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Datos históricos de Ence
País: España.
ES
Sector: Papeleras.
Información de Ence en la CNMV
| Ticker | ENC |
| Cotización | 3,38 |
| Nº acciones | 246.272.500 |
| Capitalización | 832.401.050 |
| Valor contable por acción | 2,08 |
| Precio / Valor contable | 1,63 |
| EV / EBITDA | 8,92 |
| 2021 | |||
|---|---|---|---|
| BPA | -0,77 | ||
| PER | -4,39 | ||
| DPA | 0,0000 | ||
| RPD | 0,00% |
| Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3,82% | -1,08% | ||
| EBITDA | -3,19% | -2,27% | ||
| EBIT | ||||
| BPA Ordinario | ||||
| Dividendo ordinario | -100,00% | -100,00% | -100,00% | |
| Valor contable por acción | -1,23% | -2,89% | ||
| CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 2,84% | 2,47% |
Ence es una empresa históricamente cíclica, y no apta para el largo plazo. La incluyo en la base de datos porque además de su negocio papelero ahora tiene el de energías renovables, que sí es adecuado para el largo plazo. Y en su negocio papelero las perspectivas son mejores que en el pasado, por la posible megatendencia que se puede dar en el papel tisú, por el crecimiento que puede tener en las próximas décadas en Asia.
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Ence = 0,5%-1%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Ence:
¿A qué precio comprar Ence?: Análisis Fundamental y Técnico
| Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
|---|---|---|---|---|
| PER medio | 20,53 | 26,82 | 21,11 | |
| RD Media | 2,72% | 3,47% | 3,18% | |
| Precio / valor contable medio | 1,72 | 1,34 | ||
| EV / EBITDA medio | 9,99 | -18,31 | ||
| EV /EBIT medio | 10,06 | 9,47 | ||
| ROA medio | 0,38% | 0,05% | ||
| ROE medio | -1,18% | -0,95% | ||
| ROCE medio | 2,87% | 3,13% |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 731,51 | 698,36 | 705,30 | 835,72 | 739,86 | 606,42 | 662,28 | 687,59 | 865,24 | 800,01 | 815,02 | 825,91 | 535,55 | 656,62 | 637,19 | 623,36 | 571,16 | 470,09 | |||||||||
| % | 4.75% | -0.98% | -15.61% | 12.96% | 22% | -8.43% | -3.68% | -20.53% | 8.15% | -1.84% | -1.32% | 54.22% | -18.44% | 3.05% | 2.22% | 9.14% | 21.5% | ||||||||||
| EBITDA | 104,70 | 64,29 | 118,71 | 272,89 | 214,13 | 123,13 | 189,18 | -4,00 | 141,35 | 135,03 | 131,72 | 171,01 | -26,89 | 81,60 | 79,91 | 149,54 | 155,51 | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | 62.86% | -45.84% | -56.5% | 27.44% | 73.91% | -34.91% | 4829.5% | -102.83% | 4.68% | 2.51% | -22.98% | 735.96% | -132.95% | 2.11% | -46.56% | -3.84% | 44.24% | ||||||||||
| Margen EBITDA / Ventas | 14,31% | 9,21% | 16,83% | 32,65% | 28,94% | 20,30% | 28,56% | -0,58% | 16,34% | 16,88% | 16,16% | 20,71% | -5,02% | 12,43% | 12,54% | 23,99% | 27,23% | 22,93% | |||||||||
| EBIT | -175,89 | -40,15 | 32,52 | 209,57 | 149,65 | 72,72 | 133,24 | -168,62 | 31,82 | 82,27 | 80,08 | 117,28 | -72,50 | 53,96 | 78,86 | 101,93 | 106,49 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | -338.08% | -223.46% | -84.48% | 40.04% | 105.79% | -45.42% | 179.02% | -629.92% | -61.32% | 2.73% | -31.72% | 261.77% | -234.36% | -31.57% | -22.63% | -4.28% | 76.31% | ||||||||||
| Margen EBIT / Ventas | -24,04% | -5,75% | 4,61% | 25,08% | 20,23% | 11,99% | 20,12% | -24,52% | 3,68% | 10,28% | 9,83% | 14,20% | -13,54% | 8,22% | 12,38% | 16,35% | 18,65% | 12,85% | |||||||||
