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Abro este hilo para poneros el excel que me he creado para llevar mis carteras, por si a alguien le pueden ser de utilidad.
Bueno, excel, está hecho con Openoffice.
Tiene dos partes, una para una cartera clásica de comprar y mantener y otra para la estrategia de venta sistemática de puts y calls que se está tratando en este otro hilo:
He intentado automatizarlo lo más posible de manera que solo haya que meter los datos imprescindibles. Permite conocer en todo momento la situación de nuestra cartera actualizada conforme a la cotización del momento.
Paso a explicarlo:
El excel cuenta con tres hojas:
1.- Largo Plazo.
2.- Put -Call
3.- Cotizaciones
Esta última está vinculada a la web de invertia y nos da las cotizaciones del Ibex en tiempo real.
Si alguno quisiese contar con otras del mercado continuo o del extranjero, le remito a la página de Crazybone donde explica como hacerlo. Es muy sencillito. Muchas gracias a él por su aportación:
Bien, empecemos por el principio:
1.- Largo Plazo.
Esta hoja está dividida en tres secciones: Compra, cartera actualizada y desglose de dividendos.
En la primera, tendréis que rellenar 4 celdas por cada valor que añadáis a vuestra cartera. De arriba a abajo y empezando por la celda de color lila: Nombre de la empresa, fecha de compra, precio por acción y número de acciones.
Los distintos valores se van reflejando de izquierda a derecha empezando por la columna D. La parte más a la izquierda de la hoja, donde aparecen los distintos conceptos y el total de la cartera están fijos, de manera que aunque vuestra cartera sea amplia y os desplacéis mucho hacia la derecha, siempre estén visibles.
El resto va automático. A saber:
-Comisiones: Están calculadas para la comisión normal de ING y unas comisiones de bolsa para cuantías entre 300 y 3.000 euros. Si queréis cambiarlas, basta con hacerlo en una de las celdas y copiarla a las demás.
Esta es la fórmula que aparece:
=SI(D7="";"";5+(D6*D7*0,25/100)+2,45+(D6*D7*0,024/100)+0,04)
D6 y D7 son las celdas donde se reflejan el precio y el número de acciones. Si por ejemplo disfrutáis del 0,20 en ING tendrías que eliminar el 5 inicial y cambiar el 0,25/100 por el 0,20.
Si hacéis operaciones con grandes cantidades, pues adaptar los cánones de bolsa, que son los que aparecen a continuación.
- Importe de compra: Lo que os cuesta la operación en su conjunto.
- Porcentaje cartera: Pues eso, que parte de vuestra cartera supone ese valor en concreto.
Después aparecen otros tres conceptos: Dividendo/acción, Dividendo Total y RPD a precio de compra.
Para esto tenemos que bajar a la última parte de la hoja, el desglose de dividendos.
Al poner el nombre del valor en la casilla correspondiente en la sección de compra, veréis que se refleja también en las otras secciones. En la de dividendos simplemente tenéis una tabla en la que poner la fecha y el dividendo por acción que recibís en cada ocasión.
El excel directamente reflejará el total que lleváis percibido en la parte de arriba.
La sección del medio es la de la cartera actualizada en tiempo real. Aquí solo tenéis que reflejar un dato, que es el del precio de la acción en las casillas amarillas.
La forma de hacerlo es la siguiente:
Os colocáis en la celda correspondiente y escribir la siguiente fórmula:
=Cotizaciones.X
Donde X es la celda de la hoja llamada Cotizaciones en la que aparece la cotización actual de ese valor.
Por ejemplo, tenemos Telefónica, pues pondríamos =Cotizaciones.B37
Por cierto, la cotización se actualiza cada 20 minutos (podéis cambiarlo si queréis) y cada vez que se abre el documento.
Y eso es todo lo que tenéis que hacer, el resto de datos saldrán automáticos:
- Número de acciones: las mismas que comprasteis.
- Comisión que os cobrarían si cerraseis ahora vuestra posición.
- Valor actual: Esto es el dinero que realmente ingresaríais si vendieseis al precio de cotización, una vez descontadas comisiones.
- Porcentaje que supone de vuestra cartera.
- Ganancia latente: Lo que estáis ganando o perdiendo ahora mismo.
- Ganancia %: Lo mismo en términos porcentuales.
Y ahora lo mismo otra vez pero sumando dividendos:
- Valor cartera + dividendos.
- Rendimiento: Si vendiese ahora al precio de cotización cuanto sacaría contando la ganancia/perdida que supone vender y los dividendos que he ido cobrando.
-Rendimiento %.
Espero que esta parte os sea útil. Ahora sigo con la hoja dedicada a la operativa con opciones.
Ah, por cierto, si por lo que sea vendéis algún valor, simplemente podéis poner en la casilla del precio actualizado el precio al que vendisteis y si queréis reflejar que se trata de una operación cerrada de algún modo, o abrir una nueva hoja igual a esta donde lleveis un histórico de operaciones ya cerradas, por ejemplo. A gusto de cada cual.
Decir también que todas las casillas que reflejan ganancias/pérdidas están condicionadas de manera que si el resultado es favorable a nuestros intereses se volverán de color verde y en caso contrario se tornarán rojas.Excel inversion.zip
Bueno, excel, está hecho con Openoffice.
