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Cartera Solfe: aprendiendo a invertir

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  • Originalmente publicado por AlecS Ver Mensaje
    Muy interesante Solfe,
    Muchas gracias por compartir tus reflexiones!!
    Desde luego pienso que Tesla tendrá un gran futuro , lo que da vértigo es la subida que lleva!!

    Saludos y mucha suerte con tu nueva filosofía de inversión!
    Ordenar un poco las ideas y de alguna manera tratar de entenderse uno mismo. Es cierto que es una subida de vértigo.
    Gracias por tus palabras.
    "Una inversión no es más que una apuesta en la que has logrado inclinar las probabilidades a tu favor" Peter Lynch
    - Cartera Solfe: aprendiendo a invertir / Blog

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    • Originalmente publicado por Malandro Ver Mensaje
      Gracias por tu respuesta, Solfe!
      A mí el coche me encanta, la verdad. Me hace girar la cbeza y sonreir cuando veo pasar uno.
      Ojalá que lleguen a sus objetivos. Harán el mundo mejor.
      Una anécdota personal:
      Cuando hace unos años (o tempora, o mores) aún tenía yo la buena costumbre de viajar, en la era pre-covid, estaba paseando por la Chinatown de Bangkok, y al entrar en un klong -uno de los antiguos canales de la ciudad- casi huyendo del humo y los ruidos de los coches, en un determinado momento recuerdo haber pensado que aquella ciudad llegará a ser un verdadero paraiso el dia que los coches eléctricos llenen sus calles. Pero hasta entonces... es un poco infernal.
      Gracias a Musk eso será más factible, un dia...
      Muy buena la anécdota, qué tiempos aquellos sí (no conocía la expresión latina). Cuando describías la escena me vino a la cabeza alguna imagen de Blade Runner. Tesla ha liderado esta revolución del coche eléctrico y a la vez necesitan muchos más productores para renovar la flota mundial: Seat anuncia que fabricará en la planta de Martorell 500.000 vehículos en 2025 de un eléctrico que comercializará bajo la marca Cupra, de 20 a 25k, presentó un prototipo en Munich.

      Esperemos que entre los cambios tecnológicos y los gobiernos algunas ciudades sean más respirables...

      Saludos!
      "Una inversión no es más que una apuesta en la que has logrado inclinar las probabilidades a tu favor" Peter Lynch
      - Cartera Solfe: aprendiendo a invertir / Blog

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      • Solfe espero que vaya todo bien con Tesla, yo no la llevo. Estando de acuerdo que los coches eléctricos tiene futuro, el poner todos los huevos en la misma cesta este cierto nivel de riesgo.

        El tomar ventaja en un momento de la carrera, no voy a decir que estemos al principio, no quiere decir que siempre mantengas el liderazgo o incluso que consigas mantenerte en la carrera.

        Ejemplo tenemos muchos.

        También en sentido contrario. Ahí tienes a Intel o Microsoft, que siguen en la carrera y en primeros puestos.

        Comentario


        • Originalmente publicado por mtlc2017 Ver Mensaje
          Solfe espero que vaya todo bien con Tesla, yo no la llevo. Estando de acuerdo que los coches eléctricos tiene futuro, el poner todos los huevos en la misma cesta este cierto nivel de riesgo.

          El tomar ventaja en un momento de la carrera, no voy a decir que estemos al principio, no quiere decir que siempre mantengas el liderazgo o incluso que consigas mantenerte en la carrera.

          Ejemplo tenemos muchos.

          También en sentido contrario. Ahí tienes a Intel o Microsoft, que siguen en la carrera y en primeros puestos.
          Gracias mtlc2017, estoy muy de acuerdo con lo que dices, un claro ejemplo son los primeros motores de búsqueda (AltaVista adquirida por Yahoo, Dogpile, HotBot, Ask o Yandex) y cómo llegó Google para quedarse... Espero estar en el caso de Microsoft! (por cierto era otra candidata a ampliar en la anterior cartera).