| Resultado neto ordinario | -190,41 | -26,43 | 9,21 | 129,13 | 91,79 | 38,71 | 49,86 | -140,91 | 4,31 | 43,69 | 41,19 | 64,71 | -77,55 | 8,30 | 54,01 | 50,05 | 64,04 | 39,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado neto total | -190,41 | -26,43 | 9,21 | 129,13 | 91,79 | 38,71 | 49,86 | -140,91 | 4,31 | 43,03 | 41,19 | 64,71 | -154,57 | 4,74 | 54,01 | 50,05 | 64,04 | 39,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BPA ordinario | -0,77 | -0,11 | 0,04 | 0,52 | 0,37 | 0,15 | 0,20 | -0,56 | 0,02 | 0,17 | 0,16 | 0,25 | -0,44 | 0,05 | 0,31 | 0,29 | 0,38 | 0,31 | 0,33 | 0,23 | 0,21 | 0,95 | 0,28 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,72 |
| % | -600% | -375% | -92.31% | 40.54% | 146.67% | -25% | 135.71% | -2900% | -88.24% | 6.25% | -36% | 156.82% | -980% | -83.87% | 6.9% | -23.68% | 22.58% | -6.06% | 43.48% | 9.52% | -77.89% | 239.29% | 1300% | -83.33% | -29.41% | -76.39% | |
| BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| BPA total | -0,77 | -0,11 | 0,04 | 0,52 | 0,37 | 0,15 | 0,20 | -0,56 | 0,02 | 0,17 | 0,16 | 0,25 | -0,88 | 0,03 | 0,31 | 0,29 | 0,38 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Dividendo ordinario | 0,0000 | 0,0000 | 0,0510 | 0,2630 | 0,1870 | 0,0793 | 0,1440 | 0,1000 | 0,0800 | 0,0700 | 0,0700 | 0,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1460 | 0,1320 | 0,1100 | 0,0900 | 0,0900 | 0,4800 | 0,0840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | -100% | -80.61% | 40.64% | 135.81% | -44.93% | 44% | 25% | 14.29% | -0% | -36.36% | -100% | -0% | 15.07% | 10.61% | 20% | 22.22% | -0% | -81.25% | 471.43% | ||||||||
| Pay-out | 0,00% | 0,00% | 136,39% | 50,16% | 50,17% | 51,27% | 72,29% | -17,76% | 464,44% | 40,10% | 43,85% | 43,86% | 0,00% | 0,00% | 54,40% | 56,99% | 38,71% | 42,65% | 33,33% | 39,13% | 42,86% | 50,53% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||||||||||||
| Dividendo total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0510 | 0,2630 | 0,1870 | 0,0793 | 0,1440 | 0,1000 | 0,0800 | 0,0700 | 0,0700 | 0,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1460 | 0,1320 | 0,1100 | 0,0900 | 0,0900 | 0,4800 | 0,0840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Observaciones |
Si el...
+
x
Si el dinero que dedicó en 2016 a comprar acciones propias para amortizarlas en 2017 lo hubiera dedicado a dividendo, el dividendo de 2016 habría sido de 0,115 euros en lugar de 0,0793. Creo que fue preferible hacer esta recompra y amortización de acciones, porque compraron muy baratas sus propias acciones, y eso va a hacer subir más los dividendos en el futuro.
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Ademá...
+
x
Además entregó 1 acción por cada 32, procedente de autocartera.
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Ademá...
+
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Además entregó 1 acción por cada 25, procedente de autocartera.
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Ademá...
+
x
Además hizo 2 entregas de acciones de autocartera, una en la proporción de 1 x 26 y otra en la proporción de 1 x 37