Tiene dos partes, una para una cartera clásica de comprar y mantener y otra para la estrategia de venta sistemática de puts y calls que se está tratando en este otro hilo:
He intentado automatizarlo lo más posible de manera que solo haya que meter los datos imprescindibles. Permite conocer en todo momento la situación de nuestra cartera actualizada conforme a la cotización del momento.
Paso a explicarlo:
El excel cuenta con tres hojas:
1.- Largo Plazo.
2.- Put -Call
3.- Cotizaciones
Esta última está vinculada a la web de invertia y nos da las cotizaciones del Ibex en tiempo real.
Si alguno quisiese contar con otras del mercado continuo o del extranjero, le remito a la página de Crazybone donde explica como hacerlo. Es muy sencillito. Muchas gracias a él por su aportación:
Bien, empecemos por el principio:
1.- Largo Plazo.
Esta hoja está dividida en tres secciones: Compra, cartera actualizada y desglose de dividendos.
En la primera, tendréis que rellenar 4 celdas por cada valor que añadáis a vuestra cartera. De arriba a abajo y empezando por la celda de color lila: Nombre de la empresa, fecha de compra, precio por acción y número de acciones.
Los distintos valores se van reflejando de izquierda a derecha empezando por la columna D. La parte más a la izquierda de la hoja, donde aparecen los distintos conceptos y el total de la cartera están fijos, de manera que aunque vuestra cartera sea amplia y os desplacéis mucho hacia la derecha, siempre estén visibles.
El resto va automático. A saber:
-Comisiones: Están calculadas para la comisión normal de ING y unas comisiones de bolsa para cuantías entre 300 y 3.000 euros. Si queréis cambiarlas, basta con hacerlo en una de las celdas y copiarla a las demás.
Esta es la fórmula que aparece:
=SI(D7="";"";5+(D6*D7*0,25/100)+2,45+(D6*D7*0,024/100)+0,04)
D6 y D7 son las celdas donde se reflejan el precio y el número de acciones. Si por ejemplo disfrutáis del 0,20 en ING tendrías que eliminar el 5 inicial y cambiar el 0,25/100 por el 0,20.
Si hacéis operaciones con grandes cantidades, pues adaptar los cánones de bolsa, que son los que aparecen a continuación.
- Importe de compra: Lo que os cuesta la operación en su conjunto.
- Porcentaje cartera: Pues eso, que parte de vuestra cartera supone ese valor en concreto.
Después aparecen otros tres conceptos: Dividendo/acción, Dividendo Total y RPD a precio de compra.
Para esto tenemos que bajar a la última parte de la hoja, el desglose de dividendos.
Al poner el nombre del valor en la casilla correspondiente en la sección de compra, veréis que se refleja también en las otras secciones. En la de dividendos simplemente tenéis una tabla en la que poner la fecha y el dividendo por acción que recibís en cada ocasión.
El excel directamente reflejará el total que lleváis percibido en la parte de arriba.
La sección del medio es la de la cartera actualizada en tiempo real. Aquí solo tenéis que reflejar un dato, que es el del precio de la acción en las casillas amarillas.
La forma de hacerlo es la siguiente:
Os colocáis en la celda correspondiente y escribir la siguiente fórmula:
=Cotizaciones.X
Donde X es la celda de la hoja llamada Cotizaciones en la que aparece la cotización actual de ese valor.
Por ejemplo, tenemos Telefónica, pues pondríamos =Cotizaciones.B37
Por cierto, la cotización se actualiza cada 20 minutos (podéis cambiarlo si queréis) y cada vez que se abre el documento.
Y eso es todo lo que tenéis que hacer, el resto de datos saldrán automáticos:
- Número de acciones: las mismas que comprasteis.
- Comisión que os cobrarían si cerraseis ahora vuestra posición.
- Valor actual: Esto es el dinero que realmente ingresaríais si vendieseis al precio de cotización, una vez descontadas comisiones.
- Porcentaje que supone de vuestra cartera.
- Ganancia latente: Lo que estáis ganando o perdiendo ahora mismo.
- Ganancia %: Lo mismo en términos porcentuales.
Y ahora lo mismo otra vez pero sumando dividendos:
- Valor cartera + dividendos.
- Rendimiento: Si vendiese ahora al precio de cotización cuanto sacaría contando la ganancia/perdida que supone vender y los dividendos que he ido cobrando.
-Rendimiento %.
Espero que esta parte os sea útil. Ahora sigo con la hoja dedicada a la operativa con opciones.
Ah, por cierto, si por lo que sea vendéis algún valor, simplemente podéis poner en la casilla del precio actualizado el precio al que vendisteis y si queréis reflejar que se trata de una operación cerrada de algún modo, o abrir una nueva hoja igual a esta donde lleveis un histórico de operaciones ya cerradas, por ejemplo. A gusto de cada cual.
Decir también que todas las casillas que reflejan ganancias/pérdidas están condicionadas de manera que si el resultado es favorable a nuestros intereses se volverán de color verde y en caso contrario se tornarán rojas.Excel inversion.zip
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