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Creacion de cartera partiendo de cero (tamaki)

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  • piris7
    respondió
    Saludos Tamaki, permíteme que te de una opinión sobre tu cartera, no es ninguna crítica hacia tu manera de hacer las cosas, Dios me libre, además tus resultados te avalan eso está claro. Dicho esto yo creo que le caería muy bien alguna que otra empresa de consumo defensivo, a mi son las que mas me gustan, el problema es pillarlas a buen precio. Unilever, General Mills, Procter&Gamble o J&J creo que encajarían muy bien en tu cartera, además teniendo como tienes muchos años por delante. Unilever la tienes a buen precio ahora mismo, creo yo, General Mills tampoco está mal de precio, P&G lleva un buen recorte ultimamente y se puede poner a tiro y J&J es la mas cara en estos momentos y también es la que mas me gusta de todas. Repito que solo es una idea mia sobre tu cartera que espero me permitas. Que te parece?.
    Editado por última vez por piris7; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/1690-piris7 en 01-03-2021, 02:06 PM.

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  • Tamaki
    respondió
    Aumento posicion en Iberdrola a 10,49€

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  • socrates
    respondió
    Originalmente publicado por daniza Ver Mensaje

    no te preocupes. ha sido una reflexión en voz alta. Pero ya que estamos mi impresión es que la fiesta de los recortes no ha hecho mas que empezar. REE ha comunicado un recorte del dividendo de 1.05€ a 1€ en los próximos dos años. Pero es que se ha marcado un suelo de 0.8€ para los 4 años siguientes (Toda esta información está disponible en su web corporativa. Perdona que no adjunte imagen pero estoy escribiendo desde el movil). Aún así y viendo la evolución de HISPASAT y el lastre que puede ser en los resultados de REE yo o descartaría que ese suelo se quedase corto (insisto es una reflexión mia). Revisa los datos de PAYOUT/FCF y saca tus propias conclusiones.
    El caso de MAP es mas sangrante aún pero con una salvedad a favor del dividendo y es que los ingresos de la fundación MAPFRE están ligados a los dividendos (hasta donde tengo entendido) por lo que un recorte mayor del dividendo del que ya han anunciado sería perjudicial para los intereses sociales de la propia empresa. Aunque si siguen los resultados a la deriva continuarán recortando sin duda.
    Saludos

    Hola Daniza,

    Como con los datos en la mano, no hay más que lo que comentas y esto va de intentar intuir cómo será el futuro, pues yo soy contrarian en las dos. Me parece que mejorarán. Pero es un brindis al Sol (también lo que comentas de que irán a peor). Yo en REE sí veo fundamentos para ello. Aunque al contrario que otros compañeros no creo que la regulación mejore. ¿Por qué lo creo? Porque se avecina un cambio muy grande en las redes eléctricas a medio plazo y eso es negocio para REE. Lo del cambio, no lo digo yo, lo dicen los planes estratégicos de todas las empresas energéticas europeas. Claro que primero habrá que absorber el impacto de la nueva regulación (que es lo que nos va a bajar el dividendo a 0,8€) y después ver qué crecimiento puede tener.

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  • daniza
    respondió
    Originalmente publicado por bgs_79 Ver Mensaje

    Puedes desarrollar un poco más tu respuesta ?
    no te preocupes. ha sido una reflexión en voz alta. Pero ya que estamos mi impresión es que la fiesta de los recortes no ha hecho mas que empezar. REE ha comunicado un recorte del dividendo de 1.05€ a 1€ en los próximos dos años. Pero es que se ha marcado un suelo de 0.8€ para los 4 años siguientes (Toda esta información está disponible en su web corporativa. Perdona que no adjunte imagen pero estoy escribiendo desde el movil). Aún así y viendo la evolución de HISPASAT y el lastre que puede ser en los resultados de REE yo o descartaría que ese suelo se quedase corto (insisto es una reflexión mia). Revisa los datos de PAYOUT/FCF y saca tus propias conclusiones.
    El caso de MAP es mas sangrante aún pero con una salvedad a favor del dividendo y es que los ingresos de la fundación MAPFRE están ligados a los dividendos (hasta donde tengo entendido) por lo que un recorte mayor del dividendo del que ya han anunciado sería perjudicial para los intereses sociales de la propia empresa. Aunque si siguen los resultados a la deriva continuarán recortando sin duda.
    Saludos

    Dejar un comentario:


  • bgs_79
    respondió
    Originalmente publicado por daniza Ver Mensaje

    Yo de ti no pondría muchas esperanzas en MAP y REE. Ni en sus espectativas de crecimiento ni en su dividendo.
    Puedes desarrollar un poco más tu respuesta ?

