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Datos históricos de Merlín

País: España.

ES

Sector: SOCIMI/REIT.

Información de Merlín en la CNMV
Ticker MRL
Cotización 7,68
Nº acciones 469.770.750
Capitalización 3.607.839.360
Valor contable por acción 14,58
Precio / Valor contable 0,53
EV / EBITDA 22,55
  2022 2023 estimado %s/2022
BPA 0,09
PER 85,33
DPA 0,4000 0,4200 4,76%
RPD 5,21% 5,47%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos -1,07%
EBITDA -0,93%
EBIT -40,79%
BPA Ordinario -48,12%
Dividendo ordinario -100,00%
Valor contable por acción 3,68%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN -20,42%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Merlín = 1%-3%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

 

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¿A qué precio comprar Merlín?: Análisis Fundamental y Técnico

 

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 20,26
RD Media 4,14%
Precio / valor contable medio 0,75
EV / EBITDA medio 26,49
EV /EBIT medio 17,70
ROA medio 3,08%
ROE medio 6,10%
ROCE medio 4,58%
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 439,04 468,2 446,13 514,85 590,43 463,29 351,65 214,43 56,62
% -6.23% 4.95% -13.35% -12.8% 27.44% 31.75% 63.99% 278.72%
EBITDA 328,20 363,12 340,95 376,33 467,19 343,83 260,35 475,84 87,38
% -9.62% 6.5% -9.4% -19.45% 35.88% 32.06% -45.29% 444.56%
Margen EBITDA / Ventas 74,75% 77,56% 76,42% 73,09% 79,13% 74,21% 74,04% 221,91% 154,33%
EBIT 88,44 543,50 240,54 707,33 1.094,65 1.215,68 600,38 178,01 94,71
% -83.73% 125.95% -65.99% -35.38% -9.96% 102.49% 237.27% 87.95%
Margen EBIT / Ventas 20,14% 116,08% 53,92% 137,39% 185,40% 262,40% 170,74% 83,01% 167,29%
Resultado neto ordinario 41,36 512,22 56,36 563,64 854,88 1.100,42 582,65 49,08 49,67
Resultado neto total 263,09 512,22 56,36 563,64 854,88 1.100,42 582,65 49,08 49,67
BPA ordinario 0,09 1,09 0,12 1,20 1,82 2,34 1,62 0,38 0,38
% -91.74% 808.33% -90% -34.07% -22.22% 44.44% 326.32% -0%
BPA extraordinario 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,56 1,09 0,12 1,20 1,82 2,34 1,62 0,38 0,38
FFO                  
%                  
Dividendo ordinario   0,4000 0,3000 0,3500 0,5000 0,4600 0,4050 0,1850 0,0000
%   33.33% -14.29% -30% 8.7% 13.58% 118.92%
Pay-out 0,00% 36,69% 250,06% 29,17% 27,48% 19,64% 25,00% 48,71% 0,00%
Dividendo extraordinario 0,7500                
Dividendo total 0,7500 0,4000 0,3000 0,3500 0,5000 0,4600 0,4050 0,1850 0,0000
                 
Observaciones    
El NA... +
x El NAV es de 15,68 euros
El NA... +
x El NAV es de 15,60 euros
El NA... +
x El NAV es de 14,81 euros
       
                 
Valor contable por acción 14,58 14,96 14,25 14,28 13,63 12,17 32,84 22,64 10,13
% -2.54% 4.98% -0.21% 4.77% 12% -62.94% 45.05% 123.49%
NAV 15,67 16,11 15,68 15,60 14,81        
% -2.73% 2.74% 0.51% 5.33%        
Deuda neta 3.792,00 5.247,00 5.268,00 5.182,00 4.902,00 4.904,00 4.471,00 3.013,00 857,00
% -27.73% -0.4% 1.66% 5.71% -0.04% 9.68% 48.39% 251.58%
Deuda neta / EBITDA 11,55 14,45 15,45 13,77 10,49 14,26 17,17 6,33 9,81
Deuda neta / CF EXplotación 17,07 22,77 39,12 17,57 19,27 7,05 -54,88 44,77 30,69
LTV 32,70% 39,20% 39,90% 39,50% 40,70%        
ROA 0,34% 3,59% 0,42% 4,24% 6,80% 9,17% 5,34% 0,71% 2,06%
ROE 0,60% 7,29% 0,84% 8,40% 13,35% 19,25% 12,09% 1,68% 3,80%
ROCE 0,83% 4,43% 2,01% 5,95% 9,68% 11,44% 6,45% 3,00% 4,37%
                 
Cash-flow de explotación 222,16 230,47 134,66 294,86 254,44 695,83 -81,47 67,30 27,93
% -3.61% 71.15% -54.33% 15.89% -63.43% 954.09% -221.05% 140.96%
Cash-flow de inversión 1.184,25 110,23 -229,87 -277,78 -100,16 -476,01 -567,39 -1.672,25 -1.401,99
% 974.34% 147.95% 17.25% -177.34% 78.96% 16.11% 66.07% -19.28%
Cash-flow de financiación -1.700,44 274,00 93,21 67,91 -439,29 -12,86 335,20 2.139,65 1.400,11
% -720.6% 193.96% 37.26% 115.46% -3315.94% -103.84% -84.33% 52.82%
Variación tipos cambio                  
Cash-flow neto -294,03 614,70 -1,99 84,99 -285,01 206,96 -313,66 534,69 26,05
% -147.83% 30989.45% -102.34% 129.82% -237.71% 165.98% -158.66% 1952.55%
CFE-CFI-PID 1.406,41 340,70 -95,21 17,08 154,27 219,82 -648,86 -1.604,96 -1.374,06
Pago por dividendos 561,93 210,10 68,52 232,35 215,36 187,41 101,20 25,04 0,00
                 
Nº acciones a 31 de Diciembre 469.770.750 469.770.750 469.770.750 469.770.750 469.770.750 469.770.750 146.740.750 129.212.000 129.212.000
Cotización máxima 11,11 10,29 13,38 13,57 13,09 11,89 11,56 12,22 8,5
Cotización mínima 7,24 7,31 5,54 10,53 10,5 9,9 8,25 7,98 7,27
                 
PER máximo 10,19 85,77 11,15 7,46 5,59 7,34 30,44 31,79
PER medio 8,41 73,35 7,88 6,62 5,04 6,73 26,08 26,27
PER mínimo 6,64 60,93 4,62 5,79 4,48 6,11 21,72 20,76
RD% máxima 5,52% 4,10% 6,32% 4,75% 4,38% 4,09% 2,24% 0,00% 0,00%
RD% media 4,56% 3,51% 4,47% 4,22% 3,95% 3,75% 1,92% 0,00% 0,00%
RD% mínima 3,60% 2,92% 2,62% 3,68% 3,51% 3,41% 1,60% 0,00% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 0,74 0,72 0,94 1,00 1,08 0,36 0,51 1,21
Precio / Valor contable medio 0,61 0,62 0,66 0,88 0,97 0,33 0,44 1,00
Precio / Valor contable mínimo 0,48 0,51 0,39 0,77 0,86 0,30 0,36 0,79
EV / EBITDA máximo 28,82 29,63 30,47 24,14 32,15 38,63 9,90 27,88
EV / EBITDA medio 26,32 27,58 25,58 22,61 30,38 36,83 9,39 24,74
EV / EBITDA mínimo 23,82 25,52 20,69 21,08 28,61 35,04 8,88 21,61

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

REIT

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