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Datos históricos de Caterpillar

País: USA.

US

Sector: Industriales.

Ticker CAT
Cotización 259,50
Nº acciones 530.400.000
Capitalización 137.638.800.000
Valor contable por acción 29,92
Precio / Valor contable 8,67
EV / EBITDA 16,56
EV / EBIT 10,50
  2022 2023 estimado %s/2022
BPA 12,64
PER 20,53
DPA 4,6200 5,0000 7,60%
RPD 1,78% 1,93%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 5,50% -1,02% 5,56%
EBITDA 6,81% -1,17% 7,26%
EBIT 12,40% -0,81% 9,34%
BPA Ordinario 19,58% 4,07% 12,73%
Dividendo ordinario 8,24% 8,62% 9,89%
Valor contable por acción 5,53% 1,34% 6,89%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 6,37% 4,12%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Caterpillar = 1%-2%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 21,81 19,11 -35,31
RD Media 2,49% 2,76% 2,56% 2,22%
Precio / valor contable medio 6,29 4,96 5,03
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 20,38 36,74 27,84
ROA medio 7,09% 4,78% 4,91%
ROE medio 37,35% 24,62% 29,05%
ROCE medio 16,25% 13,82% 29,64%
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Ingresos 59.427,00 50.971,00 41.748,00 53.800,00 54.722,00 45.462,00 38.537,00 47.011,00 55.184,00 55.656,00 65.875,00 60.138,00 42.588,00 32.396,00 51.324,00 44.958,00 41.517,00 36.339,00 30.251,00 22.763,00 20.152,00                              
% 16.59% 22.09% -22.4% -1.68% 20.37% 17.97% -18.03% -14.81% -0.85% -15.51% 9.54% 41.21% 31.46% -36.88% 14.16% 8.29% 14.25% 20.12% 32.9% 12.96%                              
Coste de ventas -41.350,00 -35.513,00 -29.082,00 -36.630,00 -36.997,00 -31.049,00 -28.309,00 -33.742,00 -39.767,00 -40.727,00 -47.055,00 -43.578,00 -30.367,00 -23.886,00 -38.415,00 -32.626,00 -29.549,00 -26.558,00 -22.420,00 -16.945,00 -15.146,00                              
% -16.44% -22.11% 20.61% 0.99% -19.16% -9.68% 16.1% 15.15% 2.36% 13.45% -7.98% -43.5% -27.13% 37.82% -17.74% -10.41% -11.26% -18.46% -32.31% -11.88%                              
Margen bruto 18.077,00 15.458,00 12.666,00 17.170,00 17.725,00 14.413,00 10.228,00 13.269,00 15.417,00 14.929,00 18.820,00 16.560,00 12.221,00 8.510,00 12.909,00 12.332,00 11.968,00 9.781,00 7.831,00 5.818,00 5.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 16.94% 22.04% -26.23% -3.13% 22.98% 40.92% -22.92% -13.93% 3.27% -20.67% 13.65% 35.5% 43.61% -34.08% 4.68% 3.04% 22.36% 24.9% 34.6% 16.22%
EBITDA 10.123,00 9.230,00 6.985,00 10.867,00 11.059,00 7.283,00 3.532,00 6.302,00 8.491,00 8.715,00 11.386,00 9.680,00 6.259,00 2.913,00 6.428,00 6.718,00 6.523,00 5.261,00 4.130,00 2.908,00 2.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 9.67% 32.14% -35.72% -1.74% 51.85% 106.2% -43.95% -25.78% -2.57% -23.46% 17.62% 54.66% 114.86% -54.68% -4.32% 2.99% 23.99% 27.38% 42.02% 16.65%
Margen EBITDA / Ventas 17,03% 18,11% 16,73% 20,20% 20,21% 16,02% 9,17% 13,41% 15,39% 15,66% 17,28% 16,10% 14,70% 8,99% 12,52% 14,94% 15,71% 14,48% 13,65% 12,78% 12,37%
EBIT (Operating profit) 7.904,00 6.878,00 4.553,00 8.290,00 8.293,00 4.406,00 498,00 3.256,00 5.328,00 5.628,00 8.573,00 7.153,00 3.963,00 577,00 4.448,00 4.921,00 4.921,00 3.784,00 2.733,00 1.688,00 1.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 14.92% 51.07% -45.08% -0.04% 88.22% 784.74% -84.71% -38.89% -5.33% -34.35% 19.85% 80.49% 586.83% -87.03% -9.61% -0% 30.05% 38.46% 61.91% 27.49%
Margen EBIT / Ventas 13,30% 13,49% 10,91% 15,41% 15,15% 9,69% 1,29% 6,93% 9,65% 10,11% 13,01% 11,89% 9,31% 1,78% 8,67% 10,95% 11,85% 10,41% 9,03% 7,42% 6,57%
Resultado neto ordinario 6.705,00 6.489,00 2.998,00 6.093,00 6.147,00 754,00 -67,00 2.102,00 3.695,00 3.789,00 5.681,00 4.928,00 2.700,00 895,00 3.557,00 3.541,00 3.537,00 2.854,00 2.035,00 1.099,00 798,00                              
Resultado neto total                                                                        
BPA ordinario 12,64 11,83 5,46 10,74 10,26 5,17 -0,11 3,50 5,88 5,75 8,48 7,40 4,15 1,43 5,66 5,37 5,17 4,04 2,88 1,56 1,15
% 6.85% 116.67% -49.16% 4.68% 98.45% 4800% -103.14% -40.48% 2.26% -32.19% 14.59% 78.31% 190.21% -74.73% 5.4% 3.87% 27.97% 40.28% 84.62% 35.65%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 12,64 11,83 5,46 10,74 10,26 1,26 -0,11 3,50 5,88 5,75 8,48 7,40 4,15 1,43 5,66 5,37 5,17 4,04 2,88 1,56 1,15
Dividendo ordinario 4,6200 4,2800 4,1200 3,9500 3,3600 3,1100 3,0800 3,0100 2,7000 2,3200 2,0200 1,8200 1,7400 1,6800 1,6200 1,3800 1,1500 0,9550 0,8000 0,7200 0,7000 0,6950 0,6725 0,6375 0,5750 0,4750 0,3875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 7.94% 3.88% 4.3% 17.56% 8.04% 0.97% 2.33% 11.48% 16.38% 14.85% 10.99% 4.6% 3.57% 3.7% 17.39% 20% 20.42% 19.38% 11.11% 2.86% 0.72% 3.35% 5.49% 10.87% 21.05% 22.58%
Pay-out 36,55% 36,18% 75,39% 36,79% 32,76% 60,15% -2686,04% 86,10% 45,95% 40,33% 23,81% 24,60% 41,91% 117,51% 28,60% 25,70% 22,24% 23,64% 27,81% 46,04% 60,86%
Dividendo extraordinario                                                                        
Dividendo total 4,6200 4,2800 4,1200 3,9500 3,3600 3,1100 3,0800 3,0100 2,7000 2,3200 2,0200 1,8200 1,7400 1,6800 1,6200 1,3800 1,1500 0,9550 0,8000 0,7200 0,7000 0,6950 0,6725 0,6375 0,5750 0,4750 0,3875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                                       
Observaciones              
La ca... +
x La caída del precio de las materias primas le ha perjudicado bastante en 2015, al reducirse las inversiones en el sector de la minería. También en Construcción e Infraestructuras se han reducido las inversiones a nivel mundial. Debido a esto está haciendo planes de reducción de plantilla importantes. Aunque ha conseguido ganar cuota de mercado en 2015, y eso es importante para el futuro.
                                                       
