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Datos históricos de Aviva

País: Inglaterra.

GB

Sector: Aseguradoras.

Ticker AV
Cotización 3,94
Nº acciones 2.807.964.676
Capitalización 11.063.380.823
Valor contable por acción 4,48
Precio / Valor contable 0,88
  2022 2023 estimado %s/2022
BPA -0,41
PER -9,61
DPA 0,3100 0,3300 6,06%
RPD 7,87% 8,38%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos -19,84% -9,91%
EBIT
BPA Ordinario -10,90% 1,27%
Dividendo ordinario -2,97% 2,17% 0,12%
Valor contable por acción -4,23% 1,79% 1,56%
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 15,46% 20,31%
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Aviva = 0,5%-2%

Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 7,76 9,99 14,81
RD Media 6,46% 5,47% 6,16% 4,67%
Precio / valor contable medio 0,83 1,09 1,23
EV / EBIT medio
ROA medio 0,34% 0,36% 0,30%
ROE medio 7,90% 9,56% 7,99%
ROCE medio
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Primas 14.978,00 14.390,00 25.254,00 27.471,00 26.252,00 25.224,00 22.868,00 18.924,00 20.057,00 22.112,00 24.746,00 30.078,00 34.336,00 32.673,00 34.642,00 29.312,00 27.327,00 24.859,00 23.351,00            
% 4.09% -43.02% -8.07% 4.64% 4.08% 10.3% 20.84% -5.65% -9.29% -10.64% -17.73% -12.4% 5.09% -5.68% 18.18% 7.26% 9.93% 6.46%            
Ingresos totales 16.429,00 33.184,00 46.569,00 70.552,00 17.799,00 49.653,00 55.292,00 23.728,00 43.497,00 39.311,00 46.640,00 38.519,00 58.401,00 59.083,00 19.363,00 40.645,00 45.394,00 50.939,00 40.452,00            
% -50.49% -28.74% -33.99% 296.38% -64.15% -10.2% 133.02% -45.45% 10.65% -15.71% 21.08% -34.04% -1.15% 205.13% -52.36% -10.46% -10.89% 25.92%            
Resultado neto ordinario -1.160,00 1.966,00 2.798,00 2.548,00 1.568,00 1.497,00 703,00 918,00 1.425,00 1.921,00 -2.934,00 60,00 1.892,00 1.085,00 -915,00 1.327,00 2.215,00 1.767,00 1.275,00 932,00 -551,00        
Resultado neto total                                                  
BPA ordinario -0,41 0,69 0,94 0,86 0,51 0,48 0,23 0,30 0,64 0,86 -1,31 0,03 0,88 0,52 -0,45 0,67 1,14 0,97 0,74 0,54 -0,32
BPA % -159.42% -26.6% 9.3% 68.63% 6.25% 108.7% -23.33% -53.13% -25.58% 165.65% -4466.67% -96.59% 69.23% 215.56% -167.16% -41.23% 17.53% 31.08% 37.04% 268.75%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total -0,41 0,69 0,94 0,86 0,51 0,48 0,23 0,30 0,64 0,86 -1,31 0,03 0,88 0,52 -0,45 0,67 1,14 0,97 0,74 0,54 -0,32
Dividendo ordinario 0,3100 0,2901 0,2763 0,2039 0,3947 0,3605 0,3066 0,2737 0,2382 0,1974 0,2500 0,3421 0,3355 0,3158 0,4342 0,4342 0,3947 0,3588 0,3337 0,3178 0,3026 0,5000 0,5000 0,4513 0,4171
% 6.86% 4.99% 35.51% -48.34% 9.49% 17.58% 12.02% 14.9% 20.67% -21.04% -26.92% 1.97% 6.24% -27.27% -0% 10.01% 10.01% 7.52% 5% 5.02% -39.48% -0% 10.79% 8.2%
Pay-out -75,04% 42,23% 29,48% 23,85% 76,77% 74,33% 134,62% 91,74% 37,48% 23,01% -19,08% 1259,25% 38,00% 61,20% -95,85% 65,20% 34,75% 36,97% 45,40% 58,50% -94,19%
Dividendo extraordinario                                                  
Dividendo total 0,3100 0,2901 0,2763 0,2039 0,3947 0,3605 0,3066 0,2737 0,2382 0,1974 0,2500 0,3421 0,3355 0,3158 0,4342 0,4342 0,3947 0,3588 0,3337 0,3178 0,3026 0,5000 0,5000 0,4513 0,4171
                                                 
