Ampliaciones de capital: la solución definitiva

[Ceroceroseix]

He empezado a usar tu excel y lo primero felicitarte, que aunque no entiendo ni la mitad, se ve que le has echado unas cuantas horitas.

He metido un valor con el boton amarillo pero me he confundido al meter el valor y luego lo he modificado a mano en la ventana de REGISTRO, el caso es que cuando paso a la tercera pestaña me ha dejado un calculo como el valor erroneo que meti y me dice que estoy ganando un 500% que mas quisiera ya. Me puedes indicar donde puedo modificar, o incluso borrar la linea y meterla de nuevo.

Gracias.

Buenas. Si te has equivocado, es mejor que reinicies la cartera y vuelvas a meter todo otra vez. No sé qué tipo de operación sería, pero salvo que sea una compra o dividendo y no hayas metido nada después, es mejor hacerlo como te digo y evitas errores.

Si tienes operaciones anteriores a esa que está mal cuyos datos ya estén en las celdas correspondientes de la hoja "Registro", puedes meter todas de golpe usando el cuadro granate en lugar del amarillo. Indica que quieres meter desde la primera hasta la última que esté bien. El dato que tienes que dar después de pulsar en el cuadro granate es la identificación de esas primera y última operación (dato de la columna B).

Si tienes dudas, me dices.

Un saludo.

[Dr. Seldon]

he suscrito la ampliación de capital de Telefónica, y he probado a introducir los datos en la excel a mode de prueba, aunque ya sabemos que las acciones todavía no se han liberado y hasta entonces no habráque registrar el movimiento.

Registro AC TEF.txt

Algo hago mal, ya que en la pestaña compras me aparecen datos de comisiones que no me coinciden con lo que pongo.

Ves algún error?

[Ceroceroseix]

No has pegado bien la información. No se ve nada. Mira a ver si puedes ponerla otra vez.

[Underhill]

Perdona, cuando voy a descomprimirlo, me indica que falta una cuarta parte, ¿estoy haciendo algo mal?

[Ceroceroseix]

Será que sólo has descargado los 3 archivos del primer post. Mira los mensajes siguientes, tienes que descargar 16 archivos.

[Dr. Seldon]

Hola, Ceroceroseix.

no se como registrar la AK de Telefónica:

tenia 120 acciones, por lo que me asignaron 120 derechos y compre 8 derechos adicionales para completar 8 acciones. Total compra con comisiones: 1,49€.

despues decidí ampliar posiciones y compre 288 derechos para completar 18 nuevas acciones. Total compra con comisiones= 36,12€.

ahora tengo un cargo de 281,84€ que entiendo que tendría que corresponder al precio de suscripción de las acciones con descuento (10,84€), pero no tendrían que cobrarlo sobre las acciones compradas con derechos de mercado, no? No lo entiendo.

como lo registros? He intentado hacerlo ( Registro: ampliación no liberada) pero no acabo de entender donde va cada concepto. Hago dos registros separados, no?

[Kanguro]

Hola Dr Seldon,

Yo la he registrado de la siguiente manera:

Columna E: AC
Columna F: número de derechos comprados, en tu caso 288.
Columna G: precio al que se ha comprado cada derecho, sin comisiones. ejemplo: 0,160 en mi caso.
Columna H: Comisiones pagadas por la compra de derechos.
Columna I: 16 (ratio de conversión, 1 acción x 16 dchos.)
Columna L: 10,84 (precio de suscripción de cada acción)
Columna P: Nada, porque en ING no cobran ningúna comisión por acudir a la ampliación.

Si me he equivocado en algo, nuestro amigo Ceroceroseix nos sacará de dudas.

un saludo.

[Rufo]

Hola de nuevo.

Tengo una duda, así que vuelvo a dar la lata. Es referente al dividendo de San de estos días (Santander Dividendo Elección):

Yo tenía 240 acciones por lo que me han asignado 240 derechos. Como la ecuación de canje es 1 acción por cada 46 derechos, por lo que como quiero comprar más acciones he comprado 11030 derechos para tener en total 11270 derechos, que se convertirán en 245 nuevas acciones.

1 - ¿Como debo meter la operación?, ¿Ampliación liberada, no liberada, dividendo, dos operaciones distintas?. Estoy perdido
1 - ¿En qué fecha meto la operación?. ¿El día que empiecen a cotizar las nuevas acciones, el día que me asignaron los derechos?

