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Datos históricos de Ence

País: España. Sector: Papeleras.

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Ticker ENC
Cotización 3,07
Nº acciones 246.272.500
Capitalización 756.056.575
Valor contable por acción 2,08
Precio / Valor contable 1,48
EV / EBITDA 8,19
  2021
BPA -0,77
PER -3,99
DPA 0,0000
RPD 0,00%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 3,82% -1,08%
EBITDA -3,19% -2,27%
EBIT
BPA Ordinario
Dividendo ordinario -100,00% -100,00% -100,00%
Valor contable por acción -1,23% -2,89%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 2,84% 2,47%
Previsiones:
Ence es una empresa históricamente cíclica, y no apta para el largo plazo. La incluyo en la base de datos porque además de su negocio papelero ahora tiene el de energías renovables, que sí es adecuado para el largo plazo. Y en su negocio papelero las perspectivas son mejores que en el pasado, por la posible megatendencia que se puede dar en el papel tisú, por el crecimiento que puede tener en las próximas décadas en Asia.

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Ence = 0,5%-1%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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¿A qué precio comprar Ence?: Análisis Fundamental y Técnico

 

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 20,53 26,82 21,11
RD Media 2,72% 3,47% 3,18%
Precio / valor contable medio 1,72 1,34
EV / EBITDA medio 9,99 -18,31
EV /EBIT medio 10,06 9,47
ROA medio 0,38% 0,05%
ROE medio -1,18% -0,95%
ROCE medio 2,87% 3,13%
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Ingresos 731,51 698,36 705,30 835,72 739,86 606,42 662,28 687,59 865,24 800,01 815,02 825,91 535,55 656,62 637,19 623,36 571,16 470,09                  
% 4.75% -0.98% -15.61% 12.96% 22% -8.43% -3.68% -20.53% 8.15% -1.84% -1.32% 54.22% -18.44% 3.05% 2.22% 9.14% 21.5%                  
EBITDA 104,70 64,29 118,71 272,89 214,13 123,13 189,18 -4,00 141,35 135,03 131,72 171,01 -26,89 81,60 79,91 149,54 155,51 107,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 62.86% -45.84% -56.5% 27.44% 73.91% -34.91% 4829.5% -102.83% 4.68% 2.51% -22.98% 735.96% -132.95% 2.11% -46.56% -3.84% 44.24% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Margen EBITDA / Ventas 14,31% 9,21% 16,83% 32,65% 28,94% 20,30% 28,56% -0,58% 16,34% 16,88% 16,16% 20,71% -5,02% 12,43% 12,54% 23,99% 27,23% 22,93%
EBIT -175,89 -40,15 32,52 209,57 149,65 72,72 133,24 -168,62 31,82 82,27 80,08 117,28 -72,50 53,96 78,86 101,93 106,49 60,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -338.08% -223.46% -84.48% 40.04% 105.79% -45.42% 179.02% -629.92% -61.32% 2.73% -31.72% 261.77% -234.36% -31.57% -22.63% -4.28% 76.31% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Margen EBIT / Ventas -24,04% -5,75% 4,61% 25,08% 20,23% 11,99% 20,12% -24,52% 3,68% 10,28% 9,83% 14,20% -13,54% 8,22% 12,38% 16,35% 18,65% 12,85%
Resultado neto ordinario -190,41 -26,43 9,21 129,13 91,79 38,71 49,86 -140,91 4,31 43,69 41,19 64,71 -77,55 8,30 54,01 50,05 64,04 39,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado neto total -190,41 -26,43 9,21 129,13 91,79 38,71 49,86 -140,91 4,31 43,03 41,19 64,71 -154,57 4,74 54,01 50,05 64,04 39,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario -0,77 -0,11 0,04 0,52 0,37 0,15 0,20 -0,56 0,02 0,17 0,16 0,25 -0,44 0,05 0,31 0,29 0,38 0,31 0,33 0,23 0,21 0,95 0,28 0,02 0,12 0,17 0,72
% -600% -375% -92.31% 40.54% 146.67% -25% 135.71% -2900% -88.24% 6.25% -36% 156.82% -980% -83.87% 6.9% -23.68% 22.58% -6.06% 43.48% 9.52% -77.89% 239.29% 1300% -83.33% -29.41% -76.39%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,44 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total -0,77 -0,11 0,04 0,52 0,37 0,15 0,20 -0,56 0,02 0,17 0,16 0,25 -0,88 0,03 0,31 0,29 0,38 0,31 0,00 0,00
Dividendo ordinario 0,0000 0,0000 0,0510 0,2630 0,1870 0,0793 0,1440 0,1000 0,0800 0,0700 0,0700 0,1100 0,0000 0,0000 0,1680 0,1680 0,1460 0,1320 0,1100 0,0900 0,0900 0,4800 0,0840 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% NAN% -100% -80.61% 40.64% 135.81% -44.93% 44% 25% 14.29% -0% -36.36% INF% NAN% -100% -0% 15.07% 10.61% 20% 22.22% -0% -81.25% 471.43% INF% NAN% NAN% NAN%
Pay-out 0,00% 0,00% 136,39% 50,16% 50,17% 51,27% 72,29% -17,76% 464,44% 40,10% 43,85% 43,86% 0,00% 0,00% 54,40% 56,99% 38,71% 42,65% 33,33% 39,13% 42,86% 50,53% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dividendo extraordinario                                                      
Dividendo total 0,0000 0,0000 0,0510 0,2630 0,1870 0,0793 0,1440 0,1000 0,0800 0,0700 0,0700 0,1100 0,0000 0,0000 0,1680 0,1680 0,1460 0,1320 0,1100 0,0900 0,0900 0,4800 0,0840 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                     
Observaciones          
Si el... +
x Si el dinero que dedicó en 2016 a comprar acciones propias para amortizarlas en 2017 lo hubiera dedicado a dividendo, el dividendo de 2016 habría sido de 0,115 euros en lugar de 0,0793. Creo que fue preferible hacer esta recompra y amortización de acciones, porque compraron muy baratas sus propias acciones, y eso va a hacer subir más los dividendos en el futuro.
   
