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Datos históricos de Exxon

País: USA.

US

Sector: Energía.

Ticker XOM
Cotización 116,23
Nº acciones 4.275.000.000
Capitalización 496.883.250.000
Valor contable por acción 46,39
Precio / Valor contable 2,51
EV / EBITDA 5,03
EV / EBIT 7,93
  2022 2023 estimado %s/2022
BPA 13,26
PER 8,77
DPA 3,52 3,6400 3,30%
RPD 3,03% 3,13%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 11,10% -1,49%
EBITDA 20,86% 0,62%
EBIT 31,90% -0,27%
BPA Ordinario 23,41% 3,17%
Dividendo ordinario 2,84% 4,91%
Valor contable por acción 1,02%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 20,63% 3,18%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Exxon = 1%-3%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 10,63 13,00 6,50 4,33
RD Media 5,56% 3,84% 1,92% 1,28%
Precio / valor contable medio 1,65 1,43 0,72 0,48
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 9,15 11,68 5,84 3,89
ROA medio 5,03% 3,80% 1,90% 1,27%
ROE medio 9,26% 7,10% 3,55% 2,37%
ROCE medio 11,99% 8,27% 4,13% 2,76%
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Ingresos 413.680,00 285.640,00 181.502,00 264.938,00 290.212,00 244.363,00 226.094,00 268.882,00 411.939,00 438.255,00 480.681,00
% 44.83% 57.38% -31.49% -8.71% 18.76% 8.08% -15.91% -34.73% -6% -8.83%
Coste de ventas -228.959,00 -155.164,00 -94.007,00 -143.801,00 -156.172,00 -128.217,00 -104.171,00 -130.003,00 -225.972,00 -244.156,00 -263.535,00
% -47.56% -65.06% 34.63% 7.92% -21.8% -23.08% 19.87% 42.47% 7.45% 7.35%
Margen bruto 184.721,00 130.476,00 87.495,00 121.137,00 134.040,00 116.146,00 121.923,00 138.879,00 185.967,00 194.099,00 217.146,00
% 41.57% 49.12% -27.77% -9.63% 15.41% -4.74% -12.21% -25.32% -4.19% -10.61%
EBITDA 100.995,00 50.894,00 18.284,00 39.884,00 50.464,00 39.168,00 30.730,00 40.325,00 69.213,00 74.902,00 94.941,00
% 98.44% 178.35% -54.16% -20.97% 28.84% 27.46% -23.79% -41.74% -7.6% -21.11%
Margen EBITDA / Ventas 24,41% 17,82% 10,07% 15,05% 17,39% 16,03% 13,59% 15,00% 16,80% 17,09% 19,75%
EBIT (Operating profit) 76.955,00 30.287,00 -27.725,00 20.886,00 31.719,00 19.275,00 8.422,00 22.277,00 51.916,00 57.720,00 79.053,00
% 154.09% 209.24% -232.74% -34.15% 64.56% 128.86% -62.19% -57.09% -10.06% -26.99%
Margen EBIT / Ventas 18,60% 10,60% -15,28% 7,88% 10,93% 7,89% 3,72% 8,29% 12,60% 13,17% 16,45%
Resultado neto ordinario 55.740,00 23.040,00 -22.440,00 14.340,00 20.840,00 19.710,00 7.840,00 16.150,00 32.520,00 32.580,00 44.880,00
Resultado neto total 55.740,00 23.040,00 -22.440,00 14.340,00 20.840,00 19.710,00 7.840,00 16.150,00 32.520,00 32.580,00 44.880,00
BPA ordinario 13,26 5,39 -5,25 3,36 4,88 4,63 1,88 3,85 7,59 7,37 9,70
% 146.01% 202.67% -256.25% -31.15% 5.4% 146.28% -51.17% -49.28% 2.99% -24.02%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 13,26 5,39 -5,25 3,36 4,88 4,63 1,88 3,85 7,59 7,37 9,70
Dividendo ordinario 3,52 3,49 3,48 3,43 3,23 3,06 2,98 2,88 2,70 2,46 2,18
% 0.86% 0.29% 1.46% 6.19% 5.56% 2.68% 3.47% 6.67% 9.76% 12.84%
Pay-out 26,55% 64,76% -66,23% 102,13% 66,18% 66,07% 158,77% 74,83% 35,55% 33,37% 22,48%
Dividendo extraordinario                      
Dividendo total 3,5200 3,4900 3,4800 3,4300 3,2300 3,0600 2,9800 2,8800 2,7000 2,4600 2,1800
                     
