Seguimiento Mi Cartera de Fondos

[XPG84]

Lo que no encuentro es como llegar a ese Menú de “nuevo widget “ le doy al botón derecho pero nada no aparece. Ningún menú . No lo veo

En el menú de la izquierda tienes que ir a "rentabilidad" y una vez en la pantalla Dashboard en medio de la pantalla haces botón derecho y te saldrá el menu de nuevo widget.



Como puedes ver es muy personalizable, yo lo tengo como en la imagen, cantidad invertida, valor actual, rentabilidad anualizada, rentabilidad del mes, gráfico para comparar mi cartera vs MSCI World vs Ibex 35 con dividendos, la rentabilidad por meses en una tabla etc etc.

En el DASHBOARD puedes personalizar todos los datos que quieras conocer de tu cartera.

[eguicar]

Por cierto, todo lo que aprendí lo aprendí de forocoches, pásate por el link de más abajo por si ya han explicando el problema de las cotizaciones de UK, y si por casualidad tienes cuenta en forocoches pon tu duda que seguro que te responden: https://www.forocoches.com/foro/show...ht=performance

Ya lo he resuelto. Os cuento por si os ocurre a alguno. Si tenéis un broker multidivisa, cono es el caso mío de Interactive Brokers, se crea en la aplicación una "cuenta de depósito" de referencia en € y luego tantas cuentas como monedas diferentes tengamos debido a la compra y venta de acciones. Pues bien, en el caso de las acciones inglesas, la cuenta hay que abrirla en moneda "GBX", en lugar de "GBP", ya que si no al descargar las cotizaciones en Yahoo, en peniques, cuando lo convierte a euros en el "Resumen de activos" lo multiplica x100.

Mil gracias por tu ayuda XPG84. Es una maravilla contar con la ayuda, del gran equipo de personas de este gran foro.

[bgs_79]

En el menú de la izquierda tienes que ir a "rentabilidad" y una vez en la pantalla Dashboard en medio de la pantalla haces botón derecho y te saldrá el menu de nuevo widget.



Como puedes ver es muy personalizable, yo lo tengo como en la imagen, cantidad invertida, valor actual, rentabilidad anualizada, rentabilidad del mes, gráfico para comparar mi cartera vs MSCI World vs Ibex 35 con dividendos, la rentabilidad por meses en una tabla etc etc.

En el DASHBOARD puedes personalizar todos los datos que quieras conocer de tu cartera.

Ya lo tengo gracias ! Te la he copiado la hoja jajajaja. Una cosa la rentabilidad analizada es el TIR o cuál es?

[XPG84]

Ya lo tengo gracias ! Te la he copiado la hoja jajajaja. Una cosa la rentabilidad analizada es el TIR o cuál es?

Si es la TIR, lo que yo edito y cambio el título

[Reynho]

Buenas tardes,

Desde hace unos meses que utilizo https://www.portfolio-performance.info/ para la gestión de mi cartera, al principio del hilo los datos que exponía eran calculados por mí con un excel, pero desde hace unos meses esos datos son todos sacados del programa. Llevo tiempo invirtiendo y siempre he buscado exceles, programas, webs et para la gestión y nunca he encontrado el que me gustara, hasta encontrar https://www.portfolio-performance.info/, puede ser algo complicado al inicio pero un vez lo tienes por la mano es muy completo y muy personalizable.

Vengo de una cartera de acciones si, al principio del hilo lo explico un poco. Tenía 2 carteras, las 2 de acciones, una 100% IBEX y la otra 100% CAC 40 (Francia), llega un momento de mi vida que quiero comprarme un piso y vendo una cartera para la entrada de ese piso, no dudé ni un minuto que la elegida sería la del IBEX y así fue, la vendí toda para el piso. Mas tarde al recuperarme económicamente de la compra del piso es cuando descubrí los fondos indexados y empecé con esta estrategia. La cartera francesa la sigo teniendo, pero uno de los motivos principales por la que la sigo teniendo es que en Francia existe una cuenta especial para invertir sin pagar impuestos ni por dividendos ni por compra venta. Así que al final es como si tuviera un fondo indexado al CAC 40, pero la gestiono yo manualmente.

