Artículos de Bolsa e inversiones

I) BOLSA

a) Estrategias de inversión
      Dividendo vs. alquiler de inmuebles; 2 formas de obtener una renta periódica
      Diversificación temporal
      Qué es la progresión geométrica y qué importancia tiene; el interés compuesto
      Cobro de dividendos vs. venta de derechos en una ampliación del capital
      El coste de oportunidad
      Comparación de las rentabilidades de la renta variable y de la renta fija a largo plazo
      Cómo diversificar
      ¿Es posible detectar el mínimo de una caída de la Bolsa?
      Cómo igualar (y superar) a los índices bursátiles
      Programas de reinversión de los dividendos
      Los índices bursátiles no reflejan los dividendos pagados por las empresas
      ¿Es correcto promediar a la baja?
      Ventajas de una cartera de valores respecto a los fondos de inversión
      Ventajas de la inversión directa en Bolsa sobre la inversión a través de ETF's
      Es muy importante diferenciar entre riesgo y peligro
      Cómo diversificar internacionalmente
     
b) Análisis de empresas
      Empresas sin deuda y con mucha liquidez en la caja
      Resultados empresariales - ¿Qué son los tipos de cambio constantes?
      La Carta Anual del Presidente, una forma sencilla y útil de seguir la empresa
      El dividendo como exámen para los directivos
      La utilidad de los informes de los analistas
      Con qué PER debe cotizar una empresa
      Bajo no es lo mismo que barato. Alto y caro tampoco son lo mismo
      Correlación entre el valor de una empresa y su cotización
      Qué es el balance de una empresa
      Qué es la cuenta de resultados de una empresa
      Relación entre el balance y la cuenta de resultados de una empresa
      Cómo analizar un holding (I). Diferencias con los fondos de inversión
      Cómo analizar un holding (II). Valoración del holding
      Cómo analizar los resultados de las empresas distribuidoras (moda, supermercados, etc.)
      Cómo analizar los resultados de las empresas petroleras y gasístas
      Cómo analizar los resultados de las empresas constructoras
      Cómo analizar los resultados de las concesionarias de autopistas
      Cómo analizar los resultados de las empresas eléctricas
      Cómo analizar los resultados de un banco comercial
      Diferencias entre la banca comercial y la banca de inversión
      Dilución del beneficio por acción en las fusiones de empresas
      Dilución del beneficio por acción en las ampliaciones de capital
      Autocartera; Qué es y qué importancia tiene
      La capacidad de devolver la deuda de una empresa no depende de su capitalización bursátil
      Qué es el PEG y cuál es su utilidad

c) Funcionamiento de la Bolsa
      Las cotizaciones descuentan el dividendo, teóricamente, el día que se paga
      Diferencias entre OPV y OPS
      Salidas a Bolsa mediante listing
      Cómo se forma el precio de las acciones
      Cómo se calcula un índice bursátil
      Dividendos pagados en acciones en lugar de en efectivo
      Tipos de OPA's. Nunca es obligatorio acudir
      En qué consiste el arbitraje y cuáles son sus ventajas

d) Invertir en mercados emergentes
      Por qué invertir en mercados emergentes
      Diferencias entre la inversión en empresas de crecimiento y en países emergentes
      Dificultad en el acceso a la información sobre las economías emergentes
      Cómo invertir en países emergentes
      Particularidades del riesgo divisa en los mercados emergentes
      Variables básicas para analizar un país emergente
      Cuánto invertir en países emergentes
      Diferencias entre país emergente y subdesarrollado

e) MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
      Qué es el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) y qué tiene de bueno
      Diferencias entre el MAB y el capital riesgo
      Diferencias técnicas entre el MAB y “la Bolsa”
      Diferencias entre valorar una empresa del MAB y una empresa de “la Bolsa”
      Diferencias entre las empresas del MAB y las microcaps
      ¿Es el MAB para inversores de largo plazo?

f) Varios
      Cómo gestionar los ahorros de una persona que está en paro
      Delegar la gestión del patrimonio a un banco de inversión
      Cómo funcionan las empresas de capital riesgo
      Qué son las stock options
      Ecuación de canje en las fusiones de empresas. Cómo aprovechar sus ineficiencias
      ¿Qué es la Beta de una acción y cuál es su utilidad?
      Influencia de la rentabilidad de los bonos en la Bolsa
      ¿Debe hacerse caso a las recomendaciones de los analistas en los medios de comunicación?
      No es buena idea copiar los movimientos de los grandes inversores

II) FONDOS DE INVERSIÓN Y PLANES DE PENSIONES

      Similitudes y diferencias entre los fondos de inversión y los planes de pensiones
      Fondos de inversión; qué esperar de ellos
      Ventajas de los fondos de inversión respecto a una cartera de valores
      FIAMM. Ventajas y desventajas respecto a sus alternativas
      Pensiones de la Seguridad Social, una estafa piramidal que ya está en quiebra
      Características de un plan de pensiones
      Ventajas y desventajas de los planes de pensiones
      Qué son los fondos índice
      Qué son los ETF
      Diferencias entre ETF's y fondos índice
      Estrategias con ETF's que no son posibles con fondos índice tradicionales
      Ventajas de la inversión en ETF's respecto a la inversión directa en Bolsa

