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Datos históricos de MIcrosoft

País: USA. Sector: Tecnológicas.

Ticker MSFT
Cotización 255,14
Nº acciones 7.608.000.000
Capitalización 1.941.105.120.000
Valor contable por acción 18,66
Precio / Valor contable 13,67
EV / EBITDA 22,90
EV / EBIT 14,20
  2021 2022 estimado
BPA 8,05 10,00
PER 31,69 25,51
DPA 2,24
RPD 0,88%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 14,52% 9,16% 9,93%
EBITDA 24,94% 10,55% 9,51%
EBIT 28,21% 9,92% 9,34%
BPA Ordinario 30,89% 11,57% 13,33%
Dividendo ordinario 9,24% 13,35%
Valor contable por acción 15,74% 10,88% 6,48%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 18,15% 11,01% 9,11%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Microsoft = 1%-2%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 41,28 30,65 29,39 35,68
RD Media 1,38% 1,85% 1,48% 0,99%
Precio / valor contable medio 11,90 8,30 7,01 9,24
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 28,77 20,64 19,10 24,03
ROA medio 12,67% 12,42% 14,48% 14,94%
ROE medio 33,60% 28,44% 28,85% 26,14%
ROCE medio 107,88% 119,71% 132,52% -188,40%
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Ingresos 168.088,00 143.015,00 125.843,00 110.360,00 96.571,00 85.320,00 93.580,00 868.333,00 77.849,00 73.723,00 69.943,00 62.484,00 58.437,00 60.420,00 51.122,00 44.282,00 39.788,00 36.835,00 32.187,00 28.365,00 25.296,00 22.956,00 19.747,00 14.484,00 11.358,00 8.671,00 5.937,00 4.649,00 3.753,00 2.759,00
% 17.53% 13.65% 14.03% 14.28% 13.19% -8.83% -89.22% 1015.41% 5.6% 5.4% 11.94% 6.93% -3.28% 18.19% 15.45% 11.29% 8.02% 14.44% 13.47% 12.13% 10.19% 16.25% 36.34% 27.52% 30.99% 46.05% 27.7% 23.87% 36.03%
Coste de ventas -52.232,00 -46.078,00 -42.910,00 -38.353,00 -34.261,00 -32.780,00 -33.038,00 -27.078,00 -20.249,00 -17.530,00 -15.577,00 -12.395,00 -12.155,00 -11.598,00 -10.693,00 -7.650,00 -6.031,00 -6.716,00 -6.059,00 -5.699,00 -3.455,00 -3.002,00 -2.814,00 -1.197,00 -1.085,00 -1.188,00 -877,00 -763,00 -633,00 -467,00
% -13.36% -7.38% -11.88% -11.94% -4.52% 0.78% -22.01% -33.73% -15.51% -12.54% -25.67% -1.97% -4.8% -8.46% -39.78% -26.84% 10.2% -10.84% -6.32% -64.95% -15.09% -6.68% -135.09% -10.32% 8.67% -35.46% -14.94% -20.54% -35.55%
Margen bruto 115.856,00 96.937,00 82.933,00 72.007,00 62.310,00 52.540,00 60.542,00 841.255,00 57.600,00 56.193,00 54.366,00 50.089,00 46.282,00 48.822,00 40.429,00 36.632,00 33.757,00 30.119,00 26.128,00 22.666,00 21.841,00 19.954,00 16.933,00 13.287,00 10.273,00 7.483,00 5.060,00 3.886,00 3.120,00 2.292,00
% 19.52% 16.89% 15.17% 15.56% 18.6% -13.22% -92.8% 1360.51% 2.5% 3.36% 8.54% 8.23% -5.2% 20.76% 10.37% 8.52% 12.08% 15.27% 15.27% 3.78% 9.46% 17.84% 27.44% 29.34% 37.28% 47.89% 30.21% 24.55% 36.13%