Yo llevo Fundsmith y estoy muy contento, lleva años batiendo el mercado, pero desde que lo llevo yo que no lo hace, ya es mala suerte. El Fundsmith hace relativamente poco que lo tengo sí que no es justo sacar conclusiones aún, supongo / espero que en unos años lo haya hecho mejor que el mercado.

Un saludo

Una pregunta, esa web es solo para fondos o también válido para acciones? Gracias!

[XPG84]

Una pregunta, esa web es solo para fondos o también válido para acciones? Gracias!

Para las acciones mucho más fácil con yahoo finance y te ahorras pasos, por ejemplo para Air Liquide:

[XPG84]

Buenas tardes,

Actualización con la rentabilidad del mes de Marzo:
Marzo 2021: 4,51%



Marzo ha sido un buen mes, me he visto penalizado por la RF y los fondos de gestión activa que lo han hecho peor que los indexados.

[XPG84]

Buenas noches,

Actualización con la rentabilidad del mes de Abril:
Abril 2021: 2,40%

[XPG84]

Buenas tardes,

Actualización con la rentabilidad del mes de Mayo:
Mayo 2021: -0,42%
Rentabilidad anualizada desde inicio: 13,54%

[XPG84]

Buenas tardes,

Un mes más seguimos con la actualización de la cartera, esto no para de subir y subir, da un poco de vértigo. Junio ha sido un muy buen mes.

Actualización con la rentabilidad del mes de junio:
Junio 2021: 5,20%
Rentabilidad anualizada desde inicio: 16,40%

[mtlc2017]

XPG84 Mis felicitaciones para aquellos que tenéis estás rentabilidades.

Mi gráfica sigue al Ibex fielmente. :-(

[XPG84]

XPG84 Mis felicitaciones para aquellos que tenéis estás rentabilidades.

Mi gráfica sigue al Ibex fielmente. :-(

Buenos días, gracias por pasarte, lo importante es que siga el índice que cada uno ha elegido, si dices que tu gráfica sigue el ibex es que no lo estás haciendo mal, ya llegarán mejores tiempos para el ibex.

[XPG84]

Buenas noches,

Un mes más seguimos con la actualización de la cartera.

Actualización con la rentabilidad del mes de julio:
Julio 2021: 2,45%
Rentabilidad anualizada desde inicio: 16,94%

[XPG84]

Buenas noches,

Un mes más seguimos con la actualización de la cartera. Es un no parar, sube y sube y sube... eso si, yo sigo a mi rollo, cada 1 de mes hago mi aportación mensual a mis fondos, independientemente de como se haya comportado la bolsa durante el mes anterior.
Esta vez quiero mostraros el siguiente gráfico, donde el área en gris es la evolución del capital aportado de mi bolsillo a lo largo del tiempo y la línea negra el valor de la cartera. Si os fijáis el área gris va creciendo como una escalera eso es lo que comentaba anteriormente, son las aportaciones mensuales. Como más separadas están las dos líneas más ganancias estoy teniendo.



Y ahora si, el seguimiento de siempre, actualización con la rentabilidad del mes de Agosto:
Agosto 2021: 2,11%
Rentabilidad anualizada desde inicio: 17,41%



Evolución de mi cartera comparada con el MSCI World y el IBEX 35 con dividendos:


Un saludo

[XPG84]

Buenos días,

Un mes más seguimos con la actualización de la cartera.

Actualización con la rentabilidad del mes de septiembre:
Septiembre 2021: -3,09%
Rentabilidad anualizada desde inicio: 14,72%






Un saludo

[XPG84]

Buenos días,

Un mes más seguimos con la actualización de la cartera.

Actualización con la rentabilidad del mes de octubre:
Octubre 2021: 5,01%
Rentabilidad anualizada desde inicio: 16,92%

[XPG84]

Buenos días,

Un mes más seguimos con la actualización de la cartera.