          Tengo mucha convicción en la ventaja que Tesla tiene sobre la competencia y como bien dices, hay varios riesgos que deben seguirse, nombraré uno ahora:

          Baterías: en cuanto a innovación en baterías es cierto que la competencia está estudiando la "solid-state-battery", que obviamente sería un gran adelanto y un peligro si llegara ahora. En contra de esto, actualmente los que investigan estas baterías (Quantum Scape y creo recordar que Volkswagen va de la mano con una startup) afirman que es un trabajo muy difícil por razones muy técnicas (química), y no prevén resultados hasta dentro de varios años, y luego tendrían que dedicar un tiempo para lograr producirlas en masa...para ese momento confío en que Tesla domine el mercado con sus nuevas baterías 4680 y con otros productos que se hagan imprescindibles para el estándar de seguridad en la conducción (como el FSD). Las nuevas baterías 4680 espero que entre este año y el que viene acaben de mejorarlas (ahora tenían un 70% de eficiencia). Como puede verse espero muchas cosas en el futuro, les asigno una probabilidad alta pero el riesgo está ahí...

          Saludos
          Editado por última vez por Solfe; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/3956-solfe en 09-09-2021, 10:53 AM.
          "Una inversión no es más que una apuesta en la que has logrado inclinar las probabilidades a tu favor" Peter Lynch
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          • V10 FSD de Tesla
            Acaban de desplegar entre los beta testers las versión 10 del software FSD de conducción autónoma de Tesla. Es increíble la mejora, a este ritmo de iteración me parece muy probable que en pocos años consigan el nivel 5 de conducción autónoma total: aquí el video de Gali estrenando el FSD v10 la pasada noche en cuanto tuvo acceso.

            La Inteligencia artificial que percibe la realidad mediante visión y reacciona a lo que ve, es para mí uno de los enormes logros y potenciales de la compañía. Siendo la única que conozca que desarrolla la conducción a este nivel, sin uso de radares típicos de los sistemas ADAS que usan otras compañías. Ver cómo realiza giros de 90° en el video o cómo reacciona a peatones, y compararlo con videos de versiones anteriores da una idea del enorme progreso. Veo con ilusión esos cambios por varias razones, cómo accionista obviamente si logran sus objetivos sería una gran noticia.
            "Una inversión no es más que una apuesta en la que has logrado inclinar las probabilidades a tu favor" Peter Lynch
            - Cartera Solfe: aprendiendo a invertir / Blog

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            • Hola,

              Vaya cambio, Solfe. Como te puedes imaginar, yo siempre desaconsejaré algo así. No sólo en el caso de Tesla, sino en el de cualquier otra del mundo. Para mi no existe la empresa ideal, ni perfecta, ni para el largo plazo, ni para ninguna otra estrategia.

              Yo creo que invertir un porcentaje tan alto (de una cartera ya formada, lógicamente no hablo de invertir los primeros 1.000 euros en X, y tener en ese momento el 100% en X) siempre es una inversión emocional, no racional.

              Es decir, aunque cambies de estrategia no puede ser que la única empresa que te guste sea una en concreto, y que las demás no merezcan ni la más mínima inversión. Yo esto lo veo muy emocional, de verdad.

              Me parecería muy arriesgado, y desaconsejable, pasar a tener en la cartera sólo empresas del sector tecnológico (o de cualquier otro), pero si al menos fueran 10 ó 20 empresas, sería otra cosa. Pero que el futuro sea sólo de X (Tesla, o la que sea), y sólo de X, es algo imposible.

              En pocos años todas las marcas tendrán el nivel 5 de autonomía, y muchos modelos 100 % eléctricos.