EBITDA 81.602,00 65.755,00 54.641,00 45.319,00 37.803,00 26.804,00 21.118,00 32.971,00 30.519,00 24.730,00 29.927,00 26.771,00 22.925,00 24.327,00 19.964,00 17.375,00 15.416,00 10.220,00 10.938,00 9.210,00 13.256,00 12.256,00 10.936,00 7.438,00 5.428,00 3.539,00 2.307,00 1.963,00 1.477,00 1.108,00
% 24.1% 20.34% 20.57% 19.88% 41.03% 26.92% -35.95% 8.03% 23.41% -17.37% 11.79% 16.78% -5.76% 21.85% 14.9% 12.71% 50.84% -6.56% 18.76% -30.52% 8.16% 12.07% 47.03% 37.03% 53.38% 53.4% 17.52% 32.9% 33.3%
Margen EBITDA / Ventas 48,55% 45,98% 43,42% 41,06% 39,15% 31,42% 22,57% 3,80% 39,20% 33,54% 42,79% 42,84% 39,23% 40,26% 39,05% 39,24% 38,75% 27,75% 33,98% 32,47% 52,40% 53,39% 55,38% 51,35% 47,79% 40,81% 38,86% 42,22% 39,36% 40,16%
EBIT (Operating profit) 69.916,00 52.959,00 42.959,00 35.058,00 29.025,00 20.182,00 18.161,00 27.759,00 26.764,00 21.763,00 27.161,00 24.098,00 20.363,00 22.271,00 18.524,00 16.472,00 14.561,00 9.034,00 9.545,00 8.272,00 11.720,00 11.006,00 10.010,00 6.414,00 4.871,00 3.059,00 2.038,00 1.726,00 1.326,00 996,00
% 32.02% 23.28% 22.54% 20.79% 43.82% 11.13% -34.58% 3.72% 22.98% -19.87% 12.71% 18.34% -8.57% 20.23% 12.46% 13.12% 61.18% -5.35% 15.39% -29.42% 6.49% 9.95% 56.06% 31.68% 59.24% 50.1% 18.08% 30.17% 33.13%
Margen EBIT / Ventas 41,59% 37,03% 34,14% 31,77% 30,06% 23,65% 19,41% 3,20% 34,38% 29,52% 38,83% 38,57% 34,85% 36,86% 36,23% 37,20% 36,60% 24,53% 29,65% 29,16% 46,33% 47,94% 50,69% 44,28% 42,89% 35,28% 34,33% 37,13% 35,33% 36,10%
Resultado neto ordinario 61.271,00 44.281,00 39.240,00 16.571,00 25.489,00 16.798,00 12.193,00 22.074,00 21.863,00 16.978,00 23.150,00 18.760,00 14.569,00 17.681,00 14.065,00 12.599,00 12.254,00 8.168,00 7.531,00 5.355,00 7.346,00 9.421,00 7.785,00 4.462,00 3.439,00 2.195,00 1.453,00 1.146,00 953,00 708,00
Resultado neto total 61.271,00 44.281,00 39.240,00 16.571,00 25.489,00 16.798,00 12.193,00 22.074,00 21.863,00 16.978,00 23.150,00 18.760,00 14.569,00 17.681,00 14.065,00 12.599,00 12.254,00 8.168,00 7.531,00 5.355,00 7.346,00 9.421,00 7.785,00 4.462,00 3.439,00 2.195,00 1.453,00 1.146,00 953,00 708,00
BPA ordinario 8,05 5,76 5,06 2,13 3,25 2,10 1,48 2,63 2,58 2,00 2,69 2,10 1,62 1,87 1,42 1,20 1,12 0,75 0,69 0,48 0,66 0,85 0,71 0,42 0,33 0,21 0,14 0,12 0,10 0,08
% 39.76% 13.83% 137.56% -34.46% 54.76% 41.89% -43.73% 1.94% 29% -25.65% 28.1% 29.63% -13.37% 31.69% 18.33% 7.14% 49.33% 8.7% 43.75% -27.27% -22.35% 19.72% 69.05% 27.27% 57.14% 50% 16.67% 20% 25%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 8,05 5,76 5,06 2,13 3,25 2,10 1,48 2,63 2,58 2,00 2,69 2,10 1,62 1,87 1,42 1,20 1,12 0,75 0,69 0,48 0,66 0,85 0,71 0,42 0,33 0,21 0,14 0,12 0,10 0,08