Ademá... +
x Además entregó 1 acción por cada 32, procedente de autocartera.
Ademá... +
x Además entregó 1 acción por cada 25, procedente de autocartera.
Ademá... +
x Además hizo 2 entregas de acciones de autocartera, una en la proporción de 1 x 26 y otra en la proporción de 1 x 37
                               
                                                     
Valor contable por acción 2,08 2,90 2,67 2,76 2,57 2,21 2,27 2,17 2,84 2,90 2,79 2,97 3,30 4,17 4,26 4,36 4,33 4,69 0,00 0,00 0,00  
% -28.28% 8.61% -3.26% 7.39% 16.29% -2.64% 4.61% -23.59% -2.07% 3.94% -6.06% -10% -20.86% -2.11% -2.29% 0.69% -7.68% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%  
Deuda neta 101,70 177,80 513,00 304,80 153,10 218,30 241,00 284,40 203,10 297,70 209,90 232,50 338,26 453,72 223,54 153,39 175,50 277,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -42.8% -65.34% 68.31% 99.09% -29.87% -9.42% -15.26% 40.03% -31.78% 41.83% -9.72% -31.27% -25.45% 102.97% 45.73% -12.6% -36.66% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Deuda neta / EBITDA 0,97 2,77 4,32 1,12 0,71 1,77 1,27 -71,10 1,44 2,20 1,59 1,36 -12,58 5,56 2,80 1,03 1,13 2,57
Deuda neta / CF EXplotación 0,72 2,85 2,91 1,34 0,87 1,78 2,18 30,05 1,15 2,67 1,90 2,58 3,85 6,97 1,96 2,17 1,92 5,40
ROA -11,80% -1,34% 0,52% 7,49% 7,04% 3,14% 4,13% -12,21% 0,32% 3,17% 3,01% 4,86% -6,33% 0,57% 4,52% 4,48% 5,64% 3,50%
ROE -37,14% -3,70% 1,40% 19,02% 14,52% 6,98% 8,77% -25,95% 0,61% 6,03% 5,72% 8,44% -13,44% 1,14% 7,24% 6,76% 8,71% 6,60%
ROCE -24,19% -3,91% 2,74% 20,91% 18,82% 9,33% 16,46% -20,38% 3,48% 8,05% 8,61% 11,74% -7,92% 4,56% 8,14% 11,38% 11,67% 6,90%
                                                     
