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Datos históricos de Acerinox

País: España.

ES

Sector: Industriales.

Ticker ACX
Cotización 9,03
Nº acciones 259.724.345
Capitalización 2.345.310.835
Valor contable por acción 9,53
Precio / Valor contable 0,95
EV / EBITDA 2,19
  2022
BPA 2,14
PER 4,22
DPA 0,6000
RPD 6,64%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 13,43% 6,67% 6,43%
EBITDA 21,20% 20,81% 5,86%
EBIT 22,46% 33,77% 5,60%
BPA Ordinario 20,34%
Dividendo ordinario 5,92% 3,79%
Valor contable por acción 6,75% 4,24% 2,40%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 8,26% -0,38%
Previsiones:

Creo que Acerinox puede ser válida para el largo plazo, pero solo en carteras grandes, y comprada a muy buenos precios, y en porcentajes pequeños.

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada = 0,5%-1%.

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 10,08 20,09
RD Media 5,54% 3,14% 3,30%
Precio / valor contable medio 1,38 1,52 1,65
EV / EBITDA medio 6,62 9,75 8,36
EV /EBIT medio 32,23 32,72 24,78
ROA medio 4,64% 3,50%
ROE medio 12,09% 8,82% 7,70%
ROCE medio 15,56% 11,65% 10,15%
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Ingresos 8.688,49 6.705,74 4.668,49 4.753,88 5.010,78 4.626,86 3.968,14 4.221,43 4.380,29 3.966,28 4.554,69 4.672,24 4.500,47 2.993,41 5.050,57 6.900,88 5.637,23 4.213,56 4.035,77 2.913,00 2.500,00 1.821,00                      
% 29.57% 43.64% -1.8% -5.13% 8.3% 16.6% -6% -3.63% 10.44% -12.92% -2.52% 3.82% 50.35% -40.73% -26.81% 22.42% 33.79% 4.41% 38.54% 16.52% 37.29%                      
EBITDA 1.272,54 985,81 386,75 359,30 479,62 486,67 321,55 281,32 443,46 219,81 192,19 335,38 378,88 -197,66 165,30 650,61 990,19 369,70 632,58 310,60 407,69                        
% 29.09% 154.9% 7.64% -25.09% -1.45% 51.35% 14.3% -36.56% 101.75% 14.37% -42.69% -11.48% 291.68% -219.58% -74.59% -34.29% 167.84% -41.56% 103.66% -23.81%                        
Margen EBITDA / Ventas 14,65% 14,70% 8,28% 7,56% 9,57% 10,52% 8,10% 6,66% 10,12% 5,54% 4,22% 7,18% 8,42% -6,60% 3,27% 9,43% 17,57% 8,77% 15,67% 10,66% 16,31% 0,00%
EBIT 875,77 809,71 163,13 22,65 312,10 317,95 157,44 120,89 297,69 88,28 47,74 192,44 232,15 -316,13 47,97 526,25 858,41 257,93 503,37 175,49 294,50                        
% 8.16% 396.36% 620.22% -92.74% -1.84% 101.95% 30.23% -59.39% 237.21% 84.92% -75.19% -17.11% 173.43% -759.02% -90.88% -38.69% 232.81% -48.76% 186.84% -40.41%                        
Margen EBIT / Ventas 10,08% 12,07% 3,49% 0,48% 6,23% 6,87% 3,97% 2,86% 6,80% 2,23% 1,05% 4,12% 5,16% -10,56% 0,95% 7,63% 15,23% 6,12% 12,47% 6,02% 11,78% 0,00%
Resultado neto ordinario 556,05 571,88 49,05 -59,54 237,09 234,14 80,32 42,89 136,33 22,07 -18,33 73,73 122,74 -229,21 -10,45 312,30 502,99 154,47 313,36 125,60 175,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado neto total 556,05 571,88 49,05 -59,54 237,09 234,14 80,32 42,89 136,33 22,07 -18,33 73,73 122,74 -229,21 -10,45 312,30 502,99 154,47 313,36 125,60 175,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA ordinario 2,14 2,11 0,18 -0,22 0,86 0,85 0,29 0,16 0,52 0,09 -0,07 0,30 0,49 -0,92 -0,04 1,20 1,94 0,60 1,19 0,48
% 1.42% 1072.22% 181.82% -125.58% 1.18% 193.1% 81.25% -69.23% 477.78% 228.57% -123.33% -38.78% 153.26% -2200% -103.33% -38.14% 223.33% -49.58% 147.92%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 2,14 2,11 0,18 -0,22 0,86 0,85 0,29 0,16 0,52 0,09 -0,07 0,30 0,49 -0,92 -0,04 1,20 1,94 0,60 1,19 0,48
Dividendo ordinario 0,6000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,4500 0,4500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,3400 0,3400 0,2850 0,2850 0,2700 0,2700 0,2250 0,1950 0,1800 0,1500 0,1200 0,0900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 20% -0% -0% -0% 11.11% -0% -100% -0% -0% -0% -0% -0% 32.35% -0% 19.3% -0% 5.56% -0% 20% 15.38% 8.33% 20% 25% 33.33%
Pay-out 28,03% 23,65% 275,79% -227,18% 58,22% 53,06% 154,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 152,17% 91,40% -48,95% -1094,55% 37,39% 23,22% 57,12% 28,56% 59,72%
Dividendo extraordinario                             0,0300                                    
Dividendo total 0,6000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,4500 0,4500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4500 0,4500 0,4500 0,4800 0,4500 0,4500 0,3400 0,3400 0,2850 0,2850 0,2700 0,2700 0,2250 0,1950 0,1800 0,1500 0,1200          
                                                                 
