Seguimiento de cartera con Google Docs (III): funciones Google Finance

Hola otra vez,

Esta vez me he demorado bastante en publicar el post, pero he andado más liado. Gracias por los mensajes que me habéis enviado, así sé que a alguien le interesa lo que publico.

En los post anteriores hemos creado una hoja sencilla, que únicamente tiene dos hojas:

• Compras: detalles de compras(+) y ventas(-).

• Cartera: donde hacemos el cómputo de cada empresa de nuestra cartera y calculamos su peso en función de los precios de compra.

Figura 1. Hoja “Compras” con detalles de compras y ventas.

Figura 2. Hoja “Cartera” con desglose de posiciones.

Si os habéis dado cuenta en las figuras, he puesto el ticker de Enagás como BME:ENG, por alguna razón google Finance no acepta el formato ENG.MC, así que debemos cambiarlo. Es la única empresa en la que he detectado que ocurra esto y por eso la he puesto de ejemplo.

Google Finance

En este punto queremos aprovechar la potencia de las funciones de Google finance para que nos dé información sobre nuestra cartera: precio actual, BPA, PER, DPA. Las tres primeras las obtendremos directamente escribiendo lo siguiente en las celdas F2, G2 y H2:

=GOOGLEFINANCE($A2;"PRICE")

=GOOGLEFINANCE($A2;"EPS")

=GOOGLEFINANCE($A2;"PE")

Otras funciones se pueden encontrar aquí.

Si arrastramos las fórmulas hacia abajo, nos quedará la hoja del siguiente modo:

Figura 3. Hoja “Compras” arriba y hoja “Cartera” abajo.

En cuanto al DPA, google no tiene una función específica. A mi me gusta ponerlo yo manualmente, ya que es un parámetro que varía de una base de datos a otra. Se puede consultar de forma automática por ejemplo de la base de datos de Gregorio, pero en cuanto cambie el formato de dicha página se nos va al traste. Si alguien está interesado podéis dejar un comentario.

De momento lo dejamos manual y calculamos: Dividendos (DPA*Titulos), YOC (DPA*Títulos/Inversion) y RPD (DPA/precio actual).

Figura 2. Hoja “Cartera”. En amarillo: casillas con fórmulas. En blanco: rellenar manualmente.

Además, como podéis ver en la figura anterior, he calculado los dividendos totales de la cartera para obtener también el YOC de la cartera completa (en lacasilla L6).

Con esto tendríamos terminada nuestra Cartera Básica. En post sucesivos veremos cómo mejorarla (hoja de dividendos, gráficos, cálculo de la rentabilidad, …)

Gracias por vuestro tiempo.