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Datos históricos de CIE Automotive
País: España.
ES
Sector: Automóviles.
| Ticker | CIE |
| Cotización | 25,48 |
| Nº acciones | 122.550.000 |
| Capitalización | 3.122.574.000 |
| Valor contable por acción | 9,33 |
| Precio / Valor contable | 2,73 |
| EV / EBITDA | 6,97 |
| 2022 | 2023 estimado | %s/2022 | |
|---|---|---|---|
| BPA | 2,45 | 2,70 | 9,26% |
| PER | 10,40 | 9,44 | |
| DPA | 0,8290 | 0,9100 | 8,90% |
| RPD | 3,25% | 3,57% |
| Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 0,61% | 8,84% | ||
| EBITDA | 3,61% | 10,95% | ||
| EBIT | 3,50% | 12,19% | ||
| BPA Ordinario | 7,96% | 16,33% | ||
| Dividendo ordinario | 8,16% | 16,50% | ||
| Valor contable por acción | 8,12% | 11,87% | ||
| CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 4,29% | 16,95% |
Objetivo BPA para 2025: 4 €
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para CIE Automotive = 0,5%-1,5%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
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¿A qué precio comprar CIE Automotive?: Análisis Fundamental y Técnico
Canal de Youtube de CIE Automotive
| Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
|---|---|---|---|---|
| PER medio | 12,72 | 14,84 | ||
| RD Media | 3,15% | 2,64% | ||
| Precio / valor contable medio | 3,74 | 3,38 | ||
| EV / EBITDA medio | 7,92 | 7,77 | ||
| EV /EBIT medio | 11,46 | 11,57 | ||
| ROA medio | 5,21% | 4,46% | ||
| ROE medio | 30,14% | 25,36% | ||
| ROCE medio | 15,06% | 14,57% |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3.838,61 | 3.269,11 | 2.882,49 | 3.461,05 | 3.029,50 | 3.724,46 | 2.879,04 | 2.631,52 | 2.209,52 | 1.760,25 | 1.645,71 | 1.839,67 | 1.693,82 | 1.149,01 | 1.455,31 | |||||||||||
| % | 17.42% | 13.41% | -16.72% | 14.24% | -18.66% | 29.36% | 9.41% | 19.1% | 25.52% | 6.96% | -10.54% | 8.61% | 47.42% | -21.05% | ||||||||||||
| EBITDA | 633,37 | 574,66 | 431,23 | 594,36 | 529,02 | 530,42 | 407,47 | 365,26 | 268,56 | 240,13 | 224,06 | 234,11 | 195,61 | 109,18 | 157,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | 10.22% | 33.26% | -27.45% | 12.35% | -0.26% | 30.17% | 11.56% | 36.01% | 11.84% | 7.17% | -4.29% | 19.68% | 79.16% | -30.57% | ||||||||||||
| Margen EBITDA / Ventas | 16,50% | 17,58% | 14,96% | 17,17% | 17,46% | 14,24% | 14,15% | 13,88% | 12,15% | 13,64% | 13,61% | 12,73% | 11,55% | 9,50% | 10,80% | |||||||||||
| EBIT | 446,74 | 403,49 | 283,42 | 427,08 | 365,29 | 376,18 | 279,33 | 244,31 | 172,18 | 150,44 | 141,38 | 144,90 | 110,75 | 52,66 | 103,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | 10.72% | 42.36% | -33.64% | 16.92% | -2.89% | 34.67% | 14.33% | 41.89% | 14.45% | 6.41% | -2.43% | 30.84% | 110.31% | -49.2% | ||||||||||||
| Margen EBIT / Ventas | 11,64% | 12,34% | 9,83% | 12,34% | 12,06% | 10,10% | 9,70% | 9,28% | 7,79% | 8,55% | 8,59% | 7,88% | 6,54% | 4,58% | 7,12% | |||||||||||
| Resultado neto ordinario | 290,57 | 266,12 | 184,96 | 286,53 | 242,80 | 215,49 | 173,92 | 129,83 | 81,40 | 69,75 | 97,51 | 60,56 | 30,71 | 18,07 | 53,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado neto total | 300,12 | 267,54 | 185,23 | 287,48 | 396,75 | 215,41 | 162,35 | 129,06 | 81,05 | 60,13 | 61,03 | 60,58 | 19,00 | 11,12 | 53,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BPA ordinario | 2,45 | 2,18 | 1,44 | 2,23 | 1,88 | 1,67 | 1,26 | 1,00 | 0,63 | 0,51 | 0,54 | 0,53 | 0,17 | 0,10 | 0,47 | |||||||||||
| % | 12.39% | 51.39% | -35.43% | 18.62% | 12.57% | 32.54% | 26% | 58.73% | 23.53% | -5.56% | 1.89% | 211.76% | 70% | -78.72% | ||||||||||||
| BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| BPA total | 2,45 | 2,18 | 1,51 | 2,23 | 3,08 | 1,67 | 1,26 | 1,00 | 0,63 | 0,51 | 0,54 | 0,53 | 0,17 | 0,10 | 0,47 | |||||||||||
| Dividendo ordinario | 0,8290 | 0,7200 | 0,5000 | 0,7400 | 0,6200 | 0,5600 | 0,4100 | 0,3300 | 0,2000 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1300 | 0,1100 | 0,0900 | 0,0480 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| % | 15.14% | 44% | -32.43% | 19.35% | 10.71% | 36.59% | 24.24% | 65% | 11.11% | -0% | -0% | -100% | 18.18% | 22.22% | 87.5% | 20% | ||||||||||
| Pay-out | 33,84% | 33,03% | 34,72% | 33,18% | 32,98% | 33,52% | 32,54% | 33,00% | 31,69% | 35,29% | 33,33% | 33,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||||||
| Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||||
| Dividendo total | 0,8290 | 0,7200 | 0,5000 | 0,7400 | 0,6200 | 0,5600 | 0,4100 | 0,3300 | 0,2000 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1300 | 0,1100 | 0,0900 | 0,0480 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| Observaciones |
El BP...