Observaciones  
Bajan... +
x Bajan mucho los ingresos porque ha vendido varias filiales, pero con ese dinero pagará un dividendo extraordinario de 1 libra en 2022, y hará una recompra de acciones de 1.000 millones de libras
 
Había... +
x Había aprobado un dividendo de 0,4066 libras pero lo dejó en 0,2039 por el parón económico
                                         
                                                 
Valor contable por acción 4,48 6,71 6,55 5,77 5,50 5,56 5,51 5,19 4,56 3,65 3,75 5,82 6,06 5,02 5,63 6,65 5,83 4,93 4,09 3,70 3,29
% -33.23% 2.44% 13.52% 4.91% -1.08% 0.91% 6.17% 13.82% 24.93% -2.67% -35.57% -3.96% 20.72% -10.83% -15.34% 14.07% 18.26% 20.54% 10.54% 12.46%
Deuda neta 5.469,00 6.133,00 8.253,00 7.496,00 7.699,00 8.640,00 8.577,00 6.912,00 5.310,00 5.125,00 5.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -10.83% -25.69% 10.1% -2.64% -10.89% 0.73% 24.09% 30.17% 3.61% -0.27%
Deuda neta / CF EXplotación 0,34 -2,15 -3,07 1,26 1,29 1,12 1,81 1,45 -9,76 1,28 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ratio combinado 94,60% 94,10% 96,20% 97,50% 97,20% 97,20% 95,20% 94,60% 95,70% 97,30%                              
ROA -0,37% 0,55% 0,58% 0,55% 0,36% 0,34% 0,16% 0,24% 0,50% 0,69% -0,93% 0,02% 0,51% 0,31% -0,26% 0,41% 0,75% 0,67% 0,53% 0,45% -0,30%
ROE -9,22% 10,24% 14,31% 14,81% 9,36% 8,72% 4,13% 5,75% 13,95% 23,53% -34,91% 0,47% 14,56% 10,28% -8,04% 10,02% 19,47% 19,69% 17,98% 14,67% -9,78%
ROCE
                                                 
Cash-flow de explotación 15.883,00 -2.858,00 -2.684,00 5.968,00 5.958,00 7.741,00 4.747,00 4.755,00 -544,00 3.997,00 2.499,00 -342,00 1.807,00 2.685,00 8.095,00 4.032,00 1.879,00 2.409,00 1.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 655.74% -6.48% -144.97% 0.17% -23.03% 63.07% -0.17% 974.08% -113.61% 59.94% 830.7% -118.93% -32.7% -66.83% 100.77% 114.58% -22% 29.87%
Cash-flow de inversión -339,00 74,00 -165,00 -150,00 437,00 -195,00 -407,00 7.641,00 -248,00 -1.225,00 -15,00 78,00 349,00 498,00 -395,00 -635,00 -1.574,00 -1.303,00 -242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -558.11% 144.85% -10% -134.32% 324.1% 52.09% -105.33% 3181.05% 79.76% -8066.67% -119.23% -77.65% -29.92% 226.08% 37.8% 59.66% -20.8% -438.43%
Cash-flow de financiación -5.939,00 -4.402,00 -884,00 -2.190,00 -3.465,00 -2.630,00 -388,00 -1.365,00 -1.955,00 -1.529,00 -1.119,00 -1.773,00 -1.353,00 -1.501,00 -2.137,00 -1.174,00 659,00 -117,00 1.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -34.92% -397.96% 59.63% 36.8% -31.75% -577.84% 71.58% 30.18% -27.86% -36.64% 36.89% -31.04% 9.86% 29.76% -82.03% -278.15% 663.25% -108.02%
Variación tipos cambio 93,00 -196,00 236,00 -245,00 92,00 266,00 1.283,00 -425,00 -678,00 161,00 -313,00 -257,00 -359,00 -962,00 2.834,00 605,00 -166,00 -48,00 32,00            
Cash-flow neto 9.698,00 -7.382,00 -3.497,00 3.383,00 3.022,00 5.182,00 5.235,00 10.606,00 -3.425,00 1.404,00 1.052,00 -2.294,00 444,00 720,00 8.397,00 2.828,00 798,00 941,00 3.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 231.37% -111.1% -203.37% 11.95% -41.68% -1.01% -50.64% 409.66% -343.95% 33.46% 145.86% -616.67% -38.33% -91.43% 196.92% 254.39% -15.2% -69.67%
CFE-CFI-PID 15.094,00 -3.273,00 -3.385,00 5.265,00 5.844,00 6.936,00 3.745,00 11.808,00 -1.319,00 2.167,00 1.819,00 -972,00 1.460,00 1.984,00 6.163,00 2.189,00 -520,00 497,00 1.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago por dividendos 828,00 1.110,00 253,00 1.201,00 1.145,00 1.000,00 888,00 652,00 464,00 446,00 647,00 448,00 489,00 493,00 749,00 517,00 507,00 515,00 467,00 545,20 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                 
Nº acciones a 31 de Diciembre 2.807.964.676 2.862.232.524 2.985.652.719 2.980.058.150 3.049.638.845 3.086.769.797 3.086.769.797 3.076.833.531 2.242.370.378 2.239.674.113 2.238.938.918 2.208.560.000 2.143.200.000 2.102.624.644 2.019.853.234 1.992.562.549 1.949.972.608 1.820.727.203 1.734.612.752 1.715.534.700 1.715.120.229        
Cotización máxima 4,74 5,66 5,62 5,82 7,30 7,24 6,67 7,62 7,12 5,96 5,13 6,33 5,64 6,24 8,96 11,29 11,70 9,38 8,39 7,08 11,80 14,63 15,00 13,75 17,06
Cotización mínima 3,61 4,23 2,71 4,61 4,76 6,14 3,82 5,63 5,68 3,86 3,32 3,51 3,82 2,11 2,78 8,03 8,97 7,54 6,32 4,37 4,12 8,55 9,08 10,54 9,64
                                                 