    Dejar un comentario:


  • daniza
    respondió
    Originalmente publicado por bgs_79 Ver Mensaje
    Hola Tamaki

    Quiero romper una lanza a favor de nuestras empresas patrias , las vacas lecheras. REE, ENG, MAP y las de alto dividendo.

    me ha dado por calcular qué porcentaje de inversión he recuperado via dividendos en Ree y Enagás y en las dos he recuperado en 4-5 años un 17% de la inversión inicial. Siendo que he comprado las acciones progresivamente y que ahora tengo muchos más títulos que hace dos años o tres.

    que quiere decir esto, que a pesar de las valoraciones actuales de la bolsa , a largo plazo el efecto de los dividendos es brutal.

    tú has calculado que % de tu inversión en REE has recuperado via dividendos por ejemplo? Este tipo de empresa creo que en 10-15 años con poco incremento recuperas la inversión y en 20-30 años el efecto con reinversión debe ser brutal .

    por ejemplo el que tenga mapfre 25 años seguro que ganara una pasta vía dividendos a pesar de su valoración actual
    Yo de ti no pondría muchas esperanzas en MAP y REE. Ni en sus espectativas de crecimiento ni en su dividendo.

    Dejar un comentario:


  • Tamaki
    respondió
    Hola Carlinhos,
    La estrategia es incorporar Philip Morris que es la que me falta e ir cobrando dividendos.

    La operacion de SAN va muy bien,en unos meses ya llevo una revalorizacion del 80%

    Un saludo

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  • carlinhos
    respondió
    Buenos días Tamaki!! ayer me puse a leer tu hilo desde el principio, pues creía que sería interesante ver cómo evoluciona una cartera desde el principio. No me leí todo (me salté los debates que iban surgiendo) pero la formación de cartera la seguí entera. Veo que ayer incorporaste Bats, al final qué estrategia vas a seguir con las tabacaleras? y la operación de SAN a medio, sigues madurándola a fuego lento??

    Un saludos y gracias por ir compartiendo tus impresiones!!

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  • Tamaki
    respondió
    VENTA-ROTACION

    Sale Bankinter a 5,48€
    Doblo posición en AT&T a 29,54$
    Entra en cartera BATS a 25,8£

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  • Gz
    respondió
    Para analizar una empresa por su contabilidad está claro que no es un handicap, el idioma contable es universal y quitando algunas pequeñas variaciones que pueda haber de la contabilidad de una empresa de aquí a una americana o por el estilo, el resto es básicamente lo mismo.

    Me gusta leer las presentaciones de las empresas e informes que puedan ir publicando, y los propios informes anuales, aparte de las cuentas muchas veces me gusta leer los comentarios sobre el sector, los riesgos que pueda tener el negocio, el futuro que esperan, etc. Siempre ayuda a conocer un poco más a las empresas en las que invertimos. Normalmente tengo que tirar de traductor, pero bueno, entre eso y los propios hilos del foro se va aprendiendo mucho de cada compañía y sector .

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  • Tamaki
    respondió
    Hola Gz
    Empresas en el radar tengo muchas,lo que siempre escasea es la liquidez jeje
    El ingles,pues no soy ningun experto la verdad,me defiendo algo pero a nivel basico,tampoco creo que esto sea un handicap a la hora de invertir fuera.

    Un saludo

    Dejar un comentario:


  • Gz
    respondió
    Buenas Tamaki, me alegro de que poco a poco vaya habiendo más empresas extranjeras en la cartera.

    Tienes alguna empresa más en radar ?

    No se como llevas el tema del inglés, se que los valores españoles no están de moda y últimamente nos traen disgustos (no todas). Pero normalmente es más fácil conocer una empresa que publique todo en tu mismo idioma, para los que no dominamos muy bien otros idiomas los traductores son de mucha utilidad, pero siempre hay informes que vienen en pdf y ya es más coñazo traducirlos. Como llevas tu este tema ?

    Poco a poco hay que ir soltando lastre de la cartera, ya veras como dentro de unos años nuestros errores no serán más que un pequeño bache en el camino.

