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Seguimiento de cartera con Google Docs (I) (Creando una hoja sencilla)

En este post vamos a ver cómo crear un registro muy sencillo, al que iremos incorporando funcionalidades.

En primer lugar, simplemente mencionar que Google Docs funciona de forma muy similar a Excel y otras hojas de cálculo. Es decir, que para llamar a una determinada función (con 2 argumentos, deberíamos escribir en una celda lo siguiente

= function( argumento1; argumento2)

Aunque funciona de forma similar a Excel, cabe recalcar que:

Aunque lo tengamos configurado en Español, las funciones tienen nombres en inglés: sum, average, sqrt, …

Si lo tenemos en Español, el símbolo decimal es la coma, así que para separar los argumentos se utiliza el punto y coma (véase ejemplo anterior de la llamada a la función). Esto es importante porque cuando consultamos la ayuda, las funciones aparecen con comas y si las ponemos tal cual, no funcionan.

Hoja: Compras

Vamos a comenzar con la pregunta del post anterior. La propuesta de campos que comentaba Padawan me parece correcta, aunque supondremos de momento que todos nuestros valores están en €.

Vamos a incluir los datos para una compra de 100 títulos de Enagás a 24€ donde nos han cobrado una comisión de 8€ y alguna que otra operación más. Para las ventas simplemente pondremos el número de títulos en negativo:

a. Hoja

b. Fórmulas

Figura 1. Hoja Compras

Las celdas blancas habría que rellenarlas a mano y las amarillas se calculan solas. En “Montante” he puesto el precio sin las comisiones del broker y en Total, el precio con comisiones. En “Precio real” se calcula el precio por acción contando las comisiones de compra, para no engañarnos.

Hoja Cartera

Con el signo más abajo a la izquierda, crearemos una nueva hoja a la que llamaremos “Cartera”.

Y en ella vamos a crear una lista de las acciones que tenemos en cartera, esto es manual. Y para cada una de ellas queremos que aparezcan el número de títulos, la inversión total realizada (con comisiones) y el precio medio. Obviamente queremos que todo esto se calcule automáticamente. Vamos allá:

Figura 2. Hoja “Cartera”

1 - Número de títulos. Para el caso de ENG.MC tendremos que buscar en la hoja “Compras” todas las operaciones con dicho ticker y sumar los títulos. Vamos a usar la función

= sumif( intervalo ; criterio ; [intervalo_suma])

Si vemos la Figura 1, en la hoja “Compras”, los tickers se encuentran en la columna “B”, desde la celda B2 en adelante (se escribe B2:B). Como está en otra hoja, hay que decirle también en qué hoja está. Así el campo intervalo quedaría Compras!$B$2:$B . En criterio simplemente señalamos la celda donde se encuentra el nuestro ticker en la hoja actual $A2. Por último el intervalo de la suma es la columna donde están los títulos comprados/vendidos: Compras!$C$2:$C. Bien, vamos a meter todo esto en la celda.

= sumif( Compras!$B$2:$B ; $A2; Compras!$C$2:$C)

Y veremos el resultado

Figura 3. Hoja “Cartera”. Fórmula Títulos

Ahora vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo (seleccionamos celda B2, pinchamos en la esquina inferior izquierda y arrastramos hacia abajo), si nos fijamos en la fórmula escrita he puesto algunos símbolos de dolar, como por ejemplo $B$2. Los símbolos de dólar sirven para fijar las referencias (más información aquí) y que no se desplacen al arrastrar las fórmulas. Si lo hacemos correctamente:

Para obtener el valor de la inversión total en cada valor contando comisiones utilizamos las mismas fórmulas pero cambiando la columna C de los títulos en la hoja Compras por la columna G. Además el precio medio es la inversión/títulos.

Dejamos la implementación de esta fórmula como actividad y lo retomamos en el siguiente post.

Un saludo,

Comentarios

Alex_Ferri · 2018-02-07

Hola Socrates,

Me gusta la idea, la seguiré atentamente para ver si mejora lo que ya estoy usando yo, que seguramente lo hará, ya que yo llevo tanto compras como dividendos en una única hoja por lo que dentro de unos años lo de hacer scroll-down se convertirá en una pesadilla :)

Oye, siguiendo con lo de SUMIF, para las ampliaciones de capital o script dividend, cómo lo resuelves? Lo veremos en próximas entregas?

Saludos.

socrates · 2018-02-08

Para mí las AK son una compra más y para Hacienda también. En cuanto a los scrips, depende de lo que hagas con ellos. Lo comentaré cuando llegue a eso, aunque ya te adelanto que es una cosa un poco personal, cada uno lo hacemos de una manera. Gracias por la idea.

Emilio Pruna González · 2021-11-10

Hola, tengo una duda en el uso de mi Google Sheets. Quiero multiplicar un número entero por un número en porcentaje y claro, me da error devolviéndome que el porcentaje es texto y no puede ser convertido en número. He intentado utilizar TO_PURE_NUMBER para convertir la celda en número, pero o funciona o no sé cómo hacerlo funcionar, ¿alguien puede ayudar?. Gracias.

Gregorio Hernández Jiménez (Invertirenbolsa.info) · 2021-11-11

Hola Emilio.

Te puedo decir cómo se hace en excel, porque no uso Google Sheets. A ver si es igual.

En excel sólo tienes que poner el formato "porcentaje" a la celda, y luego la multiplicas normalmente.

Por ejemplo:

A1: 200
A2: 15%
A3: =A1*A2 (te daría como resultado 30).

¿Te funciona así?

Saludos.

Socrates · 2021-11-15

Hola Emilio,
Lo que te comento vale tanto en Excel como en Google Sheets. Los números en porcentaje no existen, siempre son en tanto por uno. Por ejemplo, en una casilla quiero meter un 15,3%, lo escribo como 0,153 y luego en tipo de formato, lo pongo como porcentaje (Menú de arriba "Formato"->"Número"->"Porcentaje"). De esta manera en la celda se muestra como porcentaje, pero en realidad está en tanto por uno. Con el valor de la celda puedes operar sin problemas, pero ten en cuenta que es un tanto por uno. Por ejemplo si multiplico la casilla anterior x10, el resultado va a ser 1,53.

Emilio Pruna González · 2021-11-15

Gracias Sócrates, pero el problema era convertir una celda de texto a número y por suerte, con la ayuda de un amigo de otro foro, pude resolverlo hace unos días.

Sócrates · 2021-11-15

Perfecto entonces.
Saludos,

Benito · 2023-05-26

Buenos días, primero darte las gracias por facilitar mi labor creando esta hoja de seguimiento de cartera,ahora la duda, como se incluiría en la hoja las acciones en otras divisas, gracias

Gregorio Hernández Jiménez (Invertirenbolsa.info) · 2023-05-30

Este artículo lo hizo el usuario socrates, del Foro. Pregúntale a él directamente en el Foro, por favor, y te resolverá la duda.

Muchas gracias.