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Mi gran salto de la RF a la RV

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  • RV Padawan
    respondió
    Día 17/03/2021:
    Pago de Dividendo a Cuenta de NATURGY

    Día 26/03/2021:
    Canje de BANKIA por CAIXABANK

    Día 31/03/2021:
    Abono de picos BANKIA @ 1

    Bueno, caso llamativo. Día 26, Bankia desaparece finalmente de bolsa por la fusión/absorción con caixabank. Ahora soy accionista del banco con mayor cantidad de activos en España Ah, y me pagan 1 derecho que se me había quedado fuera

    Con esto termina el primer trimestre de 2021. Va cogiendo buen ritmo la cartera

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  • RV Padawan
    respondió
    Día 05/03/2021:
    Compra de IBERDROLA a 10,13

    Así, por curiosidad, decir que lo cacé exactamente en el mínimo del día
    Pues un valor algo infraponderado en el sector de la energía, con alta capacidad de crecimiento (ya ha estado a 11 y 12 € este año), que ha tenido una bajada puntual. Pues se aprovecha

    Dejar un comentario:


  • RV Padawan
    respondió
    Día 01/03/2021:
    Pago de Dividendo a Cuenta de BANKINTER

    Día 02/03/2021:
    Prima de emisión NEINOR HOMES

    Dividendo testimonial en el caso de Bankinter, yo tengo mi posición de cartera preparada para la salida de LDA, no por esperar mucho de los bancos hasta fin de año Y como veis, llegué a tiempo con la devolución de la prima de Neinor.

    Dejar un comentario:


  • RV Padawan
    respondió
    Día 26/02/2021:
    Pago de Dividendo a Cuenta de LOGISTA
    Compra de RED ELECTRICA a 14

    Cobro de ese dividendo previsto, el único considerable durante el mes de febrero.
    Y ampliación de REE. Creo no tengo que explicar por qué

    Dejar un comentario:


  • RV Padawan
    respondió
    Día 24/02/2021:
    Compra de NEINOR HOMES a 10,5

    Día 25/02/2021:
    Compra de NEINOR HOMES a 10,7

    Maldita liquidez reducida de las empresas no del IBEX XD


    A ver, me imagino que es una elección curiosa. Intentaré explicarla:
    Esta vez me lo curré Muy probablemente sea la primera vez que me lo he currado por mi cuenta al 100%. El éxito del análisis dependía exclusivamente de mí. Revisando cada uno de los informes de cada ejercicio y ver a qué se dedica y cómo han evolucionado sus resultados.

    Me monté la tabla que pone Gregorio para las empresas:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	1.png Visitas:	0 Size:	693 KB ID:	458441

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	2.png Visitas:	0 Size:	333 KB ID:	458442


    Sí, es una constructora, y como me dice Gregorio por email no es una empresa que ofrezca una estabilidad de rentas. De hecho, nunca antes ha repartido un dividendo, va a dar su primer dividendo de 0.5 € en forma de prima de emisión en 1 semana, un 5% aprox a los precios actuales (sí, éste fue mi detonante para empezar la investigación ). Tres tardes enteras analizando una empresa a contrarreloj para llegar al día ex-div con una decisión ya tomada.

    Desde 2017 lleva haciendo muy bien las cosas. Incluso en el año de la pandemia ha logrado seguir aumentando todos los indicadores, excepto la deuda que no baja continuamente.


    Pero no, no es sólo una constructora. También resulta ser (o eso dicen) los número 1 en España en Build-to-Rent, construir para alquilar. Y sea o no cierto que tienen el primer puesto, me gusta mucho cómo eligen dónde hacerlo, en zonas muy tensionadas en el mercado de alquiler.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	3.png Visitas:	0 Size:	1094 KB ID:	458443
    Bueno, y si no son los número 1, al menos tienen claro que es hacia ahí donde va el negocio: jóvenes (o no tanto) sin capacidad de pagar una entrada a un piso, y/o sin comprometerse con un trabajo en particular.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	4.png
Visitas:	79
Size:	704 KB
ID:	458448

    Hace apenas 1 semana anunciaron la compra de otros 400 viviendas para gestionarlas en alquiler:
    https://www.neinorhomes.com/uploads/...io_OIR_ESP.pdf


    En un análisis técnico, las acciones andan bastante en bajada, pero ya están rondando el PER 10.

