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Datos históricos de Aviva
País: Inglaterra.
GB
Sector: Aseguradoras.
| Ticker | AV |
| Cotización | 3,98 |
| Nº acciones | 2.807.964.676 |
| Capitalización | 11.175.699.410 |
| Valor contable por acción | 4,48 |
| Precio / Valor contable | 0,89 |
| 2022 | 2023 estimado | %s/2022 | |
|---|---|---|---|
| BPA | -0,41 | ||
| PER | -9,71 | ||
| DPA | 0,3100 | 0,3300 | 6,06% |
| RPD | 7,79% | 8,29% |
| Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | -19,84% | -9,91% | ||
| EBIT | ||||
| BPA Ordinario | -10,90% | 1,27% | ||
| Dividendo ordinario | -2,97% | 2,17% | 0,12% | |
| Valor contable por acción | -4,23% | 1,79% | 1,56% | |
| CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 15,46% | 20,31% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Aviva = 0,5%-2%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
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¿A qué precio comprar Aviva?: Análisis Fundamental y Técnico
| Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
|---|---|---|---|---|
| PER medio | 7,76 | 9,99 | 14,81 | |
| RD Media | 6,46% | 5,47% | 6,16% | 4,67% |
| Precio / valor contable medio | 0,83 | 1,09 | 1,23 | |
| EV / EBIT medio | ||||
| ROA medio | 0,34% | 0,36% | 0,30% | |
| ROE medio | 7,90% | 9,56% | 7,99% | |
| ROCE medio |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primas | 14.978,00 | 14.390,00 | 25.254,00 | 27.471,00 | 26.252,00 | 25.224,00 | 22.868,00 | 18.924,00 | 20.057,00 | 22.112,00 | 24.746,00 | 30.078,00 | 34.336,00 | 32.673,00 | 34.642,00 | 29.312,00 | 27.327,00 | 24.859,00 | 23.351,00 | ||||||
| % | 4.09% | -43.02% | -8.07% | 4.64% | 4.08% | 10.3% | 20.84% | -5.65% | -9.29% | -10.64% | -17.73% | -12.4% | 5.09% | -5.68% | 18.18% | 7.26% | 9.93% | 6.46% | |||||||
| Ingresos totales | 16.429,00 | 33.184,00 | 46.569,00 | 70.552,00 | 17.799,00 | 49.653,00 | 55.292,00 | 23.728,00 | 43.497,00 | 39.311,00 | 46.640,00 | 38.519,00 | 58.401,00 | 59.083,00 | 19.363,00 | 40.645,00 | 45.394,00 | 50.939,00 | 40.452,00 | ||||||
| % | -50.49% | -28.74% | -33.99% | 296.38% | -64.15% | -10.2% | 133.02% | -45.45% | 10.65% | -15.71% | 21.08% | -34.04% | -1.15% | 205.13% | -52.36% | -10.46% | -10.89% | 25.92% | |||||||
| Resultado neto ordinario | -1.160,00 | 1.966,00 | 2.798,00 | 2.548,00 | 1.568,00 | 1.497,00 | 703,00 | 918,00 | 1.425,00 | 1.921,00 | -2.934,00 | 60,00 | 1.892,00 | 1.085,00 | -915,00 | 1.327,00 | 2.215,00 | 1.767,00 | 1.275,00 | 932,00 | -551,00 | ||||
| Resultado neto total | |||||||||||||||||||||||||
| BPA ordinario | -0,41 | 0,69 | 0,94 | 0,86 | 0,51 | 0,48 | 0,23 | 0,30 | 0,64 | 0,86 | -1,31 | 0,03 | 0,88 | 0,52 | -0,45 | 0,67 | 1,14 | 0,97 | 0,74 | 0,54 | -0,32 | ||||
