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Datos históricos de Logista

País: España.

ES

Sector: Distribución.

Ticker LOG
Cotización 23,72
Nº acciones 132.750.000
Capitalización 3.148.830.000
Valor contable por acción 4,23
Precio / Valor contable 5,61
  2022 2023 estimado %s/2022
BPA 1,50 1,80 16,67%
PER 15,81 13,18
DPA 1,3800 1,6500 16,36%
RPD 5,82% 6,96%
Logista no da un dato de deuda neta equivalente al de otras empresas. Publica un exceso de liquidez muy importante, pero se debe a que cobra a sus clientes antes de lo que paga a sus proveedores, por lo que el dinero excedente que publica está “esperando” a ser entregado a sus proveedores, no puede ser pagado como dividendo, ni utilizado en recomprar acciones propias, etc.
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 3,85%
EBITDA 8,81%
EBIT 10,88%
BPA Ordinario 5,29%
Dividendo ordinario 5,62%
Valor contable por acción 2,34%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 173,03%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Logista = 1%-2%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Logista:

 

¿A qué precio comprar Logista?: Análisis Fundamental y Técnico

 

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 12,03 6,02
RD Media 5,35% 2,68%
Precio / valor contable medio 3,79 1,90
EV / EBITDA medio 6,37 3,18
EV /EBIT medio 9,44 4,72
ROA medio 2,38% 1,09%
ROE medio 33,47% 29,17%
ROCE medio 41,56% 36,93%
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 11.462,83 10.816,01 10.557,24 10.145,19 9.473,53 9.492,11 9.630,87 9.469,56 9.504,99 9.861,41
% 5.98% 2.45% 4.06% 7.09% -0.2% -1.44% 1.7% -0.37% -3.61%
EBITDA 372,79 359,53 317,76 287,47 278,15 244,39 266,26 247,81 248,76 232,73
% 3.69% 13.15% 10.54% 3.35% 13.81% -8.21% 7.45% -0.38% 6.89%
Margen EBITDA / Ventas 3,25% 3,32% 3,01% 2,83% 2,94% 2,57% 2,76% 2,62% 2,62% 2,36%
EBIT 263,63 238,10 205,56 203,08 189,46 157,27 176,24 159,60 140,17 123,65
% 10.72% 15.83% 1.22% 7.19% 20.47% -10.76% 10.43% 13.86% 13.36%
Margen EBIT / Ventas 2,30% 2,20% 1,95% 2,00% 2,00% 1,66% 1,83% 1,69% 1,47% 1,25%
Resultado neto ordinario 210,32 193,02 157,18 164,63 156,71 153,91 132,20 109,49 99,39 88,63
Resultado neto total 198,85 173,96 157,18 164,63 156,71 153,86 132,08 109,19 102,35 87,61
BPA ordinario 1,50 1,31 1,18 1,24 1,18 1,16 1,00 0,82 0,75 0,67
% 14.5% 11.02% -4.84% 5.08% 1.72% 16% 21.95% 9.33% 11.94%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,01
BPA total 1,50 1,31 1,18 1,24 1,18 1,16 0,99 0,82 0,77 0,66
Dividendo ordinario 1,3800 1,2400 1,1800 1,1800 1,1200 1,0500 0,9000 0,7400 0,5600 0,0000
% 11.29% 5.08% -0% 5.36% 6.67% 16.67% 21.62% 32.14%
Pay-out 92,00% 94,66% 99,66% 95,15% 94,88% 90,57% 90,38% 89,72% 74,80% 0,00%
Dividendo extraordinario                    
Dividendo total 1,3800 1,2400 1,1800 1,1800 1,1200 1,0500 0,9000 0,7400 0,5600 0,0000
                   
Observaciones                    
                   
Valor contable por acción 4,23 3,94 3,87 3,91 3,84 3,77 3,69 3,33 3,32 3,46
% 7.36% 1.81% -1.02% 1.82% 1.86% 2.17% 10.81% 0.3% -4.05%
Deuda neta                    
%                    
Deuda neta / EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda neta / CF EXplotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROA 2,73% 2,54% 2,00% 2,32% 2,28% 2,35% 1,97% 1,69% 1,53% 1,35%
ROE 37,43% 36,86% 30,57% 31,74% 30,73% 30,75% 26,99% 24,74% 22,56% 19,30%
ROCE 46,52% 45,40% 39,81% 39,03% 37,03% 31,30% 35,83% 35,91% 31,68% 26,83%
                   
Cash-flow de explotación 642,96 -302,03 830,10 346,82 347,54 4,24 388,64 230,91 181,45 217,02
% 312.88% -136.38% 139.35% -0.21% 8096.7% -98.91% 68.31% 27.26% -16.39%
Cash-flow de inversión -389,03 505,32 -640,49 -190,28 -145,95 202,09 -285,70 -133,26 -94,79 -5,56
% -176.99% 178.9% -236.6% -30.37% -172.22% 170.74% -114.39% -40.58% -1604.86%
Cash-flow de financiación -206,96 -194,28 -187,53 -149,40 -149,88 -128,14 -102,03 -106,76 -204,19 -107,82
% -6.53% -3.6% -25.52% 0.32% -16.97% -25.59% 4.43% 47.72% -89.38%
Variación tipos cambio                    
Cash-flow neto 46,97 9,02 2,09 7,14 51,71 78,18 0,91 -9,10 -117,54 103,64
% 420.73% 331.58% -70.73% -86.19% -33.86% 8491.21% 110% 92.26% -213.41%
CFE-CFI-PID 253,93 203,29 189,62 156,54 201,59 206,33 102,94 97,65 86,66 211,46
Pago por dividendos 166,17 158,39 158,67 150,78 145,56 125,73 99,37 106,20 119,48 74,34
                   
Nº acciones a 31 de Diciembre 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000 132.750.000
Cotización máxima 23,96 19,38 21,28 23,08 23,90 24,32 22,22 20,51 18,40  
Cotización mínima 14,72 15,39 12,94 16,87 17,06 18,83 16,93 15,31 12,59  
                   
PER máximo 18,29 16,37 17,16 19,55 20,61 24,42 26,94 27,39 27,56
PER medio 14,76 14,68 13,80 16,92 17,66 21,66 23,73 23,92 23,21
PER mínimo 11,24 13,00 10,43 14,29 14,71 18,91 20,53 20,45 18,86
RD% máxima 8,42% 7,67% 9,12% 6,64% 6,15% 4,78% 4,37% 3,66% 0,00%
RD% media 6,80% 6,88% 7,33% 5,75% 5,27% 4,24% 3,85% 3,19% 0,00%
RD% mínima 5,18% 6,09% 5,55% 4,85% 4,39% 3,70% 3,33% 2,73% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 6,07 5,00 5,45 6,01 6,34 6,59 6,66 6,18 5,32
Precio / Valor contable medio 4,90 4,49 4,38 5,20 5,43 5,85 5,87 5,40 4,48
Precio / Valor contable mínimo 3,73 3,97 3,31 4,39 4,52 5,10 5,08 4,61 3,64
EV / EBITDA máximo 8,85 8,10 9,83 11,02 12,98 12,13 11,90 10,95 10,50
EV / EBITDA medio 7,14 7,26 7,90 9,53 11,12 10,76 10,49 9,56 8,84
EV / EBITDA mínimo 5,44 6,43 5,98 8,05 9,27 9,39 9,07 8,17 7,18

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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