              Otra cosa que debemos saber es que en el tema de los avances no nos dan toda la información que tienen, e incluso dan pistas falsas. Te pongo un ejemplo hipotético y totalmente inventado. No tengo ningún dato que apoye la hipótesis que voy a hacer ahora, es sólo un ejemplo didáctico:

              Imaginemos que VW sabe ya que las baterías "solid" van a ser una realidad, y un éxito, dentro de 2 años. Pero a día de hoy no tiene los suministros de materias primas y demás para hacerlo a un buen precio. Si dice hoy que en 2 años serán un éxito seguro porque lo están rematando, hoy mismo se empiezan a encarecer todas las materias primas, y gana mucho menos dinero dentro de 2 años. Lo que hace es decir que esto "va para largo, si es que algún día lo consigue", mientras va negociando contratos a muy largo plazo con todo tipo de proveedores para hacerlas a partir de dentro de 2 años (y, probablemente, tampoco los proveedores de esas materias primas sepan para qué las va a usar VW).

              Y cuando tenga todo atado para hacer esas baterías a precios razonables a partir de 2023, y para los siguientes 30 años, entonces dice que "ha hecho nuevos descubrimientos, y que resulta que todo se ha acelerado".

              Por eso, Solfe, yo sólo puedo decir que te desaconsejo totalmente lo que has hecho, y pedirte que reflexiones, y diversifiques.

              Lo hagas o no, espero que te vaya muy bien. Pero como tenemos que tomar las decisiones antes de conocer qué pasará en el futuro, yo te pido que diversifiques mucho.


              Saludos.


              Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

              "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
              "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
              "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
              "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
              "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
              "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
              "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
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              • Hola Solfe , creo que arriesgas demasiado apostando todo a una empresa, recuerda que nunca sabemos que va a ocurrir en Tesla ni en ninguna otra empresa ,aunque sea la más solida del mundo, la diversificación es muy importante , porque minimiza las pérdidas en caso de caídas fuertes del mercado , comparto con Gregorio que esa forma de invertir es muy arriesgada, ojalá te salga bien , pero yo duermo más tranquilo teniendo mis inversiones repartidas en varias empresas. Te veo muy obsesionado y convencido que Tesla va a subir en bolsa. Yo por mi poca experiencia que tengo como inversor , he aprendido que es mejor ir poco a poco y que dar el pelotazo y ganar mucho dinero rápidamente no es nada fácil, y más de uno ha acabado perdiendo mucho.
                Recuerda que algunas veces la psicología es más importante que el conocimiento.
                De verdad te deseo que te vaya muy bien.
                Mucha suerte.

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                • Hola Gregorio, gracias por los consejos y por tu dedicación en general. Quiero aclarar en primer lugar que yo también recomiendo diversificar, que hoy decida concentrar de esta forma no significa que no pueda volver a una estrategia más diversificada dentro de un tiempo, o que piense que esta es la estrategia más recomendable para todo el mundo, todo el tiempo.
                  He reflexionado bastante y no descarto equivocarme, me explico apoyándome en tu escrito que creo lo hará más fácil.

                  Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
                  Hola,Vaya cambio, Solfe. Como te puedes imaginar, yo siempre desaconsejaré algo así. No sólo en el caso de Tesla, sino en el de cualquier otra del mundo. Para mi no existe la empresa ideal, ni perfecta, ni para el largo plazo, ni para ninguna otra estrategia. Yo creo que invertir un porcentaje tan alto (de una cartera ya formada, lógicamente no hablo de invertir los primeros 1.000 euros en X, y tener en ese momento el 100% en X) siempre es una inversión emocional, no racional.
                  Debo decirte que también fue emocional la decisión de invertir en empresas que pagan dividendos tras leer tu libro! y no un poco, fueron quizás varios años de emociones Gregorio :-) lo recuerdo con alegría pero te aseguro que el paso a invertir en bolsa cuando no tienes una experiencia propia también es muy emocional. Pero entiendo el comentario, la intensidad de la concentración en Tesla sí tiene un factor emocional de querer lograr mejores resultados y antes, el motivo es que creo que va a ser una compañía generacional, de las cuales como sabes hay muy pocas en la historia y marca un antes y un después. Para compensarlo he dedicado más horas a investigar a Tesla en un año que a las 25-30 empresas juntas en 8 años.

