Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Datos históricos de Logista

País: España.

ES

Sector: Distribución.

Ticker LOG
Cotización 26,28
Nº acciones 132.750.000
Capitalización 3.488.670.000
Valor contable por acción 4,45
Precio / Valor contable 5,91
  2023
BPA 2,05
PER 12,82
DPA 1,8500
RPD 7,04%
Logista no da un dato de deuda neta equivalente al de otras empresas. Publica un exceso de liquidez muy importante, pero se debe a que cobra a sus clientes antes de lo que paga a sus proveedores, por lo que el dinero excedente que publica está “esperando” a ser entregado a sus proveedores, no puede ser pagado como dividendo, ni utilizado en recomprar acciones propias, etc.
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 5,58% 2,34%
EBITDA 10,05% 6,79%
EBIT 8,94% 8,92%
BPA Ordinario 11,68% 11,88%
Dividendo ordinario 10,56% -
Valor contable por acción 2,98% 2,55%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN -2,41% 3,55%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Logista = 1%-2%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Logista:

 

Hilo del Foro de Logista

 

Noticias de Logista

Resultados de Logista

Logista en la CNMV

Historia de Logista

Negocio de Logista

Agenda de Logista

Canal de Youtube de Logista

Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 11,82 5,91
RD Media 5,37% 2,68%
Precio / valor contable medio 3,88 1,94
EV / EBITDA medio 6,16 3,08
EV /EBIT medio 9,04 4,52
ROA medio 2,60% 1,20%
ROE medio 36,54% 31,85%
ROCE medio 43,92% 39,13%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 12.426,87 11.462,83 10.816,01 10.557,24 10.145,19 9.473,53 9.492,11 9.630,87 9.469,56 9.504,99 9.861,41
% 8.41% 5.98% 2.45% 4.06% 7.09% -0.2% -1.44% 1.7% -0.37% -3.61%
EBITDA 449,06 372,79 359,53 317,76 287,47 278,15 244,39 266,26 247,81 248,76 232,73
% 20.46% 3.69% 13.15% 10.54% 3.35% 13.81% -8.21% 7.45% -0.38% 6.89%
Margen EBITDA / Ventas 3,61% 3,25% 3,32% 3,01% 2,83% 2,94% 2,57% 2,76% 2,62% 2,62% 2,36%
EBIT 290,66 263,63 238,09 205,56 203,08 189,46 157,27 176,24 159,60 140,17 123,65
% 10.25% 10.73% 15.83% 1.22% 7.19% 20.47% -10.76% 10.43% 13.86% 13.36%
Margen EBIT / Ventas 2,34% 2,30% 2,20% 1,95% 2,00% 2,00% 1,66% 1,83% 1,69% 1,47% 1,25%
Resultado neto ordinario 272,25 210,32 193,02 157,18 164,63 156,71 153,91 132,20 109,49 99,39 88,63
Resultado neto total 260,78 198,85 173,96 157,18 164,63 156,71 153,86 132,08 109,19 102,35 87,61
BPA ordinario 2,05 1,50 1,31 1,18 1,24 1,18 1,16 1,00 0,82 0,75 0,67
% 36.67% 14.5% 11.02% -4.84% 5.08% 1.72% 16% 21.95% 9.33% 11.94%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,01
BPA total 2,05 1,50 1,31 1,18 1,24 1,18 1,16 0,99 0,82 0,77 0,66
Dividendo ordinario 1,8500 1,3800 1,2400 1,1800 1,1800 1,1200 1,0500 0,9000 0,7400 0,5600 0,0000
% 34.06% 11.29% 5.08% -0% 5.36% 6.67% 16.67% 21.62% 32.14%
Pay-out 90,21% 92,00% 94,66% 99,66% 95,15% 94,88% 90,57% 90,38% 89,72% 74,80% 0,00%
Dividendo extraordinario                      
Dividendo total 1,8500 1,3800 1,2400 1,1800 1,1800 1,1200 1,0500 0,9000 0,7400 0,5600 0,0000
                     