Dividendo ordinario 2,24 2,04 1,84 1,68 1,56 1,44 1,24 1,12 0,92 0,80 0,64 0,52 0,52 0,44 0,40 0,35 0,30 0,16 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 9.8% 10.87% 9.52% 7.69% 8.33% 16.13% 10.71% 21.74% 15% 25% 23.08% -0% 18.18% 10% 14.29% 16.67% 87.5% 100% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Pay-out 27,81% 35,40% 36,35% 79,02% 47,93% 68,69% 83,94% 42,62% 35,64% 40,08% 23,76% 24,74% 32,11% 23,57% 28,12% 29,26% 26,70% 21,34% 11,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dividendo extraordinario                                 3,1000                          
Dividendo total 2,2400 2,0400 1,8400 1,6800 1,5600 1,4400 1,2400 1,1200 0,9200 0,8000 0,6400 0,5200 0,5200 0,4400 0,4000 0,3500 3,4000 0,1600 0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                           
Observaciones                                                            
                                                           
Valor contable por acción 18,66 15,40 13,20 10,61 11,20 8,99 9,70 10,69 9,32 7,80 6,64 5,17 4,40 3,83 3,15 3,81 6,86 6,87 5,97 4,70 5,32 3,74 2,59 1,55 1,03 0,66 0,52 0,46 0,33  
% 21.17% 16.67% 24.41% -5.27% 24.58% -7.32% -9.26% 14.7% 19.49% 17.47% 28.43% 17.5% 14.88% 21.59% -17.32% -44.46% -0.15% 15.08% 27.02% -11.65% 42.25% 44.4% 67.1% 50.49% 56.06% 26.92% 13.04% 39.39%  
Deuda neta -72.188,00 -73.200,00 -61.641,00 -57.528,00 -50.040,00 -59.553,00 -61.234,00 -63.064,00 -61.422,00 -51.096,00 -40.851,00 -30.849,00 -25.701,00 -23.662,00 -23.411,00 -34.161,00 -60.592,00 -60.592,00 -49.048,00 -38.652,00 -31.600,00 -23.798,00 -17.236,00 -13.927,00 -8.966,00 -6.940,00 -4.750,00 -3.614,00 -2.290,00  
% 1.38% -18.75% -7.15% -14.96% 15.97% 2.75% 2.9% -2.67% -20.21% -25.08% -32.42% -20.03% -8.62% -1.07% 31.47% 43.62% -0% -23.54% -26.9% -22.32% -32.78% -38.07% -23.76% -55.33% -29.19% -46.11% -31.43% -57.82%  
Deuda neta / EBITDA -0,88 -1,11 -1,13 -1,27 -1,32 -2,22 -2,90 -1,91 -2,01 -2,07 -1,37 -1,15 -1,12 -0,97 -1,17 -1,97 -3,93 -5,93 -4,48 -4,20 -2,38 -1,94 -1,58 -1,87 -1,65 -1,96 -2,06 -1,84 -1,55  
Deuda neta / CF EXplotación -0,94 -1,21 -1,18 -1,31 -1,27 -1,79 -2,06 -1,94 -2,13 -1,62 -1,51 -1,28 -1,35 -1,09 -1,32 -2,37 -3,65 -4,14 -3,10 -2,66 -2,35 -2,08 -1,42 -2,02 -1,91 -1,87 -2,39 -2,27 -2,13  
ROA 18,36% 14,70% 13,69% 6,40% 10,18% 11,69% 6,99% 12,81% 15,35% 14,00% 21,30% 21,79% 18,71% 24,29% 22,26% 18,10% 12,99% 8,84% 9,21% 7,92% 12,40% 18,07% 20,95% 19,96% 23,90% 21,75% 20,15% 21,37% 25,05%  
ROE 43,15% 37,43% 38,35% 20,03% 29,06% 23,33% 15,23% 24,59% 27,69% 25,58% 40,55% 40,63% 36,83% 48,73% 45,23% 31,42% 16,38% 10,92% 11,60% 10,26% 12,40% 22,77% 27,38% 26,84% 31,91% 32,36% 27,90% 25,75% 29,40%  
ROCE 100,17% 117,42% 105,58% 139,17% 77,05% 162,18% 96,35% 103,89% 152,75% 142,55% 167,33% 157,24% 146,95% 176,42% 241,01% 277,17% 102,30% 63,47% 60,17% 61,15% 42,38% 62,64% 89,36% 237,56% 268,97% -9559,38% 349,57% 206,46% 139,29%  
                                                           