                  Es decir, aunque cambies de estrategia no puede ser que la única empresa que te guste sea una en concreto, y que las demás no merezcan ni la más mínima inversión. Yo esto lo veo muy emocional, de verdad.
                  Reconozco que la empresa me ha encandilado, y mi problema o quizás espero suerte, es que cuanto más investigo en ella más me gusta. Pero eso no significa que piense que las demás no merecen la más mínima inversión en general, sucede que los recursos son limitados y mi convicción requiere concentrarlos en el proyecto por el que quiero apostar. Este proceso no se dio en un día y además responde a un análisis rentabilidad riesgo que llevo años haciendo pero no encontraba la oportunidad adecuada fuera del mundo de la bolsa: tengo muy integrado que la inversión a largo plazo es el camino, al tiempo que tengo objetivos vitales y económicos, así que creo que en mi caso no es ideal comparar la opción de concentrar en Tesla respecto a la estrategia anterior que todos conocemos, sino compararla con la decisión de invertir fuertemente en un negocio privado como socio capitalista (sea startup, negocio a pie de calle etc.).
                  En mi caso ya estuve a punto de hacerlo hace unos años ante una oportunidad que surgió (startup), desde entonces seguí buscando hasta que, habiendo descartado varias opciones topé con Tesla que, según mis cálculos, promete un crecimiento importante con un riesgo controlado, y me permite seguir en el mundo de la bolsa (ventajas como cuentas auditadas de la empresa, liquidez inmediata, etc.).

                  Me parecería muy arriesgado, y desaconsejable, pasar a tener en la cartera sólo empresas del sector tecnológico (o de cualquier otro), pero si al menos fueran 10 ó 20 empresas, sería otra cosa. Pero que el futuro sea sólo de X (Tesla, o la que sea), y sólo de X, es algo imposible.
                  Estoy de acuerdo en que es arriesgado, tanto como invertir buena parte de tu capital en un negocio, en que por más que alguien sepa del mismo se expone a mil situaciones que lo pueden hacer quebrar.

                  En pocos años todas las marcas tendrán el nivel 5 de autonomía, y muchos modelos 100 % eléctricos.
                  Otra cosa que debemos saber es que en el tema de los avances no nos dan toda la información que tienen, e incluso dan pistas falsas. Te pongo un ejemplo hipotético y totalmente inventado. No tengo ningún dato que apoye la hipótesis que voy a hacer ahora, es sólo un ejemplo didáctico:
                  Imaginemos que VW sabe ya que las baterías "solid" van a ser una realidad, y un éxito, dentro de 2 años. Pero a día de hoy no tiene los suministros de materias primas y demás para hacerlo a un buen precio. Si dice hoy que en 2 años serán un éxito seguro porque lo están rematando, hoy mismo se empiezan a encarecer todas las materias primas, y gana mucho menos dinero dentro de 2 años. Lo que hace es decir que esto "va para largo, si es que algún día lo consigue", mientras va negociando contratos a muy largo plazo con todo tipo de proveedores para hacerlas a partir de dentro de 2 años (y, probablemente, tampoco los proveedores de esas materias primas sepan para qué las va a usar VW).
                  Todas las marcas tendrán el nivel 5, coincido contigo, la diferencia es que yo espero que Tesla les cobre un recurrente por su software. Imagina la ambición de la apuesta, no solo creo estar delante de la próxima "FORD" (marca emblemática que en sus inicios fue un ejemplo de integración vertical que Tesla sigue) sino que al mismo tiempo podríamos tener delante una futura Microsoft que licencia por todo el mundo un software imprescindible como hoy lo pueda ser Windows...
                  Alguien dirá que son delirios, y tampoco le puedo quitar la razón al 100%, por mi parte sigo estudiando esto con el mayor detenimiento del que soy capaz y tengo bastante certeza en las barreras de entrada que el software de Tesla tiene a día de hoy. A parte también creo que estoy delante de una empresa que posee la mayor parte de electrolineras (puntos de recarga) del mundo, y otra posible utility... No ahondaré más en la oportunidad, es colosal, lo que no quiere decir que esté libre de riesgos, principalmente regulatorios.