Observaciones                
Hizo... +
x Hizo un “Scrip dividend” en la proporción de 1 x 31 en el que compró los derechos a un precio fijo de 0,449 euros
Hizo... +
x Hizo un “Dividendo flexible”, en el que compró los derechos por unos 0,449 euros.
Hizo... +
x Hizo un “Dividendo flexible”, en el que compró los derechos por unos 0,43 euros.
     
Los 0... +
x Los 0,03 euros de dividendo extraordinario son la prima de asistencia a la Junta General de Accionistas
                                   
                                                                 
Valor contable por acción 9,53 7,97 5,81 6,92 7,47 6,87 7,53 7,23 6,66 5,59 6,29 6,90 7,13 6,56 7,65 8,52 8,38 7,50 6,79 6,30 5,93 0,00            
% 19.57% 37.18% -16.04% -7.36% 8.73% -8.76% 4.15% 8.56% 19.14% -11.13% -8.84% -3.23% 8.69% -14.25% -10.21% 1.67% 11.73% 10.46% 7.78% 6.24%            
Deuda neta 440,00 578,00 772,00 495,00 552,00 609,00 620,00 711,00 615,72 529,33 581,54 886,60 1.083,57 1.074,50 939,00 922,61 1.254,32 828,60 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -23.88% -25.13% 55.96% -10.33% -9.36% -1.77% -12.8% 15.47% 16.32% -8.98% -34.41% -18.18% 0.84% 14.43% 1.78% -26.45% 51.38% 22.94%
Deuda neta / EBITDA 0,35 0,59 2,00 1,38 1,15 1,25 1,93 2,53 1,39 2,41 3,03 2,64 2,86 -5,44 5,68 1,42 1,27 2,24 1,07 0,00 0,00
Deuda neta / CF EXplotación 0,81 1,49 1,84 1,38 1,69 1,66 2,31 40,81 12,34 2,04 1,03 2,02 3,05 5,70 1,89 1,49 1,57 3,63 1,36
ROA 8,80% 9,56% 1,04% -1,35% 5,15% 5,32% 1,80% 1,04% 3,08% 0,55% -0,43% 1,81% 2,89% -6,34% -0,28% 7,02% 10,35% 4,24% 9,08%
ROE 22,48% 26,54% 3,12% -3,18% 11,49% 12,34% 3,86% 2,22% 7,82% 1,54% -1,17% 4,28% 6,90% -14,02% -0,54% 14,12% 23,14% 7,94% 17,55% 7,58% 10,96%
ROCE 29,31% 29,05% 6,83% 0,93% 11,68% 12,33% 5,65% 4,42% 12,04% 4,24% 2,08% 6,95% 7,72% -11,18% 1,62% 16,29% 24,29% 8,96% 19,28% 10,58% 18,39%
                                                                 