Actualización con la rentabilidad del mes de Noviembre:
Noviembre 2021: 0,81%
Rentabilidad anualizada desde inicio: 16,64%

[XPG84]

¡Buenas noches y Feliz año 2022!

Cerramos un año más, y como siempre mostraré como ha ido este año 2021.

Os recuerdo que mi estrategia es tan simple como ahorrar e invertir en fondos, intento comprar cada 1 de mes justo después de cobrar la nómina tanto si ha subido como si ha bajado la bolsa, lo que se conoce como DCA (Dollar cost averaging), así que más facil imposible.

Como que tengo varios fondos invierto en ese que está más lejos por debajo del porcentaje deseado, es decir si el objetivo es tener por ejemplo 15% en el fondo 1, 15% en el fondo 2 y 15% en el fondo 3, y en el momento de comprar me encuentro en que los porcentajes son 16%, 14% y 20%, voy a invertir en el fondo que representa ese 14%.
Además, invierto una parte fija todos los meses más una variable que es proporcional al DD (drawdown), es decir para que se entienda, invierto por ejemplo 100€ fijos, y en el momento de comprar nuevas participaciones tengo un -10% respecto máximos, pues la aportación de ese mes será de 100€ + 10% = 110€, quiero pensar que haciéndolo así, lo que estoy haciendo es un DCA "mejorado" o "más exagerado", no sé muy bien como decirlo, espero que se entienda el concepto.

En el gráfico de abajo se ve perfectamente el DCA, cada mes el capital invertido acumulado va creciendo (área de color gris) y en línea negra la evolución del valor de mi inversión.



Los fondos que tengo actualmente y su repartición son:

Si, tengo 2 MSCI World, la explicación es que uno lo tengo en Renta 4 y el otro en Myinvestor, quizás más adelante algún día los una. De momento sigo con los dos aunque sean lo mismo.

Si los dividimos en tipo de gestión queda así, en azul gestión pasiva y en rojo gestión activa:

He querido dar una oportunidad a la gestión activa, me he marcado como plazo 5 años, si en 5 años la gestión activa no bate a la pasiva lo pasaré todo a pasivo, después de 1 año y medio con los dos tipos de gestión va ganando la pasiva. Poco a poco voy introduciendo más gestión activa, la idea es llegar a tener 50% vs 50%.

Si dividimos los fondos entre RV y RF tenemos:

[XPG84]

Repartición por zona geográfica y por sectores del total de la cartera:


Las 10 empresas con más peso en mi cartera:



Ahora pasamos a la rentabilidad:


Cerramos el 2021 con una revalorización del 24,7%, muy por encima del ibex 35 con dividendos y por debajo del MSCI World, esto último se explica por el 10% de RF que suelo tener de media y también en parte por la peor revalorización de los 3 fondos de gestión activa.

Las rentabilidades son:
Diciembre 2021: 2,23%
Año 2021: 24,70%
Rentabilidad anualizada desde inicio: 17,16%

A continuación y con eso ya acabo, evolución de mi cartera en comparación con el IBEX 35 con dividendos y el MSCI World.


Y hasta aquí mis inversiones en fondos a día de 31.12.2021.

La verdad es que nada que destacar, como ya he dicho es una estrategia fácil, que se puede decir que va en piloto automático porque lo único que tengo que hacer es el día 1 de cada mes invertir el ahorro y listo. Y seguimos acumulando capital.

Espero que os haya resultado interesante.

Un saludo a todos

[XPG84]

Buenos días,

Un mes más seguimos con la actualización de la cartera.

Actualización con la rentabilidad del mes de Enero:
Enero 2022: -6,08%
Rentabilidad anualizada desde inicio: 13,59%

¡Empieza movidito el 2022! Resultado muy perjudicado por la caída de los fondos de gestión activa que llevan mucha empresa Growth. Gestión pasiva -3,6% vs Gestión activa un -9,1% en el mes de enero.