    Es una apuesta algo arriesgada, porque las acciones sigan bajando, porque la empresa ya no reparta dividendos el año que viene, etc. Pero algo me da buena espina, y, como mínimo, empiezo liquidando el 5% de lo que he pagado.

    No es una apuesta especialmente fuerte, aunque se haya ejecutado en 2 tramos en 2 días distintos. Eso es porque la primera compra no llegó al número de acciones que le había puesto, y el segundo día aumenté el límite de la orden para que se terminase de ejecutar, porque ya era el último día con derecho al reparto de beneficios.

    Estaré espectante a ver cómo evoluciona la empresa
    Editado por última vez por RV Padawan; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/17662-rv-padawan en 06-06-2021, 04:01 AM.

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  • RV Padawan
    respondió
    Día 08/02/2021:
    Dividendo Flexible de IBERDROLA: cobro de derechos sobrantes

    Día 09/02/2021:
    Prima de emisión ACS: cobro de derechos sobrantes

    Dejar un comentario:


  • RV Padawan
    respondió
    Día 04/02/2021:
    Compra de LOGISTA a 15,58
    Compra de EBRO FOODS a 18

    Pequeña ampliación en 2 empresas muy infraponderadas en mi cartera. Es el día de la junta de logista, sé que en menos de 1 mes van a pagar un dividendo de un 5%
    Ebro tiene más de un 3% bruto anual, tendrá un pago de un 1% en un par de meses. No es mucho, pero no espero ver un valor así de defensivo en RPD del 5% (a 11.4€). Pero bueno, si sigue bajando, siempre puedo ampliar más

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  • RV Padawan
    respondió
    Día 22/01/2021:
    Alta de Derechos por Ampliación ACS

    Día 02/02/2021:
    Dividendo Flexible de SACYR

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  • RV Padawan
    respondió
    Día 15/01/2021:
    Alta de Derechos por Ampliación SACYR
    Compra de MAPFRE a 1,613
    Compra de ENAGAS a 18

    Ya he hablado de Sacyr antes. No me gusta su política de retribución, sólo entré por una oportunidad en el precio. A exprimirla totalmente cobrando los dividendos en efectivo

    Ampliación de un par de empresas algo sobreponderadas en mi cartera, pero que están a buenos precios (PER, RPD, bajar PMC)

    Dejar un comentario:


  • RV Padawan
    respondió
    Y con el nuevo año, sigue la lluvia de dividendos todo en efectivo

    Día 04/01/2021:
    Pago de Dividendo a Cuenta de ENDESA

    Día 07/01/2021:
    Pago de Dividendo a Cuenta de RED ELECTRICA

    Día 11/01/2021:
    Pago de Dividendo a Cuenta de ZARDOYA OTIS

    Día 12/01/2021:
    Dividendo Flexible de REPSOL, cobrado en efectivo, como comenté
    Alta de Derechos por Ampliación IBERDROLA

    En este dividendo scrip de IBE, no volví a caer en el mismo fallo. Además, estaba mucho menos ponderada en la cartera, y sé que amortizan las acciones emitidas, y no resulta un precio muy elevado.