    Un saludo Tamaki

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  • Tamaki
    respondió
    Hola bgs Una cifra maxima por valor no tengo,simplemente intento no sobreponderar en exceso.
    Las tres que me comentas,si bien pueden ser oportunidad de compra,me limito a mantener la posicion.

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  • bgs_79
    respondió
    Hola Tamaki,

    tienes un valor de valores máximo ? Entiendo que metes 10k por valor pero no te planteas ampliar.

    veo ahora REE, ENG y Mapfre a muy buen precio

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  • Reynho
    respondió
    Perdona Tamaki que me meta en el hilo de tu gran cartera, pero contestando a la pregunta de bgs_79:

    - REE: Hice la primera compra en Nov 2016 y completé posición en Mar 2018. A día de hoy, he recuperado por dividendos el 21,08 % de la inversión. De la primera compra, ya he recuperado el 24,31 % (en 4 años y medio) y de la segunda el 16,27 % (En algo menos de 3 años). Recuperaría la inversión inicial en unos 18 años.

    - Enagas: Hice la primera compra en Nov 2016 y completé posición en Ene 2017. A día de hoy, he recuperado por dividendos el 27,37 % de la inversión. De la primera compra, ya he recuperado el 28,38 % (en 4 años y medio) y de las segunda el 26,44 % (En 4 años). En este caso, al estar tan juntas, casi no hay diferencia. Recuperaría la inversión inicial en unos 15 años.

    Así que parece que es algo mas que el rango puesto, unos 15-20 años.

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  • Tamaki
    respondió
    Hola bgs
    La verdad es que no lo he calculado pero en esos 15 años que comentas se puede recuperar la inversion inicial via dividendos si la RPD es alta.

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  • bgs_79
    respondió
    Hola Tamaki

    Quiero romper una lanza a favor de nuestras empresas patrias , las vacas lecheras. REE, ENG, MAP y las de alto dividendo.

    me ha dado por calcular qué porcentaje de inversión he recuperado via dividendos en Ree y Enagás y en las dos he recuperado en 4-5 años un 17% de la inversión inicial. Siendo que he comprado las acciones progresivamente y que ahora tengo muchos más títulos que hace dos años o tres.

    que quiere decir esto, que a pesar de las valoraciones actuales de la bolsa , a largo plazo el efecto de los dividendos es brutal.

    tú has calculado que % de tu inversión en REE has recuperado via dividendos por ejemplo? Este tipo de empresa creo que en 10-15 años con poco incremento recuperas la inversión y en 20-30 años el efecto con reinversión debe ser brutal .

    por ejemplo el que tenga mapfre 25 años seguro que ganara una pasta vía dividendos a pesar de su valoración actual

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  • Tamaki
    respondió
    Hola Victor
    Tengo toda la cartera en ING
    Un saludo

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  • Victor82
    respondió
    Hola Tamaki. Una pregunta, para los valores extranjeros, ¿qué broker utilizas? Yo de momento solo tengo acciones españolas y están en ING.

    Gracias y enhorabuena por tu cartera.

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  • gorrion1978
    respondió
    Originalmente publicado por RV Padawan Ver Mensaje

    Ufff... este comentario envejece demasiado bien No se te ocurriría comprar alguna opción put por el camino... Ya me enteraré
    Pero lo digo en serio, a posteriori, ya sabemos que lo has clavado palabra por palabra. La parte de: "lo que está ocurriendo con el coronavirus yo jamás en 41 años lo había visto hasta ahora"
    Yo sólo voy leyendo poco a poco, he llegado al punto en que empecé yo, y sin ver la que se venía encima

    Bueno, ya se me ha hecho bastante más tarde de lo que esperaba A dormir, que tocará madrugar!

    Me das mucha envidia con el hilo, Tamaki. Ya estoy deseando ir narrando tb mis aventuras por el mío propio
    Hola RV Padawan.

    No vendí ninguna put y me pilló casi sin liquidez.

    Desde finales de 2019 hasta mediados de febrero de 2020 hubo una subida brutal, nunca vi subir así antes y pensé que podíamos estar ante el principio de una gran subida de las que cambian la vida.

    Y luego nos comimos un buen crash que ya es historia.

    El hilo de Tamaki es sensacional, sobre todo las actualizaciones semestrales.

    Saludos.

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