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| Valor contable por acción | 2,08 | 2,90 | 2,67 | 2,76 | 2,57 | 2,21 | 2,27 | 2,17 | 2,84 | 2,90 | 2,79 | 2,97 | 3,30 | 4,17 | 4,26 | 4,36 | 4,33 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| % | -28.28% | 8.61% | -3.26% | 7.39% | 16.29% | -2.64% | 4.61% | -23.59% | -2.07% | 3.94% | -6.06% | -10% | -20.86% | -2.11% | -2.29% | 0.69% | -7.68% | ||||||||||
| Deuda neta | 101,70 | 177,80 | 513,00 | 304,80 | 153,10 | 218,30 | 241,00 | 284,40 | 203,10 | 297,70 | 209,90 | 232,50 | 338,26 | 453,72 | 223,54 | 153,39 | 175,50 | 277,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | -42.8% | -65.34% | 68.31% | 99.09% | -29.87% | -9.42% | -15.26% | 40.03% | -31.78% | 41.83% | -9.72% | -31.27% | -25.45% | 102.97% | 45.73% | -12.6% | -36.66% | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 0,97 | 2,77 | 4,32 | 1,12 | 0,71 | 1,77 | 1,27 | -71,10 | 1,44 | 2,20 | 1,59 | 1,36 | -12,58 | 5,56 | 2,80 | 1,03 | 1,13 | 2,57 | |||||||||
| Deuda neta / CF EXplotación | 0,72 | 2,85 | 2,91 | 1,34 | 0,87 | 1,78 | 2,18 | 30,05 | 1,15 | 2,67 | 1,90 | 2,58 | 3,85 | 6,97 | 1,96 | 2,17 | 1,92 | 5,40 | |||||||||
| ROA | -11,80% | -1,34% | 0,52% | 7,49% | 7,04% | 3,14% | 4,13% | -12,21% | 0,32% | 3,17% | 3,01% | 4,86% | -6,33% | 0,57% | 4,52% | 4,48% | 5,64% | 3,50% | |||||||||
| ROE | -37,14% | -3,70% | 1,40% | 19,02% | 14,52% | 6,98% | 8,77% | -25,95% | 0,61% | 6,03% | 5,72% | 8,44% | -13,44% | 1,14% | 7,24% | 6,76% | 8,71% | 6,60% | |||||||||
| ROCE | -24,19% | -3,91% | 2,74% | 20,91% | 18,82% | 9,33% | 16,46% | -20,38% | 3,48% | 8,05% | 8,61% | 11,74% | -7,92% | 4,56% | 8,14% | 11,38% | 11,67% | 6,90% | |||||||||
| Cash-flow de explotación | 141,29 | 62,36 | 176,50 | 227,26 | 176,31 | 122,81 | 110,62 | 9,46 | 175,86 | 111,57 | 110,73 | 90,00 | 87,92 | 65,14 | 113,93 | 70,63 | 91,31 | 51,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| % | 126.57% | -64.67% | -22.34% | 28.9% | 43.56% | 11.02% | 1069.34% | -94.62% | 57.62% | 0.76% | 23.03% | 2.37% | 34.97% | -42.82% | 61.31% | -22.65% | 77.99% | ||||||||||
| Cash-flow de inversión | -65,35 | -37,79 | -293,85 | -309,07 | -64,77 | -57,19 | -26,97 | -59,79 | -47,99 | -120,09 | -89,32 | -98,83 | 59,06 | -269,33 | -177,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | -72.93% | 87.14% | 4.92% | -377.18% | -13.25% | -112.05% | 54.89% | -24.59% | 60.04% | -34.45% | 9.62% | -267.34% | 121.93% | -51.52% | |||||||||||||
| Cash-flow de financiación | -218,60 | 285,84 | -9,06 | 159,90 | -50,87 | -15,32 | 2,42 | 20,36 | -64,65 | -22,75 | -20,77 | 30,68 | -103,10 | 202,28 | 68,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | -176.48% | 3254.97% | -105.67% | 414.33% | -232.05% | -733.06% | -88.11% | 131.49% | -184.18% | -9.53% | -167.7% | 129.76% | -150.97% | 195.04% | |||||||||||||
| Variación tipos cambio | 0,07 | 0,01 | -0,03 | -0,16 | |||||||||||||||||||||||
| Cash-flow neto | -142,66 | 310,41 | -126,41 | 78,10 | 60,66 | 50,30 | 86,14 | -29,96 | 63,19 | -31,42 | 0,65 | 21,85 | 43,87 | -1,91 | 4,74 | 70,63 | 91,31 | 51,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | -145.96% | 345.56% | -261.86% | 28.75% | 20.6% | -41.61% | 387.52% | -147.41% | 301.11% | -4933.85% | -97.03% | -50.19% | 2396.86% | -140.3% | -93.29% | -22.65% | 77.99% | ||||||||||
| CFE-CFI-PID | 75,94 | 24,57 | -117,35 | -81,81 | 111,54 | 65,62 | 83,65 | -50,33 | 127,87 | -8,52 | 21,41 | -8,83 | 146,97 | -204,20 | -73,78 | ||||||||||||
