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Datos históricos de Chevron

País: USA.

US

Sector: Energía.

Cotización 161,97
Nº acciones 1.880.307.000
Capitalización 304.553.324.790
Valor contable por acción 85,60
Precio / Valor contable 1,89
EV / EBITDA 6,83
EV / EBIT 9,47
  2023 2024 estimado %s/2023
BPA 11,36
PER 14,26
DPA 6,04 6,5200 7,36%
RPD 3,73% 4,03%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 3,85% -1,29% 2,56% #¡REF!
EBITDA 2,65% -0,75% 4,72% #¡REF!
EBIT 6,43% -2,07% 4,05% #¡REF!
BPA Ordinario 7,84% 0,25% 6,22% #¡REF!
Dividendo ordinario 6,16% 4,47% 7,47% #¡REF!
Valor contable por acción 1,06% 1,04% 8,44% #¡REF!
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 3,06% 0,17% 5,45% #¡REF!
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada Chevron = 1%-3%

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 12,74 -28,37 -9,13 -3,77
RD Media 4,57% 4,33% 3,68% 2,58%
Precio / valor contable medio 1,64 1,50 1,82 1,29
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 5,71 0,22 2,95 2,62
ROA medio 5,47% 4,56% 8,03% 5,65%
ROE medio 8,92% 7,55% 14,49% 10,33%
ROCE medio 11,77% 9,56% 23,84% 16,90%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Ingresos 200.949,00 246.252,00 162.465,00 94.692,00 146.516,00 166.339,00 141.722,00 114.472,00 138.477,00 211.970,00 228.848,00 241.909,00 253.706,00 204.928,00 171.636,00 273.005,00 220.904,00 210.118,00 198.200,00 155.300,00 121.277,00 98.537,00 106.245,00 119.130,00 85.713,00
% -18.4% 51.57% 71.57% -35.37% -11.92% 17.37% 23.8% -17.34% -34.67% -7.38% -5.4% -4.65% 23.8% 19.4% -37.13% 23.59% 5.13% 6.01% 27.62% 28.05% 23.08% -7.25% -10.82% 38.99%
Coste de ventas -119.196,00 -145.416,00 -89.372,00 -50.488,00 -80.113,00 -94.578,00 -75.765,00 -59.321,00 -69.751,00 -119.671,00 -134.696,00 -140.766,00 -149.923,00 -116.467,00 -99.653,00 -171.397,00 -133.309,00 -128.151,00 -127.968,00 -94.419,00 -71.310,00 -57.051,00 -60.549,00 -69.814,00 -46.256,00
% 18.03% -62.71% -77.02% 36.98% 15.29% -24.83% -27.72% 14.95% 41.71% 11.15% 4.31% 6.11% -28.73% -16.87% 41.86% -28.57% -4.02% -0.14% -35.53% -32.41% -24.99% 5.78% 13.27% -50.93%
Margen bruto 81.753,00 100.836,00 73.093,00 44.204,00 66.403,00 71.761,00 65.957,00 55.151,00 68.726,00 92.299,00 94.152,00 101.143,00 103.783,00 88.461,00 71.983,00 101.608,00 87.595,00 81.967,00 70.232,00 60.881,00 49.967,00 41.486,00 45.696,00 49.316,00 39.457,00
% -18.92% 37.96% 65.35% -33.43% -7.47% 8.8% 19.59% -19.75% -25.54% -1.97% -6.91% -2.54% 17.32% 22.89% -29.16% 16% 6.87% 16.71% 15.36% 21.84% 20.44% -9.21% -7.34% 24.99%
EBITDA 46.441,00 65.477,00 38.852,00 12.752,00 35.552,00 40.742,00 28.877,00 17.096,00 25.879,00 47.995,00 50.091,00 59.745,00 60.545,00 45.168,00 30.666,00 52.585,00 41.041,00 39.933,00 31.592,00 25.892,00 18.476,00 9.834,00 16.183,00 20.480,00 11.878,00