      Fondos de inversión y depósitos estructurados
            Cómo funcionan los fondos de inversión garantizados
            Cómo construirse un fondo garantizado a medida
            Cuándo interesan los fondos garantizados
            Cómo funcionan los depósitos estructurados
            Cuándo interesa contratar un depósito estructurado

III) OPCIONES Y FUTUROS PARA INVERSORES DE LARGO PLAZO

a) Introducción
      Derivados para inversores de largo plazo: Introdución

b) Futuros
      Futuros: Qué son y cómo funcionan
      Futuros: Características de los contratos
      Futuros: Cómo evoluciona su precio
      Futuros y opciones: Dónde cotizan
      Futuros: Roll-over, cómo prolongar la posición más allá del vencimiento
      Futuros: El precio se forma por arbitraje con el mercado de contado
      Futuros: Apalancamiento, el "peligro" de los futuros
      Futuros: Riesgos para el vendedor
      Futuros: Garantías necesarias para realizar una compra / venta
      Futuros: Liquidación diaria de pérdidas y ganancias

c) Opciones
      Opciones: Qué son y cómo funcionan
      Qué son las opciones Call y cómo funcionan
      Qué son las opciones Put y cómo funcionan
      Qué es el Precio de ejercicio de las opciones Call y Put y cómo influye en la rentabilidad
      Qué es la Fecha de vencimiento de las opciones Call y Put y cómo influye en la rentabilidad
      Cómo influyen los dividendos en el precio de las opciones Call y Put
      Cómo influyen los tipos de interés en el precio de las opciones Call y Put
      Definición e influencia de la volatilidad en el precio de las opciones Call y Put
      Qué son las Garantías de las opciones Call y Put y cómo funcionan
      Características de los contratos de opciones
      Formación del precio de las opciones por arbitraje
      Valor intrínseco y extrínseco. Caída del valor temporal
      ¿Qué es la Delta de una opción y qué utilidad tiene?

d) Warrants
      Ventajas y desventajas de los warrants

e) Estrategias con derivados
      Aprovechar un movimiento alcista de corto o medio plazo. Compra de futuros
      Aprovechar un movimiento alcista de corto o medio plazo. Compra de opciones Call
      Comparativa entre la compra de opciones Call y la compra de futuros
      Aprovechar un movimiento bajista de corto o medio plazo. Venta de futuros
      Aprovechar un movimiento bajista de corto o medio plazo. Compra de opciones Put
      Comparativa entre la compra de opciones Put y la venta de futuros
      Comprar acciones por debajo del precio de mercado. Venta de opciones Put
      Vender acciones a un precio superior al del precio de mercado. Venta de opciones Call
      Comparativa entre la venta de opciones Put y la venta de opciones Call
      Ganar suba o baje la Bolsa. Cono y cuna comprados
      Ganar si la Bolsa no se mueve. Cono y cuna vendidos
      Las horquillas de compra - venta en los mercados de opciones

IV) RENTA FIJA Y DIVISAS

      Renta fija e inflacion; lo importante es la rentabilidad real
      ¿Qué es la T.A.E. y qué utilidad tiene?
      Invertir en divisas; índice Big Mac
      La renta fija puede dar rentabilidad negativa
      Cómo se calcula la rentabilidad de los Bonos del Tesoro
      ¿Por qué las Letras del Tesoro son menos rentables que los Bonos del Tesoro a 10 años?
      Qué es la rentabilidad financiero-fiscal
      Qué es la prima de riesgo y para qué sirve

V) INMUEBLES

      La corrupción del suelo; el principal problema de la vivienda
      ¿Qué es el "precio de los pisos"?
      ¿Es posible que alguien venda un inmueble por menos de lo que le costó?
      El apalancamiento en la compra de inmuebles
      Si un banco deniega una hipoteca, ¿es prudente seguir buscando hasta que otro banco la conceda?
      Cómo calcular el precio de compra real de un inmueble
      No es posible invertir como Trump, pero sí es posible invertir como Botín
      Valoración de inmuebles por su coste de construcción

      Estrategias de inversión con inmuebles (incluída la compra de vivienda habitual)
            Es fundamental negociar el precio de compra
            Cómo encontrar viviendas por debajo del precio de mercado
            Los riesgos del alquiler de pisos
            Estrategia de alquilar inmuebles con opción a compra
            Estrategia de “Cash-flow positivo”: La caída del precio de los inmuebles afecta a los alquileres
            Estrategia de comprar y reformar inmuebles

VI) INVERSIONES ALTERNATIVAS

      Cómo evitar ser estafado con los programas de inversión en bienes tangibles
      Cómo funcionan las estafas piramidales
      Invertir en oro

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