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Datos históricos de Allianz

País: Zona Euro.

DE

Sector: Aseguradoras.

Ticker ALV.DE
Cotización 212,80
Nº acciones 408.457.873
Capitalización 86.919.835.374
Valor contable por acción 195,74
Precio / Valor contable 1,09
  2021 2022 estimado %s/2021
BPA 15,83 16,26 2,64%
PER 13,44 13,09
DPA 10,8000 11,4000 5,26%
RPD 5,08% 5,36%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos -0,03% 1,67% 1,23%
EBIT -0,29% 3,24%
BPA Ordinario 1,00% 10,99% 5,23%
Dividendo ordinario 7,28% 9,15% 10,37%
Valor contable por acción 5,84% 7,45% -10,97%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 3,20% 4,20%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Allianz = 2%-4%

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 11,41 11,32 11,28
RD Media 4,83% 4,77% 4,18%
Precio / valor contable medio 1,17 1,11 1,12
EV / EBIT medio 9,12 8,25
ROA medio 0,72% 0,75% 0,56%
ROE medio 9,91% 10,29% 8,72% 6,85%
ROCE medio 11,77% 12,73% 14,37% 9,58%
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Primas 77.656,00 75.714,00 75.914,00 71.472,00 71.427,00 70.357,00 70.645,00 68.274,00 66.628,00 66.045,00 63.668,00 63.337,00 59.792,00 60.444,00 59.362,00 58.524,00 57.682,00 56.789,00 55.978,00 55.133,00 52.745,00      
% 2.56% -0.26% 6.22% 0.06% 1.52% -0.41% 3.47% 2.47% 0.88% 3.73% 0.52% 5.93% -1.08% 1.82% 1.43% 1.46% 1.57% 1.45% 1.53% 4.53%      
Ingresos totales 122.230,00 140.455,00 142.369,00 130.557,00 126.149,00 122.416,00 125.190,00 103.161,00 110.773,00 106.383,00 103.560,00 106.451,00 97.385,00 92.568,00 97.689,00 94.873,00 100.967,00 96.949,00 93.779,00 92.600,00 95.650,00      
% -12.98% -1.34% 9.05% 3.49% 3.05% -2.22% 21.35% -6.87% 4.13% 2.73% -2.72% 9.31% 5.2% -5.24% 2.97% -6.04% 4.14% 3.38% 1.27% -3.19%      
Resultado neto ordinario 6.610,00 6.807,00 7.914,00 7.462,00 6.803,00 6.883,00 6.616,00 6.221,00 5.996,00 5.231,00 2.591,00 5.053,00 4.207,00 -2.363,00 7.966,00 7.021,00 4.380,00 2.266,00 1.890,00 -1.229,00 1.585,00 3.460,00 2.317,00 2.176,00
Resultado neto total 6.610,00 6.807,00 7.914,00 7.462,00 6.803,00 6.883,00 6.616,00 6.221,00 5.996,00 5.231,00 2.591,00 5.053,00 4.207,00 -2.363,00 7.966,00 7.021,00 4.380,00 2.266,00 1.890,00 -1.229,00 1.585,00 3.460,00 2.317,00 2.176,00
BPA ordinario 15,83 16,32 18,97 17,58 15,45 15,06 14,48 13,61 13,05 11,47 5,58 11,12 9,27 -5,29 17,71 16,78 11,14 6,16 4,77 4,44 5,71 12,32 8,29 7,87
% -3% -13.97% 7.91% 13.79% 2.59% 4.01% 6.39% 4.29% 13.78% 105.56% -49.82% 19.96% 275.24% -129.87% 5.54% 50.63% 80.84% 29.14% 7.43% -22.24% -53.65% 48.61% 5.34%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 15,83 16,32 18,97 17,58 15,45 15,06 14,48 13,61 13,13 11,47 5,69 11,12 9,27 -5,22 17,70 16,25 10,79 5,87 4,91 -4,61 5,95 14,08 9,45 8,88
Dividendo ordinario 10,8000 9,6000 9,6000 9,0000 8,0000 7,6000 7,3000 6,8500 5,3000 4,5000 4,5000 4,5000 4,1000 3,5000 5,5000 3,8000 2,0000 1,7500 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,2500 1,1200
% 12.5% -0% 6.67% 12.5% 5.26% 4.11% 6.57% 29.25% 17.78% -0% -0% 9.76% 17.14% -36.36% 44.74% 90% 14.29% 16.67% -0% -0% -0% 20% 11.61%
Pay-out 68,22% 58,82% 50,60% 51,19% 51,77% 50,46% 50,42% 50,32% 40,61% 39,22% 80,65% 40,48% 44,24% -66,16% 31,06% 22,65% 17,95% 28,41% 31,45% 33,78% 26,27% 12,18% 15,08% 14,23%
Dividendo extraordinario                                                
Dividendo total 10,8000 9,6000 9,6000 9,0000 8,0000 7,6000 7,3000 6,8500 5,3000 4,5000 4,5000 4,5000 4,1000 3,5000 5,5000 3,8000 2,0000 1,7500 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,2500 1,1200
                                               