| BPA % | -159.42% | -26.6% | 9.3% | 68.63% | 6.25% | 108.7% | -23.33% | -53.13% | -25.58% | 165.65% | -4466.67% | -96.59% | 69.23% | 215.56% | -167.16% | -41.23% | 17.53% | 31.08% | 37.04% | 268.75% | |||||
| BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BPA total | -0,41 | 0,69 | 0,94 | 0,86 | 0,51 | 0,48 | 0,23 | 0,30 | 0,64 | 0,86 | -1,31 | 0,03 | 0,88 | 0,52 | -0,45 | 0,67 | 1,14 | 0,97 | 0,74 | 0,54 | -0,32 | ||||
| Dividendo ordinario | 0,3100 | 0,2901 | 0,2763 | 0,2039 | 0,3947 | 0,3605 | 0,3066 | 0,2737 | 0,2382 | 0,1974 | 0,2500 | 0,3421 | 0,3355 | 0,3158 | 0,4342 | 0,4342 | 0,3947 | 0,3588 | 0,3337 | 0,3178 | 0,3026 | 0,5000 | 0,5000 | 0,4513 | 0,4171 |
| % | 6.86% | 4.99% | 35.51% | -48.34% | 9.49% | 17.58% | 12.02% | 14.9% | 20.67% | -21.04% | -26.92% | 1.97% | 6.24% | -27.27% | -0% | 10.01% | 10.01% | 7.52% | 5% | 5.02% | -39.48% | -0% | 10.79% | 8.2% | |
| Pay-out | -75,04% | 42,23% | 29,48% | 23,85% | 76,77% | 74,33% | 134,62% | 91,74% | 37,48% | 23,01% | -19,08% | 1259,25% | 38,00% | 61,20% | -95,85% | 65,20% | 34,75% | 36,97% | 45,40% | 58,50% | -94,19% | ||||
| Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||||||||||
| Dividendo total | 0,3100 | 0,2901 | 0,2763 | 0,2039 | 0,3947 | 0,3605 | 0,3066 | 0,2737 | 0,2382 | 0,1974 | 0,2500 | 0,3421 | 0,3355 | 0,3158 | 0,4342 | 0,4342 | 0,3947 | 0,3588 | 0,3337 | 0,3178 | 0,3026 | 0,5000 | 0,5000 | 0,4513 | 0,4171 |
| Observaciones |
Bajan...
+
x
Bajan mucho los ingresos porque ha vendido varias filiales, pero con ese dinero pagará un dividendo extraordinario de 1 libra en 2022, y hará una recompra de acciones de 1.000 millones de libras
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Había...
+
x
Había aprobado un dividendo de 0,4066 libras pero lo dejó en 0,2039 por el parón económico
|
|||||||||||||||||||||||
| Valor contable por acción | 4,48 | 6,71 | 6,55 | 5,77 | 5,50 | 5,56 | 5,51 | 5,19 | 4,56 | 3,65 | 3,75 | 5,82 | 6,06 | 5,02 | 5,63 | 6,65 | 5,83 | 4,93 | 4,09 | 3,70 | 3,29 | ||||
| % | -33.23% | 2.44% | 13.52% | 4.91% | -1.08% | 0.91% | 6.17% | 13.82% | 24.93% | -2.67% | -35.57% | -3.96% | 20.72% | -10.83% | -15.34% | 14.07% | 18.26% | 20.54% | 10.54% | 12.46% | |||||
| Deuda neta | 5.469,00 | 6.133,00 | 8.253,00 | 7.496,00 | 7.699,00 | 8.640,00 | 8.577,00 | 6.912,00 | 5.310,00 | 5.125,00 | 5.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | -10.83% | -25.69% | 10.1% | -2.64% | -10.89% | 0.73% | 24.09% | 30.17% | 3.61% | -0.27% | |||||||||||||||
| Deuda neta / CF EXplotación | 0,34 | -2,15 | -3,07 | 1,26 | 1,29 | 1,12 | 1,81 | 1,45 | -9,76 | 1,28 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Ratio combinado | 94,60% | 94,10% | 96,20% | 97,50% | 97,20% | 97,20% | 95,20% | 94,60% | 95,70% | 97,30% | |||||||||||||||
