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Dane historyczne dotyczące United Utilities

Kraj: Anglia.

GB

Sector: Woda.

Ticker UU
Cena 10,24
Liczba akcji 681.900.000
Kapitalizacja 6.982.656.000
Wartość księgowa na akcję 3,02
Cena / wartość księgowa 3,39
EV / EBITDA 17,13
  2024
BPA 0,19
PER 53,89
DPA 0,4978
RPD 4,86%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 1,40% 1,45% #¡REF! #¡REF!
EBITDA -2,22% -0,51% #¡REF! #¡REF!
EBIT -5,43% -2,68% #¡REF! #¡REF!
BPA ordinario -18,98% -16,16% #¡REF! #¡REF!
Zwykła dywidenda 3,82% 3,28% #¡REF! #¡REF!
Wartość księgowa na akcję -7,95% -0,75% #¡REF! #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -2,19% -0,66% #¡REF! #¡REF!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 29,86 22,56
RD media 4,46% 4,46%
Cena / średnia wartość księgowa 2,34 2,33
EV / EBITDA średnia 14,24 13,37
EV /EBIT średnia 25,06 22,43
ROA Średnia 1,16% 2,05%
ROE Średnia 6,20% 9,59%
ROCE Średnia 5,26% 5,96%
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Przychody 1.949,50 1.824,40 1.862,70 1.808,00 1.859,30 1.818,50 1.735,80 1.704,00 1.730,00 1.720,20 1.688,80 1.636,00 1.564,90 1.513,30 1.573,10 2.434,70 2.362,90 2.323,00 2.086,00
% 6.86% -2.06% 3.03% -2.76% 2.24% 4.76% 1.87% -1.5% 0.57% 1.86% 3.23% 4.54% 3.41% -3.8% -35.39% 3.04% 1.72% 11.36%
Koszt własny sprzedaży                                      
%                                      
Marża brutto                                      
%                                      
EBITDA 919,00 864,40 1.028,20 1.024,40 1.113,10 1.028,10 1.013,20 970,40 931,60 1.005,90 967,10 933,70 889,30 870,70 1.047,90 998,70 911,40 1.116,00 1.012,30
% 6.32% -15.93% 0.37% -7.97% 8.27% 1.47% 4.41% 4.16% -7.39% 4.01% 3.58% 4.99% 2.14% -16.91% 4.93% 9.58% -18.33% 10.24%
Marża EBITDA / Sprzedaż 47,14% 47,38% 55,20% 56,66% 59,87% 56,54% 58,37% 56,95% 53,85% 58,48% 57,27% 57,07% 56,83% 57,54% 66,61% 41,02% 38,57% 48,04% 48,53%
EBIT (Operating profit) 480,20 440,80 610,00 602,10 630,30 634,90 636,40 605,50 567,90 653,30 630,20 604,50 591,50 580,20 767,80 735,20 663,20 827,50 729,50
% 8.94% -27.74% 1.31% -4.47% -0.72% -0.24% 5.1% 6.62% -13.07% 3.67% 4.25% 2.2% 1.95% -24.43% 4.43% 10.86% -19.85% 13.43%
Marża EBIT / Sprzedaż 24,63% 24,16% 32,75% 33,30% 33,90% 34,91% 36,66% 35,53% 32,83% 37,98% 37,32% 36,95% 37,80% 38,34% 48,81% 30,20% 28,07% 35,62% 34,97%
Zwykły zysk netto 126,90 204,90 -56,80 453,40 106,80 363,40 354,60 433,90 397,50 271,20 739,40 296,90 316,50 458,20 403,50 179,40 909,20 433,50 207,90
Całkowity wynik netto 126,90 204,90 -56,80 453,40 106,80 363,40 354,60 433,90 397,50 271,20 739,40 296,90 316,50 458,20 403,50 179,40 909,20 433,50 207,90
BPA ordinario 0,19 0,30 0,54 0,66 0,16 0,53 0,52 0,64 0,58 0,40 1,08 0,44 0,46 0,67 0,59 0,26 1,34 0,49 0,24
% -36.67% -44.44% -18.18% 312.5% -69.81% 1.92% -18.75% 10.34% 45% -62.96% 145.45% -4.35% -31.34% 13.56% 126.92% -80.6% 173.47% 104.17%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,19 0,30 0,54 0,66 0,16 0,53 0,52 0,64 0,58 0,40 1,08 0,44 0,46 0,67 0,59 0,26 1,34 0,49 0,24
Zwykła dywidenda 0,4978 0,4551 0,4350 0,4324 0,4260 0,4128 0,3973 0,3887 0,3845 0,3770 0,3604 0,3432 0,3201 0,3000 0,3430 0,3267 0,4667 0,4493 0,4387
% 9.38% 4.62% 0.6% 1.5% 3.2% 3.9% 2.21% 1.09% 1.99% 4.61% 5.01% 7.22% 6.7% -12.54% 4.99% -30% 3.87% 2.42%
Pay-out 267,49% 151,46% 80,86% 65,03% 271,99% 77,46% 76,40% 61,09% 65,96% 94,79% 33,24% 78,82% 68,96% 44,63% 57,93% 124,09% 34,93% 90,88% 180,19%
Dywidenda nadzwyczajna                                      
Łączna dywidenda 0,4978 0,4551 0,4350 0,4324 0,4260 0,4128 0,3973 0,3887 0,3845 0,3770 0,3604 0,3432 0,3201 0,3000 0,3430 0,3267 0,4667 0,4493 0,4387
                                     