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  • RV Padawan
    respondió
    Gracias por pasaros a comentar, y por los comentarios en sí


    Originalmente publicado por mtlc2017 Ver Mensaje
    Por mi parte, tengo un retorno en dividendo (nada de contar scripts) y bruto sobre inversión realizada de un pésimo 2%. Tengo mucho que aprender todavía
    Bueno, no pasa nada, todo se puede corregir y mejorar. Si empiezas a dar más peso a valores con mayor RPD es normal que acabe aumentando la RPD de la cartera en general.
    Pero sí, la parte de contar con los scrips como dividendo es para tener en cuenta que IBE y otras no me están dando un mísero 0.2%, sino que estoy eligiendo reinvertir directamente en ellas. Si no tienes en cuenta que estás aumentando tu posición en esa posición (y sin retenciones fiscales), da una imagen muy distorsionada. ACS pasaría de estar en el 1er puesto de RPD a estar en el puesto 17. Paradigmático tb es que ACS tenga mayor RPD en efectivo que otras que se limitan al efectivo, como Merlín XD. Desde luego, ha sido un año raro.


    Originalmente publicado por gorrion1978 Ver Mensaje
    Que cartera más molona RV Padawan , me encanta.

    Lo único que no me convence son Mediaset y A3 Media...¿Estrategia de medio plazo para especular?

    ¿Percibes ya 144,29 al mes netos? Está muy bien, los comienzos no son fáciles, así empezamos casi todos.

    Los meses "fuertes" donde se concentran varios pagos de muchas empresas hacen que la cartera crezca más deprisa.

    Saludos.
    Genial, gracias por los ánimos!
    Sí, es un cálculo sobre el efectivo neto. Es al final el único que daría lugar a la IF, aunque no sea mi objetivo directo.

    Y con sólo 1 añito de cartera ya se nota cuándo se reparte la "lluvia de millones", es cierto. A inicios de enero siguieron llegando otros dividendos, pero eso ya cae en 2021

    Pues mira, te comento de dónde viene lo de las TVs:
    https://www.infobolsa.es/cotizacion/dividendos-iag , en la barra de la derecha, donde pone el VALORES CON MAYOR RENTABILIDAD POR DIVIDENDO, en el mercado continuo aparecen A3M con RPD de 10.97% y TL5 con RPD de 5.66%. Para mí ya era suficiente justificación en aquella época, y debí entrar exclusivamente por eso.

    Ahora ya tengo algo más de sentido antes de meterme en alguna empresa, y sí soy capaz de justificar por qué unos sí quiero mantenerlos y otros no. A3M sí que entregó en dic de 2019 un 5.4% y el dividendo ha estado típicamente alrededor de los 0.45€ por acción al año. Con mi PMC actual, es un 15%; y eso es excelente. Creo que tiene más diversidad ideológica que otros grupos de comunicación. Me muevo algo por Twitter, y muchos periodistas del grupo generan a menudo bastante "debate" (por llamarlo de alguna forma ). Son líderes de opinión, como se dice. Gran audiencia en informativos, tuvieron el bonus/regalo de Pasapalabra. Y aparte, a nivel personal me gustan bastante varias de sus cadenas y programas.

    No siento lo mismo con TL5, por lo que se quedó con la posición de la compra inicial. O arregla el tema del dividendo, o abandonará el barco próximamente.

    A pesar de todo esto, no creas que tengo una posición muy grande en estos medios, puedes ver % de cartera en mi mensaje anterior Es sólo una explicación a por qué están en mi cartera.

    Dejar un comentario:


  • gorrion1978
    respondió
    Que cartera más molona RV Padawan , me encanta.

    Lo único que no me convence son Mediaset y A3 Media...¿Estrategia de medio plazo para especular?

    ¿Percibes ya 144,29 al mes netos? Está muy bien, los comienzos no son fáciles, así empezamos casi todos.

    Los meses "fuertes" donde se concentran varios pagos de muchas empresas hacen que la cartera crezca más deprisa.

    Saludos.

