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Versión 3 de la excel para gestión de carteras (1 de 3)
Buenas a todos.
Con algo de retraso sobre lo inicialmente previsto (pensaba haber escrito este post antes de Navidad, pero me ha sido imposible), os dejo la nueva versión del libro de Excel para la gestión de carteras de valores, la 3.0. Me ha llevado algo más de tiempo por varios motivos: la dificultad de añadir cosas nuevas que afectan a las macros ya implantadas (agravado por el hecho de que uno no es profesional de la programación), la solución de errores que han ido surgiendo cuando parecía que ya estaba hecho (y que han estado a punto de hacerme desistir), cuestiones personales varias que no vienen al caso...
Sea como fuere, el caso es que ya está terminada, o al menos eso creo, salvo pequeños errores que se me hayan podido escapar en las comprobaciones. La nueva versión implementa todas las cuestiones que se han tratado en los post anteriores de este hilo, algunas de las cuales ya las he comentado en ellos. A modo de resumen, menciono algunas de ellas:
Como en ocasiones anteriores (y casi con más énfasis en esta ocasión, dado el sustancial número de cambios que he introducido), os pido a los posibles usuarios del libro que me notifiquéis cualquier defecto o anomalía que detectéis ya que es probable que, como sucedió en las versiones previas que he compartido, algún caso particular se me haya escapado al programar alguna de las operaciones.
En este sentido, debo comentar que en las operaciones de contrasplit, en las que las acciones antiguas se dividen entre el ratio correspondiente de la operación, he sido incapaz de automatizar de manera satisfactoria todos los posibles casos (de valores de los ratios, de número de lotes en cada valor, etc). Por ello, he decidido dejar la programación en un determinado punto y pedir que el usuario haga el correspondiente redondeo de las acciones de cada lote, lo que, si bien no es la manera más exacta de proceder, es la menos farragosa y con un error creo que menor. Además, no sé si habrá muchas empresas solventes y fuertes (de las que suelen incluirse en las carteras de largo plazo) que se vean obligadas a realizar estas operaciones de contrasplit, por lo que creo que no será una operación que se utilice con frecuencia.
Como en las anteriores ocasiones, subo la excel fraccionada en 9 partes y en tres post. Ya me diréis vuestras impresiones.
Cartera_v3.part01.rar
Cartera_v3.part02.rar
Cartera_v3.part03.rar
Y aunque sea con algo de retraso (ya que he tenido escaso acceso a internet estos días navideños), aprovecho para desear un Feliz Año y unas buenas inversiones para todo el mundo en este 2013 que acabamos de empezar.
Saludos.
Buenas a todos.
Con algo de retraso sobre lo inicialmente previsto (pensaba haber escrito este post antes de Navidad, pero me ha sido imposible), os dejo la nueva versión del libro de Excel para la gestión de carteras de valores, la 3.0. Me ha llevado algo más de tiempo por varios motivos: la dificultad de añadir cosas nuevas que afectan a las macros ya implantadas (agravado por el hecho de que uno no es profesional de la programación), la solución de errores que han ido surgiendo cuando parecía que ya estaba hecho (y que han estado a punto de hacerme desistir), cuestiones personales varias que no vienen al caso...
Sea como fuere, el caso es que ya está terminada, o al menos eso creo, salvo pequeños errores que se me hayan podido escapar en las comprobaciones. La nueva versión implementa todas las cuestiones que se han tratado en los post anteriores de este hilo, algunas de las cuales ya las he comentado en ellos. A modo de resumen, menciono algunas de ellas:
- Se han añadido las operaciones de splits y contrasplits, además de una especial para el cobro de comisiones generales a la cartera (mantenimiento, custodia y similares), no imputables a un sólo valor u operación.
- Se ha contemplado el cobro de comisiones por venta de derechos y suscripción de nuevas acciones en ampliaciones de capital, no contempladas anteriormente.
- Se ha añadido el parámetro de la TAE de los dividendos recibidos (del año en curso y el interanual desde el inicio de la cartera), tanto por valores como del conjunto de la cartera.
- Se ha mejorado la interacción con el usuario mediante el uso de cuadros de diálogo que Visual Basic tiene específicamente desarrollados para este fin.
- Se ha añadido una nueva utilidad de seguimiento de la evolución del DPA y de la RPD del conjunto de la cartera mediante la inclusión de un gráfico que se va actualizando automáticamente.
Como en ocasiones anteriores (y casi con más énfasis en esta ocasión, dado el sustancial número de cambios que he introducido), os pido a los posibles usuarios del libro que me notifiquéis cualquier defecto o anomalía que detectéis ya que es probable que, como sucedió en las versiones previas que he compartido, algún caso particular se me haya escapado al programar alguna de las operaciones.
En este sentido, debo comentar que en las operaciones de contrasplit, en las que las acciones antiguas se dividen entre el ratio correspondiente de la operación, he sido incapaz de automatizar de manera satisfactoria todos los posibles casos (de valores de los ratios, de número de lotes en cada valor, etc). Por ello, he decidido dejar la programación en un determinado punto y pedir que el usuario haga el correspondiente redondeo de las acciones de cada lote, lo que, si bien no es la manera más exacta de proceder, es la menos farragosa y con un error creo que menor. Además, no sé si habrá muchas empresas solventes y fuertes (de las que suelen incluirse en las carteras de largo plazo) que se vean obligadas a realizar estas operaciones de contrasplit, por lo que creo que no será una operación que se utilice con frecuencia.
Como en las anteriores ocasiones, subo la excel fraccionada en 9 partes y en tres post. Ya me diréis vuestras impresiones.
Cartera_v3.part01.rar
Cartera_v3.part02.rar
Cartera_v3.part03.rar
Y aunque sea con algo de retraso (ya que he tenido escaso acceso a internet estos días navideños), aprovecho para desear un Feliz Año y unas buenas inversiones para todo el mundo en este 2013 que acabamos de empezar.
Saludos.
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