PER máximo 6,90 6,04 6,57 11,32 15,05 31,79 22,36 11,99 8,30 -4,55 188,83 7,17 10,93 -13,77 13,45 9,94 12,06 12,76 15,44 -22,04
PER medio 6,08 5,28 4,87 10,14 12,43 29,37 17,58 10,43 7,46 -3,75 155,52 5,57 9,17 -9,22 8,81 8,50 10,65 11,51 13,54 -17,82
PER mínimo 5,26 4,51 3,17 8,97 9,81 26,96 12,80 8,86 6,62 -2,95 122,21 3,98 7,40 -4,66 4,17 7,07 9,24 10,26 11,63 -13,60
RD% máxima 8,04% 6,53% 7,52% 8,56% 7,57% 4,99% 7,16% 4,23% 3,48% 6,48% 10,30% 9,56% 8,27% 20,58% 15,62% 4,92% 4,00% 4,43% 5,03% 6,92% 12,14% 5,85% 4,97% 3,96%
RD% media 7,08% 5,71% 5,58% 7,67% 6,26% 4,61% 5,63% 3,68% 3,12% 5,34% 8,49% 7,43% 6,93% 13,77% 10,23% 4,21% 3,53% 3,99% 4,41% 5,60% 8,19% 4,63% 3,99% 3,50%
RD% mínima 6,12% 4,88% 3,63% 6,78% 4,94% 4,23% 4,10% 3,13% 2,77% 4,19% 6,67% 5,30% 5,60% 6,96% 4,85% 3,50% 3,07% 3,56% 3,79% 4,27% 4,24% 3,42% 3,01% 3,03%
Precio / Valor contable máximo 0,71 0,86 0,97 1,06 1,31 1,31 1,29 1,67 1,95 1,59 0,88 1,04 1,12 1,11 1,35 1,94 2,37 2,29 2,27 2,15
Precio / Valor contable medio 0,62 0,76 0,72 0,95 1,08 1,21 1,01 1,45 1,76 1,31 0,73 0,81 0,94 0,74 0,88 1,66 2,10 2,07 1,99 1,74
Precio / Valor contable mínimo 0,54 0,65 0,47 0,84 0,86 1,11 0,74 1,24 1,56 1,03 0,57 0,58 0,76 0,37 0,42 1,38 1,82 1,84 1,71 1,33

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

Seguros

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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