    Dejar un comentario:


  • mtlc2017
    respondió
    Por mi parte, tengo un retorno en dividendo (nada de contar scripts) y bruto sobre inversión realizada de un pésimo 2%. Tengo mucho que aprender todavía

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  • RV Padawan
    respondió
    Debate sobre el estado de la cartera
    Año 2020




    Se aplican comentarios similares al post: https://invertirenbolsa.info/foro-in...036#post455036


    Gráfica con la revalorización total de la cartera, en %.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Revalorizacion Total.png Visitas:	0 Size:	848 KB ID:	456921

    Revalorización por empresas:
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Revalorizacion por empresas.png Visitas:	0 Size:	271 KB ID:	456922

    La composición de la cartera queda como sigue:
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Peso cartera por empresas.png Visitas:	0 Size:	662 KB ID:	456923

    Y en una vista algo más general, por sectores:
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Peso cartera por sectores.png Visitas:	0 Size:	479 KB ID:	456924

    Comentarios:
    Año atípico donde los haya... Me ha puesto a prueba la psicología y la confianza en el método de inversión. Creo que he superado la prueba, y he aprovechado para ver y aprender muchas más cosas.

    Muchas incorporaciones este año a la cartera, ha mejorado bastante la diversificación desde la última revisión. Estoy contento de haber entrado en empresas más defensivas al margen de que estén fuera del IBEX.

    Sigo teniendo bastante peso de las energéticas, pero aunque vengan muy bien para mi estrategia de dividendos, es bueno no concentrar mucho.

    Telefónica se lleva el número 1 en devaluación Incluso tras tener en cuenta todas las compras/ampliaciones de la posición, ponderando a la baja, manda narices. Se me viene a la cabeza la canción ``´Cómo no te voy a quereeeerrrr... (8)´´, y un poquito también del estribillo de Gloria Gaynor "I will survive". Hoy debo estar futbolero

    Bancos, todavía están a la baja, pero nada parecido al -40/-60% que estuvieron entre marzo y mayo; y TEF obtuvo su legítimo puesto.


    Voy a añadir una nueva sección para ver un poco la importancia y el rendimiento que saco a cada empresa para seguir mi plan. Están ordenadas por peso en la cartera.
    Empresa Precio medio de compra RPD Neta Efectivo 2020 RPD en Acciones 2020
    ACS 19.97€ 0.99% 8.11%
    REPSOL 8.44€ 0% 4.85%
    RED ELEC. 15.12€ 4.18% 0%
    AENA 146.85€ 0% 0%
    IBERDROLA 8.20€ 0.22% 3.89%
    ENDESA 19.02€ 3.16% 0%
    MAPFRE 1.90€ 5.11% 0%
    ZARDOYA OTIS 5.81€ 1.80% 0%
    INDITEX 23.12€ 1.23% 0%
    ENAGAS 19.26€ 4.99% 0%
    NATURGY 16.45€ 6.06% 0%
    TELEFONICA 4.75€ 3.32% 2.59%
    MERLIN PROP 7.46€ 0.76% 0%
    A3MEDIA 3.03€ 0% 0%
    ACCIONA 82.38€ 1.90% 0%
    BANKIA 1.51€ 6.23% 0%
    LOGISTA 15.17€ 2.08% 0%
    BANKINTER 4.44€ 0.49% 0%
    SACYR 1.63€ 1.29% 0%
    CCEP 32.80€ 2.10% 0%
    VISCOFAN 58.21€ 1.95% 0%
    EBRO FOODS 19.15€ 8.20% 0%
    ENCE 3.88€ 0% 0%
    SANTANDER 3.54€ 0% 2.76%***
    MEDIASET 5.61€ 0% 0%
    BBVA 4.83€ 2.68% 0%
    Nótese que digo RPD neta porque anoto ese valor. Para calcular la bruta (sin retención de IRPF), será dividir entre 0.81, excepto en los casos de devolución de prima de emisión, que no hay retención.
    Para calcular la RPD de las acciones vía scrip o ampliación de capital, en este caso se considera el valor de las acciones entregadas a fecha 31 de diciembre, y no con respecto al día en que se entregaron.
    Santander se lleva esos asteriscos porque técnicamente no ha sido un dividendo, pero consideremos por un momento que sí lo fue.