Observaciones                                                
                                               
Valor contable por acción 195,74 205,18 177,39 144,26 148,90 147,35 138,17 132,93 109,71 110,51 95,45 97,89 88,36 74,43 106,08 114,89 95,20 77,75 74,34 81,41 118,98 144,86 121,09 102,48
% -4.6% 15.67% 22.97% -3.12% 1.05% 6.64% 3.94% 21.16% -0.72% 15.78% -2.49% 10.79% 18.72% -29.84% -7.67% 20.68% 22.44% 4.59% -8.68% -31.58% -17.87% 19.63% 18.16%
Deuda neta 21.743,77 24.409,00 23.021,00 22.633,00 22.921,00 20.013,00 19.563,00 18.881,00 14.506,00 14.297,00 9.346,00 9.406,00 9.347,00 9.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -10.92% 6.03% 1.71% -1.26% 14.53% 2.3% 3.61% 30.16% 1.46% 52.97% -0.64% 0.63% 0.01%
Deuda neta / CF EXplotación 0,87 0,76 0,63 0,88 0,69 0,93 0,83 0,59 0,62 0,76 0,56 0,61 0,69 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ratio combinado 95,50% 95,50% 95,50% 94,00% 95,20% 94,30% 94,60% 94,30% 94,30% 96,20% 97,80% 97,20% 97,40% 95,10% 93,60% 92,90% 94,30% 94,90% 97,00% 105,70% 108,80% 104,90%    
ROA 0,58% 0,64% 0,78% 0,83% 0,75% 0,78% 0,78% 0,77% 0,84% 0,75% 0,40% 0,81% 0,72% -0,25% 0,75% 0,63% 0,42% 0,21% 0,20% -0,14%
ROE 8,27% 8,05% 10,69% 12,19% 10,38% 10,22% 10,48% 10,24% 11,97% 10,38% 5,96% 11,36% 10,49% -7,01% 16,68% 14,14% 11,33% 7,55% 6,61% -5,66% 5,00% 9,72% 7,80% 8,67%
ROCE 10,50% 9,86% 12,22% 13,73% 12,54% 12,40% 12,98% 13,06% 15,58% 14,43% 14,70% 15,29% 14,24% 17,31% 21,61% 18,57% 20,70% 23,34% 14,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
                                               
Cash-flow de explotación 25.124,00 32.049,00 36.448,00 25.672,00 33.188,00 21.461,00 23.663,00 32.232,00 23.239,00 18.888,00 16.642,00 15.414,00 13.610,00 25.278,00 11.524,00 20.099,00 47.311,00 1.293,00 5.155,00 -758,00 -834,00 0,00 0,00 0,00
% -21.61% -12.07% 41.98% -22.65% 54.64% -9.31% -26.59% 38.7% 23.04% 13.5% 7.97% 13.25% -46.16% 119.35% -42.66% -57.52% 3559.01% -74.92% 780.08% 9.11%
Cash-flow de inversión -19.783,00 -28.870,00 -27.703,00 -19.310,00 -24.755,00 -19.765,00 -20.394,00 -26.927,00 -22.802,00 -14.860,00 -17.043,00 -19.536,00 -50.387,00 -6.236,00 -2.357,00 -33.951,00 -22.922,00 -9.155,00 -2.770,00 -13.780,00 11.395,00 0,00 0,00 0,00
% 31.48% -4.21% -43.46% 22% -25.25% 3.08% 24.26% -18.09% -53.45% 12.81% 12.76% 61.23% -708% -164.57% 93.06% -48.12% -150.38% -230.51% 79.9% -220.93%
Cash-flow de financiación -3.786,00 -1.390,00 -4.850,00 -6.821,00 -5.027,00 -1.732,00 -2.837,00 -3.189,00 -1.435,00 -2.036,00 2.035,00 4.465,00 3.649,00 -11.285,00 -10.746,00 15.314,00 -8.442,00 -2.014,00 2.255,00 14.415,00 6.452,00 0,00 0,00 0,00
% -172.37% 71.34% 28.9% -35.69% -190.24% 38.95% 11.04% -122.23% 29.52% -200.05% -54.42% 22.36% 132.33% -5.02% -170.17% 281.4% -319.17% -189.31% -84.36% 123.42%
Variación tipos cambio 216,00 -758,00 90,00 41,00 -749,00 52,00 548,00 541,00 -232,00 -47,00 111,00 265,00 21,00 102,00 -115,00 -78,00 72,00 -24,00 -120,00 -109,00 18,00      
Cash-flow neto 1.771,00 1.031,00 3.985,00 -418,00 2.657,00 16,00 980,00 2.657,00 -1.230,00 1.945,00 1.745,00 608,00 -33.107,00 7.859,00 -1.694,00 1.384,00 16.019,00 -9.900,00 4.520,00 -232,00 17.031,00 0,00 0,00 0,00
% 71.77% -74.13% 1053.35% -115.73% 16506.25% -98.37% -63.12% 316.02% -163.24% 11.46% 187.01% 101.84% -521.26% 563.93% -222.4% -91.36% 261.81% -319.03% 2048.28% -101.36%
CFE-CFI-PID 5.341,00 3.179,00 8.745,00 6.362,00 8.433,00 1.696,00 3.269,00 5.305,00 437,00 4.028,00 -401,00 -4.122,00 -36.777,00 19.042,00 9.167,00 -13.852,00 24.389,00 -7.862,00 2.385,00 -14.538,00 10.561,00 0,00 0,00 0,00
Pago por dividendos                                                
                                               