Cash-flow de explotación 76.740,00 60.675,00 52.185,00 43.884,00 39.507,00 33.325,00 29.668,00 32.502,00 28.833,00 31.626,00 26.994,00 24.073,00 19.037,00 21.612,00 17.796,00 14.404,00 16.605,00 14.626,00 15.797,00 14.509,00 13.422,00 11.426,00 12.146,00 6.880,00 4.689,00 3.719,00 1.990,00 1.593,00 1.074,00 896,00
% 26.48% 16.27% 18.92% 11.08% 18.55% 12.33% -8.72% 12.73% -8.83% 17.16% 12.13% 26.45% -11.91% 21.44% 23.55% -13.26% 13.53% -7.41% 8.88% 8.1% 17.47% -5.93% 76.54% 46.73% 26.08% 86.88% 24.92% 48.32% 19.87%
Cash-flow de inversión -27.577,00 -12.223,00 -15.773,00 -6.061,00 -46.781,00 -23.950,00 -23.001,00 -18.833,00 -23.811,00 -24.786,00 -14.616,00 -11.314,00 -15.770,00 -4.587,00 6.089,00 8.003,00 15.027,00 -2.745,00 -7.213,00 -10.845,00 -8.734,00 -9.392,00 -10.200,00 -7.272,00 -3.089,00 -2.670,00 -1.376,00 -1.202,00 -976,00 -642,00
% -125.62% 22.51% -160.24% 87.04% -95.33% -4.13% -22.13% 20.91% 3.93% -69.58% -29.19% 28.26% -243.8% -175.33% -23.92% -46.74% 647.43% 61.94% 33.49% -24.17% 7.01% 7.92% -40.26% -135.42% -15.69% -94.04% -14.48% -23.16% -52.02%
Cash-flow de financiación -48.486,00 -46.031,00 -36.887,00 -33.590,00 8.408,00 -8.393,00 -9.668,00 -8.665,00 -8.148,00 -9.408,00 -8.376,00 -13.291,00 -7.643,00 -12.934,00 -24.544,00 -20.562,00 -41.078,00 -2.364,00 -5.223,00 -4.572,00 -5.586,00 -2.192,00 -862,00 554,00 -501,00 -405,00 -138,00 83,00 186,00 130,00
% -5.33% -24.79% -9.82% -499.5% 200.18% 13.19% -11.58% -6.35% 13.39% -12.32% 36.98% -73.9% 40.91% 47.3% -19.37% 49.94% -1637.65% 54.74% -14.24% 18.15% -154.84% -154.29% -255.6% 210.58% -23.7% -193.48% -266.27% -55.38% 43.08%
Variación tipos cambio -29,00 -201,00 -115,00 50,00 19,00 -67,00 -73,00 -139,00 -8,00 -104,00 103,00 -39 -67 137 56 18 -7 2 61 27 -26 29 52 -29 6 -5 9 -10 -62 -10
Cash-flow neto 648,00 2.220,00 -590,00 4.283,00 1.153,00 915,00 -3.074,00 4.865,00 -3.134,00 -2.672,00 4.105,00 -571,00 -4.443,00 4.228,00 -603,00 1.863,00 -9.453,00 9.519,00 3.422,00 -881,00 -924,00 -129,00 1.136,00 133,00 1.105,00 639,00 485,00 464,00 222,00 374,00
% -70.81% 476.27% -113.78% 271.47% 26.01% 129.77% -163.19% 255.23% -17.29% -165.09% 818.91% 87.15% -205.09% 801.16% -132.37% 119.71% -199.31% 178.17% 488.42% 4.65% -616.28% -111.36% 754.14% -87.96% 72.93% 31.75% 4.53% 109.01% -40.64%
CFE-CFI-PID 49.163,00 48.452,00 36.412,00 37.823,00 -7.274,00 9.375,00 6.667,00 13.669,00 5.022,00 6.840,00 12.378,00 12.759,00 3.267,00 17.025,00 23.885,00 22.407,00 31.632,00 11.881,00 8.584,00 3.664,00 4.688,00 2.034,00 1.946,00 -392,00 1.600,00 1.049,00 614,00 391,00 98,00 254,00
Pago por dividendos 16.521,00 15.137,00 13.811,00 12.699,00 11.845,00 11.006,00 9.882,00 8.879,00 7.455,00 6.385,00 5.180,00 4.578,00 4.468,00 4.015,00 3.805,00 3.545,00 36.112,00 1.729,00 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                           
