Dane historyczne dotyczące Euronext

Kraj: Strefa euro.

NL

Sector: Finansowy.

Cena	91,80
Liczba akcji	107.106.294
Kapitalizacja	9.832.357.789
Wartość księgowa na akcję	36,84
Cena / wartość księgowa	2,49
EV / EBITDA	14,54
EV / EBIT	13,89

	2023
BPA	4,79
PER	19,16
DPA	2,4800
RPD	2,70%

Stopy wzrostu	5 lat	10 lat
Przychody	19,11%	11,84%
EBITDA	18,77%	16,03%
EBIT	14,78%	14,59%
BPA ordinario	9,22%	14,39%
Zwykła dywidenda	10,00%
Wartość księgowa na akcję	26,66%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE	28,75%	0,05%

Średnie wskaźniki	5 lat	10 lat
Średni współczynnik PER	20,23	18,84
RD media	2,64%	2,55%
Cena / średnia wartość księgowa	4,35	6,03
EV / EBITDA średnia	15,29	16,11
EV /EBIT średnia	17,71	15,09
ROA Średnia	7,31%	13,55%
ROE Średnia	17,90%	30,32%
ROCE Średnia	15,41%	31,41%

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Przychody	1.474,71	1.418,81	1.298,70	884,32	679,11	615,03	532,29	496,44	518,55	492,50	481,67
%	3.94%	9.25%	46.86%	30.22%	10.42%	15.54%	7.22%	-4.26%	5.29%	2.25%
Koszt własny sprzedaży
%
Marża brutto
%
EBITDA	786,37	785,45	705,00	502,72	377,55	332,78	283,00	273,86	255,18	180,80	177,82
%	0.12%	11.41%	40.24%	33.15%	13.45%	17.59%	3.34%	7.32%	41.14%	1.68%
Marża EBITDA / Sprzedaż	53,32%	55,36%	54,29%	56,85%	55,59%	54,11%	53,17%	55,16%	49,21%	36,71%	36,92%
EBIT (Operating profit)	616,24	625,26	579,30	444,94	333,87	309,38	266,06	258,77	238,11	164,16	157,90
%	-1.44%	7.93%	30.2%	33.27%	7.92%	16.28%	2.82%	8.68%	45.05%	3.96%
Marża EBIT / Sprzedaż	41,79%	44,07%	44,61%	50,31%	49,16%	50,30%	49,98%	52,13%	45,92%	33,33%	32,78%
Zwykły zysk netto	513,57	437,83	413,30	315,48	221,97	215,97	241,30	197,01	172,65	118,17	87,52
Całkowity wynik netto	513,57	437,83	413,30	315,48	221,97	215,97	241,30	197,01	172,65	118,17	87,52
BPA ordinario	4,79	4,09	4,29	4,51	3,17	3,09	3,45	2,81	2,47	1,69	1,25
%	17.11%	-4.66%	-4.88%	42.27%	2.59%	-10.43%	22.78%	13.77%	46.15%	35.2%
BPA extraordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPA total	4,79	4,09	4,29	4,51	3,17	3,09	3,45	2,81	2,47	1,69	1,25
Zwykła dywidenda	2,4800	2,2200	1,9300	2,2500	1,5900	1,5400	1,7300	1,4200	1,2400	0,8400
%	11.71%	15.03%	-14.22%	41.51%	3.25%	-10.98%	21.83%	14.52%	47.62%
Pay-out	51,72%	54,31%	44,97%	49,92%	50,14%	49,91%	50,19%	50,45%	50,27%	49,76%	0,00%
Dywidenda nadzwyczajna
Łączna dywidenda	2,4800	2,2200	1,9300	2,2500	1,5900	1,5400	1,7300	1,4200	1,2400	0,8400	0,0000