Cash-flow de explotación 544,08 387,81 420,55 358,72 326,40 365,85 268,79 17,42 49,88 259,28 565,46 438,08 355,54 188,59 495,95 619,13 800,48 228,22 496,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00              
% 40.3% -7.79% 17.24% 9.9% -10.78% 36.11% 1443% -65.08% -80.76% -54.15% 29.08% 23.22% 88.53% -61.97% -19.9% -22.66% 250.75% -54.04%              
Cash-flow de inversión -125,50 -90,44 -372,48 -127,77 -155,33 -184,57 -157,31 -67,58 -77,28 -162,12 -150,71 -181,33 -234,19 -228,41 -327,96 -202,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -38.77% 75.72% -191.52% 17.74% 15.84% -17.33% -132.78% 12.55% 52.33% -7.57% 16.89% 22.57% -2.53% 30.35% -61.8%
Cash-flow de financiación -216,04 10,31 67,50 -220,05 41,68 -97,19 -7,57 -225,28 95,04 -28,26 5,23 -206,12 -88,57 33,47 -263,41 -290,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -2195.44% -84.73% 130.67% -627.95% 142.89% -1183.88% 96.64% -337.04% 436.31% -640.34% 102.54% -132.72% -364.63% 112.71% 9.48%
Variación tipos cambio 70,56 50,12 -75,38 15,92 16,83 -62,02 14,61 17,03 41,12 -21,97 -1,93 0,44 7,50 -0,03 7,81 -1,85                                  
Cash-flow neto 273,11 357,81 40,18 26,82 229,58 22,07 118,52 -258,41 108,77 46,93 418,04 51,06 40,27 -6,38 -87,60 123,60 800,48 228,22 496,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -23.67% 790.52% 49.81% -88.32% 940.24% -81.38% 145.87% -337.57% 131.77% -88.77% 718.72% 26.79% 731.19% 92.72% -170.87% -84.56% 250.75% -54.04%
CFE-CFI-PID 418,58 297,38 48,07 230,96 171,06 181,28 111,47 -50,16 -27,39 97,16 414,75 256,75 121,35 -39,82 168,00 416,43                                  
Pago por dividendos 129,85 135,23 135,27 135,23 124,23 124,23 26,75 47,84 56,14 46,83 112,19 112,19 112,19 112,23 114,74 119,09 116,78 88,23 89,49 75,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                 
Nº acciones a 31 de Diciembre 259.724.345 270.546.193 270.546.193 270.546.193 276.068.000 276.068.000 276.068.000 266.707.393 261.702.140 257.146.177 249.304.546 249.304.546 249.304.546 249.304.546 254.300.000 259.500.000 259.500.000 259.500.000 263.200.000 263.200.000                          
Cotización máxima 12,91 12,43 10,23 10,10 12,54 14,18 13,40 16,81 14,31 10,00 11,39 14,19 15,50 15,55 18,39 23,92 24,00 13,85 11,95 10,04 11,23 9,59 11,75 10,35 8,25 9,01 5,86 5,41 4,67 3,38 2,28 2,54 3,24
Cotización mínima 7,94 8,80 5,30 6,94 8,29 10,60 7,04 7,70 8,96 6,87 7,47 8,01 10,95 8,00 8,15 16,74 11,73 10,53 8,70 7,72 7,51 5,43 7,28 5,03 3,49 4,96 3,42 3,23 3,19 1,75 1,38 1,20 1,27
                                                                 
PER máximo 6,11 68,56 -46,48 11,76 14,79 48,74 83,32 32,27 166,75 -136,02 38,52 28,82 -16,86 -378,23 15,28 12,34 40,32 11,63 25,04
PER medio 4,93 58,55 -35,28 9,92 12,28 42,59 63,55 23,53 135,58 -114,73 31,89 22,55 -14,38 -286,41 11,03 10,49 30,01 10,24 21,64
PER mínimo 3,76 48,54 -24,08 8,08 9,77 36,43 43,78 14,78 104,41 -93,44 25,26 16,27 -11,91 -194,59 6,77 8,64 19,71 8,84 18,23
RD% máxima 6,30% 5,68% 9,43% 7,20% 5,43% 4,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,02% 5,62% 4,11% 5,63% 5,52% 2,69% 2,90% 3,23% 3,28% 3,69% 3,60% 4,97% 3,09% 3,88% 5,16% 3,02%
RD% media 5,09% 4,85% 7,16% 6,08% 4,51% 3,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,99% 4,39% 3,51% 4,26% 3,98% 2,28% 2,16% 2,84% 2,83% 3,27% 3,00% 3,89% 2,50% 2,88% 3,67% 2,34%            
RD% mínima 3,87% 4,02% 4,89% 4,95% 3,59% 3,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,95% 3,17% 2,90% 2,89% 2,45% 1,88% 1,42% 2,45% 2,38% 2,84% 2,40% 2,82% 1,91% 1,88% 2,18% 1,66%
Precio / Valor contable máximo 1,62 2,14 1,48 1,35 1,82 1,88 1,85 2,52 2,56 1,59 1,65 1,99 2,36 2,03 2,16 2,86 3,20 2,04 1,90 1,69
Precio / Valor contable medio 1,31 1,83 1,12 1,14 1,52 1,65 1,41 1,84 2,08 1,34 1,37 1,56 2,02 1,54 1,56 2,43 2,38 1,80 1,64 1,50            
Precio / Valor contable mínimo 1,00 1,51 0,77 0,93 1,21 1,41 0,97 1,16 1,60 1,09 1,08 1,12 1,67 1,05 0,96 2,00 1,56 1,55 1,38 1,30
EV / EBITDA máximo 3,99 10,69 9,08 6,85 8,36 14,10 15,68 11,50 19,45 16,41 11,11 12,20 -24,99 29,13 8,61 7,54 19,09 6,75 10,13 6,48
EV / EBITDA medio 3,33 9,42 7,22 5,96 7,16 12,57 12,56 8,76 16,26 14,31 9,65 10,16 -22,12 23,44 6,60 6,59 14,78 6,07 8,75 5,73            
EV / EBITDA mínimo 2,68 8,15 5,37 5,07 5,95 11,03 9,44 6,02 13,08 12,22 8,20 8,13 -19,25 17,75 4,60 5,65 10,47 5,39 7,37 4,98

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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