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Datos históricos de Caterpillar

País: USA. Sector: Industriales.

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Ticker CAT
Cotización 236,41
Nº acciones 548.500.000
Capitalización 129.670.885.000
Valor contable por acción 30,05
Precio / Valor contable 7,87
EV / EBITDA 17,14
EV / EBIT 12,12
  2021 2022 estimado
BPA 11,83
PER 19,98
DPA 4,2800 4,6000
RPD 1,81% 1,95%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 5,75% -1,64%
EBITDA 21,18% -0,47%
EBIT 69,06% -0,39%
BPA Ordinario 4,81%
Dividendo ordinario 6,80% 8,93% 9,51%
Valor contable por acción 5,98% 4,51%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 5,12% 0,27%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Caterpillar = 1%-2%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio -198,76 -91,77
RD Media 2,58% 2,73% 2,61% 2,14%
Precio / valor contable medio 6,05 4,79
EV / EBITDA medio
EV /EBIT medio 58,28 35,67
ROA medio 5,65% 4,60% 4,62%
ROE medio 30,00% 23,63% 27,67%
ROCE medio 14,99% 16,98% 29,99%
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987
Ingresos 50.971,00 41.748,00 53.800,00 54.722,00 45.462,00 38.537,00 47.011,00 55.184,00 55.656,00 65.875,00 60.138,00 42.588,00 32.396,00 51.324,00 44.958,00 41.517,00 36.339,00 30.251,00 22.763,00 20.152,00                              
% 22.09% -22.4% -1.68% 20.37% 17.97% -18.03% -14.81% -0.85% -15.51% 9.54% 41.21% 31.46% -36.88% 14.16% 8.29% 14.25% 20.12% 32.9% 12.96%                              
Coste de ventas -35.513,00 -29.082,00 -36.630,00 -36.997,00 -31.049,00 -28.309,00 -33.742,00 -39.767,00 -40.727,00 -47.055,00 -43.578,00 -30.367,00 -23.886,00 -38.415,00 -32.626,00 -29.549,00 -26.558,00 -22.420,00 -16.945,00 -15.146,00                              
% -22.11% 20.61% 0.99% -19.16% -9.68% 16.1% 15.15% 2.36% 13.45% -7.98% -43.5% -27.13% 37.82% -17.74% -10.41% -11.26% -18.46% -32.31% -11.88%                              
Margen bruto 15.458,00 12.666,00 17.170,00 17.725,00 14.413,00 10.228,00 13.269,00 15.417,00 14.929,00 18.820,00 16.560,00 12.221,00 8.510,00 12.909,00 12.332,00 11.968,00 9.781,00 7.831,00 5.818,00 5.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 22.04% -26.23% -3.13% 22.98% 40.92% -22.92% -13.93% 3.27% -20.67% 13.65% 35.5% 43.61% -34.08% 4.68% 3.04% 22.36% 24.9% 34.6% 16.22% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
EBITDA 9.230,00 6.985,00 10.867,00 11.059,00 7.283,00 3.532,00 6.302,00 8.491,00 8.715,00 11.386,00 9.680,00 6.259,00 2.913,00 6.428,00 6.718,00 6.523,00 5.261,00 4.130,00 2.908,00 2.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 32.14% -35.72% -1.74% 51.85% 106.2% -43.95% -25.78% -2.57% -23.46% 17.62% 54.66% 114.86% -54.68% -4.32% 2.99% 23.99% 27.38% 42.02% 16.65% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Margen EBITDA / Ventas 18,11% 16,73% 20,20% 20,21% 16,02% 9,17% 13,41% 15,39% 15,66% 17,28% 16,10% 14,70% 8,99% 12,52% 14,94% 15,71% 14,48% 13,65% 12,78% 12,37%