Uwagi

Wartość księgowa na akcję	36,84	36,54	37,88	15,12	13,12	11,30	10,22	3,54	6,39	4,88	3,34
%	0.82%	-3.54%	150.53%	15.24%	16.11%	10.57%	188.7%	-44.6%	30.94%	46.11%
Dług netto	1.600,13	2.043,45	2.527,00	651,28	648,46	110,67	-22,90	-105,40	-50,39	6,86	-80,29
%	-21.69%	-19.14%	288.01%	0.43%	485.94%	583.28%	78.27%	-109.17%	-834.55%	108.54%
Dług netto / EBITDA	2,03	2,60	3,58	1,30	1,72	0,33	-0,08	-0,38	-0,20	0,04	-0,45
Dług netto / wykorzystanie FC	1,94	3,31	4,65	2,34	2,56	0,47	-0,11	-0,58	-0,36	0,05	-0,50
ROA	6,03%	5,28%	5,09%	10,94%	9,22%	13,51%	22,64%	26,01%	23,02%	13,79%	9,75%
ROE	13,02%	11,19%	11,33%	29,80%	24,18%	27,30%	33,74%	79,43%	38,61%	34,58%	37,45%
ROCE	10,84%	10,28%	9,25%	25,57%	21,10%	33,89%	37,66%	58,46%	60,01%	47,09%	102,93%

OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE	826,07	616,49	543,71	277,99	253,77	233,51	213,11	181,13	139,97	148,59	160,47
%	34%	13.39%	95.59%	9.54%	8.68%	9.57%	17.66%	29.41%	-5.8%	-7.4%
Przepływy pieniężne z inwestycji	155,39	-128,47	-4.215,50	-104,73	-607,31	-215,15	-191,20	-29,75	-5,28	-28,12	21,78
%	220.95%	96.95%	-3925.11%	82.76%	-182.27%	-12.53%	-542.69%	-463.45%	81.22%	-229.11%
Finansowanie przepływów pieniężnych	-519,70	-276,48	3.839,10	104,24	327,68	202,01	-8,52	-128,63	-220,27	39,86	-115,08
%	-87.97%	-107.2%	3582.94%	-68.19%	62.21%	2471.01%	93.38%	41.6%	-652.61%	134.64%
Zmienność kursu walutowego	-14,06	-19,89	12,70	-17,85	-2,34	-0,14	-0,10	-7,07	2,58	0,48	0,09
Przepływy pieniężne netto	447,71	191,64	180,01	259,65	-28,20	220,23	13,28	15,68	-83,00	160,81	67,27
%	133.62%	6.46%	-30.67%	1020.74%	-112.8%	1558.36%	-15.31%	118.89%	-151.61%	139.05%
CFE-CFI-PID	952,75	464,34	-3.682,89	166,64	-354,66	17,99	21,47	150,38	132,97	-13.411,53	182,25
Wypłaty dywidend	237,19	205,99	157,20	110,62	107,24	120,44	98,81	86,21	58,78	0,00	0,00

Liczba akcji na koniec roku	107.106.294	107.106.294	96.297.159	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Cena maksymalna	79,45	91,25	105,50	109,70	75,95	61,35	53,48	48,05	48,57	26,80
Cena minimalna	60,68	60,60	78,10	52,90	49,38	46,40	38,96	30,14	24,94	17,11

Maksymalny PER	19,44	21,26	23,41	34,60	24,62	17,80	19,00	19,48	28,77	21,44
Średni współczynnik PER	17,14	17,69	20,37	25,64	20,31	15,63	16,42	15,85	21,77	17,56
Minimum PER	14,84	14,12	17,33	16,68	16,01	13,46	13,84	12,22	14,77	13,69
RD% máxima	3,66%	3,18%	2,88%	3,01%	3,12%	3,73%	3,64%	4,11%	3,37%	0,00%
RD% media	3,23%	2,65%	2,51%	2,23%	2,57%	3,27%	3,15%	3,35%	2,55%	0,00%
RD% mínima	2,79%	2,12%	2,13%	1,45%	2,03%	2,82%	2,66%	2,58%	1,73%	0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa	2,17	2,41	6,98	8,36	6,72	6,00	15,09	7,52	9,95	8,03
Cena / średnia wartość księgowa	1,92	2,00	6,07	6,20	5,54	5,27	13,05	6,12	7,53	6,58
Cena / minimalna wartość księgowa	1,66	1,60	5,16	4,03	4,37	4,54	11,00	4,72	5,11	5,13
EV / EBITDA maksymalna	13,44	17,45	21,50	22,06	16,31	15,09	13,29	12,98	18,84	10,10
EV / EBITDA średnia	12,16	15,12	18,88	16,79	13,51	13,25	11,43	10,53	14,27	8,19
EV / EBITDA minimalna	10,88	12,79	16,26	11,53	10,72	11,40	9,57	8,07	9,69	6,28

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.