                  Y cuando tenga todo atado para hacer esas baterías a precios razonables a partir de 2023, y para los siguientes 30 años, entonces dice que "ha hecho nuevos descubrimientos, y que resulta que todo se ha acelerado".

                  Por eso, Solfe, yo sólo puedo decir que te desaconsejo totalmente lo que has hecho, y pedirte que reflexiones, y diversifiques.

                  Lo hagas o no, espero que te vaya muy bien. Pero como tenemos que tomar las decisiones antes de conocer qué pasará en el futuro, yo te pido que diversifiques mucho.
                  Agradezco tus palabras Gregorio, como soy un gran defensor de la inversión en dividendos y pese a elegir esta aventura uno de mis objetivos es volver a diversificar en algún momento. Eso no va a suceder pronto ya que me he decidido a probar con Tesla como si de abrir un negocio se tratara y, como mi filosofía sigue siendo invertir a largo plazo, la oportunidad en esta empresa requiere varios años (quizás 3-5) para saber si ha logrado parte de ese potencial y merece la pena seguir los próximos 10 o 20, en cuyo caso obviamente dará un gran rendimiento.
                  Editado por última vez por Solfe; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/3956-solfe en 16-09-2021, 06:42 AM.
                  "Una inversión no es más que una apuesta en la que has logrado inclinar las probabilidades a tu favor" Peter Lynch
                  - Cartera Solfe: aprendiendo a invertir / Blog

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                  • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                    Originalmente publicado por Antolin12 Ver Mensaje
                    Hola Solfe , creo que arriesgas demasiado apostando todo a una empresa, recuerda que nunca sabemos que va a ocurrir en Tesla ni en ninguna otra empresa ,aunque sea la más solida del mundo, la diversificación es muy importante , porque minimiza las pérdidas en caso de caídas fuertes del mercado , comparto con Gregorio que esa forma de invertir es muy arriesgada, ojalá te salga bien , pero yo duermo más tranquilo teniendo mis inversiones repartidas en varias empresas. Te veo muy obsesionado y convencido que Tesla va a subir en bolsa. Yo por mi poca experiencia que tengo como inversor , he aprendido que es mejor ir poco a poco y que dar el pelotazo y ganar mucho dinero rápidamente no es nada fácil, y más de uno ha acabado perdiendo mucho.
                    Recuerda que algunas veces la psicología es más importante que el conocimiento.
                    De verdad te deseo que te vaya muy bien.
                    Mucha suerte.
                    Gracias Antolín por tus palabras, es una apuesta arriesgada. Sinceramente, yo tampoco creo en el pelotazo, me ha llevado y llevará mucho trabajo el seguimiento de esta inversión con la implicación emocional lógica que tiene la concentración. Pero entiendo perfectamente el consejo.
                    Quizás resulte raro a quien lo lea, pero duermo igual de tranquilo que con 25 empresas, sucede que en Tesla no solo hay un negocio sino varios, al igual que Amazon no solo tiene una plataforma de negocio on line aunque todo el mundo los conoce por ello. En todo caso el riesgo está ahí como bien dices.
                    Saludos!
                    Editado por última vez por Solfe; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/3956-solfe en 16-09-2021, 06:53 AM.
                    "Una inversión no es más que una apuesta en la que has logrado inclinar las probabilidades a tu favor" Peter Lynch
                    - Cartera Solfe: aprendiendo a invertir / Blog

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