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Datos históricos de Kraft Heinz

País: USA.

US

Sector: Alimentación.

Ticker KHC
Cotización 34,32
Nº acciones 1.235.000.000
Capitalización 42.385.200.000
Valor contable por acción 39,42
Precio / Valor contable 0,87
EV / EBITDA 13,45
EV / EBIT 52,82
  2022 2023 estimado %s/2022
BPA 1,91 2,80 31,79%
PER 17,97 12,26
DPA 1,60
RPD 4,66%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos
EBITDA
EBIT
BPA Ordinario
Dividendo ordinario
Valor contable por acción
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Kraft Heinz = 2%-4%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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¿A qué precio comprar Kraft Heinz?: Análisis Fundamental y Técnico

 

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 41,53
RD Media 4,47%
Precio / valor contable medio 0,69
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 13,16
ROA medio 1,19%
ROE medio 2,27%
ROCE medio 3,44%
  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 26.485,00 26.042,00 26.185,00 24.977,00 26.268,00 26.076,00
% 1.7% -0.55% 4.84% -4.91% 0.74%
Coste de ventas -18.363,00 -17.360,00 -17.008,00 -16.830,00 -17.347,00 -17.043,00
% -5.78% -2.07% -1.06% 2.98% -1.78%
Margen bruto 8.122,00 8.682,00 9.177,00 8.147,00 8.921,00 9.033,00
% -6.45% -5.39% 12.64% -8.68% -1.24%
EBITDA 4.567,00 4.370,00 6.510,00 5.963,00 -9.222,00 7.088,00
% 4.51% -32.87% 9.17% 164.66% -230.11%
Margen EBITDA / Ventas 17,24% 16,78% 24,86% 23,87% -35,11% 27,18%
EBIT (Operating profit) 3.634,00 3.460,00 2.128,00 3.070,00 -10.205,00 6.057,00
% 5.03% 62.59% -30.68% 130.08% -268.48%
Margen EBIT / Ventas 13,72% 13,29% 8,13% 12,29% -38,85% 23,23%
Resultado neto ordinario 2.363,00 1.012,00 356,00 1.935,00 -10.192,00 10.941,00
Resultado neto total            
BPA ordinario 1,91 0,82 0,29 1,58 3,53 3,55
% 132.93% 182.76% -81.65% -55.24% -0.56%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,86 5,41
BPA total 1,91 0,82 0,29 1,58 -8,33 8,96
Dividendo ordinario 1,60 1,60 1,60 1,60 2,50 2,45
% -0% -0% -0% -36% 2.04%
Pay-out 83,62% 195,42% 551,91% 101,21% 70,82% 69,01%
Dividendo extraordinario            
Dividendo total 1,6000 1,6000 1,6000 1,6000 2,5000 2,4500
           
Observaciones            
           
Valor contable por acción 39,42 39,89 40,80 42,18 42,20 54,08
% -1.18% -2.23% -3.27% -0.05% -21.97%
Deuda neta 19.030,00 18.370,00 24.889,00 26.974,00 30.093,00 29.907,00
% 3.59% -26.19% -7.73% -10.36% 0.62%
Deuda neta / EBITDA 4,17 4,20 3,82 4,52 -3,26 4,22
Deuda neta / CF EXplotación 7,71 3,42 5,05 7,59 11,69 59,69
ROA 2,61% 1,08% 0,36% 1,91% -9,85% 9,10%
ROE 4,85% 2,05% 0,71% 3,75% -19,73% 16,57%
ROCE 5,36% 5,10% 2,83% 3,90% -12,47% 6,30%
           
Cash-flow de explotación 2.469,00 5.364,00 4.929,00 3.552,00 2.574,00 501,00
% -53.97% 8.83% 38.77% 38% 413.77%
Cash-flow de inversión -1.091,00 4.038,00 -522,00 1.511,00 288,00 1.177,00
% -127.02% 873.56% -134.55% 424.65% -75.53%
Cash-flow de financiación -3.714,00 -9.344,00 -3.331,00 -3.913,00 -3.363,00 -4.221,00
% 60.25% -180.52% 14.87% -16.35% 20.33%
Variación tipos cambio -69,00 -30,00 62,00 -6,00 -132,00  
Cash-flow neto -2.405,00 28,00 1.138,00 1.144,00 -633,00 -2.543,00
% -8689.29% -97.54% -0.52% 280.73% 75.11%
CFE-CFI-PID 1.378,00 9.402,00 4.407,00 5.063,00 2.862,00 1.678,00
Pago por dividendos 1.960,00 1.959,00 1.958,00 1.953,00 3.183,00 2.888,00
           
Nº acciones a 31 de Diciembre 1.235.000.000 1.236.000.000 1.228.000.000 1.224.000.000 1.224.000.000 1.221.000.000
Cotización máxima 44,87 44,95 36,37 48,66 80,67 97,77
Cotización mínima 32,73 31,60 19,99 24,86 41,60 75,21
           
PER máximo 54,80 155,05 23,01 13,78 22,72
PER medio 47,39 132,03 17,83 10,41 17,22
PER mínimo 39,97 109,00 12,64 7,04 11,72
RD% máxima 4,89% 5,06% 8,00% 10,06% 5,89%
RD% media 4,23% 4,31% 6,20% 7,60% 4,46%
RD% mínima 3,57% 3,56% 4,40% 5,14% 3,04%
Precio / Valor contable máximo 1,12 1,10 0,86 1,15 1,49
Precio / Valor contable medio 0,97 0,94 0,67 0,87 1,13
Precio / Valor contable mínimo 0,82 0,77 0,47 0,59 0,77
EV / EBITDA máximo 16,88 12,36 12,01 -9,72 18,15
EV / EBITDA medio 5,69          
EV / EBITDA mínimo 13,45 9,82 8,64 -6,56 11,40

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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