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Hoja de cálculo google para seguimiento de cartera

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  • Hoja de cálculo google para seguimiento de cartera


    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    Buenas,

    Pues como dice el título, ¿conocéis alguna hoja de cálculo de google para realizar el seguimiento de la cartera?

    Yo tengo una que me he creado poco a poco, pero le encuentro fallos y lagunas, sobre todo para los fondos de inversión que no realiza un buen seguimiento, sólo me funciona bien para anotar movimientos, y llevar actualizado el valor de la cartera y el peso por dividendos.

    Gracias por adelantado si alguien puede echar una mano!

    PD: no se si este será el apartado del foro más apropiado, espero no haberme equivocado ^_^

    Saludos
    Toda la infelicidad humana tiene un mismo origen: no saber estar tranquilamente sin hacer nada en una habitación.
    Blaise Pascal

  • #2
    Hola, yo creo que lo mejor es que te la hagas tú, como comentas.
    Yo sí que sigo fondos con hoja de google, lo que pasa es que tienes que importar datos de otras páginas como Morningstar o Fiancial Times. Hay que utilizar funciones como importhtml o importxml, que se lleva un ratillo entenderlas pero dan mucho juego.

    Por ejemplo, para Bestinfond (ISIN ES0114673033), puedes obtener el valor liquidativo con esta fórmula:
    =SUBSTITUTE(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=ES0114673033:EUR"; "//span[@class='mod-ui-data-list__value']");".";",")

    Si comentas qué otras lagunas/fallos le ves a google, lo mismo te puedo ayudar a resolverlo...
    Mi hilo
    Mi cartera

    Comentario


    • #3
      Muchas gracias Jesús321.

      Voy a probar la función que comentas para importar datos de los fondos. ¿de dónde importa la función que me has dicho? ¿morningstar?

      Por otro lado, tengo 2 dudas principalmente:

      1.- Como llevar bien el seguimiento de los fondos teniendo en cuenta los traspasos. Con las acciones es fácil, ya que no traspaso, con los fondos como no hay comisiones, etc. es algo importante y por ejemplo la semana pasada hice varios traspasos de retorno absoluto a renta variable teniendo en cuenta que esta semana era un poquito más optimista todo el mundo hehe y así ha sido.

      2.-Estoy sufriendo para hacer funcionar la función consulta de googlefinance, porque hay muchos datos que no tienen función propia y hay que ingeniarselas para conseguirlos; por ejemplo la función googlefinance("XY","low"), me da la cotización mínima del año, pero si quiero mirar a 5 años vista, no se hacerlo. Estoy probando con algo así:
      =QUERY(GOOGLEFINANCE(A2,"low",today()-(260*7),today(),"DAILY"))

      ¿algún consejo para que funcione?

      Saludos
      Toda la infelicidad humana tiene un mismo origen: no saber estar tranquilamente sin hacer nada en una habitación.
      Blaise Pascal

      Comentario


      • #4
        Hola, la fórmula que te he puesto es para obtener el VL de Financial Times. (markets.ft.com).

        Para los traspasos de fondos, sería lo mismo que para las acciones: Yo lo que hago es apuntar tanto las compras como las ventas y mantener el histórico de los fondos/acciones que he tenido para no perder el hilo de las rentabilidades obtenidas. Si haces muchas rotaciones es un rollo pero es lo que hay si quieres tener el seguimiento.

        Respecto de los máximos históricos diarios o semanales, los puedes obtener con googlefinance(ticker; fecha_inicio; fecha_final; intervalo), por ejemplo googlefinance("GOOG";1/1/2012;500;7) te devolverá la lista de máximos semanales para google de 500 días a partir del 1 de enero de 2012. Y a partir de ahí puedes tomar otra función como max o min de la columna que te interese.

        Por curiosidad, ¿por qué necesitas datos tan antiguos para hacer seguimiento de la cartera? Personalmente me limito a anotar mis movimientos (compras, ventas, dividendos) y las cotizaciones actuales, pero esto último casi más como curiosidad. El pasado de los valores de mi cartera me importa un pimiento, en todo caso el futuro, si encuentras una función para obtenerlo me lo dices je,je.

        Saludos
        Mi hilo
        Mi cartera

        Comentario


        • #5
          Originalmente publicado por Jesus321 Ver Mensaje
          Hola, yo creo que lo mejor es que te la hagas tú, como comentas.
          Yo sí que sigo fondos con hoja de google, lo que pasa es que tienes que importar datos de otras páginas como Morningstar o Fiancial Times. Hay que utilizar funciones como importhtml o importxml, que se lleva un ratillo entenderlas pero dan mucho juego.

          Por ejemplo, para Bestinfond (ISIN ES0114673033), puedes obtener el valor liquidativo con esta fórmula:
          =SUBSTITUTE(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=ES0114673033:EUR"; "//span[@class='mod-ui-data-list__value']");".";",")

          Si comentas qué otras lagunas/fallos le ves a google, lo mismo te puedo ayudar a resolverlo...
          Hola Jesus321,

          Hago el seguimiento de mi cartera de acciones con una fichero de Google Sheets y ahora he comprado un par de fondos indexados con el objetivo de invertir también en Europa y Asia y quería añadir otra hoja en la que hacer lo mismo con ellos. No tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿podrías indicarme la fórmula para copiarla directamente? Los ISIN de los fondos son IE0007987708 e IE00BYWYCC39.

