Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Exxon

Kraj: USA.

US

Sector: Energia.

Cena 115,32
Liczba akcji 4.052.000.000
Kapitalizacja 467.276.640.000
Wartość księgowa na akcję 50,54
Cena / wartość księgowa 2,28
EV / EBITDA 6,43
EV / EBIT 10,76
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 8,89
PER 12,97
DPA 3,64 3,8000 4,21%
RPD 3,16% 3,30%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 3,49% -2,38% #¡REF! #¡REF!
EBITDA 8,04% -0,08% #¡REF! #¡REF!
EBIT 11,08% -0,73% #¡REF! #¡REF!
BPA ordinario 12,73% 1,89% #¡REF! #¡REF!
Zwykła dywidenda 2,42% 4,00% #¡REF! #¡REF!
Wartość księgowa na akcję 2,39% 2,53% #¡REF! #¡REF!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 8,98% 2,11% #¡REF! #¡REF!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 8,96 12,77 6,39 4,26
RD media 5,39% 3,82% 1,91% 1,27%
Cena / średnia wartość księgowa 1,77 1,47 0,74 0,49
EV / EBITDA średnia
EV /EBIT średnia 6,33 11,49 5,74 3,83
ROA Średnia 5,74% 4,27% 2,14% 1,42%
ROE Średnia 10,61% 7,91% 3,95% 2,64%
ROCE Średnia 14,42% 9,79% 4,89% 3,26%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody 344.582,00 413.680,00 285.640,00 181.502,00 264.938,00 290.212,00 244.363,00 226.094,00 268.882,00 411.939,00 438.255,00 480.681,00
% -16.7% 44.83% 57.38% -31.49% -8.71% 18.76% 8.08% -15.91% -34.73% -6% -8.83%
Koszt własny sprzedaży -193.029,00 -228.959,00 -155.164,00 -94.007,00 -143.801,00 -156.172,00 -128.217,00 -104.171,00 -130.003,00 -225.972,00 -244.156,00 -263.535,00
% 15.69% -47.56% -65.06% 34.63% 7.92% -21.8% -23.08% 19.87% 42.47% 7.45% 7.35%
Marża brutto 151.553,00 184.721,00 130.476,00 87.495,00 121.137,00 134.040,00 116.146,00 121.923,00 138.879,00 185.967,00 194.099,00 217.146,00
% -17.96% 41.57% 49.12% -27.77% -9.63% 15.41% -4.74% -12.21% -25.32% -4.19% -10.61%
EBITDA 74.273,00 102.591,00 52.788,00 18.284,00 39.884,00 50.464,00 39.168,00 30.730,00 40.325,00 69.213,00 74.902,00 94.941,00
% -27.6% 94.35% 188.71% -54.16% -20.97% 28.84% 27.46% -23.79% -41.74% -7.6% -21.11%
Marża EBITDA / Sprzedaż 21,55% 24,80% 18,48% 10,07% 15,05% 17,39% 16,03% 13,59% 15,00% 16,80% 17,09% 19,75%
EBIT (Operating profit) 53.632,00 78.551,00 32.181,00 -27.725,00 20.886,00 31.719,00 19.275,00 8.422,00 22.277,00 51.916,00 57.720,00 79.053,00
% -31.72% 144.09% 216.07% -232.74% -34.15% 64.56% 128.86% -62.19% -57.09% -10.06% -26.99%
Marża EBIT / Sprzedaż 15,56% 18,99% 11,27% -15,28% 7,88% 10,93% 7,89% 3,72% 8,29% 12,60% 13,17% 16,45%
Zwykły zysk netto 36.010,00 55.740,00 23.040,00 -22.440,00 14.340,00 20.840,00 19.710,00 7.840,00 16.150,00 32.520,00 32.580,00 44.880,00
Całkowity wynik netto 36.010,00 55.740,00 23.040,00 -22.440,00 14.340,00 20.840,00 19.710,00 7.840,00 16.150,00 32.520,00 32.580,00 44.880,00
BPA ordinario 8,89 13,26 5,39 -5,25 3,36 4,88 4,63 1,88 3,85 7,59 7,37 9,70
% -32.96% 146.01% 202.67% -256.25% -31.15% 5.4% 146.28% -51.17% -49.28% 2.99% -24.02%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 8,89 13,26 5,39 -5,25 3,36 4,88 4,63 1,88 3,85 7,59 7,37 9,70
Zwykła dywidenda 3,64 3,52 3,49 3,48 3,43 3,23 3,06 2,98 2,88 2,70 2,46 2,18
% 3.41% 0.86% 0.29% 1.46% 6.19% 5.56% 2.68% 3.47% 6.67% 9.76% 12.84%
Pay-out 40,96% 26,55% 64,76% -66,23% 102,13% 66,18% 66,07% 158,77% 74,83% 35,55% 33,37% 22,48%
Dywidenda nadzwyczajna                        
Łączna dywidenda 3,6400 3,5200 3,4900 3,4800 3,4300 3,2300 3,0600 2,9800 2,8800 2,7000 2,4600 2,1800
                       
