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Datos históricos de Ferrari

País: Zona Euro.

NL

Sector: Automóviles.

Ticker RACE.IT
Cotización 372,90
Nº acciones 181.953.498
Capitalización 67.850.459.404
Valor contable por acción 14,25
Precio / Valor contable 26,17
EV / EBITDA 39,06
EV / EBIT 10,80
  2022 2023 estimado %s/2022
BPA 5,13 6,55 21,68%
PER 72,69 56,93
DPA 1,8100
RPD 0,49%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 8,32% #¡DIV/0!
EBITDA 11,35% #¡DIV/0!
EBIT 9,62% #¡DIV/0!
BPA Ordinario 12,59% #¡DIV/0!
Dividendo ordinario 20,58% #¡DIV/0!
Valor contable por acción 28,16% #¡DIV/0!
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 16,19% #¡DIV/0!
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Ferrari = 1%-2%

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 42,50
RD Media 0,72%
Precio / valor contable medio 19,83
EV / EBITDA medio 24,55
EV /EBIT medio 35,25
ROA medio 12,55%
ROE medio 42,57%
ROCE medio 30,29%
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 5.095,25 4.270,89 3.459,79 3.766,62 3.420,32 3.416,89 3.105,08 2.854,37 2.762,36
% 19.3% 23.44% -8.15% 10.12% 0.1% 10.04% 8.78% 3.33%
Coste de ventas -2.648,95 -2.080,61 -1.686,32 -1.805,31 -1.622,91 -1.650,86 -1.579,69 -1.498,81 -1.505,89
% -27.32% -23.38% 6.59% -11.24% 1.69% -4.51% -5.4% 0.47%
Margen bruto 2.446,30 2.190,28 1.773,47 1.961,31 1.797,42 1.766,03 1.525,39 1.355,56 1.256,47
% 11.69% 23.5% -9.58% 9.12% 1.78% 15.78% 12.53% 7.89%
EBITDA 1.773,38 1.531,48 1.142,76 1.269,39 1.115,26 1.036,02 842,80 719,08 678,45
% 15.8% 34.02% -9.98% 13.82% 7.65% 22.93% 17.21% 5.99%
Margen EBITDA / Ventas 34,80% 35,86% 33,03% 33,70% 32,61% 30,32% 27,14% 25,19% 24,56%
EBIT (Operating profit) 1.227,38 1.075,49 716,13 917,45 826,51 775,42 595,08 444,32 389,47
% 14.12% 50.18% -21.94% 11% 6.59% 30.31% 33.93% 14.08%
Margen EBIT / Ventas 24,09% 25,18% 20,70% 24,36% 24,16% 22,69% 19,16% 15,57% 14,10%
Resultado neto ordinario 932,61 830,77 607,82 695,82 784,68 535,39 398,76 287,82 261,37
Resultado neto total 932,61 830,77 607,82 695,82 784,68 535,39 398,76 287,82 261,37
BPA ordinario 5,13 4,52 3,28 3,76 4,18 2,83 2,11 1,52 1,38
% 13.5% 37.8% -12.77% -10.05% 47.7% 34.12% 38.82% 10.14%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 5,13 4,52 3,28 3,76 4,18 2,83 2,11 1,52 1,38
Dividendo ordinario 1,8100 1,3620 0,8670 1,1300 1,0300 0,7100 0,6350 0,4600 0,0000
% 32.89% 57.09% -23.27% 9.71% 45.07% 11.81% 38.04%
Pay-out 35,31% 30,14% 26,43% 30,09% 24,67% 25,06% 30,08% 30,19% 0,00%
Dividendo extraordinario                  
Dividendo total 1,8100 1,3620 0,8670 1,1300 1,0300 0,7100 0,6350 0,4600 0,0000
                 
Observaciones      
La de... +
x La deuda neta excluyendo los servicios de financiación es de 337 millones de euros
La de... +
x La deuda neta excluyendo los servicios de financiación es de 370 millones de euros
La de... +
x La deuda neta excluyendo los servicios de financiación es de 473 millones de euros
La de... +
x La deuda neta excluyendo los servicios de financiación es de 653 millones de euros
La de... +
x La deuda neta excluyendo los servicios de financiación es de 797 millones de euros
La de... +
x La deuda neta excluyendo los servicios de financiación es un exceso de liquidez de 1.627 millones de euros
                 