Uwagi                                      
                                     
Wartość księgowa na akcję 3,02 3,68 4,34 4,44 4,34 4,56 4,33 4,14 3,97 3,57 3,25 2,75 2,59 2,46 2,21 2,12 4,72 3,12 3,08
% -17.93% -15.21% -2.25% 2.3% -4.82% 5.31% 4.59% 4.28% 11.2% 9.85% 18.18% 6.18% 5.28% 11.31% 4.25% -55.08% 51.28% 1.3%
Dług netto 8.763,00 8.201,00 7.570,00 7.305,80 7.361,40 7.067,30 6.867,80 6.578,70 6.260,50 5.924,00 5.515,90 5.450,60 5.076,40 4.777,80 4.906,00 4.895,00 2.903,00 3.644,00  
% 6.85% 8.34% 3.62% -0.76% 4.16% 2.9% 4.39% 5.08% 5.68% 7.4% 1.2% 7.37% 6.25% -2.61% 0.22% 68.62% -20.33%  
Dług netto / EBITDA 9,54 9,49 7,36 7,13 6,61 6,87 6,78 6,78 6,72 5,89 5,70 5,84 5,71 5,49 4,68 4,90 3,19 3,27 0,00
Dług netto / wykorzystanie FC 11,76 10,41 8,10 8,50 9,08 8,49 8,42 8,01 9,13 8,38 6,93 8,66 9,07 8,11 6,12 6,64 4,16 4,82 0,00
RCV 58,00% 58,00% 59,00%                                
ROA 0,81% 1,41% -0,39% 3,20% 0,76% 2,76% 2,73% 3,49% 3,34% 2,40% 7,06% 2,85% 3,16% 4,91% 4,18% 1,84% 8,80% 3,54% 1,84%
ROE 6,17% 8,17% -1,92% 14,96% 3,61% 11,68% 12,02% 15,38% 14,69% 11,14% 33,37% 15,86% 17,94% 27,31% 26,76% 12,44% 28,32% 15,85% 7,91%
ROCE 4,44% 4,12% 5,79% 5,82% 6,11% 6,24% 6,48% 6,44% 6,33% 7,82% 8,15% 8,26% 8,65% 8,99% 11,97% 11,60% 10,85% 12,97% 27,73%
                                     
