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Datos históricos de Kraft Heinz

País: USA.

US

Sector: Alimentación.

Cotización 36,20
Nº acciones 1.235.000.000
Capitalización 44.707.000.000
Valor contable por acción 40,10
Precio / Valor contable 0,90
EV / EBITDA 11,45
EV / EBIT 41,89
  2023
BPA 2,31
PER 15,67
DPA 1,60
RPD 4,42%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 0,28%
EBITDA -190,29%
EBIT -185,16%
BPA Ordinario -8,12%
Dividendo ordinario -8,54%
Valor contable por acción -1,02%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 9,09%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Kraft Heinz = 2%-4%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 43,29
RD Media 3,84%
Precio / valor contable medio 0,70
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 18,17
ROA medio 1,44%
ROE medio 2,68%
ROCE medio 4,00%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 26.640,00 26.485,00 26.042,00 26.185,00 24.977,00 26.268,00 26.076,00
% 0.59% 1.7% -0.55% 4.84% -4.91% 0.74%
Coste de ventas -17.714,00 -18.363,00 -17.360,00 -17.008,00 -16.830,00 -17.347,00 -17.043,00
% 3.53% -5.78% -2.07% -1.06% 2.98% -1.78%
Margen bruto 8.926,00 8.122,00 8.682,00 9.177,00 8.147,00 8.921,00 9.033,00
% 9.9% -6.45% -5.39% 12.64% -8.68% -1.24%
EBITDA 5.533,00 4.567,00 4.370,00 6.510,00 5.963,00 -9.222,00 7.088,00
% 21.15% 4.51% -32.87% 9.17% 164.66% -230.11%
Margen EBITDA / Ventas 20,77% 17,24% 16,78% 24,86% 23,87% -35,11% 27,18%
EBIT (Operating profit) 4.572,00 3.634,00 3.460,00 2.128,00 3.070,00 -10.205,00 6.057,00
% 25.81% 5.03% 62.59% -30.68% 130.08% -268.48%
Margen EBIT / Ventas 17,16% 13,72% 13,29% 8,13% 12,29% -38,85% 23,23%
Resultado neto ordinario 2.855,00 2.363,00 1.012,00 356,00 1.935,00 -10.192,00 10.941,00
Resultado neto total 2.855,00            
BPA ordinario 2,31 1,91 0,82 0,29 1,58 3,53 3,55
% 20.94% 132.93% 182.76% -81.65% -55.24% -0.56%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,86 5,41
BPA total 2,31 1,91 0,82 0,29 1,58 -8,33 8,96
Dividendo ordinario 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 2,50 2,45
% -0% -0% -0% -0% -36% 2.04%
Pay-out 69,21% 83,62% 195,42% 551,91% 101,21% 70,82% 69,01%
Dividendo extraordinario              
Dividendo total 1,6000 1,6000 1,6000 1,6000 1,6000 2,5000 2,4500
             
Observaciones              
             
Valor contable por acción 40,10 39,42 39,89 40,80 42,18 42,20 54,08
% 1.73% -1.18% -2.23% -3.27% -0.05% -21.97%
Deuda neta 18.632,00 19.030,00 18.370,00 24.889,00 26.974,00 30.093,00 29.907,00
% -2.09% 3.59% -26.19% -7.73% -10.36% 0.62%
Deuda neta / EBITDA 3,37 4,17 4,20 3,82 4,52 -3,26 4,22
Deuda neta / CF EXplotación 4,69 7,71 3,42 5,05 7,59 11,69 59,69
ROA 3,16% 2,61% 1,08% 0,36% 1,91% -9,85% 9,10%
ROE 5,76% 4,85% 2,05% 0,71% 3,75% -19,73% 16,57%
ROCE 6,69% 5,36% 5,10% 2,83% 3,90% -12,47% 6,30%
             
Cash-flow de explotación 3.976,00 2.469,00 5.364,00 4.929,00 3.552,00 2.574,00 501,00
% 61.04% -53.97% 8.83% 38.77% 38% 413.77%
Cash-flow de inversión -916,00 -1.091,00 4.038,00 -522,00 1.511,00 288,00 1.177,00
% 16.04% -127.02% 873.56% -134.55% 424.65% -75.53%
Cash-flow de financiación -2.678,00 -3.714,00 -9.344,00 -3.331,00 -3.913,00 -3.363,00 -4.221,00
% 27.89% 60.25% -180.52% 14.87% -16.35% 20.33%
Variación tipos cambio -19,00 -69,00 -30,00 62,00 -6,00 -132,00  
Cash-flow neto 363,00 -2.405,00 28,00 1.138,00 1.144,00 -633,00 -2.543,00
% 115.09% -8689.29% -97.54% -0.52% 280.73% 75.11%
CFE-CFI-PID 3.060,00 1.378,00 9.402,00 4.407,00 5.063,00 2.862,00 1.678,00
Pago por dividendos 1.965,00 1.960,00 1.959,00 1.958,00 1.953,00 3.183,00 2.888,00
             
Nº acciones a 31 de Diciembre 1.235.000.000 1.235.000.000 1.236.000.000 1.228.000.000 1.224.000.000 1.224.000.000 1.221.000.000
Cotización máxima 42,80 44,87 44,95 36,37 48,66 80,67 97,77
Cotización mínima 30,68 32,73 31,60 19,99 24,86 41,60 75,21
             
PER máximo 22,37 54,80 155,05 23,01 13,78 22,72
PER medio 19,20 47,39 132,03 17,83 10,41 17,22
PER mínimo 16,03 39,97 109,00 12,64 7,04 11,72
RD% máxima 5,22% 4,89% 5,06% 8,00% 10,06% 5,89%
RD% media 4,48% 4,23% 4,31% 6,20% 7,60% 4,46%
RD% mínima 3,74% 3,57% 3,56% 4,40% 5,14% 3,04%
Precio / Valor contable máximo 1,09 1,12 1,10 0,86 1,15 1,49
Precio / Valor contable medio 0,93 0,97 0,94 0,67 0,87 1,13
Precio / Valor contable mínimo 0,78 0,82 0,77 0,47 0,59 0,77
EV / EBITDA máximo 15,74 16,88 12,36 12,01 -9,72 18,15
EV / EBITDA medio 10,14            
EV / EBITDA mínimo 12,46 13,45 9,82 8,64 -6,56 11,40

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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