Valor contable por acción 14,25 12,00 9,63 7,99 7,18 4,12 1,72 -0,13 13,07
% 18.75% 24.61% 20.53% 11.28% 74.27% 139.53% 1423.08% -100.99%
Deuda neta 1.423,00 1.286,00 1.363,00 1.192,00 1.133,00 1.158,00 1.390,00 1.938,00 -566,00
% 10.65% -5.65% 14.35% 5.21% -2.16% -16.69% -28.28% 442.4%
Deuda neta / EBITDA 0,80 0,84 1,19 0,94 1,02 1,12 1,65 2,70 -0,83
Deuda neta / CF EXplotación 1,01 1,00 1,63 0,91 1,21 1,75 1,38 2,74 -1,33
ROA 12,01% 12,10% 9,71% 12,78% 16,17% 12,93% 10,36% 7,43% 5,63%
ROE 35,97% 37,66% 34,05% 46,97% 58,18% 68,76% 122,70% -1145,63% 10,58%
ROCE 30,49% 30,75% 22,72% 34,24% 33,24% 39,93% 34,60% 23,16% 20,37%
                 
Cash-flow de explotación 1.403,34 1.282,73 838,21 1.306,09 934,04 662,80 1.005,30 707,27 426,07
% 9.4% 53.03% -35.82% 39.83% 40.92% -34.07% 42.14% 66%
Cash-flow de inversión -805,41 -732,74 -708,03 -701,07 -636,94 -379,44 -320,46 -317,07 -289,78
% -9.92% -3.49% -0.99% -10.07% -67.86% -18.4% -1.07% -9.42%
Cash-flow de financiación -533,56 -579,67 339,68 -501,53 -152,09 -85,07 -411,04 -351,27 -121,62
% 7.95% -270.65% 167.73% -229.76% -78.78% 79.3% -17.02% -188.83%
Variación tipos cambio 0,38 11,42 -5,41 0,79 0,95        
Cash-flow neto 64,76 -18,26 464,46 104,28 145,96 198,29 273,80 38,93 14,67
% 454.65% -103.93% 345.4% -28.56% -26.39% -27.58% 603.31% 165.37%
CFE-CFI-PID 597,93 549,99 130,18 605,02 297,10 283,36 684,84 390,20 136,29
Pago por dividendos 249,52 160,10 208,10 192,66 133,10 119,99 86,91 0,00 0,00
                 
Nº acciones a 31 de Diciembre                  
Cotización máxima 238,70 248,00 190,75 156,35 129,50 105,30 56,60    
Cotización mínima 161,40 154,40 114,00 84,30 83,10 54,40 27,91    
                 
PER máximo 52,82 75,60 50,79 37,44 45,70 49,89 37,15 0,00
PER medio 44,27 61,33 40,57 28,82 37,52 37,83 27,74 0,00
PER mínimo 35,72 47,07 30,36 20,19 29,33 25,77 18,32 0,00
RD% máxima 0,84% 0,56% 0,99% 1,22% 0,85% 1,17% 1,65% #¡DIV/0!
RD% media 0,71% 0,46% 0,79% 0,94% 0,70% 0,89% 1,23% #¡DIV/0!
RD% mínima 0,57% 0,35% 0,59% 0,66% 0,55% 0,60% 0,81% #¡DIV/0!
Precio / Valor contable máximo 19,89 25,74 23,86 21,78 31,42 61,21 -425,63 0,00
Precio / Valor contable medio 16,67 20,88 19,06 16,77 25,79 46,42 -317,75 0,00
Precio / Valor contable mínimo 13,45 16,03 14,26 11,75 20,17 31,62 -209,88 0,00
EV / EBITDA máximo 29,20 41,09 28,78 26,99 24,61 25,26 17,57 -0,83
EV / EBITDA medio 24,61 33,56 23,18 21,01 20,40 19,55 13,80 -0,83
EV / EBITDA mínimo 20,02 26,03 17,58 15,02 16,19 13,85 10,03 -0,83

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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