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Datos históricos de Merlín

País: España. Sector: SOCIMI.

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Ticker MRL
Cotización 8,87
Nº acciones 469.770.750
Capitalización 4.166.866.553
Valor contable por acción 14,96
Precio / Valor contable 0,59
EV / EBITDA 25,92
  2021 2022 estimado
BPA 1,09
PER 8,14
DPA 0,4000 0,4200
RPD 4,51% 4,74%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 5,89%
EBITDA 6,88%
EBIT -1,97%
BPA Ordinario -7,61%
Dividendo ordinario -0,25%
Valor contable por acción -14,56%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Merlín = 1%-3%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

 

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¿A qué precio comprar Merlín?: Análisis Fundamental y Técnico

 

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 19,92
RD Media 3,98%
Precio / valor contable medio 0,69
EV / EBITDA medio 28,59
EV /EBIT medio 17,38
ROA medio 4,84%
ROE medio 9,83%
ROCE medio 6,70%
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 468,2 446,13 514,85 590,43 463,29 351,65 214,43 56,62
% 4.95% -13.35% -12.8% 27.44% 31.75% 63.99% 278.72%
EBITDA 363,12 340,95 376,33 467,19 343,83 260,35 475,84 87,38
% 6.5% -9.4% -19.45% 35.88% 32.06% -45.29% 444.56%
Margen EBITDA / Ventas 77,56% 76,42% 73,09% 79,13% 74,21% 74,04% 221,91% 154,33%
EBIT 543,50 240,54 707,33 1.094,65 1.215,68 600,38 178,01 94,71
% 125.95% -65.99% -35.38% -9.96% 102.49% 237.27% 87.95%
Margen EBIT / Ventas 116,08% 53,92% 137,39% 185,40% 262,40% 170,74% 83,01% 167,29%
Resultado neto ordinario 512,22 56,36 563,64 854,88 1.100,42 582,65 49,08 49,67
Resultado neto total 512,22 56,36 563,64 854,88 1.100,42 582,65 49,08 49,67
BPA ordinario 1,09 0,12 1,20 1,82 2,34 1,62 0,38 0,38
% 808.33% -90% -34.07% -22.22% 44.44% 326.32% -0%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 1,09 0,12 1,20 1,82 2,34 1,62 0,38 0,38
Dividendo ordinario 0,4000 0,3000 0,3500 0,5000 0,4600 0,4050 0,1850 0,0000
% 33.33% -14.29% -30% 8.7% 13.58% 118.92% INF%
Pay-out 36,69% 250,06% 29,17% 27,48% 19,64% 25,00% 48,71% 0,00%
Dividendo extraordinario                
Dividendo total 0,4000 0,3000 0,3500 0,5000 0,4600 0,4050 0,1850 0,0000
               
Observaciones
El NA... +
x El NAV es de 16,11 euros
El NA... +
x El NAV es de 15,68 euros
El NA... +
x El NAV es de 15,60 euros
El NA... +
x El NAV es de 14,81 euros
       
               
Valor contable por acción 14,96 14,25 14,28 13,63 12,17 32,84 22,64 10,13
% 4.98% -0.21% 4.77% 12% -62.94% 45.05% 123.49%
Deuda neta 5.247,00 5.268,00 5.182,00 4.902,00 4.904,00 4.471,00 3.013,00 857,00
% -0.4% 1.66% 5.71% -0.04% 9.68% 48.39% 251.58%
Deuda neta / EBITDA 14,45 15,45 13,77 10,49 14,26 17,17 6,33 9,81
Deuda neta / CF EXplotación 22,77 39,12 17,57 19,27 7,05 -54,88 44,77 30,69
ROA 3,59% 0,42% 4,24% 6,80% 9,17% 5,34% 0,71% 2,06%
ROE 7,29% 0,84% 8,40% 13,35% 19,25% 12,09% 1,68% 3,80%
ROCE 4,43% 2,01% 5,95% 9,68% 11,44% 6,45% 3,00% 4,37%
               
Cash-flow de explotación 230,47 134,66 294,86 254,44 695,83 -81,47 67,30 27,93
% 71.15% -54.33% 15.89% -63.43% 954.09% -221.05% 140.96%
Cash-flow de inversión 110,23 -229,87 -277,78 -100,16 -476,01 -567,39 -1.672,25 -1.401,99
% 147.95% 17.25% -177.34% 78.96% 16.11% 66.07% -19.28%
Cash-flow de financiación 274,00 93,21 67,91 -439,29 -12,86 335,20 2.139,65 1.400,11
% 193.96% 37.26% 115.46% -3315.94% -103.84% -84.33% 52.82%
Variación tipos cambio                
Cash-flow neto 614,70 -1,99 84,99 -285,01 206,96 -313,66 534,69 26,05
% 30989.45% -102.34% 129.82% -237.71% 165.98% -158.66% 1952.55%
CFE-CFI-PID 340,70 -95,21 17,08 154,27 219,82 -648,86 -1.604,96 -1.374,06
Pago por dividendos 210,10 68,52 232,35 215,36 187,41 101,20 25,04 0,00
               
Nº acciones a 31 de Diciembre 469.770.750 469.770.750 469.770.750 469.770.750 469.770.750 146.740.750 129.212.000 129.212.000
Cotización máxima 10,29 13,38 13,57 13,09 11,89 11,56 12,22 8,5
Cotización mínima 7,31 5,54 10,53 10,5 9,9 8,25 7,98 7,27
               
PER máximo 85,77 11,15 7,46 5,59 7,34 30,44 31,79
PER medio 73,35 7,88 6,62 5,04 6,73 26,08 26,27
PER mínimo 60,93 4,62 5,79 4,48 6,11 21,72 20,76
RD% máxima 4,10% 6,32% 4,75% 4,38% 4,09% 2,24% 0,00% 0,00%
RD% media 3,51% 4,47% 4,22% 3,95% 3,75% 1,92% 0,00% 0,00%
RD% mínima 2,92% 2,62% 3,68% 3,51% 3,41% 1,60% 0,00% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 0,72 0,94 1,00 1,08 0,36 0,51 1,21
Precio / Valor contable medio 0,62 0,66 0,88 0,97 0,33 0,44 1,00
Precio / Valor contable mínimo 0,51 0,39 0,77 0,86 0,30 0,36 0,79
EV / EBITDA máximo 29,63 30,47 24,14 32,15 38,63 9,90 27,88
EV / EBITDA medio 27,58 25,58 22,61 30,38 36,83 9,39 24,74
EV / EBITDA mínimo 25,52 20,69 21,08 28,61 35,04 8,88 21,61
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