% -29.07% 68.53% 204.67% -64.13% -12.74% 41.09% 68.91% -33.94% -46.08% -4.18% -16.16% -1.32% 34.04% 47.29% -41.68% 28.13% 2.77% 26.4% 22.01% 40.14% 87.88% -39.23% -20.98% 72.42%
Margen EBITDA / Ventas 23,11% 26,59% 23,91% 13,47% 24,26% 24,49% 20,38% 14,93% 18,69% 22,64% 21,89% 24,70% 23,86% 22,04% 17,87% 19,26% 18,58% 19,01% 15,94% 16,67% 15,23% 9,98% 15,23% 17,19% 13,86%
EBIT (Operating profit) 29.115,00 49.158,00 20.927,00 -6.756,00 6.334,00 21.323,00 9.528,00 -2.361,00 4.842,00 31.202,00 35.905,00 46.332,00 47.634,00 32.105,00 18.556,00 43.057,00 32.333,00 32.427,00 25.679,00 20.957,00 13.150,00 4.665,00 9.124,00 15.159,00 6.944,00
% -40.77% 134.9% 409.75% -206.66% -70.29% 123.79% 503.56% -148.76% -84.48% -13.1% -22.5% -2.73% 48.37% 73.02% -56.9% 33.17% -0.29% 26.28% 22.53% 59.37% 181.89% -48.87% -39.81% 118.3%
Margen EBIT / Ventas 14,49% 19,96% 12,88% -7,13% 4,32% 12,82% 6,72% -2,06% 3,50% 14,72% 15,69% 19,15% 18,78% 15,67% 10,81% 15,77% 14,64% 15,43% 12,96% 13,49% 10,84% 4,73% 8,59% 12,72% 8,10%
Resultado neto ordinario 21.369,00 35.465,00 15.625,00 -5.543,00 2.924,00 14.824,00 9.195,00 -497,00 4.587,00 19.241,00 21.423,00 26.179,00 26.895,00 19.024,00 10.483,00 23.931,00 18.688,00 17.138,00 14.099,00 13.328,00 7.230,00 1.132,00 3.288,00 7.727,00 3.247,00
Resultado neto total 21.369,00 35.465,00 15.625,00 -5.543,00 2.924,00 14.824,00 9.195,00 -497,00 4.587,00 19.241,00 21.423,00 26.179,00 26.895,00 19.024,00 10.483,00 23.931,00 18.688,00 17.138,00 14.099,00 13.328,00 7.230,00 1.132,00 3.288,00 7.727,00 3.247,00
BPA ordinario 11,36 18,28 8,14 -2,88 1,55 7,79 4,83 -0,27 2,45 10,14 11,09 13,32 13,44 9,48 5,24 11,67 8,77 7,80 6,54 6,28 3,40 0,53 1,55 3,61 1,51
% -37.86% 124.57% 382.64% -285.81% -80.1% 61.28% 1888.89% -111.02% -75.84% -8.57% -16.74% -0.89% 41.77% 80.92% -55.1% 33.07% 12.44% 19.27% 4.14% 84.71% 541.51% -65.81% -57.06% 139.07%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 11,36 18,28 8,14 -2,88 1,55 7,79 4,83 -0,27 2,45 10,14 11,09 13,32 13,44 9,48 5,24 11,67 8,77 7,80 6,54 6,28 3,40 0,53 1,55 3,61 1,51
Dividendo ordinario 6,04 5,68 5,31 5,16 4,76 4,48 4,32 4,29 4,28 4,21 3,90 3,51 3,09 2,84 2,66 2,53 2,26 2,01 1,75 1,53 1,43 1,40 1,33 1,30 1,24
% 6.34% 6.97% 2.91% 8.4% 6.25% 3.7% 0.7% 0.23% 1.66% 7.95% 11.11% 13.59% 8.8% 6.77% 5.14% 11.95% 12.44% 14.86% 14.38% 6.99% 2.14% 5.26% 2.31% 4.84%
Pay-out 53,15% 31,08% 65,26% -179,22% 306,40% 57,51% 89,49% -1616,73% 174,95% 41,53% 35,17% 26,35% 22,99% 29,96% 50,77% 21,67% 25,78% 25,77% 26,75% 24,36% 42,07% 262,93% 85,99% 36,00% 82,00%
Dividendo extraordinario                                                  
Dividendo total 6,0400 5,6800 5,3100 5,1600 4,7600 4,4800 4,3200 4,2900 4,2800 4,2100 3,9000 3,5100 3,0900 2,8400 2,6600 2,5300 2,2600 2,0100 1,7500 1,5300 1,4300 1,4000 1,3300 1,3000 1,2400
                                                 