+
x
El BPA extraordinario se debe a la entrega como dividendo extraordinario de acciones de Global Dominion
|
|||||||||||||||||||||||||
| Valor contable por acción | 9,33 | 8,06 | 5,28 | 6,52 | 5,27 | 6,31 | 5,91 | 4,47 | 4,36 | 3,54 | 3,04 | 3,35 | 1,79 | 2,32 | 2,04 | |||||||||||
| % | 15.76% | 52.65% | -19.02% | 23.72% | -16.48% | 6.77% | 32.21% | 2.52% | 23.16% | 16.45% | -9.25% | 87.15% | -22.84% | 13.73% | ||||||||||||
| Deuda neta | 1.289,80 | 1.394,90 | 1.594,90 | 1.522,00 | 948,20 | 854,80 | 816,20 | 670,10 | 720,60 | 574,00 | 394,00 | 342,00 | 507,00 | 538,00 | 535,00 | |||||||||||
| % | -7.53% | -12.54% | 4.79% | 60.51% | 10.93% | 4.73% | 21.8% | -7.01% | 25.54% | 45.69% | 15.2% | -32.54% | -5.76% | 0.56% | ||||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 2,04 | 2,43 | 3,70 | 2,56 | 1,79 | 1,61 | 2,00 | 1,83 | 2,68 | 2,39 | 1,76 | 1,46 | 2,59 | 4,93 | 3,40 | |||||||||||
| Deuda neta / CF EXplotación | 2,23 | 3,00 | 4,07 | 2,77 | 2,30 | 1,82 | 2,37 | 1,92 | 3,36 | 3,74 | 3,26 | 1,51 | 5,12 | 5,16 | 7,22 | |||||||||||
| ROA | 5,15% | 4,93% | 3,71% | 5,65% | 6,63% | 4,81% | 4,27% | 3,97% | 2,55% | 2,94% | 4,40% | 2,75% | 1,64% | 1,17% | 3,85% | |||||||||||
| ROE | 25,41% | 26,96% | 28,60% | 34,05% | 35,71% | 26,46% | 22,82% | 22,50% | 14,49% | 16,57% | 28,14% | 15,86% | 15,07% | 6,83% | 23,13% | |||||||||||
| ROCE | 15,99% | 14,61% | 10,94% | 15,49% | 18,29% | 17,16% | 13,43% | 15,71% | 10,88% | 13,23% | 15,68% | 16,70% | 12,91% | 6,37% | 13,12% | |||||||||||
| Cash-flow de explotación | 578,65 | 465,45 | 391,42 | 550,19 | 411,71 | 468,97 | 344,44 | 348,16 | 214,50 | 153,50 | 120,91 | 226,19 | 99,08 | 104,25 | 74,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | 24.32% | 18.91% | -28.86% | 33.64% | -12.21% | 36.15% | -1.07% | 62.31% | 39.74% | 26.95% | -46.54% | 128.29% | -4.96% | 40.73% | ||||||||||||
| Cash-flow de inversión | -270,24 | -215,33 | -251,18 | -915,60 | -424,31 | -505,03 | -578,43 | -194,44 | -339,46 | -295,05 | -108,81 | -69,54 | -173,79 | -96,30 | -149,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | -25.5% | 14.27% | 72.57% | -115.79% | 15.98% | 12.69% | -197.49% | 42.72% | -15.05% | -171.16% | -56.47% | 59.99% | -80.47% | 35.43% | ||||||||||||
| Cash-flow de financiación | -236,15 | -201,07 | -53,58 | 635,79 | -26,70 | -44,29 | 336,78 | -183,36 | 88,48 | 17,65 | -33,70 | 222,04 | 74,98 | 24,37 | 99,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | -17.45% | -275.27% | -108.43% | 2481.24% | 39.72% | -113.15% | 283.67% | -307.23% | 401.3% | 152.37% | -115.18% | 196.13% | 207.67% | -75.46% | ||||||||||||
| Variación tipos cambio | 10,42 | 44,76 | -36,80 | -4,59 | -1,25 | -2,76 | 8,75 | -7,06 | 7,22 | -18,33 | -37,04 | -11,28 | 13,56 | |||||||||||||