    2020 es un año raro, y les disculparé a todos por los rendimientos obtenidos (ejem, AENA, A3M, ENCE, cough, cough). En 2021... ya veremos.

    Y en el TOP 5 quedan (parece sorprendente que sea así, pero así es ):
    1º ACS (9% RPD combinada neta)
    2º EBRO (8.2%)
    3º BANKIA (6.23%)
    4º NATURGY (6.06%)
    5º TELEFONICA (5.91%)

    Esta telefónica tiene que salir en todas las fotos, eh?
    Como menciones de honor, en el 5% +/- 0.15%, quedan MAPFRE, ENAGAS y REPSOL.


    Con todo ello, mi "ROI Externo Neto" durante el año 2020:
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	ROI externo neto.png Visitas:	0 Size:	849 Bytes ID:	456926
    Recuerdo que son los ( Dividendos netos del año ) entre el ( Acumulado de Ingresos en Cuenta ) medio del año.
    Qué rendimiento le he sacado de media al dinero que he metido desde fuera, por eso lo de externo.


    El ROI Neto en Cash acumulado (contando todos los dividendos netos en efectivo y gastos desde el inicio de la cartera, y no YTD) tiene un valor de:

    Net Cash ROI = Dividendos Netos / Total Gastado = 2.55%

    La diferencia de éste con el ROI Externo es que está afectado por los dividendos ya reinvertidos, que aumentan gasto (y, posiblemente, tb los dividendos).


    El ROI total acumulado (contando todos los dividendos brutos en efectivo y entregas de acciones en scrips, sumando los gastos desde el inicio de la cartera) tiene un valor de:

    Total ROI = Dividendos Totales / Total Gastado = 4.39%


    La gráfica para ver la evolución de los dividendos como % de la cartera:
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	ROI dividendos netos.png Visitas:	0 Size:	686 KB ID:	456925
    Aquí ya se aprecia bastante más que las otras veces la diferencia entre dividendos brutos y/o cobrados en acciones y en cash (en neto).


    Por último, comparando con mi objetivo de llegar a los 1000€ al mes:
    144.29 € / 1000 € mensuales de media

    Y con esto, finiquitamos un año para no olvidar nunca...


    Continuará...
    Editado por última vez por RV Padawan; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/17662-rv-padawan en 06-06-2021, 02:30 AM.

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  • RV Padawan
    respondió
    De aquí a fin de año, toca lluvia de dividendos todo en efectivo.

    Día 22/12/2020:
    Pago de Dividendo a Cuenta de MAPFRE
    Pago de Dividendo a Cuenta de VISCOFAN

    Día 23/12/2020:
    Pago de Dividendo a Cuenta de ENAGAS

    Día 28/12/2020:
    Pago de Dividendo Extraordinario de EBRO FOODS

    Día 30/12/2020:
    Pago de Dividendo Flexible de TELEFONICA -RIP-

    Dejar un comentario:


  • RV Padawan
    respondió
    Día 17/12/2020:
    Alta de Derechos por Ampliación REPSOL
    Compra de ENAGAS a 20


    No es por repetirme, pero me equivoqué Otra vez
    No estuve muy fino esa semana, jajaja

    Again, vamos a repetirlo. Había comprado mucho repsol cuando estaba bajo. Ha sido durante mucho tiempo (y es incluso a día de hoy) la mayor revalorización bruta de mi cartera. Eso, más la cantidad de veces que he ampliado posición, la hacían la más pesada de la cartera, superando incluso el 10%. No creía que fuese un precio suficientemente bueno (29 * 0.288 = 8.35€ por acción nueva) (todavía no había movilidad, ni vacunas, ni ná), podía pegar un bajón tan importante como los ya vividos en cuanto llegase la 3a ola. Aquí tenía incluso mayor margen de seguridad para la bajada que en el caso de TEF, una ampliación manual por debajo de 6.77€ ya era "fiscalmente rentable".