| Pago por dividendos | 13,37 | 1,41 | 27,59 | 69,90 | 39,84 | 32,71 | 35,84 | 19,38 | 16,16 | 16,51 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 29,21 | 28,53 | 24,79 | 16,81 | 14,01 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº acciones a 31 de Diciembre | 246.272.500 | 246.272.500 | 246.272.500 | 246.272.500 | 246.272.500 | 250.272.500 | 250.272.500 | 250.272.500 | 250.272.500 | 250.272.500 | 258.012.890 | 258.012.890 | 174.900.000 | 174.900.000 | 174.900.000 | 169.800.000 | 169.800.000 | 127.350.000 | 127.350.000 | 127.350.000 | |||||||
| Cotización máxima | 4,49 | 4,05 | 6,93 | 9,05 | 5,90 | 3,50 | 3,84 | 3,09 | 3,18 | 2,17 | 2,89 | 3,14 | 2,88 | 6,58 | 9,54 | 7,52 | 4,70 | 4,25 | 3,06 | 3,22 | 3,88 | 4,10 | 3,76 | 3,61 | 3,29 | ||
| Cotización mínima | 2,01 | 1,79 | 3,04 | 4,80 | 2,38 | 1,80 | 2,04 | 1,46 | 1,89 | 1,31 | 1,61 | 2,03 | 1,43 | 2,03 | 6,14 | 4,57 | 3,72 | 2,98 | 2,28 | 2,09 | 1,93 | 2,62 | 2,43 | 1,60 | 1,59 | ||
| PER máximo | -41,83 | 108,31 | 13,22 | 24,28 | 38,14 | 17,57 | -6,82 | 179,39 | 18,22 | 13,59 | 11,52 | -7,08 | 60,67 | 21,31 | 32,36 | 19,94 | 15,18 | 12,88 | 13,30 | 15,33 | 4,08 | 14,64 | 188,00 | 30,08 | 19,35 | 0,00 | |
| PER medio | -30,28 | 78,09 | 9,51 | 18,58 | 26,77 | 13,30 | -5,22 | 132,07 | 14,52 | 10,90 | 8,97 | -5,83 | 45,40 | 13,94 | 26,60 | 16,03 | 13,60 | 10,95 | 11,61 | 12,64 | 3,06 | 12,00 | 154,75 | 21,71 | 14,35 | 0,00 | |
| PER mínimo | -18,73 | 47,87 | 5,80 | 12,88 | 15,39 | 9,04 | -3,62 | 84,76 | 10,83 | 8,21 | 6,42 | -4,58 | 30,13 | 6,57 | 20,83 | 12,12 | 12,02 | 9,03 | 9,91 | 9,95 | 2,03 | 9,36 | 121,50 | 13,33 | 9,35 | 0,00 | |
| RD% máxima | 0,00% | 2,85% | 8,65% | 3,90% | 3,33% | 8,00% | 4,90% | 5,48% | 3,70% | 5,34% | 6,83% | 0,00% | 0,00% | 8,28% | 2,74% | 3,19% | 3,55% | 3,69% | 3,95% | 4,31% | 24,87% | 3,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| RD% media | 0,00% | 2,05% | 6,22% | 2,98% | 2,34% | 6,06% | 3,75% | 4,03% | 2,95% | 4,28% | 5,32% | 0,00% | 0,00% | 5,41% | 2,25% | 2,57% | 3,18% | 3,14% | 3,44% | 3,55% | 18,62% | 2,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| RD% mínima | 0,00% | 1,26% | 3,80% | 2,07% | 1,34% | 4,11% | 2,60% | 2,59% | 2,20% | 3,23% | 3,81% | 0,00% | 0,00% | 2,55% | 1,76% | 1,94% | 2,81% | 2,59% | 2,94% | 2,80% | 12,37% | 2,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Precio / Valor contable máximo | 1,55 | 1,52 | 2,51 | 3,52 | 2,66 | 1,54 | 1,77 | 1,09 | 1,10 | 0,78 | 0,97 | 0,95 | 0,69 | 1,54 | 2,19 | 1,74 | 1,00 | ||||||||||
| Precio / Valor contable medio | 1,12 | 1,10 | 1,81 | 2,70 | 1,87 | 1,17 | 1,36 | 0,80 | 0,88 | 0,62 | 0,76 | 0,78 | 0,52 | 1,01 | 1,80 | 1,40 | 0,90 | ||||||||||
| Precio / Valor contable mínimo | 0,69 | 0,67 | 1,10 | 1,87 | 1,07 | 0,79 | 0,94 | 0,51 | 0,65 | 0,47 | 0,54 | 0,62 | 0,34 | 0,48 | 1,41 | 1,06 | 0,79 | ||||||||||
| EV / EBITDA máximo | 19,97 | 12,72 | 7,37 | 11,12 | 13,57 | 5,90 | -311,36 | 6,91 | 8,10 | 5,72 | 5,72 | -42,71 | 11,73 | 17,20 | 12,18 | 9,34 | 9,97 | ||||||||||
| EV / EBITDA medio | 15,22 | 10,38 | 5,62 | 8,68 | 10,05 | 4,78 | -255,05 | 5,46 | 6,90 | 4,90 | 4,75 | -37,38 | 10,18 | 12,22 | 10,20 | 7,73 | 9,20 | ||||||||||
| EV / EBITDA mínimo | 10,47 | 8,04 | 3,86 | 6,24 | 6,53 | 3,66 | -198,74 | 4,02 | 5,71 | 4,08 | 3,79 | -32,06 | 8,63 | 7,24 | 8,21 | 6,12 | 8,43 |
