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Valoración de Empresas

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  • Valoración de Empresas


    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    Buenas tardes, Soy Fenicio, tengo 25 años y estoy formándome de forma autodidacta.


    Actualmente llevo leídos pocos libros sobre bolsa y cultura financiera. Mi intención es crear un fondo de garantía de 10000 euros y desde ahí todo lo que ahorre ir invirtiéndolo en bolsa, principalmente (80%) BH buscando el dividendo creciente para alcanzar la independencia financiera y el resto (20%) en VALUE.
    Los libros que he leído, actualmente son:
    -Eduacacion Financiera partiendo de cero de Gregorio Hernandez

    -Como Invertir en Bolsa a Largo Plazo partiendo de cero de Gregorio Hernandez
    -El secreto para interpretar balances de un vistazo de Joaquin Puerta
    -La cuenta de resultados de Francisco Lopez
    -Valoración de Empresas de Francisco Lopez (actualmente lo estoy leyendo)
    -Finanzas para directivos de Martin abascal
    -Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch
    -Analisis Economico Financiero de Oriol Amat
    -El pequeño libro que genera riqueza
    También sigo el Canal de Youtube del Arte de Invertir.
    Basicamente ahora lo que me interesa es aprender lo máximo posible sobre Valoración de Empresas ( ya sea por CF o por múltiplos u otros métodos). Se que deberia leer muchos libros de otros maestros de la inversión, pero ahora lo que me llama es aprender a hacer ANALISIS FUNDAMENTAL y tratar de acotar el valor intrínseco de las empresas para tratar saber si están caras o baratas. Para ello busco cualquier tipo de formación, ya sea libros, cursos, canales de youtube, mentores... En principio, busco fundamentalmente aprender de forma autodidacta y barata.



    He de decir que intenté leer el libro Valoración de Empresas de Pablo Fernández. Es un libro tedioso del cual saque algunos aprendizajes, pero no he conseguido profundizar nada, además da la sensación de que los capítulos están desordenados, asi que busco algo intermedio que me permita leer en un futuro dicho libro y poder interiorizar los conocimientos que aporta.


    Agradecería que me aportaseis por aqui cualquiera de vuestras experiencias personales que me permita conocer como aprendisteis vosotros.


    Gracias anticipadas y un saludo!

  • #2
    Hola Fenicio,
    Te entiendo porque lo le la valoración de empresas no es nada fácil.
    Hay tanta información que uno acaba algo sobrepasado.

    Gregorio tiene otro libro que se llama: Más cosas sobre la bolsa.
    En este libro, en los últimos capítulos analiza algunos balances, cuentas de resultados y cash flow de empresas españolas, americanas y europeas y va explicando su análisis. Quizás te sirva porque en General los libros De Gregorio tienen un lenguaje más cercano a los no financieros y para nada técnico.

    Saludos
    Lo importante no es no caer, sino saber levantarse

    Comentario


    • #3
      Hola,

      Bienvenido al foro, Fenicio, y muchas gracias.

      Muchas gracias a ti también, Alvi.

      Fenicio, creo que lo más importante que hay que saber sobre valoración de empresas es que es algo muy inexacto y flexible.

      Uno de los métodos más usados es el del descuento de flujos, y en el libro que comenta Alvi ("Más cosas sobre la Bolsa") explico con un ejemplo práctico de Proter and Gamble las enormes variaciones de valoración que salen haciendo pequeñísimos ajustes en los parámetros de la fórmula.

      Valorar empresas es más bien un tema de experiencia que algo científico.

      Sé que es habitual que parezca que es similar a la ingeniería, por ejemplo, de forma que sabiendo hacer una serie de cálculos complicados llegaremos a saber el valor real de cada empresa, y con eso aumentaremos mucho nuestra rentabilidad. Pero la realidad es muy diferente.

      No existen esos cálculos objetivos que nos den el valor real de las empresas. Ni sencillos, ni complicados, la realidad es que no existen.

      Y realmente esto tiene su parte positiva.

      Si esos cálculos complicados existieran, sólo podría invertir bien una minoría.

      Como no existen, eso permite que pueda invertir bien todo el mundo.

      Tienes que valorar las empresas, por supuesto, pero con cálculos sencillos, que irás afinando con la experiencia.


      Saludos.


      Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

      "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
      "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
      "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
      "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
      "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
      "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
      "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
      "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
      Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
      "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
      "Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"
      "Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la Bolsa (Invierte mejor para vivir mejor)"


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      • #4
        Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
        Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje

        Valorar empresas es más bien un tema de experiencia que algo científico.

        No existen esos cálculos objetivos que nos den el valor real de las empresas. Ni sencillos, ni complicados, la realidad es que no existen.
        Hola Gregorio, en relación a esto tengo curiosidad o más bien interés por saber algo más. Supongo que cuando analizas una empresa, al final llegas a una valoración aproximada de la misma y por ende de cada una de sus acciones. También sabemos que siempre procuraremos comprarla a buen precio, es decir a un precio inferior o como mucho igual a su valor estimado tras realizar el análisis de la misma. Pues bien, las preguntas que quería atreverme a hacerte serían las siguientes: ¿Con qué descuento aproximado marcas el precio o rango de precios que indicas en los hilos de las diferentes empresas? ¿Varía ese descuento en función de distintos factores? ¿Cuáles serían estos?

        Un saludo y muchas gracias por tu tiempo y ayuda.
        Cartera de Dividendos: ELE, ENG, MCM, MAP, EBRO, ACS, LDA, IBE, BKT, LOG, TEF, FAE, MO, XOM, KO, LMT, NHI, WBA, PM, KNOP, RIO, BP, IMB, BATS, ATYM, GSK, 2281, 0371, 1099, 1044, 0288, 2020 .
        Cartera de Crecimiento: BRK.B, GOOGL, FB.
        Distribución geográfica: España 38%; USA 33%; Reino Unido 21%; China 6; Otros 2%.
        Distribución sectorial: Cíclicas 28%; Defensivas 53%; Neutras 19%.

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