Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Datos históricos de Colonial

País: España.

ES

Sector: SOCIMI/REIT.

Ticker COL
Cotización 6,17
Nº acciones 539.615.637
Capitalización 3.329.428.480
Valor contable por acción 9,15
Precio / Valor contable 0,67
EV / EBITDA 25,93
  2023 2024 estimado %s/2023
BPA -1,89
PER -3,26
DPA 0,2700 0,2900 6,90%
RPD 4,38% 4,70%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 2,15% 6,16%
EBITDA 2,45% 6,71%
EBIT -205,76% #¡NUM!
BPA Ordinario -212,83% -11,32%
Dividendo ordinario 6,19% 7,62% -0,09%
Valor contable por acción -0,69% 8,30%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 8,36% 6,59%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Colonial = 0,5%-1,5%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Colonial:

 

Hilo del Foro de Colonial

 

Noticias de Colonial

Resultados de Colonial

Colonial en la CNMV

Historia de Colonial

Negocio de Colonial

Agenda de Colonial

Canal de Youtube de Colonial

Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 451,26 226,64
RD Media 3,09% 2,22% 1,11% 0,74%
Precio / valor contable medio 0,78 0,83
EV / EBITDA medio 32,24 31,58
EV /EBIT medio 29,80 21,68
ROA medio 0,36% 1,85% 0,19%
ROE medio 0,46% 5,20% -32,06%
ROCE medio 1,51% 5,84% 3,31%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Ingresos 387,28 361,61 316,72 341,67 354,51 348,27 283,29 271,4 231,19 211,48 213,11 225,29 229,21 260,66 413,00 690,84 794,31 724,13 863,31 745,44    
% 7.1% 14.17% -7.3% -3.62% 1.79% 22.94% 4.38% 17.39% 9.32% -0.76% -5.41% -1.71% -12.07% -36.89% -40.22% -13.03% 9.69% -16.12% 15.81%    
EBITDA 316,00 283,00 293,00 271,00 283,00 280,00 229,00 220,00 178,00 161,00 165,00 175,00 180,00 205,00 253,38 -537,62 224,69 362,62 360,43 302,70 0,00 0,00
% 11.66% -3.41% 8.12% -4.24% 1.07% 22.27% 4.09% 23.6% 10.56% -2.42% -5.71% -2.78% -12.2% -19.09% 147.13% -339.27% -38.04% 0.61% 19.07%
Margen EBITDA / Ventas 81,59% 78,26% 92,51% 79,32% 79,83% 80,40% 80,84% 81,06% 76,99% 76,13% 77,42% 77,68% 78,53% 78,65% 61,35% -77,82% 28,29% 50,08% 41,75% 40,61% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT -1.119,38 128,23 674,41 185,37 1.110,87 846,08 1.136,74 769,27 887,06 322,28 166,97 102,55 164,70 -106,08 -288,77 -1.663,01 687,13 365,54 366,95 222,01 0,00 0,00
% -972.95% -80.99% 263.82% -83.31% 31.3% -25.57% 47.77% -13.28% 175.25% 93.02% 62.82% -37.74% 255.26% 63.26% 82.64% -342.02% 87.98% -0.38% 65.29%
Margen EBIT / Ventas -289,03% 35,46% 212,94% 54,25% 313,35% 242,94% 401,27% 283,45% 383,70% 152,39% 78,35% 45,52% 71,86% -40,70% -69,92% -240,72% 86,51% 50,48% 42,50% 29,78% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Resultado neto ordinario -1.018,97 7,98 473,84 2,39 826,80 524,76 682,52 273,65 415,41 -208,87 -141,88 -709,84 15,45 -360,85 -369,42 -1.608,58 175,93 679,55 463,64 105,01 0,00 0,00
Resultado neto total -1.018,97 7,98 473,84 2,39 826,80 524,76 682,52 273,65 415,41 491,99 -546,93 -1.129,01 14,91 -739,26 -474,01 -3.980,61 74,10 679,55 463,64 105,01 0,00 0,00
BPA ordinario -1,89 0,01 0,88 0,00 1,63 1,03 1,57 0,77 1,30 -0,65 -6,28 -31,42 0,68 -15,97 -210,35 -921,53 107,50 501,48 3427,23 776,21 0,00 #¡DIV/0!
% -19000% -98.86% -100% 58.25% -34.39% 103.9% -40.77% 300% 89.65% 80.01% -4720.59% 104.26% 92.41% 77.17% -957.24% -78.56% -85.37% 341.53%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 -17,93 -18,55 -0,02 -16,75 -59,55 -1358,91 -62,22 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!
BPA total -1,89 0,01 0,88 0,00 1,63 1,03 1,57 0,77 1,30 1,54 -24,21 -49,97 0,66 -32,72 -269,91 -2280,44 45,28 501,48 3427,23 776,21 0,00 #¡DIV/0!
FFO                                            
%                                            
Dividendo ordinario 0,2700 0,2500 0,2400 0,2200 0,2000 0,2000 0,1800 0,1650 0,1500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2750 0,2750 0,0260
% 8% 4.17% 9.09% 10% -0% 11.11% 9.09% 10% -100% -0% 957.69%
Pay-out -14,30% 1690,74% 27,33% 4683,09% 12,29% 19,37% 11,48% 21,52% 11,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dividendo extraordinario                                            
Dividendo total 0,2700 0,2500 0,2400 0,2200 0,2000 0,2000 0,1800 0,1650 0,1500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2750 0,2750 0,0260
                                           