EBIT (Operating profit) 6.878,00 4.553,00 8.290,00 8.293,00 4.406,00 498,00 3.256,00 5.328,00 5.628,00 8.573,00 7.153,00 3.963,00 577,00 4.448,00 4.921,00 4.921,00 3.784,00 2.733,00 1.688,00 1.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 51.07% -45.08% -0.04% 88.22% 784.74% -84.71% -38.89% -5.33% -34.35% 19.85% 80.49% 586.83% -87.03% -9.61% -0% 30.05% 38.46% 61.91% 27.49% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Margen EBIT / Ventas 13,49% 10,91% 15,41% 15,15% 9,69% 1,29% 6,93% 9,65% 10,11% 13,01% 11,89% 9,31% 1,78% 8,67% 10,95% 11,85% 10,41% 9,03% 7,42% 6,57%
Resultado neto ordinario 6.489,00 2.998,00 6.093,00 6.147,00 754,00 -67,00 2.102,00 3.695,00 3.789,00 5.681,00 4.928,00 2.700,00 895,00 3.557,00 3.541,00 3.537,00 2.854,00 2.035,00 1.099,00 798,00                              
Resultado neto total                                                                      
BPA ordinario 11,83 5,46 10,74 10,26 5,17 -0,11 3,50 5,88 5,75 8,48 7,40 4,15 1,43 5,66 5,37 5,17 4,04 2,88 1,56 1,15
% 116.67% -49.16% 4.68% 98.45% 4800% -103.14% -40.48% 2.26% -32.19% 14.59% 78.31% 190.21% -74.73% 5.4% 3.87% 27.97% 40.28% 84.62% 35.65% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 11,83 5,46 10,74 10,26 1,26 -0,11 3,50 5,88 5,75 8,48 7,40 4,15 1,43 5,66 5,37 5,17 4,04 2,88 1,56 1,15
Dividendo ordinario 4,2800 4,1200 3,9500 3,3600 3,1100 3,0800 3,0100 2,7000 2,3200 2,0200 1,8200 1,7400 1,6800 1,6200 1,3800 1,1500 0,9550 0,8000 0,7200 0,7000 0,6950 0,6725 0,6375 0,5750 0,4750 0,3875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 3.88% 4.3% 17.56% 8.04% 0.97% 2.33% 11.48% 16.38% 14.85% 10.99% 4.6% 3.57% 3.7% 17.39% 20% 20.42% 19.38% 11.11% 2.86% 0.72% 3.35% 5.49% 10.87% 21.05% 22.58% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Pay-out 36,18% 75,39% 36,79% 32,76% 60,15% -2686,04% 86,10% 45,95% 40,33% 23,81% 24,60% 41,91% 117,51% 28,60% 25,70% 22,24% 23,64% 27,81% 46,04% 60,86%
Dividendo extraordinario                                                                      
Dividendo total 4,2800 4,1200 3,9500 3,3600 3,1100 3,0800 3,0100 2,7000 2,3200 2,0200 1,8200 1,7400 1,6800 1,6200 1,3800 1,1500 0,9550 0,8000 0,7200 0,7000 0,6950 0,6725 0,6375 0,5750 0,4750 0,3875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                                     
Observaciones            
La ca... +
x La caída del precio de las materias primas le ha perjudicado bastante en 2015, al reducirse las inversiones en el sector de la minería. También en Construcción e Infraestructuras se han reducido las inversiones a nivel mundial. Debido a esto está haciendo planes de reducción de plantilla importantes. Aunque ha conseguido ganar cuota de mercado en 2015, y eso es importante para el futuro.