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 745,10 787,50 934,40 859,40 810,30 832,30 815,60 820,80 685,60 706,50 796,40 629,70 559,80 589,10 802,00 736,70 697,00 755,30 711,40
% -5.38% -15.72% 8.73% 6.06% -2.64% 2.05% -0.63% 19.72% -2.96% -11.29% 26.47% 12.49% -4.97% -26.55% 8.86% 5.7% -7.72% 6.17%
Przepływy pieniężne z inwestycji -731,40 -593,40 -639,70 -549,30 -593,90 -627,70 -723,20 -804,60 -676,80 -704,90 -678,60 -643,80 -498,40 -373,00 -452,70 -710,30 398,30 -445,20 -779,20
% -23.26% 7.24% -16.46% 7.51% 5.38% 13.21% 10.12% -18.88% 3.99% -3.88% -5.41% -29.17% -33.62% 17.61% 36.27% -278.33% 189.47% 42.86%
Finansowanie przepływów pieniężnych 1.037,70 -85,00 -809,70 -89,70 -27,80 -377,40 184,70 22,00 -46,40 139,20 -211,50 -115,50 5,80 -224,10 -318,20 -1.520,70 -1.879,70 580,30 654,10
% 1320.82% 89.5% -802.68% -222.66% 92.63% -304.33% 739.55% 147.41% -133.33% 165.82% -83.12% -2091.38% 102.59% 29.57% 79.08% 19.1% -423.92% -11.28%
Zmienność kursu walutowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,30 13,50 -1,80 148,90 6,40 -8,00
Przepływy pieniężne netto 1.051,40 109,10 -515,00 220,40 188,60 -172,80 277,10 38,20 -37,60 140,80 -93,70 -129,60 67,20 -9,30 44,60 -1.496,10 -635,50 896,80 578,30
% 863.7% 121.18% -333.67% 16.86% 209.14% -162.36% 625.39% 201.6% -126.7% 250.27% 27.7% -292.86% 822.58% -120.85% 102.98% -135.42% -170.86% 55.08%
CFE-CFI-PID 13,70 194,10 294,70 310,10 216,40 204,60 92,40 16,20 8,80 1,60 117,80 -14,10 61,40 216,10 349,30 26,40 1.095,30 310,10 -67,80
Wypłaty dywidend 320,00 -301,20 -295,50 -291,90 -284,50 -274,40 -267,00 -263,10 -258,70 -249,40 -237,90 -223,50 -209,00 -225,80 -226,20 -349,90 -400,40 -387,30 -344,70
                                     
Liczba akcji na koniec roku 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.800.000 681.600.000 681.500.000 681.400.000 680.400.000 876.800.000 853.900.000
Cena maksymalna 11,23 11,39 11,86 11,39 10,68 9,72 8,3 10,64 10,64 10,45 9,4 7,95 8,16 6,45 6,35 6,42 7,73 8,07 8,08
Cena minimalna 9,67 8,97 8,13 8,52 7,43 7,2 6,49 7,65 8,54 8,17 6,54 6,17 5,9 5,29 4,87 4,29 5,05 6,24 6,2
                                     
Maksymalny PER 37,37 21,17 17,84 72,72 20,04 18,69 13,04 18,25 26,75 9,64 21,59 17,13 12,14 10,89 24,12 4,80 15,63 33,15
Średni współczynnik PER 34,78 18,92 15,03 63,56 16,99 16,27 11,62 15,69 24,11 8,59 18,30 15,21 10,46 9,91 21,31 4,01 12,92 29,39
Minimum PER 32,18 16,67 12,23 54,40 13,94 13,85 10,20 13,12 21,47 7,53 15,02 13,29 8,78 8,93 18,50 3,21 10,21 25,63
RD% máxima 4,71% 4,85% 5,32% 5,00% 5,56% 5,52% 5,99% 5,03% 4,41% 4,41% 5,25% 5,19% 5,08% 6,48% 6,71% 10,88% 8,90% 7,03%
RD% media 4,38% 4,33% 4,48% 4,37% 4,71% 4,80% 5,34% 4,32% 3,98% 3,93% 4,45% 4,61% 4,38% 5,90% 5,93% 9,07% 7,35% 6,23%
RD% mínima 4,05% 3,82% 3,65% 3,74% 3,87% 4,09% 4,68% 3,61% 3,54% 3,45% 3,65% 4,03% 3,68% 5,32% 5,14% 7,27% 5,81% 5,44%
Cena / maksymalna wartość księgowa 3,05 2,63 2,67 2,62 2,34 2,25 2,01 2,68 2,98 3,22 3,42 3,07 3,32 2,92 3,00 1,36 2,48 2,62
Cena / średnia wartość księgowa 2,84 2,35 2,25 2,29 1,98 1,95 1,79 2,30 2,69 2,86 2,90 2,73 2,86 2,65 2,65 1,14 2,05 2,32
Cena / minimalna wartość księgowa 2,63 2,07 1,83 1,96 1,63 1,66 1,57 1,93 2,39 2,51 2,38 2,38 2,40 2,39 2,30 0,91 1,62 2,03
EV / EBITDA maksymalna 18,35 14,92 15,03 13,59 13,96 13,32 12,61 14,51 13,10 13,07 12,70 11,80 11,88 8,88 9,23 7,99 7,98 6,99
EV / EBITDA średnia 14,24 13,37                                  
EV / EBITDA minimalna 17,12 13,31 12,54 11,83 11,80 11,62 11,34 12,32 11,68 11,46 10,61 10,44 10,11 8,12 8,22 6,39 6,34 5,40

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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