Observaciones                                            
                                           
Valor contable por acción 9,15 11,41 11,12 10,63 10,94 9,47 8,25 6,45 5,76 4,46 -15,22 7,63 57,24 57,55 145,64 411,35 2.220,10 1.843,68 13.527,72 5.119,27 0,00 #¡DIV/0!
% -19.81% 2.61% 4.61% -2.83% 15.52% 14.79% 27.91% 11.98% 29.15% 129.3% -299.48% -86.67% -0.54% -60.48% -64.59% -81.47% 20.42% -86.37% 164.25%
NAV                                            
%                                            
Deuda neta 4.864,00 5.355,00 4.716,00 4.582,00 4.609,00 4.680,00 3.066,00 3.528,00 2.992,00 2.545,00 3.543,00 5.066,00 4.738,00 4.650,00 6.394,00 7.349,00 8.934,00 3.231,00 2.719,00 2.851,00 0,00 0,00
% -9.17% 13.55% 2.92% -0.59% -1.52% 52.64% -13.1% 17.91% 17.56% -28.17% -30.06% 6.92% 1.89% -27.28% -12.99% -17.74% 176.51% 18.83% -4.63%
Deuda neta / EBITDA 15,39 18,92 16,10 16,91 16,29 16,71 13,39 16,04 16,81 15,81 21,47 28,95 26,32 22,68 25,23 -13,67 39,76 8,91 7,54 9,42 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Deuda neta / CF EXplotación 18,35 20,97 17,59 20,68 14,32 26,39 12,26 20,94 26,57 22,15 25,31 27,35 29,04 26,26 26,39 16,04 14,19 3,40 4,46 20,08 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
LTV                                            
ROA -8,61% 0,06% 3,72% 0,02% 6,61% 4,57% 6,50% 3,33% 5,83% -3,52% -2,18% -9,79% 0,19% -4,59% -4,28% -15,83% 1,17% 10,02% 8,09% 2,41% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE -20,65% 0,13% 7,90% 0,04% 14,87% 10,91% 19,00% 11,89% 22,61% -14,68% 41,25% -411,91% 1,19% -27,75% -144,44% -224,02% 4,84% 27,20% 25,33% 15,16% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROCE -10,35% 1,01% 5,67% 1,62% 9,60% 7,85% 13,00% 10,21% 13,77% 6,03% 3,73% 1,59% 2,33% -1,53% -3,79% -19,05% 5,21% 6,03% 7,37% 5,84% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                           
Cash-flow de explotación 265,01 255,39 268,10 221,53 321,81 177,35 250,14 168,50 112,62 114,92 139,98 185,21 163,17 177,08 242,33 458,14 629,59 950,68 609,36 141,96 0,00 0,00
% 3.77% -4.74% 21.02% -31.16% 81.45% -29.1% 48.45% 49.62% -2% -17.9% -24.42% 13.51% -7.86% -26.93% -47.11% -27.23% -33.77% 56.01% 329.25%
Cash-flow de inversión 272,31 -630,41 40,82 94,94 -20,70 -835,51 -194,58 -433,98 -354,35 -72,83 198,38 -107,91 -7,89 52,00 519,77 355,26 -2.116,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 143.2% -1644.37% -57% 558.65% 97.52% -329.39% 55.16% -22.47% -386.54% -136.71% 283.84% -1267.68% -115.17% -90% 46.31% 116.78%
Cash-flow de financiación -259,48 316,04 -358,53 -264,70 -152,62 -378,16 943,84 152,90 333,54 30,31 -353,82 -74,21 -166,79 -270,38 -756,62 -882,03 1.549,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -182.1% 188.15% -35.45% -73.44% 59.64% -140.07% 517.29% -54.16% 1000.43% 108.57% -376.78% 55.51% 38.31% 64.26% 14.22% -156.92%
Variación tipos cambio                                            
Cash-flow neto 277,83 -58,99 -49,61 51,77 148,49 -1.036,31 999,40 -112,58 91,82 72,40 -15,46 3,09 -11,51 -41,30 5,48 -68,63 62,34 950,68 609,36 141,96 0,00 0,00
% 570.98% -18.91% -195.83% -65.14% 114.33% -203.69% 987.72% -222.61% 26.82% 568.31% -600.32% 126.85% 72.13% -853.65% 107.98% -210.09% -93.44% 56.01% 329.25%
CFE-CFI-PID 420,52 -481,33 167,58 185,43 212,67 -800,88 -38,85 -380,31 -381,19 -147,20 230,91 -52,55 5,54 52,09 528,50 267,09 -1.995,28          
Pago por dividendos 143,24 168,47 138,86 134,82 132,31 129,89 89,75 96,58 57,31 49,29 49,08 47,65 48,64 65,85 45,70 23,53 29,26 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
                                           