Nº acciones a 31 de Diciembre 7.608.000.000 7.683.000.000 7.753.000.000 7.794.000.000 7.832.000.000 8.013.000.000 8.254.000.000 8.399.000.000 8.470.000.000 8.506.000.000 8.593.000.000 8.927.000.000 8.996.000.000 9.470.000.000 9.886.000.000 10.531.000.000 10.906.000.000 10.894.000.000 10.882.000.000 11.106.000.000 11.148.000.000 11.072.000.000 10.964.000.000 10.724.000.000 10.488.000.000 10.244.000.000 10.032.000.000 9.760.000.000 9.696.000.000 9.408.000.000
Cotización máxima 290,15 232,86 159,55 116,18 87,5 64,1 56,85 50,05 38,98 32,95 29,46 31,58 31,5 35,96 37,49 30,26 28,25 30,2 30 35,31 38,08 59,31 59,97 36,41 18,84 10,77 6,83 4,07 3,06 2,97
Cotización mínima 211,94 132,52 97,2 83,83 61,95 48,04 39,72 34,63 26,28 26,25 23,65 22,78 14,87 17,5 26,71 21,46 23,82 24,01 22,55 20,71 21,44 20,16 34 15,55 10,09 4,99 3,64 2,44 2,2 2,05
                                                           
PER máximo 50,34 46,01 75,04 35,70 41,74 43,39 21,63 19,39 19,53 12,23 14,02 19,50 16,87 25,28 31,34 26,93 37,68 43,64 62,22 53,59 44,75 83,53 144,13 111,04 87,93 74,36 58,17 41,41 40,66
PER medio 43,56 36,10 60,38 30,73 35,65 37,96 18,37 16,40 16,35 10,99 12,64 16,78 12,42 18,79 26,83 23,02 34,72 39,17 54,49 42,51 34,98 55,96 112,92 79,23 67,51 54,41 44,58 33,12 34,95
PER mínimo 36,77 26,18 45,72 25,76 29,55 32,52 15,11 13,42 13,17 9,74 11,25 14,07 7,96 12,30 22,33 19,10 31,77 34,69 46,77 31,43 25,20 28,39 81,72 47,42 47,09 34,45 31,00 24,83 29,23
RD% máxima 0,96% 1,39% 1,73% 1,86% 2,32% 2,58% 2,82% 2,66% 3,04% 2,44% 2,20% 2,28% 2,96% 2,29% 1,31% 1,40% 0,67% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 0,83% 1,09% 1,39% 1,60% 1,99% 2,26% 2,39% 2,25% 2,55% 2,19% 1,98% 1,96% 2,18% 1,70% 1,12% 1,19% 0,62% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% mínima 0,70% 0,79% 1,05% 1,34% 1,65% 1,93% 1,97% 1,84% 2,05% 1,94% 1,77% 1,65% 1,40% 1,11% 0,93% 0,99% 0,57% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 18,84 17,64 15,03 10,37 9,74 6,61 5,32 5,37 5,00 4,96 5,70 7,18 8,22 11,43 9,84 4,41 4,11 5,06 6,39 6,64 10,19 22,87 38,68 35,43 28,45 20,75 14,98 12,17
Precio / Valor contable medio 16,30 13,84 12,10 8,93 8,32 5,78 4,52 4,54 4,18 4,46 5,13 6,18 6,05 8,50 8,43 3,77 3,79 4,54 5,59 5,27 7,97 15,32 30,30 25,28 21,85 15,18 11,48 9,73
Precio / Valor contable mínimo 13,76 10,04 9,16 7,49 6,89 4,95 3,72 3,72 3,37 3,95 4,57 5,18 3,88 5,56 7,01 3,13 3,47 4,03 4,80 3,90 5,74 7,77 21,93 15,13 15,24 9,61 7,98 7,30
EV / EBITDA máximo 32,46 31,61 26,03 22,63 23,35 21,42 12,32 11,76 11,28 8,00 8,30 11,18 10,68 15,89 19,36 16,74 24,22 25,59 31,25 27,20 32,70 58,47 86,53 70,28 53,87 45,76 33,06 25,34 26,78
EV / EBITDA medio 22,42 16,64 16,24 20,81                                                    
EV / EBITDA mínimo 23,41 17,51 15,36 15,96 15,88 15,33 8,03 7,52 6,93 6,10 6,44 7,75 4,53 7,13 13,23 10,73 19,49 19,43 22,45 14,97 17,56 18,83 48,25 29,07 27,94 20,10 16,76 14,57 19,25
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