          Muchas gracias y disculpa el atrevimiento.

          Cartera de Dividendos: MO, T, XOM, LUMN, KO, KMB, LMT, NHI, KHC, WBA, PM, ENG, MCM, MAP, EBRO, ACS, LDA, IBE, BKT, RIO, BP, IMB, BATS, ATYM.
          Cartera de Crecimiento: BRK.B, GOOGL, FB, ADES, COM.
          Distribución sectorial: 26% S.S. Cíclico; 46% S.S. Defensivo; 28% S.S. Sensible.

          Comentario


          • #6
            Pues es muy fácil, solo tienes que sustituir el ISIN en la formula, esta sería para el primero, y el segundo lo dejo como ejercicio del lector :-)

            =SUBSTITUTE(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=IE0007987708:EUR"; "//span[@class='mod-ui-data-list__value']");".";",")
            Mi hilo
            Mi cartera

            Comentario


            • #7
              Originalmente publicado por Jesus321 Ver Mensaje
              Pues es muy fácil, solo tienes que sustituir el ISIN en la formula, esta sería para el primero, y el segundo lo dejo como ejercicio del lector :-)

              =SUBSTITUTE(IMPORTXML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=IE0007987708:EUR"; "//span[@class='mod-ui-data-list__value']");".";",")
              Muchas gracias Jesus321, funciona perfectamente. Lo que no entiendo es que, aunque mínimamente, las cotizaciones de los dos Fondos no coinciden con la que se obtienen importando desde "quefondos", ni con la que tengo en la APP de MyInvestor, donde los he contratado.

              Por otra parte, voy a tomarme la libertad de plantearle otra cuestión que no sé cómo solucionar y que viendo el nivel, quizás sea un juego de niños para Vd.

              El caso es que tengo una hoja donde anoto compras y ventas, y otra, la principal, donde las importo con el comando "IMPORTRANGE". Puede que por el diseño de la primera, posiblemente primitivo y poco funcional, una vez que he completado las filas disponibles para una acción determinada e inserto una nueva, la línea de arrastre con las sumas a importar modifica (aumenta) su posición, obligándome a cambiar manualmente en la hoja principal, no sólo la posición de ese valor sino las de todos los demás que están detrás de él en la hoja de movimientos.

              No sé si me he explicado de una manera inteligible para quien no haya visto la hoja y, lo más importante, si el problema tiene solución.

              Gracias de nuevo por su ayuda, también por leerme y disculpe el atrevimiento.
              Cartera de Dividendos: MO, T, XOM, LUMN, KO, KMB, LMT, NHI, KHC, WBA, PM, ENG, MCM, MAP, EBRO, ACS, LDA, IBE, BKT, RIO, BP, IMB, BATS, ATYM.
              Cartera de Crecimiento: BRK.B, GOOGL, FB, ADES, COM.
              Distribución sectorial: 26% S.S. Cíclico; 46% S.S. Defensivo; 28% S.S. Sensible.

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              • #8
                Originalmente publicado por Quinto Fabio Máximo Ver Mensaje

                Muchas gracias Jesus321, funciona perfectamente. Lo que no entiendo es que, aunque mínimamente, las cotizaciones de los dos Fondos no coinciden con la que se obtienen importando desde "quefondos", ni con la que tengo en la APP de MyInvestor, donde los he contratado.

                Por otra parte, voy a tomarme la libertad de plantearle otra cuestión que no sé cómo solucionar y que viendo el nivel, quizás sea un juego de niños para Vd.

                El caso es que tengo una hoja donde anoto compras y ventas, y otra, la principal, donde las importo con el comando "IMPORTRANGE". Puede que por el diseño de la primera, posiblemente primitivo y poco funcional, una vez que he completado las filas disponibles para una acción determinada e inserto una nueva, la línea de arrastre con las sumas a importar modifica (aumenta) su posición, obligándome a cambiar manualmente en la hoja principal, no sólo la posición de ese valor sino las de todos los demás que están detrás de él en la hoja de movimientos.

                No sé si me he explicado de una manera inteligible para quien no haya visto la hoja y, lo más importante, si el problema tiene solución.

                Gracias de nuevo por su ayuda, también por leerme y disculpe el atrevimiento.
                Aporto humildemente que creo que los datos de los fondos a veces tardan 1 o 2 días en actualizarse dependiendo de la plataforma en la que los veas, quizá es por esto que ves que no coinciden exactamente?

                Muy interesante este hilo, yo también uso una hoja de cálculo y la voy completando según van surgiendo necesidades. Estaré atento al hilo para seguir aprendiendo
                Mi hilo personal // Mi enlace de Indexa Capital

                Comentario


                • #9
                  Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                  Hola, sobre la cuestión de desactualizacion, supongo como dice el compañero que cada plataforma hace sus importaciones y tienen cierto desfase. A mi no me importa porque para mi seguimiento no necesito nada que sea exacto, si necesitas algo exacto habría que investigar que fuente es la que mejor se actualiza y como importar la información de ella.
                  Sobre el tema de la fórmula, no se si te he entendido muy bien, pero a lo mejor si investigas la función query de Google docs encuentras un apaño.
                  Saludos
                  Mi hilo
                  Mi cartera

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