Uwagi                        
                       
Wartość księgowa na akcję 50,54 46,39 39,43 36,79 44,88 44,92 44,10 40,06 40,71 40,73 39,38  
% 8.95% 17.65% 7.18% -18.03% -0.09% 1.86% 10.08% -1.6% -0.05% 3.43%  
Dług netto 10.005,00 11.528,00 40.902,00 63.276,00 43.831,00 34.754,00 39.159,00 39.105,00 34.982,00 24.505,00 18.055,00  
% -13.21% -71.82% -35.36% 44.36% 26.12% -11.25% 0.14% 11.79% 42.75% 35.72%  
Dług netto / EBITDA 0,13 0,11 0,77 3,46 1,10 0,69 1,00 1,27 0,87 0,35 0,24  
Dług netto / wykorzystanie FC 0,18 0,15 0,85 4,31 1,47 0,97 1,30 1,77 1,15 0,54 0,40  
ROA 9,57% 15,10% 6,80% -6,74% 3,95% 6,02% 5,65% 2,37% 4,80% 9,30% 9,39%  
ROE 17,58% 28,58% 13,67% -14,28% 7,48% 10,87% 10,50% 4,69% 9,45% 18,65% 18,72%  
ROCE 24,10% 36,71% 14,86% -12,19% 8,60% 13,60% 8,25% 3,96% 10,52% 25,25% 29,07%  
                       
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 55.369,00 76.797,00 48.129,00 14.668,00 29.716,00 36.014,00 30.066,00 22.082,00 30.344,00 45.116,00 44.914,00 56.170,00
% -27.9% 59.56% 228.12% -50.64% -17.49% 19.78% 36.16% -27.23% -32.74% 0.45% -20.04%
Przepływy pieniężne z inwestycji -19.274,00 -14.742,00 -10.235,00 -18.459,00 -23.084,00 -16.446,00 -15.730,00 -12.403,00 -23.824,00 -26.975,00 -34.201,00 -25.601,00
% -30.74% -44.04% 44.55% 20.04% -40.36% -4.55% -26.82% 47.94% 11.68% 21.13% -33.59%
Finansowanie przepływów pieniężnych -34.297,00 -39.114,00 -35.423,00 5.285,00 -6.618,00 -19.446,00 -15.130,00 -9.293,00 -7.037,00 -17.888,00 -15.476,00 -33.868,00
% 12.32% -10.42% -770.26% 179.86% 65.97% -28.53% -62.81% -32.06% 60.66% -15.59% 54.3%
Zmienność kursu walutowego 105,00 -78,00 -33,00 -219,00 33,00 -257,00 314,00 -434,00 -394,00 -281,00 -175,00 217,00
Przepływy pieniężne netto 1.903,00 22.863,00 2.438,00 1.275,00 47,00 -135,00 -480,00 -48,00 -911,00 -28,00 -4.938,00 -3.082,00
% -91.68% 837.78% 91.22% 2612.77% 134.81% 71.88% -900% 94.73% -3153.57% 99.43% -60.22%
CFE-CFI-PID 36.095,00 62.055,00 37.894,00 -3.791,00 6.632,00 19.568,00 14.336,00 9.679,00 6.520,00 18.141,00 10.713,00 30.569,00
Wypłaty dywidend 14.941,00 14.939,00 14.924,00 14.865,00 14.652,00 13.798,00 13.001,00 12.453,00 12.090,00 11.568,00 10.875,00 10.092,00
                       
Liczba akcji na koniec roku 4.052.000.000 4.205.000.000 4.275.000.000 4.271.000.000 4.270.000.000 4.270.000.000 4.256.000.000 4.177.000.000 4.196.000.000 4.282.000.000 4.419.000.000 4.628.000.000
Cena maksymalna 120,7 114,66 66,38 71,37 83,49 89,3 91,34 95,55 93,45 104,76 101,74 93,67
Cena minimalna 97,48 61,21 41 30,11 66,31 64,65 76,05 71,55 66,55 86,19 84,79 77,13
                       
Maksymalny PER 9,11 21,27 -12,63 21,25 17,11 19,28 48,66 24,83 12,30 14,21 10,49
Średni współczynnik PER 8,23 16,32 -10,22 15,11 15,35 16,62 44,59 21,71 10,53 12,95 9,62
Minimum PER 7,35 11,36 -7,80 8,97 13,59 13,96 40,52 18,59 8,76 11,69 8,74
RD% máxima 3,61% 5,70% 8,49% 11,39% 4,87% 4,73% 3,92% 4,03% 4,06% 2,85% 2,57%
RD% media 3,26% 4,37% 6,87% 8,10% 4,37% 4,08% 3,59% 3,52% 3,47% 2,60% 2,36%
RD% mínima 2,92% 3,04% 5,24% 4,81% 3,87% 3,43% 3,26% 3,01% 2,89% 2,35% 2,14%
Cena / maksymalna wartość księgowa 2,60 2,91 1,80 1,59 1,86 2,02 2,28 2,35 2,29 2,66 #¡DIV/0!
Cena / średnia wartość księgowa 2,35 2,23 1,46 1,13 1,67 1,75 2,09 2,05 1,96 2,42 #¡DIV/0!
Cena / minimalna wartość księgowa 2,10 1,55 1,11 0,67 1,48 1,47 1,90 1,76 1,63 2,19 #¡DIV/0!
EV / EBITDA maksymalna 4,88 9,91 18,98 8,74 7,75 10,74 13,92 10,76 6,02 6,23 4,74
EV / EBITDA średnia 8,35 7,36 3,68 2,45                
EV / EBITDA minimalna 3,96 5,65 13,05 4,32 6,30 8,05 11,81 8,28 4,39 5,17 3,95

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.