    En fin, tendré que vivir con esas decisiones, aunque tampoco hayan supuesto ninguna desgracia.


    Compra de Enagás, pues por una posición algo corta comparado con otras empresas (como REE), y un dividendo muy suculento próximamente (3.3%, y es el pequeño de los 2 que entrega al año)

    Dejar un comentario:


  • RV Padawan
    respondió
    Día 11/12/2020:
    Alta de Derechos por Ampliación de TELEFONICA

    Aquí, me equivoco con la elección, por primera vez desde hace bastante. Y no por ser revisionista del pasado o "capitán a posteriori", uno no sabe que dentro de 5 meses la verá por encima de ese valor.
    La pido completamente en efectivo

    3.8€ de precio de asignación me parece algo caro para TEF, la he visto por debajo de 3€ y no tengo tantísima confianza como para aumentar una posición grande en la cartera, prefiero usar ese dinero en ampliar otras posiciones. Veo el capital social de la empresa y no hace más que aumentar, no me gustan esas empresas en que si no reinviertes, cada vez tienes menos porcentaje. No sabía que iban a amortizar todas esas acciones emitidas.
    Sabía el coste de oportunidad que suponía el pago de impuestos por dividendos en efectivo, pero si TEF volvía por debajo de 3.08€ ya se habría compensado esa retención.

    Elegí efectivo.

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  • RV Padawan
    respondió
    Día 04/12/2020:
    Compra de ENDESA a 22,69

    Amplío posición de una de las energéticas que mayor RPD da y que curiosamente no es ni de lejos la mayor posición de la cartera en el sector. A principios del 2021 dará un pago del 3.1%

    Dejar un comentario:


  • RV Padawan
    respondió
    Día 03/12/2020:
    Compra de VISCOFAN a 57,7


    Nueva incorporación a la cartera Como en el caso de Ebro, mis compras anteriores en energía, telecos, banca, etc ya están bastante completas para esta etapa de la cartera. Me vuelvo a centrar en el sector de alimentación como defensivo que es, y aparte reparte un 2% dentro de poquito

    A mediados-finales de noviembre se anuncian por fin las primeras vacunas contra el virus (Pfizer y Moderna, creo), y la bolsa pega un subidón muy importante. No volveremos a ver empresas a precios como los anteriores, por suerte o por desgracia Llega el momento de ser más exquisito con las compras y ampliaciones.
    Editado por última vez por RV Padawan; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/17662-rv-padawan en 17-05-2021, 08:58 PM.

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  • RV Padawan
    respondió
    Día 11/11/2020:
    Pago de Dividendo a Cuenta de NATURGY
    Alta de Derechos por Ampliación SACYR

    Ya lo comenté al añadir SACYR a mi cartera. No me gusta como empresa para largo plazo. Sólo entré porque vi una oportunidad tras una gran bajada puntual. No voy a ampliar posición en esta empresa ni vía scrips. A cobrar en efectivo todo. Me pagan el día 27/11/2020.


    Día 16/11/2020:
    Alta de Derechos por Ampliación SANTANDER

    Esto no es un scrip, sólo fue una ampliación de capital liberada. La empresa no podía comprar los derechos entregados, sólo dividir acciones existentes. Al tener unas comisiones iguales para compraventa de derechos que para compraventa de acciones, no me interesa ni liquidarlas (aunque en el momento de elegir no sabía que se podían vender a otras personas) ni ampliar posición comprando a otros. El día 10/12/2020 me llegan las acciones que me corresponden, y pierdo los derechos sobrantes sin cobrar por ellos.


    Día 01/12/2020:
    Pago de Dividendo a Cuenta de COCA-COLA EUR
    Editado por última vez por RV Padawan; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/17662-rv-padawan en 17-05-2021, 08:59 PM.

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