Nº acciones a 31 de Diciembre 539.615.637 539.615.637 539.615.637 508.114.781 508.114.781 508.114.781 435.317.000 356.823.000 318.885.664 318.885.664 22.591.896 22.591.838 22.591.800 22.591.384 1.756.194 1.745.549 1.636.452 1.355.098 135.282 135.282 105.689  
Cotización máxima 7,00 8,49 9,59 13,23 8,75 10,27 8,71 7,25 7,00 9,80 4,10 24,30 100,40 166,70 218,90 1777,00 5770,60 5688,20 1450,30 943,40 977,00 519,00
Cotización mínima 4,90 4,50 7,61 5,79 11,95 7,91 6,46 5,26 5,40 1,70 1,90 6,40 22,20 50,00 100,80 128,20 1722,00 1099,20 592,30 647,30 244,30 183,20
                                           
PER máximo 473,41 9,67 2041,40 8,13 8,47 6,55 11,36 5,57 -10,69 -1,56 -0,13 35,54 -6,29 -0,79 -0,24 16,53 11,51 1,66 1,87 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
PER medio 402,40 7,40 1830,66 5,84 10,02 5,80 9,89 4,80 -9,47 -0,92 -0,10 22,45 -3,84 -0,52 -0,17 8,86 7,47 0,99 1,32 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
PER mínimo 331,38 5,12 1619,92 3,56 11,57 5,05 8,42 4,04 -8,24 -0,27 -0,06 9,36 -1,39 -0,24 -0,11 1,19 3,43 0,32 0,76 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 5,10% 5,33% 2,89% 3,45% 1,67% 2,28% 2,55% 2,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,04% 0,01%
RD% media 4,34% 4,08% 2,59% 2,48% 1,98% 2,01% 2,22% 2,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,04% 0,01%
RD% mínima 3,57% 2,83% 2,29% 1,51% 2,29% 1,75% 1,89% 2,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 0,61 0,76 0,90 1,21 0,92 1,24 1,35 1,26 1,57 -0,64 0,54 0,42 1,74 1,14 0,53 0,80 3,13 0,42 0,28 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Precio / Valor contable medio 0,52 0,58 0,81 0,87 1,09 1,10 1,18 1,09 1,39 -0,38 0,39 0,27 1,07 0,74 0,39 0,43 2,03 0,25 0,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Precio / Valor contable mínimo 0,43 0,40 0,72 0,53 1,26 0,96 1,00 0,91 1,21 -0,11 0,25 0,11 0,39 0,34 0,25 0,06 0,93 0,08 0,12 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA máximo 32,27 31,73 36,00 40,04 32,59 36,18 33,27 31,34 29,67 40,41 29,48 29,37 33,75 40,10 -14,38 53,57 34,95 28,93 10,07 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA medio 30,27 28,06 34,03 33,36 35,50 33,56 31,04 29,35 28,09 32,59 29,34 28,25 29,44 34,89 -14,19 47,16 25,82 20,30 9,87 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA mínimo 28,27 24,38 32,06 26,68 38,40 30,94 28,82 27,35 26,50 24,76 29,19 27,13 25,13 29,69 -14,00 40,76 16,68 11,68 9,68 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

REIT

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.