Observaciones                      
                     
Valor contable por acción 46,39 39,43 36,79 44,88 44,92 44,10 40,06 40,71 40,73 39,38  
% 17.65% 7.18% -18.03% -0.09% 1.86% 10.08% -1.6% -0.05% 3.43%  
Deuda neta 11.528,00 40.902,00 63.276,00 43.831,00 34.754,00 39.159,00 39.105,00 34.982,00 24.505,00 18.055,00  
% -71.82% -35.36% 44.36% 26.12% -11.25% 0.14% 11.79% 42.75% 35.72%  
Deuda neta / EBITDA 0,11 0,80 3,46 1,10 0,69 1,00 1,27 0,87 0,35 0,24  
Deuda neta / CF EXplotación 0,15 0,85 4,31 1,47 0,97 1,30 1,77 1,15 0,54 0,40  
ROA 15,10% 6,80% -6,74% 3,95% 6,02% 5,65% 2,37% 4,80% 9,30% 9,39%  
ROE 28,58% 13,67% -14,28% 7,48% 10,87% 10,50% 4,69% 9,45% 18,65% 18,72%  
ROCE 35,96% 13,98% -12,19% 8,60% 13,60% 8,25% 3,96% 10,52% 25,25% 29,07%  
                     
Cash-flow de explotación 76.797,00 48.129,00 14.668,00 29.716,00 36.014,00 30.066,00 22.082,00 30.344,00 45.116,00 44.914,00 56.170,00
% 59.56% 228.12% -50.64% -17.49% 19.78% 36.16% -27.23% -32.74% 0.45% -20.04%
Cash-flow de inversión -14.742,00 -10.235,00 -18.459,00 -23.084,00 -16.446,00 -15.730,00 -12.403,00 -23.824,00 -26.975,00 -34.201,00 -25.601,00
% -44.04% 44.55% 20.04% -40.36% -4.55% -26.82% 47.94% 11.68% 21.13% -33.59%
Cash-flow de financiación -39.114,00 -35.423,00 5.285,00 -6.618,00 -19.446,00 -15.130,00 -9.293,00 -7.037,00 -17.888,00 -15.476,00 -33.868,00
% -10.42% -770.26% 179.86% 65.97% -28.53% -62.81% -32.06% 60.66% -15.59% 54.3%
Variación tipos cambio -78,00 -33,00 -219,00 33,00 -257,00 314,00 -434,00 -394,00 -281,00 -175,00 217,00
Cash-flow neto 22.863,00 2.438,00 1.275,00 47,00 -135,00 -480,00 -48,00 -911,00 -28,00 -4.938,00 -3.082,00
% 837.78% 91.22% 2612.77% 134.81% 71.88% -900% 94.73% -3153.57% 99.43% -60.22%
CFE-CFI-PID 62.055,00 37.894,00 -3.791,00 6.632,00 19.568,00 14.336,00 9.679,00 6.520,00 18.141,00 10.713,00 30.569,00
Pago por dividendos 14.939,00 14.924,00 14.865,00 14.652,00 13.798,00 13.001,00 12.453,00 12.090,00 11.568,00 10.875,00 10.092,00
                     
Nº acciones a 31 de Diciembre 4.205.000.000 4.275.000.000 4.271.000.000 4.270.000.000 4.270.000.000 4.256.000.000 4.177.000.000 4.196.000.000 4.282.000.000 4.419.000.000 4.628.000.000
Cotización máxima 114,66 66,38 71,37 83,49 89,3 91,34 95,55 93,45 104,76 101,74 93,67
Cotización mínima 61,21 41 30,11 66,31 64,65 76,05 71,55 66,55 86,19 84,79 77,13
                     
PER máximo 21,27 -12,63 21,25 17,11 19,28 48,66 24,83 12,30 14,21 10,49
PER medio 16,32 -10,22 15,11 15,35 16,62 44,59 21,71 10,53 12,95 9,62
PER mínimo 11,36 -7,80 8,97 13,59 13,96 40,52 18,59 8,76 11,69 8,74
RD% máxima 5,70% 8,49% 11,39% 4,87% 4,73% 3,92% 4,03% 4,06% 2,85% 2,57%
RD% media 4,37% 6,87% 8,10% 4,37% 4,08% 3,59% 3,52% 3,47% 2,60% 2,36%
RD% mínima 3,04% 5,24% 4,81% 3,87% 3,43% 3,26% 3,01% 2,89% 2,35% 2,14%
Precio / Valor contable máximo 2,91 1,80 1,59 1,86 2,02 2,28 2,35 2,29 2,66
Precio / Valor contable medio 2,23 1,46 1,13 1,67 1,75 2,09 2,05 1,96 2,42
Precio / Valor contable mínimo 1,55 1,11 0,67 1,48 1,47 1,90 1,76 1,63 2,19
EV / EBITDA máximo 10,28 18,98 8,74 7,75 10,74 13,92 10,76 6,02 6,23 4,74
EV / EBITDA medio 9,41 7,46 3,73 2,49              
EV / EBITDA mínimo 5,86 13,05 4,32 6,30 8,05 11,81 8,28 4,39 5,17 3,95

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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