                                                                       
Valor contable por acción 29,92 30,05 27,95 25,71 23,42 22,85 22,48 24,63 26,63 31,60 26,18 19,34 16,64 13,96 9,69 13,47 10,03 11,95 10,56 8,65 7,89
% -0.43% 7.51% 8.71% 9.78% 2.49% 1.65% -8.73% -7.51% -15.73% 20.7% 35.37% 16.23% 19.2% 44.07% -28.06% 34.3% -16.07% 13.16% 22.08% 9.63%
Deuda neta 29.989,00 28.535,00 27.811,00 29.373,00 28.696,00 26.617,00 29.615,00 31.633,00 31.944,00                                                      
% 5.1% 2.6% -5.32% 2.36% 7.81% -10.12% -6.38% -0.97%                                                      
Deuda neta / EBITDA 2,96 3,09 3,98 2,70 2,59 3,65 8,38 5,02 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda neta / CF EXplotación 3,86 3,96 4,40 4,25 4,38 4,67 5,28 4,74 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROA 8,18% 7,84% 3,83% 7,77% 7,83% 0,98% -0,09% 2,68% 4,36% 4,46% 6,39% 6,05% 4,22% 1,49% 5,25% 6,31% 6,87% 6,00% 4,72% 2,99% 2,44%
ROE 42,25% 39,37% 19,56% 41,77% 43,79% 5,50% -0,51% 14,19% 22,06% 18,21% 32,40% 38,25% 24,94% 10,24% 58,44% 39,86% 51,57% 33,85% 27,25% 18,08% 14,58%
ROCE 17,23% 15,27% 10,54% 18,84% 19,39% 10,91% 1,16% 7,00% 10,92% 26,96% 48,76% 55,33% 36,48% 6,54% 71,86% 54,70% 71,75% 44,88% 36,60% 27,77% 24,20%
                                                                       