Observaciones                      
                     
Valor contable por acción 4,45 4,23 3,94 3,87 3,91 3,84 3,77 3,69 3,33 3,32 3,46
% 5.2% 7.36% 1.81% -1.02% 1.82% 1.86% 2.17% 10.81% 0.3% -4.05%
Deuda neta                      
%                      
Deuda neta / EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda neta / CF EXplotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROA 3,38% 2,73% 2,54% 2,00% 2,32% 2,28% 2,35% 1,97% 1,69% 1,53% 1,35%
ROE 46,09% 37,43% 36,86% 30,57% 31,74% 30,73% 30,75% 26,99% 24,74% 22,56% 19,30%
ROCE 48,83% 46,52% 45,40% 39,81% 39,03% 37,03% 31,30% 35,83% 35,91% 31,68% 26,83%
                     
Cash-flow de explotación 307,64 642,96 -302,03 830,10 346,82 347,54 4,24 388,64 230,91 181,45 217,02
% -52.15% 312.88% -136.38% 139.35% -0.21% 8096.7% -98.91% 68.31% 27.26% -16.39%
Cash-flow de inversión -83,01 -389,03 505,32 -640,49 -190,28 -145,95 202,09 -285,70 -133,26 -94,79 -5,56
% 78.66% -176.99% 178.9% -236.6% -30.37% -172.22% 170.74% -114.39% -40.58% -1604.86%
Cash-flow de financiación -250,40 -206,96 -194,28 -187,53 -149,40 -149,88 -128,14 -102,03 -106,76 -204,19 -107,82
% -20.99% -6.53% -3.6% -25.52% 0.32% -16.97% -25.59% 4.43% 47.72% -89.38%
Variación tipos cambio                      
Cash-flow neto -25,77 46,97 9,02 2,09 7,14 51,71 78,18 0,91 -9,10 -117,53 103,64
% -154.86% 420.73% 331.58% -70.73% -86.19% -33.86% 8491.21% 110% 92.26% -213.4%
CFE-CFI-PID 224,63 253,93 203,29 189,62 156,54 201,59 206,33 102,94 97,65 86,66 211,46
Pago por dividendos 189,91 166,17 158,39 158,67 150,78 145,56 125,73 99,37 106,20 119,48 74,34
                     
Nº acciones a 31 de Diciembre 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000
Cotización máxima 25,68 23,96 19,38 21,28 23,08 23,90 24,32 22,22 20,51 18,40  
Cotización mínima 21,94 14,72 15,39 12,94 16,87 17,06 18,83 16,93 15,31 12,59  
                     
PER máximo 17,12 18,29 16,37 17,16 19,55 20,61 24,42 26,94 27,39 27,56 #¡DIV/0!
PER medio 15,87 14,76 14,68 13,80 16,92 17,66 21,66 23,73 23,92 23,21 #¡DIV/0!
PER mínimo 14,63 11,24 13,00 10,43 14,29 14,71 18,91 20,53 20,45 18,86 #¡DIV/0!
RD% máxima 6,29% 8,42% 7,67% 9,12% 6,64% 6,15% 4,78% 4,37% 3,66% 0,00% #¡DIV/0!
RD% media 5,83% 6,80% 6,88% 7,33% 5,75% 5,27% 4,24% 3,85% 3,19% 0,00% #¡DIV/0!
RD% mínima 5,37% 5,18% 6,09% 5,55% 4,85% 4,39% 3,70% 3,33% 2,73% 0,00% #¡DIV/0!
Precio / Valor contable máximo 6,07 6,07 5,00 5,45 6,01 6,34 6,59 6,66 6,18 5,32 #¡DIV/0!
Precio / Valor contable medio 5,62 4,90 4,49 4,38 5,20 5,43 5,85 5,87 5,40 4,48 #¡DIV/0!
Precio / Valor contable mínimo 5,18 3,73 3,97 3,31 4,39 4,52 5,10 5,08 4,61 3,64 #¡DIV/0!
EV / EBITDA máximo 9,14 8,85 8,10 9,83 11,02 12,98 12,13 11,90 10,95 10,50 #¡DIV/0!
EV / EBITDA medio 8,48 7,14 7,26 7,90 9,53 11,12 10,76 10,49 9,56 8,84 #¡DIV/0!
EV / EBITDA mínimo 7,81 5,44 6,43 5,98 8,05 9,27 9,39 9,07 8,17 7,18 #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.