| ROA | -0,37% | 0,55% | 0,58% | 0,55% | 0,36% | 0,34% | 0,16% | 0,24% | 0,50% | 0,69% | -0,93% | 0,02% | 0,51% | 0,31% | -0,26% | 0,41% | 0,75% | 0,67% | 0,53% | 0,45% | -0,30% | ||||
| ROE | -9,22% | 10,24% | 14,31% | 14,81% | 9,36% | 8,72% | 4,13% | 5,75% | 13,95% | 23,53% | -34,91% | 0,47% | 14,56% | 10,28% | -8,04% | 10,02% | 19,47% | 19,69% | 17,98% | 14,67% | -9,78% | ||||
| ROCE | |||||||||||||||||||||||||
| Cash-flow de explotación | 15.883,00 | -2.858,00 | -2.684,00 | 5.968,00 | 5.958,00 | 7.741,00 | 4.747,00 | 4.755,00 | -544,00 | 3.997,00 | 2.499,00 | -342,00 | 1.807,00 | 2.685,00 | 8.095,00 | 4.032,00 | 1.879,00 | 2.409,00 | 1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | 655.74% | -6.48% | -144.97% | 0.17% | -23.03% | 63.07% | -0.17% | 974.08% | -113.61% | 59.94% | 830.7% | -118.93% | -32.7% | -66.83% | 100.77% | 114.58% | -22% | 29.87% | |||||||
| Cash-flow de inversión | -339,00 | 74,00 | -165,00 | -150,00 | 437,00 | -195,00 | -407,00 | 7.641,00 | -248,00 | -1.225,00 | -15,00 | 78,00 | 349,00 | 498,00 | -395,00 | -635,00 | -1.574,00 | -1.303,00 | -242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | -558.11% | 144.85% | -10% | -134.32% | 324.1% | 52.09% | -105.33% | 3181.05% | 79.76% | -8066.67% | -119.23% | -77.65% | -29.92% | 226.08% | 37.8% | 59.66% | -20.8% | -438.43% | |||||||
| Cash-flow de financiación | -5.939,00 | -4.402,00 | -884,00 | -2.190,00 | -3.465,00 | -2.630,00 | -388,00 | -1.365,00 | -1.955,00 | -1.529,00 | -1.119,00 | -1.773,00 | -1.353,00 | -1.501,00 | -2.137,00 | -1.174,00 | 659,00 | -117,00 | 1.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | -34.92% | -397.96% | 59.63% | 36.8% | -31.75% | -577.84% | 71.58% | 30.18% | -27.86% | -36.64% | 36.89% | -31.04% | 9.86% | 29.76% | -82.03% | -278.15% | 663.25% | -108.02% | |||||||
| Variación tipos cambio | 93,00 | -196,00 | 236,00 | -245,00 | 92,00 | 266,00 | 1.283,00 | -425,00 | -678,00 | 161,00 | -313,00 | -257,00 | -359,00 | -962,00 | 2.834,00 | 605,00 | -166,00 | -48,00 | 32,00 | ||||||
| Cash-flow neto | 9.698,00 | -7.382,00 | -3.497,00 | 3.383,00 | 3.022,00 | 5.182,00 | 5.235,00 | 10.606,00 | -3.425,00 | 1.404,00 | 1.052,00 | -2.294,00 | 444,00 | 720,00 | 8.397,00 | 2.828,00 | 798,00 | 941,00 | 3.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | 231.37% | -111.1% | -203.37% | 11.95% | -41.68% | -1.01% | -50.64% | 409.66% | -343.95% | 33.46% | 145.86% | -616.67% | -38.33% | -91.43% | 196.92% | 254.39% | -15.2% | -69.67% | |||||||