Cash-flow de explotación 7.766,00 7.198,00 6.327,00 6.912,00 6.558,00 5.702,00 5.608,00 6.675,00 8.057,00 10.191,00 5.184,00 7.010,00 5.009,00 6.343,00 4.797,00 7.955,00 5.799,00 3.113,00 -3.991,00 -5.611,00 -3.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 7.89% 13.77% -8.46% 5.4% 15.01% 1.68% -15.99% -17.15% -20.94% 96.59% -26.05% 39.95% -21.03% 32.23% -39.7% 37.18% 86.28% 178% 28.87% -41.62%
Cash-flow de inversión -2.541,00 -3.084,00 -1.485,00 -1.928,00 -3.212,00 -994,00 -1.760,00 -3.517,00 -3.627,00 -5.046,00 -6.190,00 -11.427,00 -1.595,00 1.002,00 -6.296,00 -4.408,00 -3.796,00 -3.525,00 2.077,00 4.884,00 3.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 17.61% -107.68% 22.98% 39.98% -223.14% 43.52% 49.96% 3.03% 28.12% 18.48% 45.83% -616.43% -259.18% 115.91% -42.83% -16.12% -7.69% -269.72% -57.47% 34.92%
Cash-flow de financiación -7.281,00 -4.188,00 -3.755,00 -4.538,00 -3.650,00 -3.653,00 -3.112,00 -3.870,00 -2.996,00 -4.511,00 3.606,00 3.966,00 -4.613,00 -5.215,00 2.955,00 -2.989,00 -2.593,00 1.153,00 1.874,00 745,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -73.85% -11.53% 17.25% -24.33% 0.08% -17.38% 19.59% -29.17% 33.58% -225.1% -9.08% 185.97% 11.54% -276.48% 198.86% -15.27% -324.89% -38.47% 151.54% 231.11%
Variación tipos cambio -194,00 -29,00 -13,00 -44,00 -126,00 38,00 -28,00 -169,00 -174,00 -43,00 -167,00 -84,00 -76,00 1,00 158,00 34,00 12,00 -78,00 143,00 15,00 26,00                              
Cash-flow neto -2.250,00 -103,00 1.074,00 402,00 -430,00 1.093,00 708,00 -881,00 1.260,00 591,00 2.433,00 -535,00 -1.275,00 2.131,00 1.614,00 592,00 -578,00 663,00 103,00 33,00 -91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -2084.47% -109.59% 167.16% 193.49% -139.34% 54.38% 180.36% -169.92% 113.2% -75.71% 554.77% 58.04% -159.83% 32.03% 172.64% 202.42% -187.18% 543.69% 212.12% 136.26%
CFE-CFI-PID 5.225,00 4.114,00 4.842,00 4.984,00 3.346,00 4.708,00 3.848,00 3.158,00 4.430,00 5.145,00 -1.006,00 -4.417,00 3.414,00 7.345,00 -1.499,00 3.547,00 2.003,00 -412,00 -1.914,00 -727,00 -342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago por dividendos 2.440,00 2.332,00 2.243,00 2.132,00 1.951,00 1.831,00 1.799,00 1.757,00 1.620,00 1.111,00 1.617,00 1.159,00 1.084,00 1.029,00 953,00 845,00 726,00 618,00 534,00 491,00 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                       
Nº acciones a 31 de Diciembre 530.400.000 548.500.000 548.600.000 567.500.000 599.400.000 599.300.000 584.300.000 601.300.000 628.900.000 658.600.000 669.600.000 666.100.000 650.400.000 626.000.000 627.900.000 659.500.000 683.800.000 705.800.000 707.400.000 702.800.000 693.800.000                              
Cotización máxima 245,05 246,69 183,81 148,93 173,24 158,65 97,40 92,37 111,46 99,70 116,95 116,55 94,89 61,21 85,96 87,00 82,03 59,88 49,36 42,47 30,00 28,42 27,56 33,22 30,38 30,81 20,25 18,82 15,19 11,64 7,77 7,20 8,56 8,63 8,56 9,35
Cotización mínima 160,60 179,34 87,50 111,75 112,06 90,34 56,36 62,99 85,88 79,49 78,25 67,54 50,50 21,72 31,95 57,98 57,05 41,31 34,25 20,62 16,88 19,88 14,78 21,00 19,53 18,12 13,50 12,06 11,10 6,74 5,16 4,70 4,77 6,61 6,74 4,99
                                                                       