Observaciones                                                  
                                                 
Valor contable por acción 85,60 82,09 72,42 68,40 76,62 81,22 77,77 77,71 81,45 81,68 77,18 69,48 60,66 52,36 45,93 42,04 36,06 31,28 28,99 21,23 16,94 14,72 15,84 15,25  
% 4.28% 13.35% 5.88% -10.73% -5.66% 4.44% 0.08% -4.59% -0.28% 5.83% 11.08% 14.54% 15.85% 14% 9.25% 16.58% 15.28% 7.9% 36.55% 25.32% 15.08% -7.07% 3.87%  
Deuda neta 12.613,00 5.438,00 25.694,00 38.688,00 21.224,00 24.114,00 33.847,00 39.032,00 27.137,00 14.535,00 3.818,00 -9.820,00 -10.047,00 -5.880,00 1.391,00 -1.000,00 -1.268,00 -1.882,00 1.402,00 291,00 7.087,00 12.243,00 13.983,00 12.347,00  
% 131.94% -78.84% -33.59% 82.28% -11.98% -28.76% -13.28% 43.83% 86.7% 280.7% 138.88% 2.26% -70.87% -522.72% 239.1% 21.14% 32.62% -234.24% 381.79% -95.89% -42.11% -12.44% 13.25%  
Deuda neta / EBITDA 0,27 0,08 0,66 3,03 0,60 0,59 1,17 2,28 1,05 0,30 0,08 -0,16 -0,17 -0,13 0,05 -0,02 -0,03 -0,05 0,04 0,01 0,38 1,24 0,86 0,60  
Deuda neta / CF EXplotación 0,35 0,11 0,88 3,66 0,78 0,79 1,66 3,04 1,39 0,46 0,11 -0,25 -0,24 -0,19 0,07 -0,03 -0,05 -0,08 0,07 0,02 0,58 1,23 1,22 0,92  
ROA 8,17% 13,76% 6,52% -2,31% 1,23% 5,84% 3,62% -0,19% 1,73% 7,23% 8,44% 11,24% 12,84% 10,30% 6,38% 14,85% 12,56% 12,92% 11,20% 14,30% 8,87% 1,46% 4,24% 9,95%  
ROE 13,28% 22,27% 11,24% -4,21% 2,03% 9,59% 6,21% -0,34% 3,00% 12,41% 14,37% 19,18% 22,16% 18,10% 11,41% 27,77% 24,31% 24,94% 22,57% 29,58% 20,07% 3,62% 9,76% 23,69%  
ROCE 16,68% 29,67% 12,63% -3,94% 3,81% 11,86% 5,20% -1,27% 2,67% 18,28% 23,28% 36,19% 42,48% 32,13% 19,75% 50,27% 42,64% 48,36% 40,07% 46,04% 30,31% 10,64% 19,03% 33,16%  
                                                 