| Cash-flow neto | 82,67 | 93,81 | 49,85 | 265,80 | -40,55 | -83,10 | 111,54 | -36,69 | -29,26 | -142,22 | -58,65 | 367,42 | 13,83 | 32,32 | 24,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | -11.88% | 88.18% | -81.25% | 755.49% | 51.2% | -174.5% | 404.01% | -25.39% | 79.43% | -142.49% | -115.96% | 2556.69% | -57.21% | 33.5% | ||||||||||||
| CFE-CFI-PID | 308,41 | 250,12 | 140,23 | -365,41 | -12,60 | -36,06 | -233,99 | 153,72 | -124,96 | -141,55 | 12,09 | 156,66 | -74,71 | 7,95 | -75,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pago por dividendos | 94,35 | 63,91 | 93,94 | 79,98 | 72,17 | 54,86 | 48,94 | 29,57 | 29,04 | 25,48 | 35,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº acciones a 31 de Diciembre | 122.550.000 | 122.550.000 | 122.550.000 | 129.000.000 | 129.000.000 | 129.000.000 | 129.000.000 | 129.000.000 | 129.000.000 | 118.820.046,00 | 114.000.000,00 | 114.000.000,00 | 114.000.000,00 | 114.000.000,00 | 114.000.000,00 | |||||||||||
| Cotización máxima | 28,44 | 27,54 | 22,52 | 26,08 | 36,30 | 26,20 | 18,98 | 15,46 | 12,28 | 8,35 | 5,86 | 6,65 | 4,79 | 4,40 | 7,37 | |||||||||||
| Cotización mínima | 18,68 | 20,44 | 9,71 | 19,31 | 19,90 | 17,15 | 11,98 | 10,65 | 7,21 | 5,00 | 5,05 | 4,51 | 3,00 | 2,00 | 3,10 | |||||||||||
| PER máximo | 13,05 | 19,13 | 10,10 | 13,87 | 21,73 | 20,79 | 18,98 | 24,50 | 24,08 | 15,46 | 11,03 | 39,12 | 47,90 | 9,32 | ||||||||||||
| PER medio | 10,81 | 16,66 | 7,23 | 12,07 | 16,82 | 17,20 | 15,48 | 20,69 | 19,11 | 12,36 | 10,27 | 32,82 | 38,95 | 6,78 | ||||||||||||
| PER mínimo | 8,57 | 14,19 | 4,35 | 10,27 | 11,91 | 13,61 | 11,98 | 16,88 | 14,14 | 9,26 | 9,51 | 26,53 | 30,00 | 4,24 | ||||||||||||
| RD% máxima | 3,85% | 2,45% | 7,62% | 3,21% | 2,81% | 2,39% | 2,75% | 1,88% | 2,50% | 3,60% | 3,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,19% | |||||||||||
| RD% media | 3,19% | 2,13% | 5,45% | 2,79% | 2,18% | 1,98% | 2,25% | 1,59% | 1,98% | 2,88% | 3,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,98% | |||||||||||
| RD% mínima | 2,53% | 1,82% | 3,29% | 2,38% | 1,54% | 1,56% | 1,74% | 1,29% | 1,47% | 2,16% | 3,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,76% | |||||||||||
| Precio / Valor contable máximo | 3,53 | 5,22 | 3,45 | 4,95 | 5,75 | 4,44 | 4,24 | 3,55 | 3,47 | 2,75 | 1,75 | 3,72 | 2,06 | 2,16 | ||||||||||||
| Precio / Valor contable medio | 2,92 | 4,55 | 2,47 | 4,31 | 4,45 | 3,67 | 3,46 | 3,00 | 2,75 | 2,20 | 1,63 | 3,12 | 1,68 | 1,57 | ||||||||||||
| Precio / Valor contable mínimo | 2,32 | 3,87 | 1,49 | 3,66 | 3,15 | 2,90 | 2,68 | 2,45 | 2,04 | 1,65 | 1,51 | 2,52 | 1,29 | 0,98 | ||||||||||||
| EV / EBITDA máximo | 8,49 | 11,52 | 7,20 | 8,15 | 10,44 | 10,30 | 8,54 | 10,11 | 8,99 | 6,19 | 4,31 | 6,47 | 9,93 | 6,59 | ||||||||||||
| EV / EBITDA medio | 7,45 | 10,52 | 5,88 | 7,33 | 8,45 | 8,87 | 7,30 | 8,95 | 7,63 | 5,30 | 4,12 | 5,84 | 8,99 | 5,72 | ||||||||||||
| EV / EBITDA mínimo | 6,41 | 9,51 | 4,56 | 6,50 | 6,45 | 7,43 | 6,07 | 7,80 | 6,26 | 4,41 | 3,92 | 5,22 | 8,06 | 4,85 |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.