PER máximo 20,71 45,14 17,12 14,52 33,51 -1383,57 27,86 15,72 19,37 11,75 15,81 28,08 66,37 10,81 16,01 16,83 20,30 20,82 31,57 36,92
PER medio 17,14 38,98 12,63 12,71 27,59 -1085,71 21,99 13,22 17,15 10,56 13,19 22,17 50,85 7,32 10,98 14,02 17,21 17,59 26,73 27,43
PER mínimo 13,58 32,82 8,15 10,90 21,68 -787,85 16,12 10,72 14,93 9,37 10,58 16,27 35,32 3,83 5,95 11,21 14,12 14,36 21,90 17,93
RD% máxima 2,67% 2,30% 4,51% 3,01% 2,78% 3,41% 5,34% 4,29% 2,70% 2,54% 2,33% 2,58% 3,33% 7,46% 4,32% 1,98% 1,67% 1,94% 2,10% 3,39% 4,12% 3,38% 4,31% 2,74% 2,43% 2,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 2,21% 1,98% 3,33% 2,63% 2,29% 2,68% 4,22% 3,60% 2,39% 2,28% 1,94% 2,03% 2,55% 5,05% 2,96% 1,65% 1,42% 1,64% 1,78% 2,52% 3,22% 2,87% 3,31% 2,23% 2,00% 1,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% mínima 1,75% 1,67% 2,15% 2,26% 1,80% 1,94% 3,09% 2,92% 2,08% 2,03% 1,56% 1,49% 1,77% 2,65% 1,61% 1,32% 1,16% 1,34% 1,46% 1,65% 2,32% 2,37% 2,31% 1,73% 1,56% 1,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 8,15 8,83 7,15 6,36 7,58 7,06 3,95 3,47 3,53 3,81 6,05 7,00 6,80 6,31 6,38 8,67 6,87 5,67 5,71 5,38
Precio / Valor contable medio 6,75 7,62 5,28 5,56 6,24 5,54 3,12 2,92 3,12 3,42 5,05 5,53 5,21 4,28 4,38 7,23 5,82 4,79 4,83 4,00
Precio / Valor contable mínimo 5,34 6,42 3,40 4,77 4,90 4,02 2,29 2,37 2,72 3,04 4,05 4,06 3,62 2,24 2,37 5,78 4,78 3,91 3,96 2,61
EV / EBITDA máximo 17,17 23,35 11,98 10,24 17,91 35,30 14,05 10,30 8,04 5,77 8,09 12,40 21,19 5,96 8,03 8,80 10,66 10,23 12,01 11,97
EV / EBITDA medio 13,94 13,29 10,97                                                                
EV / EBITDA mínimo 12,32 18,06 7,12 8,33 12,88 23,71 10,25 8,22 6,20 4,60 5,41 7,19 11,28 2,12 2,99 5,86 7,42 7,06 8,33 5,81

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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