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Datos históricos de Exxon

País: USA.

US

Sector: Energía.

Cotización 109,38
Nº acciones 4.052.000.000
Capitalización 443.207.760.000
Valor contable por acción 50,54
Precio / Valor contable 2,16
EV / EBITDA 6,10
EV / EBIT 10,76
  2023 2024 estimado %s/2023
BPA 8,89
PER 12,30
DPA 3,64 3,8000 4,21%
RPD 3,33% 3,47%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 3,49% -2,38% #¡REF! #¡REF!
EBITDA 8,04% -0,08% #¡REF! #¡REF!
EBIT 11,08% -0,73% #¡REF! #¡REF!
BPA Ordinario 12,73% 1,89% #¡REF! #¡REF!
Dividendo ordinario 2,42% 4,00% #¡REF! #¡REF!
Valor contable por acción 2,39% 2,53% #¡REF! #¡REF!
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 8,98% 2,11% #¡REF! #¡REF!
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Exxon = 1%-3%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 8,96 12,77 6,39 4,26
RD Media 5,39% 3,82% 1,91% 1,27%
Precio / valor contable medio 1,77 1,47 0,74 0,49
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 6,33 11,49 5,74 3,83
ROA medio 5,74% 4,27% 2,14% 1,42%
ROE medio 10,61% 7,91% 3,95% 2,64%
ROCE medio 14,42% 9,79% 4,89% 3,26%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Ingresos 344.582,00 413.680,00 285.640,00 181.502,00 264.938,00 290.212,00 244.363,00 226.094,00 268.882,00 411.939,00 438.255,00 480.681,00
% -16.7% 44.83% 57.38% -31.49% -8.71% 18.76% 8.08% -15.91% -34.73% -6% -8.83%
Coste de ventas -193.029,00 -228.959,00 -155.164,00 -94.007,00 -143.801,00 -156.172,00 -128.217,00 -104.171,00 -130.003,00 -225.972,00 -244.156,00 -263.535,00
% 15.69% -47.56% -65.06% 34.63% 7.92% -21.8% -23.08% 19.87% 42.47% 7.45% 7.35%
Margen bruto 151.553,00 184.721,00 130.476,00 87.495,00 121.137,00 134.040,00 116.146,00 121.923,00 138.879,00 185.967,00 194.099,00 217.146,00
% -17.96% 41.57% 49.12% -27.77% -9.63% 15.41% -4.74% -12.21% -25.32% -4.19% -10.61%
EBITDA 74.273,00 102.591,00 52.788,00 18.284,00 39.884,00 50.464,00 39.168,00 30.730,00 40.325,00 69.213,00 74.902,00 94.941,00
% -27.6% 94.35% 188.71% -54.16% -20.97% 28.84% 27.46% -23.79% -41.74% -7.6% -21.11%
Margen EBITDA / Ventas 21,55% 24,80% 18,48% 10,07% 15,05% 17,39% 16,03% 13,59% 15,00% 16,80% 17,09% 19,75%
EBIT (Operating profit) 53.632,00 78.551,00 32.181,00 -27.725,00 20.886,00 31.719,00 19.275,00 8.422,00 22.277,00 51.916,00 57.720,00 79.053,00
% -31.72% 144.09% 216.07% -232.74% -34.15% 64.56% 128.86% -62.19% -57.09% -10.06% -26.99%
Margen EBIT / Ventas 15,56% 18,99% 11,27% -15,28% 7,88% 10,93% 7,89% 3,72% 8,29% 12,60% 13,17% 16,45%
Resultado neto ordinario 36.010,00 55.740,00 23.040,00 -22.440,00 14.340,00 20.840,00 19.710,00 7.840,00 16.150,00 32.520,00 32.580,00 44.880,00
Resultado neto total 36.010,00 55.740,00 23.040,00 -22.440,00 14.340,00 20.840,00 19.710,00 7.840,00 16.150,00 32.520,00 32.580,00 44.880,00
BPA ordinario 8,89 13,26 5,39 -5,25 3,36 4,88 4,63 1,88 3,85 7,59 7,37 9,70
% -32.96% 146.01% 202.67% -256.25% -31.15% 5.4% 146.28% -51.17% -49.28% 2.99% -24.02%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 8,89 13,26 5,39 -5,25 3,36 4,88 4,63 1,88 3,85 7,59 7,37 9,70
Dividendo ordinario 3,64 3,52 3,49 3,48 3,43 3,23 3,06 2,98 2,88 2,70 2,46 2,18
% 3.41% 0.86% 0.29% 1.46% 6.19% 5.56% 2.68% 3.47% 6.67% 9.76% 12.84%
Pay-out 40,96% 26,55% 64,76% -66,23% 102,13% 66,18% 66,07% 158,77% 74,83% 35,55% 33,37% 22,48%
Dividendo extraordinario                        
Dividendo total 3,6400 3,5200 3,4900 3,4800 3,4300 3,2300 3,0600 2,9800 2,8800 2,7000 2,4600 2,1800
                       