Muchas gracias

[Ceroceroseix]

Buenas, Dr Seldon, la ampliación es un evento único y, como tal, hay que reflejarlo en una única operación en la hoja "Registro" con los datos que Kanguro ha indicado perfectamente. Si no usaras el broker de ING y te cobran además comisión por la suscripción de acciones, tendrías que poner esa comisión en la columna P. Esos son los datos de la ampliación. De tomar el resto de datos se encarga la excel, y de hacer las correspondientes operaciones también.

Sólo tengo una salvedad que hacer en tu caso. Según dices, has hecho dos compras distintas de derechos, por lo que tendrás dos precios de compra, seguramente distintos. El precio que tienes que poner en la columna G es el precio medio sin contar las comisiones.

A modo de ejemplo, con los datos que aportas y suponiendo que usas el broker de ING, los datos que tendrías en tu caso serían los siguientes:

1ª compra de 8 derechos a 0,155 € = 1,24 € (importe nominal)
Comisiones por la compra de derechos = 0,25 €
Total 1ª compra = 1,49 €

2ª compra de 288 derechos a 0,121 € = 34,85 € (importe nominal)
Comisiones por la compra de derechos = 1,27 €
Total 2ª compra = 36,12 €

Así, el precio medio de tus compras de derechos que debes poner en la columna G y el de las comisiones a poner en la H son:

Precio = (8 x 0,155 + 288 x 0,121) / (8 + 288) = 0,122 €
Comisiones = 0,25 + 1,27 = 1,52 €

Si pones los datos directamente en las celdas de la hoja "Registro", puedes poner las fórmulas directamente y los resultados finales saldrán con la mayor exactitud posible. Si los metes a través del formulario, no puedes poner fórmulas, tendrás que hacer previamente las operaciones como te he indicado.

Por último, cuando metas la operación comprueba el resultado en la hoja "Compras". Te tiene que aparecer un nuevo lote de acciones de Telefónica con los siguientes datos:

Nº acciones = 26
Coste total = 26 x 10,84 + 1,49 + 36,12 = 319,45 €
Comisiones = 1,52 €
Precio por acción = 319,45 / 26 = 12,286 €

Si no te sale eso, avisa. O algo estás poniendo mal o la excel está mal.

Un saludo.

[Ceroceroseix]

Rufo, los scrips son ampliaciones de capital liberadas que se meten en una única fila o registro. Tienes dos formas de hacerlo.

1) Con los formularios que salen al seleccionar el cuadro amarillo superior para meter sólo una operación. En la siguiente imagen te incluyo los datos que debes poner en él.

Puedes ver también los distintos tipos de operaciones a identificar en cada caso. Para las ampliaciones de capital hay 3 supuestos. Los scrips tienen el suyo propio.

Tras dar a aceptar, te sale este otro formulario, en el que te pongo los datos concretos para esta operación. Falta que pongas el precio de compra de los derechos y las comisiones.

2) La otra forma es rellenar directamente las celdas de la hoja "Registro". En los encabezados de cada columna (fila 3) hay comentarios explicativos al respecto de lo que hay que poner en cada una. Los scrip son ampliaciones liberadas y hay que poner como tipo de operación AL, y luego rellenar las celdas que correspondan de las que se estén sombreadas en azul en la fila de la operación. Cuando hayas rellenado las celdas correspondientes, hay que añadir la operación a la cartera pulsando en el cuadro amarillo y poniendo la identificación de la operación en la primera celda del formulario.

En tu caso, sería algo así (he supuesto un precio y una comisión. El nombre de la operación también es supuesto):



Las últimas columnas de observaciones (en concreto la W) sirve para determinar si el scrip se considera dividendo ordinario o no. Si eres de los que no quiere considerar los scrip como dividendo, deja esa columna en blanco. Si por contra, prefieres considerarlo como una retribución, rellénalo con algo indicativo del ejercicio al que pertenece la retribución y mantenlo igual para el resto de dividendos del mismo ejercicio. Servirá para ir sumando los dividendos que recibas y mantener un historial de los obtenidos por las acciones de tu cartera.