                                                       
                                                                     
Valor contable por acción 30,05 27,95 25,71 23,42 22,85 22,48 24,63 26,63 31,60 26,18 19,34 16,64 13,96 9,69 13,47 10,03 11,95 10,56 8,65 7,89
% 7.51% 8.71% 9.78% 2.49% 1.65% -8.73% -7.51% -15.73% 20.7% 35.37% 16.23% 19.2% 44.07% -28.06% 34.3% -16.07% 13.16% 22.08% 9.63% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Deuda neta 28.535,00 27.811,00 29.373,00 28.696,00 26.617,00 29.615,00 31.633,00 31.944,00                                                      
% 2.6% -5.32% 2.36% 7.81% -10.12% -6.38% -0.97%                                                      
Deuda neta / EBITDA 3,09 3,98 2,70 2,59 3,65 8,38 5,02 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda neta / CF EXplotación 3,96 4,40 4,25 4,38 4,67 5,28 4,74 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROA 7,84% 3,83% 7,77% 7,83% 0,98% -0,09% 2,68% 4,36% 4,46% 6,39% 6,05% 4,22% 1,49% 5,25% 6,31% 6,87% 6,00% 4,72% 2,99% 2,44%
ROE 39,37% 19,56% 41,77% 43,79% 5,50% -0,51% 14,19% 22,06% 18,21% 32,40% 38,25% 24,94% 10,24% 58,44% 39,86% 51,57% 33,85% 27,25% 18,08% 14,58%
ROCE 15,27% 10,54% 18,84% 19,39% 10,91% 1,16% 7,00% 10,92% 26,96% 48,76% 55,33% 36,48% 6,54% 71,86% 54,70% 71,75% 44,88% 36,60% 27,77% 24,20%
                                                                     
Cash-flow de explotación 7.198,00 6.327,00 6.912,00 6.558,00 5.702,00 5.608,00 6.675,00 8.057,00 10.191,00 5.184,00 7.010,00 5.009,00 6.343,00 4.797,00 7.955,00 5.799,00 3.113,00 -3.991,00 -5.611,00 -3.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 13.77% -8.46% 5.4% 15.01% 1.68% -15.99% -17.15% -20.94% 96.59% -26.05% 39.95% -21.03% 32.23% -39.7% 37.18% 86.28% 178% 28.87% -41.62% -INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Cash-flow de inversión -3.084,00 -1.485,00 -1.928,00 -3.212,00 -994,00 -1.760,00 -3.517,00 -3.627,00 -5.046,00 -6.190,00 -11.427,00 -1.595,00 1.002,00 -6.296,00 -4.408,00 -3.796,00 -3.525,00 2.077,00 4.884,00 3.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -107.68% 22.98% 39.98% -223.14% 43.52% 49.96% 3.03% 28.12% 18.48% 45.83% -616.43% -259.18% 115.91% -42.83% -16.12% -7.69% -269.72% -57.47% 34.92% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Cash-flow de financiación -4.188,00 -3.755,00 -4.538,00 -3.650,00 -3.653,00 -3.112,00 -3.870,00 -2.996,00 -4.511,00 3.606,00 3.966,00 -4.613,00 -5.215,00 2.955,00 -2.989,00 -2.593,00 1.153,00 1.874,00 745,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -11.53% 17.25% -24.33% 0.08% -17.38% 19.59% -29.17% 33.58% -225.1% -9.08% 185.97% 11.54% -276.48% 198.86% -15.27% -324.89% -38.47% 151.54% 231.11% INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
Variación tipos cambio -29,00 -13,00 -44,00 -126,00 38,00 -28,00 -169,00 -174,00 -43,00 -167,00 -84,00 -76,00 1,00 158,00 34,00 12,00 -78,00 143,00 15,00 26,00                              
Cash-flow neto -103,00 1.074,00 402,00 -430,00 1.093,00 708,00 -881,00 1.260,00 591,00 2.433,00 -535,00 -1.275,00 2.131,00 1.614,00 592,00 -578,00 663,00 103,00 33,00 -91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -109.59% 167.16% 193.49% -139.34% 54.38% 180.36% -169.92% 113.2% -75.71% 554.77% 58.04% -159.83% 32.03% 172.64% 202.42% -187.18% 543.69% 212.12% 136.26% -INF% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%