Cash-flow de explotación 35.600,00 49.600,00 29.200,00 10.577,00 27.314,00 30.618,00 20.338,00 12.846,00 19.456,00 31.475,00 35.002,00 38.812,00 41.095,00 31.359,00 19.373,00 29.632,00 24.977,00 24.323,00 20.105,00 14.690,00 12.315,00 9.943,00 11.457,00 13.467,00 7.771,00
% -28.23% 69.86% 176.07% -61.28% -10.79% 50.55% 58.32% -33.97% -38.19% -10.08% -9.82% -5.56% 31.05% 61.87% -34.62% 18.64% 2.69% 20.98% 36.86% 19.29% 23.86% -13.21% -14.93% 73.3%
Cash-flow de inversión -15.200,00 -12.100,00 -5.900,00 -6.965,00 -11.458,00 -12.290,00 -8.320,00 -16.852,00 -23.808,00 -29.893,00 -35.609,00 -24.796,00 -27.489,00 -20.915,00 -16.572,00 -17.081,00 -13.933,00 -12.219,00 -11.561,00 -3.499,00 -4.072,00 -5.047,00 -9.542,00 -5.642,00 -5.610,00
% -25.62% -105.08% 15.29% 39.21% 6.77% -47.72% 50.63% 29.22% 20.36% 16.05% -43.61% 9.8% -31.43% -26.21% 2.98% -22.59% -14.03% -5.69% -230.41% 14.07% 19.32% 47.11% -69.12% -0.57%
Cash-flow de financiación -30.100,00 -25.000,00 -23.100,00 -3.736,00 -19.758,00 -13.699,00 -14.554,00 25,00 2.815,00 -4.999,00 -3.821,00 -8.980,00 -11.769,00 -5.170,00 -3.546,00 -10.400,00 -14.295,00 -11.848,00 -7.668,00 -6.224,00 -7.029,00 -4.071,00 -2.095,00 -7.489,00 -1.130,00
% -20.4% -8.23% -518.31% 81.09% -44.23% 5.87% -58316% -99.11% 156.31% -30.83% 57.45% 23.7% -127.64% -45.8% 65.9% 27.25% -20.65% -54.51% -23.2% 11.45% -72.66% -94.32% 72.03% -562.74%
Variación tipos cambio -100,00 -200,00 -200,00 -50,00 332,00 -91,00 65,00 -53,00 -226,00 -43,00 -266,00 39,00 -33,00 70,00 114,00 -166,00 120,00 194,00 -124,00 58,00 95 15 -31 -5 -30
Cash-flow neto -9.800,00 12.300,00 0,00 -174,00 -3.570,00 4.538,00 -2.471,00 -4.034,00 -1.763,00 -3.460,00 -4.694,00 5.075,00 1.804,00 5.344,00 -631,00 1.985,00 -3.131,00 450,00 752,00 5.025,00 1.309,00 840,00 -211,00 331,00 1.001,00
% -179.67% 100% 95.13% -178.67% 283.65% 38.75% -128.81% 49.05% 26.29% -192.49% 181.32% -66.24% 946.91% -131.79% 163.4% -795.78% -40.16% -85.03% 283.88% 55.83% 498.1% -163.75% -66.93%
CFE-CFI-PID 20.400,00 37.500,00 23.300,00 3.612,00 15.856,00 18.328,00 12.018,00 -4.006,00 -4.352,00 1.582,00 -607,00 14.016,00 13.606,00 10.444,00 2.801,00 12.551,00 11.044,00 12.104,00 8.544,00 11.191,00 8.243,00 4.896,00 1.915,00 7.825,00 2.161,00
Pago por dividendos 11.300,00 11.000,00 10.200,00 9.651,00 8.959,00 8.502,00 8.132,00 8.032,00 7.992,00 7.928,00 7.474,00 6.844,00 6.136,00 5.674,00 5.302,00 5.162,00 4.791,00 4.396,00 3.778,00 3.236,00 3.033,00 2.965,00 2.739,00 2.679,00 2.617,00
                                                 