Nº acciones a 31 de Diciembre 408.457.873 412.293.128 417.172.859 424.459.661 440.249.646 457.000.000 457.000.000 457.000.000 456.500.000 455.950.000 455.300.000 454.500.000 453.900.000 453.050.000 450.150.000 432.150.000 406.040.000 385.775.000 384.718.750 266.565.625 266.428.000 245.750.000 245.270.000 244.914.000
Cotización máxima 223,50 232,60 225,90 206,85 204,50 160,15 170,15 140,00 130,90 106,20 108,85 95,99 89,51 148,99 180,29 157,00 130,24 112,24 101,50 260,50 363,66 402,66 321,22 320,85
Cotización mínima 182,52 117,10 171,46 170,12 154,25 118,35 131,05 115,05 100,25 68,50 56,16 75,82 46,68 45,15 131,96 109,22 89,18 72,66 40,27 66,96 175,25 281,00 212,46 187,86
                                               
PER máximo 13,69 12,26 12,85 13,39 13,58 11,06 12,50 10,73 11,41 19,03 9,79 10,36 -16,92 8,41 10,74 14,09 21,14 23,53 22,86 45,62 29,52 48,57 40,82
PER medio 12,44 9,22 11,30 12,20 11,91 9,62 11,06 9,77 10,07 15,65 7,42 9,27 -12,87 5,48 9,30 11,95 17,81 19,38 15,97 28,67 21,87 41,23 33,91
PER mínimo 11,18 6,17 9,75 11,01 10,24 8,18 9,63 8,82 8,74 12,28 5,05 8,18 -8,82 2,55 7,86 9,80 14,48 15,23 9,07 11,73 14,22 33,90 27,00
RD% máxima 5,26% 8,20% 5,25% 4,70% 4,93% 6,17% 5,23% 4,61% 4,49% 6,57% 8,01% 5,41% 7,50% 12,18% 2,88% 1,83% 1,96% 2,06% 3,72% 2,24% 0,86% 0,44% 0,53%
RD% media 4,78% 6,16% 4,62% 4,29% 4,32% 5,36% 4,63% 4,20% 3,96% 5,40% 6,07% 4,84% 5,70% 7,94% 2,49% 1,55% 1,65% 1,70% 2,60% 1,41% 0,63% 0,38% 0,44%
RD% mínima 4,30% 4,13% 3,98% 3,87% 3,72% 4,56% 4,03% 3,79% 3,44% 4,24% 4,13% 4,27% 3,91% 3,69% 2,11% 1,27% 1,34% 1,34% 1,48% 0,58% 0,41% 0,31% 0,35%
Precio / Valor contable máximo 1,09 1,31 1,57 1,39 1,39 1,16 1,28 1,28 1,18 1,11 1,11 1,09 1,20 1,40 1,57 1,65 1,68 1,51 1,25 2,19 2,51 3,33 3,13
Precio / Valor contable medio 0,99 0,99 1,38 1,27 1,22 1,01 1,13 1,16 1,05 0,92 0,84 0,97 0,91 0,92 1,36 1,40 1,41 1,24 0,87 1,38 1,86 2,82 2,60
Precio / Valor contable mínimo 0,89 0,66 1,19 1,14 1,05 0,86 0,99 1,05 0,91 0,72 0,57 0,86 0,63 0,43 1,15 1,15 1,15 0,98 0,49 0,56 1,21 2,32 2,07

BPA / Dividendo / PER medio

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