CFE-CFI-PID 4.114,00 4.842,00 4.984,00 3.346,00 4.708,00 3.848,00 3.158,00 4.430,00 5.145,00 -1.006,00 -4.417,00 3.414,00 7.345,00 -1.499,00 3.547,00 2.003,00 -412,00 -1.914,00 -727,00 -342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago por dividendos 2.332,00 2.243,00 2.132,00 1.951,00 1.831,00 1.799,00 1.757,00 1.620,00 1.111,00 1.617,00 1.159,00 1.084,00 1.029,00 953,00 845,00 726,00 618,00 534,00 491,00 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                     
Nº acciones a 31 de Diciembre 548.500.000 548.600.000 567.500.000 599.400.000 599.300.000 584.300.000 601.300.000 628.900.000 658.600.000 669.600.000 666.100.000 650.400.000 626.000.000 627.900.000 659.500.000 683.800.000 705.800.000 707.400.000 702.800.000 693.800.000                              
Cotización máxima 246,69 183,81 148,93 173,24 158,65 97,40 92,37 111,46 99,70 116,95 116,55 94,89 61,21 85,96 87,00 82,03 59,88 49,36 42,47 30,00 28,42 27,56 33,22 30,38 30,81 20,25 18,82 15,19 11,64 7,77 7,20 8,56 8,63 8,56 9,35
Cotización mínima 179,34 87,50 111,75 112,06 90,34 56,36 62,99 85,88 79,49 78,25 67,54 50,50 21,72 31,95 57,98 57,05 41,31 34,25 20,62 16,88 19,88 14,78 21,00 19,53 18,12 13,50 12,06 11,10 6,74 5,16 4,70 4,77 6,61 6,74 4,99
                                                                     
PER máximo 45,14 17,12 14,52 33,51 -1383,57 27,86 15,72 19,37 11,75 15,81 28,08 66,37 10,81 16,01 16,83 20,30 20,82 31,57 36,92
PER medio 38,98 12,63 12,71 27,59 -1085,71 21,99 13,22 17,15 10,56 13,19 22,17 50,85 7,32 10,98 14,02 17,21 17,59 26,73 27,43
PER mínimo 32,82 8,15 10,90 21,68 -787,85 16,12 10,72 14,93 9,37 10,58 16,27 35,32 3,83 5,95 11,21 14,12 14,36 21,90 17,93
RD% máxima 2,30% 4,51% 3,01% 2,78% 3,41% 5,34% 4,29% 2,70% 2,54% 2,33% 2,58% 3,33% 7,46% 4,32% 1,98% 1,67% 1,94% 2,10% 3,39% 4,12% 3,38% 4,31% 2,74% 2,43% 2,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 1,98% 3,33% 2,63% 2,29% 2,68% 4,22% 3,60% 2,39% 2,28% 1,94% 2,03% 2,55% 5,05% 2,96% 1,65% 1,42% 1,64% 1,78% 2,52% 3,22% 2,87% 3,31% 2,23% 2,00% 1,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% mínima 1,67% 2,15% 2,26% 1,80% 1,94% 3,09% 2,92% 2,08% 2,03% 1,56% 1,49% 1,77% 2,65% 1,61% 1,32% 1,16% 1,34% 1,46% 1,65% 2,32% 2,37% 2,31% 1,73% 1,56% 1,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 8,83 7,15 6,36 7,58 7,06 3,95 3,47 3,53 3,81 6,05 7,00 6,80 6,31 6,38 8,67 6,87 5,67 5,71 5,38
Precio / Valor contable medio 7,62 5,28 5,56 6,24 5,54 3,12 2,92 3,12 3,42 5,05 5,53 5,21 4,28 4,38 7,23 5,82 4,79 4,83 4,00
Precio / Valor contable mínimo 6,42 3,40 4,77 4,90 4,02 2,29 2,37 2,72 3,04 4,05 4,06 3,62 2,24 2,37 5,78 4,78 3,91 3,96 2,61
EV / EBITDA máximo 23,35 11,98 10,24 17,91 35,30 14,05 10,30 8,04 5,77 8,09 12,40 21,19 5,96 8,03 8,80 10,66 10,23 12,01 11,97
EV / EBITDA medio 16,89 12,49                                                              
EV / EBITDA mínimo 18,06 7,12 8,33 12,88 23,71 10,25 8,22 6,20 4,60 5,41 7,19 11,28 2,12 2,99 5,86 7,42 7,06 8,33 5,81
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