Sobre el tema de la fecha que se debe poner a la operación, no lo sé con certeza desde el punto de vista legal, pero el sentido común me dice que debe ser aquella en la que las nuevas acciones quedan suscritas y registradas, como en todas las ampliaciones, porque es la fecha en la que pasas a ser propietario de las mismas. Yo considero la fecha en la que empiezan a cotizar, que, si bien puede no ser la exacta, viene a ser lo mismo. En este caso, esa fecha es, según el folleto de la ampliación, el próximo 8 de mayo.

Si no haces compras de acciones del SAN por estas fechas, no creo que tenga mayor importancia el que pusieras la fecha de compra de los derechos. Esto es más para el criterio FIFO en caso de posibles ventas, o para el caso de las plusvalías de más de 1 año o de menos de cara al IRPF, pero eso también lo quitan este año. Para inversión a largo plazo, si no se hacen compras directas de acciones mientras dura la ampliación (en cuyo caso sí puede haber dudas legales sobre qué acciones se venden en caso de futuras ventas), no tiene mayor importancia la fecha que pongas a la operación, aunque yo prefiero poner la del inicio de cotización en el mercado.

Saludos.

[Dr. Seldon]

Queda perfecto!!!

que gran trabajo, Ceroceroseix. Muchas gracias.

[Dr. Seldon]

Ya puestos a preguntar....

la la prima por asistencia a la JA de Iberdrola, se contabiliza como dividendo no extraordinario?

[Ceroceroseix]

Claro, eso es lo que es, un dividendo extraordinario. El tipo de operación a seleccionar es "D", pero sin poner nada en la columna W. Puedes poner un comentario en la columna X (Prima de asistencia a JA o lo que quieras) que te ayude a identificar el concepto de ese extraordinario, pero, si dejas la columna W vacía, el importe de la prima se sumará al resto de dividendos recibidos sin añadirse los 0,005 € por acción al resto del DPA del ejercicio.

[Jesus_Alonso]

Hola Ceroceroseix: Tengo un "pequeño problema" cuando voy a instalar tu hoja de cálculo. Te cuento: Cuando intento la descompresión, WinRAR me solicita el fichero Cartera_v6.0.part04.rar; preo yo solo "veo" en este post tres ficheros (part01, part02 y part03) ¿Falta alguno? ¿Hay alguna dirección desde la que se puedan descargar todos los ficheros comprimidos? ¿Hago al mal? La verdad es que me están matando de envidia los foreros que comentan que ya la están utlizando. A ver si pongo un poco de orden en "la cosa" En cualquier caso muchas gracias por tus interesantes aportaciones.

[Arturo]

Jesús, tienes que pasar a la página siguiente del tema. Ahí veras los archivos siguientes (hay 16).

[Jesus_Alonso]

Muchas gracias Arturo. Efectivamente, pasando a la página siguiente estaban el resto ficheros .rar (del 04 al 016). La he descomprimido sin ningún problema. La primera impresión es que es un trabajo fino, fino.

[Arturo]

Buenas noches,

En primer lugar, gracias a ceroceroseix por el magnífico trabajo.

Paso al problema. Lo descargué hace unos días y estuve explorando. En primer lugar, parece que con OpenOffice no funciona. ¿Es así, o debería funcionar? En segundo lugar, ya con Microsoft Office, a la hora de introducir una compra, ¿la cantidad la expresaría en euros con punto o coma para los decimales (¿o es indiferente?)? ¿Qué valor debería introducir en el campo "Índice IPC"?

¡Gracias!

[Kiko]

Hola, caballero de la mesa redonda!
Sí, te hace falta el Microsoft Excel para trabajar bien con la hoja de cálculo de ceroceroseix.

Los decimales hay que introducirlos siempre con punto en este excel, o no funciona bien.

[Arturo]

Jeje, vale, descartaré OpenOffice entonces. Lo del IPC es una pregunta más trascendente (y desde más ignoracia) que simplemente la tabla, ¿existe un valor "absoluto" del índice o siempre se mide en porcentaje? En ese caso, ¿introduzco el anual (del ejercicio anterior), el mensual (ídem)...?

¡Gracias, y perdón por unas preguntas tan simplonas!

[xuanxo]

Buenas

Acabo de descargar la excel. Cuando disponga de un rato (larrrrgo), le dedicaré tiempo para estudiarla.

gracias