Observaciones                        
                       
Valor contable por acción 50,54 46,39 39,43 36,79 44,88 44,92 44,10 40,06 40,71 40,73 39,38  
% 8.95% 17.65% 7.18% -18.03% -0.09% 1.86% 10.08% -1.6% -0.05% 3.43%  
Deuda neta 10.005,00 11.528,00 40.902,00 63.276,00 43.831,00 34.754,00 39.159,00 39.105,00 34.982,00 24.505,00 18.055,00  
% -13.21% -71.82% -35.36% 44.36% 26.12% -11.25% 0.14% 11.79% 42.75% 35.72%  
Deuda neta / EBITDA 0,13 0,11 0,77 3,46 1,10 0,69 1,00 1,27 0,87 0,35 0,24  
Deuda neta / CF EXplotación 0,18 0,15 0,85 4,31 1,47 0,97 1,30 1,77 1,15 0,54 0,40  
ROA 9,57% 15,10% 6,80% -6,74% 3,95% 6,02% 5,65% 2,37% 4,80% 9,30% 9,39%  
ROE 17,58% 28,58% 13,67% -14,28% 7,48% 10,87% 10,50% 4,69% 9,45% 18,65% 18,72%  
ROCE 24,10% 36,71% 14,86% -12,19% 8,60% 13,60% 8,25% 3,96% 10,52% 25,25% 29,07%  
                       
Cash-flow de explotación 55.369,00 76.797,00 48.129,00 14.668,00 29.716,00 36.014,00 30.066,00 22.082,00 30.344,00 45.116,00 44.914,00 56.170,00
% -27.9% 59.56% 228.12% -50.64% -17.49% 19.78% 36.16% -27.23% -32.74% 0.45% -20.04%
Cash-flow de inversión -19.274,00 -14.742,00 -10.235,00 -18.459,00 -23.084,00 -16.446,00 -15.730,00 -12.403,00 -23.824,00 -26.975,00 -34.201,00 -25.601,00
% -30.74% -44.04% 44.55% 20.04% -40.36% -4.55% -26.82% 47.94% 11.68% 21.13% -33.59%
Cash-flow de financiación -34.297,00 -39.114,00 -35.423,00 5.285,00 -6.618,00 -19.446,00 -15.130,00 -9.293,00 -7.037,00 -17.888,00 -15.476,00 -33.868,00
% 12.32% -10.42% -770.26% 179.86% 65.97% -28.53% -62.81% -32.06% 60.66% -15.59% 54.3%
Variación tipos cambio 105,00 -78,00 -33,00 -219,00 33,00 -257,00 314,00 -434,00 -394,00 -281,00 -175,00 217,00
Cash-flow neto 1.903,00 22.863,00 2.438,00 1.275,00 47,00 -135,00 -480,00 -48,00 -911,00 -28,00 -4.938,00 -3.082,00
% -91.68% 837.78% 91.22% 2612.77% 134.81% 71.88% -900% 94.73% -3153.57% 99.43% -60.22%
CFE-CFI-PID 36.095,00 62.055,00 37.894,00 -3.791,00 6.632,00 19.568,00 14.336,00 9.679,00 6.520,00 18.141,00 10.713,00 30.569,00
Pago por dividendos 14.941,00 14.939,00 14.924,00 14.865,00 14.652,00 13.798,00 13.001,00 12.453,00 12.090,00 11.568,00 10.875,00 10.092,00
                       
Nº acciones a 31 de Diciembre 4.052.000.000 4.205.000.000 4.275.000.000 4.271.000.000 4.270.000.000 4.270.000.000 4.256.000.000 4.177.000.000 4.196.000.000 4.282.000.000 4.419.000.000 4.628.000.000
Cotización máxima 120,7 114,66 66,38 71,37 83,49 89,3 91,34 95,55 93,45 104,76 101,74 93,67
Cotización mínima 97,48 61,21 41 30,11 66,31 64,65 76,05 71,55 66,55 86,19 84,79 77,13
                       
PER máximo 9,11 21,27 -12,63 21,25 17,11 19,28 48,66 24,83 12,30 14,21 10,49
PER medio 8,23 16,32 -10,22 15,11 15,35 16,62 44,59 21,71 10,53 12,95 9,62
PER mínimo 7,35 11,36 -7,80 8,97 13,59 13,96 40,52 18,59 8,76 11,69 8,74
RD% máxima 3,61% 5,70% 8,49% 11,39% 4,87% 4,73% 3,92% 4,03% 4,06% 2,85% 2,57%
RD% media 3,26% 4,37% 6,87% 8,10% 4,37% 4,08% 3,59% 3,52% 3,47% 2,60% 2,36%
RD% mínima 2,92% 3,04% 5,24% 4,81% 3,87% 3,43% 3,26% 3,01% 2,89% 2,35% 2,14%
Precio / Valor contable máximo 2,60 2,91 1,80 1,59 1,86 2,02 2,28 2,35 2,29 2,66 #¡DIV/0!
Precio / Valor contable medio 2,35 2,23 1,46 1,13 1,67 1,75 2,09 2,05 1,96 2,42 #¡DIV/0!
Precio / Valor contable mínimo 2,10 1,55 1,11 0,67 1,48 1,47 1,90 1,76 1,63 2,19 #¡DIV/0!
EV / EBITDA máximo 4,88 9,91 18,98 8,74 7,75 10,74 13,92 10,76 6,02 6,23 4,74
EV / EBITDA medio 8,35 7,36 3,68 2,45                
EV / EBITDA mínimo 3,96 5,65 13,05 4,32 6,30 8,05 11,81 8,28 4,39 5,17 3,95

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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