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Datos históricos de Kraft Heinz
País: USA.
US
Sector: Alimentación.
| Ticker | KHC |
| Cotización | 34,32 |
| Nº acciones | 1.235.000.000 |
| Capitalización | 42.385.200.000 |
| Valor contable por acción | 39,42 |
| Precio / Valor contable | 0,87 |
| EV / EBITDA | 13,45 |
| EV / EBIT | 52,82 |
| 2022 | 2023 estimado | %s/2022 | |
|---|---|---|---|
| BPA | 1,91 | 2,80 | 31,79% |
| PER | 17,97 | 12,26 | |
| DPA | 1,60 | ||
| RPD | 4,66% |
| Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| EBITDA | ||||
| EBIT | ||||
| BPA Ordinario | ||||
| Dividendo ordinario | ||||
| Valor contable por acción | ||||
| CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Kraft Heinz = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
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¿A qué precio comprar Kraft Heinz?: Análisis Fundamental y Técnico
Canal de Youtube de Kraft Heinz
| Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
|---|---|---|---|---|
| PER medio | 41,53 | |||
| RD Media | 4,47% | |||
| Precio / valor contable medio | 0,69 | |||
| EV / EBITDA medio | ||||
| EV /EBIT medio | 13,16 | |||
| ROA medio | 1,19% | |||
| ROE medio | 2,27% | |||
| ROCE medio | 3,44% |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 26.485,00 | 26.042,00 | 26.185,00 | 24.977,00 | 26.268,00 | 26.076,00 |
| % | 1.7% | -0.55% | 4.84% | -4.91% | 0.74% | |
| Coste de ventas | -18.363,00 | -17.360,00 | -17.008,00 | -16.830,00 | -17.347,00 | -17.043,00 |
| % | -5.78% | -2.07% | -1.06% | 2.98% | -1.78% | |
| Margen bruto | 8.122,00 | 8.682,00 | 9.177,00 | 8.147,00 | 8.921,00 | 9.033,00 |
| % | -6.45% | -5.39% | 12.64% | -8.68% | -1.24% | |
| EBITDA | 4.567,00 | 4.370,00 | 6.510,00 | 5.963,00 | -9.222,00 | 7.088,00 |
| % | 4.51% | -32.87% | 9.17% | 164.66% | -230.11% | |
| Margen EBITDA / Ventas | 17,24% | 16,78% | 24,86% | 23,87% | -35,11% | 27,18% |
| EBIT (Operating profit) | 3.634,00 | 3.460,00 | 2.128,00 | 3.070,00 | -10.205,00 | 6.057,00 |
| % | 5.03% | 62.59% | -30.68% | 130.08% | -268.48% | |
| Margen EBIT / Ventas | 13,72% | 13,29% | 8,13% | 12,29% | -38,85% | 23,23% |
| Resultado neto ordinario | 2.363,00 | 1.012,00 | 356,00 | 1.935,00 | -10.192,00 | 10.941,00 |
| Resultado neto total | ||||||
| BPA ordinario | 1,91 | 0,82 | 0,29 | 1,58 | 3,53 | 3,55 |
| % | 132.93% | 182.76% | -81.65% | -55.24% | -0.56% | |
| BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,86 | 5,41 |
| BPA total | 1,91 | 0,82 | 0,29 | 1,58 | -8,33 | 8,96 |
| Dividendo ordinario | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,50 | 2,45 |
| % | -0% | -0% | -0% | -36% | 2.04% | |
| Pay-out | 83,62% | 195,42% | 551,91% | 101,21% | 70,82% | 69,01% |
| Dividendo extraordinario | ||||||
| Dividendo total | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 2,5000 | 2,4500 |
| Observaciones | ||||||
| Valor contable por acción | 39,42 | 39,89 | 40,80 | 42,18 | 42,20 | 54,08 |
| % | -1.18% | -2.23% | -3.27% | -0.05% | -21.97% | |
| Deuda neta | 19.030,00 | 18.370,00 | 24.889,00 | 26.974,00 | 30.093,00 | 29.907,00 |
| % | 3.59% | -26.19% | -7.73% | -10.36% | 0.62% | |
| Deuda neta / EBITDA | 4,17 | 4,20 | 3,82 | 4,52 | -3,26 | 4,22 |
| Deuda neta / CF EXplotación | 7,71 | 3,42 | 5,05 | 7,59 | 11,69 | 59,69 |
| ROA | 2,61% | 1,08% | 0,36% | 1,91% | -9,85% | 9,10% |
| ROE | 4,85% | 2,05% | 0,71% | 3,75% | -19,73% | 16,57% |
| ROCE | 5,36% | 5,10% | 2,83% | 3,90% | -12,47% | 6,30% |
| Cash-flow de explotación | 2.469,00 | 5.364,00 | 4.929,00 | 3.552,00 | 2.574,00 | 501,00 |
| % | -53.97% | 8.83% | 38.77% | 38% | 413.77% | |
| Cash-flow de inversión | -1.091,00 | 4.038,00 | -522,00 | 1.511,00 | 288,00 | 1.177,00 |
| % | -127.02% | 873.56% | -134.55% | 424.65% | -75.53% | |
| Cash-flow de financiación | -3.714,00 | -9.344,00 | -3.331,00 | -3.913,00 | -3.363,00 | -4.221,00 |
| % | 60.25% | -180.52% | 14.87% | -16.35% | 20.33% | |
| Variación tipos cambio | -69,00 | -30,00 | 62,00 | -6,00 | -132,00 | |
| Cash-flow neto | -2.405,00 | 28,00 | 1.138,00 | 1.144,00 | -633,00 | -2.543,00 |
| % | -8689.29% | -97.54% | -0.52% | 280.73% | 75.11% | |
| CFE-CFI-PID | 1.378,00 | 9.402,00 | 4.407,00 | 5.063,00 | 2.862,00 | 1.678,00 |
| Pago por dividendos | 1.960,00 | 1.959,00 | 1.958,00 | 1.953,00 | 3.183,00 | 2.888,00 |
| Nº acciones a 31 de Diciembre | 1.235.000.000 | 1.236.000.000 | 1.228.000.000 | 1.224.000.000 | 1.224.000.000 | 1.221.000.000 |
| Cotización máxima | 44,87 | 44,95 | 36,37 | 48,66 | 80,67 | 97,77 |
| Cotización mínima | 32,73 | 31,60 | 19,99 | 24,86 | 41,60 | 75,21 |
| PER máximo | 54,80 | 155,05 | 23,01 | 13,78 | 22,72 | |
| PER medio | 47,39 | 132,03 | 17,83 | 10,41 | 17,22 | |
| PER mínimo | 39,97 | 109,00 | 12,64 | 7,04 | 11,72 | |
| RD% máxima | 4,89% | 5,06% | 8,00% | 10,06% | 5,89% | |
| RD% media | 4,23% | 4,31% | 6,20% | 7,60% | 4,46% | |
| RD% mínima | 3,57% | 3,56% | 4,40% | 5,14% | 3,04% | |
| Precio / Valor contable máximo | 1,12 | 1,10 | 0,86 | 1,15 | 1,49 | |
| Precio / Valor contable medio | 0,97 | 0,94 | 0,67 | 0,87 | 1,13 | |
| Precio / Valor contable mínimo | 0,82 | 0,77 | 0,47 | 0,59 | 0,77 | |
| EV / EBITDA máximo | 16,88 | 12,36 | 12,01 | -9,72 | 18,15 | |
| EV / EBITDA medio | 5,69 | |||||
| EV / EBITDA mínimo | 13,45 | 9,82 | 8,64 | -6,56 | 11,40 |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.