Nº acciones a 31 de Diciembre 1.880.307.000 1.940.277.000 1.920.275.000 1.925.186.317 1.882.168.101 1.902.837.690 1.904.701.885 1.873.000.000 1.875.000.000 1.898.000.000 1.932.000.000 1.965.000.000 2.001.000.000 2.007.000.000 2.001.000.000 2.050.000.000 2.132.000.000 2.197.000.000 2.155.000.000 2.122.000.000 2.127.000.000 2.126.000.000 2.125.800.000 2.139.800.000 2.147.200.000
Cotización máxima 187,81 189,68 119,34 122,72 127,34 133,88 126,20 119,00 113,00 135,10 127,83 118,53 110,01 92,39 76,82 104,63 95,50 76,20 65,98 56,07 43,50 45,80 49,25 47,44 52,47
Cotización mínima 140,72 117,29 83,89 51,60 107,10 100,22 102,55 75,33 69,58 100,15 108,74 95,73 86,68 66,83 56,12 55,50 65,00 53,76 49,50 42,00 30,66 32,71 39,22 34,97 36,56
                                                 
PER máximo 10,28 23,31 -41,45 78,99 16,35 27,73 -475,60 48,64 11,15 12,18 9,59 8,82 11,61 17,64 6,58 11,94 12,24 11,65 10,50 16,50 81,70 29,61 13,64 31,37
PER medio 8,99 18,86 -35,29 56,10 15,05 24,25 -431,03 39,72 9,01 10,61 8,88 7,97 10,38 15,20 5,69 9,13 10,29 9,93 9,19 14,43 69,64 25,38 12,25 27,25
PER mínimo 7,70 14,41 -29,14 33,21 13,75 20,76 -386,47 30,79 6,86 9,03 8,16 7,12 9,14 12,76 4,81 6,33 8,33 8,22 7,88 12,36 57,58 21,15 10,86 23,13
RD% máxima 4,04% 4,53% 6,15% 9,22% 4,18% 4,31% 4,18% 5,68% 6,05% 3,89% 3,23% 3,23% 3,28% 3,98% 4,51% 4,07% 3,09% 3,26% 3,09% 3,40% 4,57% 4,07% 3,31% 3,55%
RD% media 3,53% 3,66% 5,24% 6,55% 3,85% 3,77% 3,79% 4,64% 4,89% 3,39% 2,99% 2,92% 2,93% 3,43% 3,90% 3,12% 2,60% 2,78% 2,70% 2,98% 3,89% 3,48% 2,98% 3,08%
RD% mínima 3,02% 2,80% 4,32% 3,88% 3,52% 3,23% 3,40% 3,60% 3,73% 2,89% 2,75% 2,61% 2,58% 2,88% 3,29% 2,16% 2,10% 2,30% 2,32% 2,55% 3,22% 2,90% 2,64% 2,61%
Precio / Valor contable máximo 2,29 2,62 1,74 1,60 1,57 1,72 1,62 1,46 1,38 1,75 1,84 1,95 2,10 2,01 1,83 2,90 3,05 2,63 3,11 3,31 2,95 2,89 3,23 #¡DIV/0!
Precio / Valor contable medio 2,00 2,12 1,49 1,14 1,44 1,51 1,47 1,19 1,12 1,52 1,70 1,77 1,88 1,73 1,58 2,22 2,57 2,24 2,72 2,89 2,52 2,48 2,90 #¡DIV/0!
Precio / Valor contable mínimo 1,71 1,62 1,23 0,67 1,32 1,29 1,32 0,92 0,85 1,30 1,57 1,58 1,66 1,45 1,33 1,54 2,08 1,85 2,33 2,48 2,08 2,06 2,57 #¡DIV/0!
EV / EBITDA máximo 5,48 10,13 21,00 7,24 6,47 9,99 16,34 9,66 4,72 5,20 3,97 3,68 4,74 6,09 2,90 5,20 5,05 5,34 5,50 6,82 10,65 6,88 5,71 8,55
EV / EBITDA medio 8,56 8,32 6,29 4,50                                          
EV / EBITDA mínimo 4,12 6,52 15,67 3,39 5,54 7,78 13,71 6,50 3,02 3,87 3,35 2,94 3,71 4,42 2,12 2,74 3,42 3,78 4,13 5,21 7,88 5,16 4,67 6,30

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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