| CFE-CFI-PID | 15.094,00 | -3.273,00 | -3.385,00 | 5.265,00 | 5.844,00 | 6.936,00 | 3.745,00 | 11.808,00 | -1.319,00 | 2.167,00 | 1.819,00 | -972,00 | 1.460,00 | 1.984,00 | 6.163,00 | 2.189,00 | -520,00 | 497,00 | 1.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pago por dividendos | 828,00 | 1.110,00 | 253,00 | 1.201,00 | 1.145,00 | 1.000,00 | 888,00 | 652,00 | 464,00 | 446,00 | 647,00 | 448,00 | 489,00 | 493,00 | 749,00 | 517,00 | 507,00 | 515,00 | 467,00 | 545,20 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº acciones a 31 de Diciembre | 2.807.964.676 | 2.862.232.524 | 2.985.652.719 | 2.980.058.150 | 3.049.638.845 | 3.086.769.797 | 3.086.769.797 | 3.076.833.531 | 2.242.370.378 | 2.239.674.113 | 2.238.938.918 | 2.208.560.000 | 2.143.200.000 | 2.102.624.644 | 2.019.853.234 | 1.992.562.549 | 1.949.972.608 | 1.820.727.203 | 1.734.612.752 | 1.715.534.700 | 1.715.120.229 | ||||
| Cotización máxima | 4,74 | 5,66 | 5,62 | 5,82 | 7,30 | 7,24 | 6,67 | 7,62 | 7,12 | 5,96 | 5,13 | 6,33 | 5,64 | 6,24 | 8,96 | 11,29 | 11,70 | 9,38 | 8,39 | 7,08 | 11,80 | 14,63 | 15,00 | 13,75 | 17,06 |
| Cotización mínima | 3,61 | 4,23 | 2,71 | 4,61 | 4,76 | 6,14 | 3,82 | 5,63 | 5,68 | 3,86 | 3,32 | 3,51 | 3,82 | 2,11 | 2,78 | 8,03 | 8,97 | 7,54 | 6,32 | 4,37 | 4,12 | 8,55 | 9,08 | 10,54 | 9,64 |
| PER máximo | 6,90 | 6,04 | 6,57 | 11,32 | 15,05 | 31,79 | 22,36 | 11,99 | 8,30 | -4,55 | 188,83 | 7,17 | 10,93 | -13,77 | 13,45 | 9,94 | 12,06 | 12,76 | 15,44 | -22,04 | |||||
| PER medio | 6,08 | 5,28 | 4,87 | 10,14 | 12,43 | 29,37 | 17,58 | 10,43 | 7,46 | -3,75 | 155,52 | 5,57 | 9,17 | -9,22 | 8,81 | 8,50 | 10,65 | 11,51 | 13,54 | -17,82 | |||||
| PER mínimo | 5,26 | 4,51 | 3,17 | 8,97 | 9,81 | 26,96 | 12,80 | 8,86 | 6,62 | -2,95 | 122,21 | 3,98 | 7,40 | -4,66 | 4,17 | 7,07 | 9,24 | 10,26 | 11,63 | -13,60 | |||||
| RD% máxima | 8,04% | 6,53% | 7,52% | 8,56% | 7,57% | 4,99% | 7,16% | 4,23% | 3,48% | 6,48% | 10,30% | 9,56% | 8,27% | 20,58% | 15,62% | 4,92% | 4,00% | 4,43% | 5,03% | 6,92% | 12,14% | 5,85% | 4,97% | 3,96% | |
| RD% media | 7,08% | 5,71% | 5,58% | 7,67% | 6,26% | 4,61% | 5,63% | 3,68% | 3,12% | 5,34% | 8,49% | 7,43% | 6,93% | 13,77% | 10,23% | 4,21% | 3,53% | 3,99% | 4,41% | 5,60% | 8,19% | 4,63% | 3,99% | 3,50% | |
| RD% mínima | 6,12% | 4,88% | 3,63% | 6,78% | 4,94% | 4,23% | 4,10% | 3,13% | 2,77% | 4,19% | 6,67% | 5,30% | 5,60% | 6,96% | 4,85% | 3,50% | 3,07% | 3,56% | 3,79% | 4,27% | 4,24% | 3,42% | 3,01% | 3,03% | |
| Precio / Valor contable máximo | 0,71 | 0,86 | 0,97 | 1,06 | 1,31 | 1,31 | 1,29 | 1,67 | 1,95 | 1,59 | 0,88 | 1,04 | 1,12 | 1,11 | 1,35 | 1,94 | 2,37 | 2,29 | 2,27 | 2,15 | |||||
| Precio / Valor contable medio | 0,62 | 0,76 | 0,72 | 0,95 | 1,08 | 1,21 | 1,01 | 1,45 | 1,76 | 1,31 | 0,73 | 0,81 | 0,94 | 0,74 | 0,88 | 1,66 | 2,10 | 2,07 | 1,99 | 1,74 | |||||
| Precio / Valor contable mínimo | 0,54 | 0,65 | 0,47 | 0,84 | 0,86 | 1,11 | 0,74 | 1,24 | 1,56 | 1,03 | 0,57 | 0,58 | 0,76 | 0,37 | 0,42 | 1,38 | 1,82 | 1,84 | 1,71 | 1,33 |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
Seguros
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.