Cash-flow de explotación 141,29 62,36 176,50 227,26 176,31 122,81 110,62 9,46 175,86 111,57 110,73 90,00 87,92 65,14 113,93 70,63 91,31 51,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
% 126.57% -64.67% -22.34% 28.9% 43.56% 11.02% 1069.34% -94.62% 57.62% 0.76% 23.03% 2.37% 34.97% -42.82% 61.31% -22.65% 77.99% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%    
Cash-flow de inversión -65,35 -37,79 -293,85 -309,07 -64,77 -57,19 -26,97 -59,79 -47,99 -120,09 -89,32 -98,83 59,06 -269,33 -177,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -72.93% 87.14% 4.92% -377.18% -13.25% -112.05% 54.89% -24.59% 60.04% -34.45% 9.62% -267.34% 121.93% -51.52% -INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Cash-flow de financiación -218,60 285,84 -9,06 159,90 -50,87 -15,32 2,42 20,36 -64,65 -22,75 -20,77 30,68 -103,10 202,28 68,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -176.48% 3254.97% -105.67% 414.33% -232.05% -733.06% -88.11% 131.49% -184.18% -9.53% -167.7% 129.76% -150.97% 195.04% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Variación tipos cambio             0,07 0,01 -0,03 -0,16                                  
Cash-flow neto -142,66 310,41 -126,41 78,10 60,66 50,30 86,14 -29,96 63,19 -31,42 0,65 21,85 43,87 -1,91 4,74 70,63 91,31 51,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -145.96% 345.56% -261.86% 28.75% 20.6% -41.61% 387.52% -147.41% 301.11% -4933.85% -97.03% -50.19% 2396.86% -140.3% -93.29% -22.65% 77.99% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
CFE-CFI-PID 75,94 24,57 -117,35 -81,81 111,54 65,62 83,65 -50,33 127,87 -8,52 21,41 -8,83 146,97 -204,20 -73,78                        
Pago por dividendos 13,37 1,41 27,59 69,90 39,84 32,71 35,84 19,38 16,16 16,51 25,80 0,00 0,00 24,14 29,21 28,53 24,79 16,81 14,01 11,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                     
Nº acciones a 31 de Diciembre 246.272.500 246.272.500 246.272.500 246.272.500 246.272.500 250.272.500 250.272.500 250.272.500 250.272.500 250.272.500 258.012.890 258.012.890 174.900.000 174.900.000 174.900.000 169.800.000 169.800.000 127.350.000 127.350.000 127.350.000              
Cotización máxima 4,49 4,05 6,93 9,05 5,90 3,50 3,84 3,09 3,18 2,17 2,89 3,14 2,88 6,58 9,54 7,52 4,70 4,25 3,06 3,22 3,88 4,10 3,76 3,61 3,29    
Cotización mínima 2,01 1,79 3,04 4,80 2,38 1,80 2,04 1,46 1,89 1,31 1,61 2,03 1,43 2,03 6,14 4,57 3,72 2,98 2,28 2,09 1,93 2,62 2,43 1,60 1,59    
                                                     
PER máximo -41,83 108,31 13,22 24,28 38,14 17,57 -6,82 179,39 18,22 13,59 11,52 -7,08 60,67 21,31 32,36 19,94 15,18 12,88 13,30 15,33 4,08 14,64 188,00 30,08 19,35 0,00
PER medio -30,28 78,09 9,51 18,58 26,77 13,30 -5,22 132,07 14,52 10,90 8,97 -5,83 45,40 13,94 26,60 16,03 13,60 10,95 11,61 12,64 3,06 12,00 154,75 21,71 14,35 0,00
PER mínimo -18,73 47,87 5,80 12,88 15,39 9,04 -3,62 84,76 10,83 8,21 6,42 -4,58 30,13 6,57 20,83 12,12 12,02 9,03 9,91 9,95 2,03 9,36 121,50 13,33 9,35 0,00
RD% máxima 0,00% 2,85% 8,65% 3,90% 3,33% 8,00% 4,90% 5,48% 3,70% 5,34% 6,83% 0,00% 0,00% 8,28% 2,74% 3,19% 3,55% 3,69% 3,95% 4,31% 24,87% 3,21% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 0,00% 2,05% 6,22% 2,98% 2,34% 6,06% 3,75% 4,03% 2,95% 4,28% 5,32% 0,00% 0,00% 5,41% 2,25% 2,57% 3,18% 3,14% 3,44% 3,55% 18,62% 2,63% 0,00% 0,00% 0,00%  
RD% mínima 0,00% 1,26% 3,80% 2,07% 1,34% 4,11% 2,60% 2,59% 2,20% 3,23% 3,81% 0,00% 0,00% 2,55% 1,76% 1,94% 2,81% 2,59% 2,94% 2,80% 12,37% 2,05% 0,00% 0,00% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 1,55 1,52 2,51 3,52 2,66 1,54 1,77 1,09 1,10 0,78 0,97 0,95 0,69 1,54 2,19 1,74 1,00
Precio / Valor contable medio 1,12 1,10 1,81 2,70 1,87 1,17 1,36 0,80 0,88 0,62 0,76 0,78 0,52 1,01 1,80 1,40 0,90  
Precio / Valor contable mínimo 0,69 0,67 1,10 1,87 1,07 0,79 0,94 0,51 0,65 0,47 0,54 0,62 0,34 0,48 1,41 1,06 0,79
EV / EBITDA máximo 19,97 12,72 7,37 11,12 13,57 5,90 -311,36 6,91 8,10 5,72 5,72 -42,71 11,73 17,20 12,18 9,34 9,97
EV / EBITDA medio 15,22 10,38 5,62 8,68 10,05 4,78 -255,05 5,46 6,90 4,90 4,75 -37,38 10,18 12,22 10,20 7,73 9,20  
EV / EBITDA mínimo 10,47 8,04 3,86 6,24 6,53 3,66 -198,74 4,02 5,71 4,08 3,79 -32,06 8,63 7,24 8,21 6,12 8,43
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