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  • mikelillogonzo
    respondió
    Hola de nuevo.
    Durante este tiempo he vendido las dos aseguradoras de la cartera: MAP y AXA, La española por falta de confianza. Si durante los años de bonanza no ha podido crecer y siempre ha tenido "imprevistos" por desastres naturales en norteamerica, ahora con la que se avecina me da que el dividendo (unica razon por la cual aun la mantenia) corre serio peligro en mi opinion. La francesa por otra parte, me parece una excelente empresa, pero la retención francesa me echa para atras. Ultimamente estoy tendiendo hacia las empresas de alta calidad y estoy intentando optimizar la estrategia minimizando empresas con excesiva retencion en origen. Si en un futuro cambia el tema fiscal galo, no tendria problema en reincorporarla en cartera.
    En cuanto a las compras he ampliado BIP, BPY, ENB, PFE, PEP, SPG, INTC, JNJ, CSCO, T, AMZN, BATS, he recibido acciones de ACS e IBE y he incorporado en cartera a PM.

    Seguimos!

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Incorporamos Pfizer al holding. Mas madera!

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Ampliamos Una, PEP y entramos en AMZN, que si bien no da dividendos, quiero tener en cartera junto con GOOGL, ya que las considero demasiado buenas como para obviarlas.
    Saludos!

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Retomo el hilo con las compras que he estado realizando:
    Pre-coronagate: amplié unas XOM, RDSB, CSCO, SPG y amplié por derechos ACS e IBE.
    Post-coronagate: XOM, RDSB, URW, SPG, BPY, T, ENB, UNA, TXN, MO y he entrado en TROW y PEP.

    Ventas: Me he desecho de KHC y FER. FER la tenía con un +50% de plusvalías que han compensado las minusvalías generadas por la empresa salsera. Mi opinion es que si KHC ha tenido que recortar dividendo en epoca de bonanza, por muy defensiva que sea, esta crisis le va a afectar en mayor o menor medida. Por lo tanto, yendo con ese FCF tan justo para cubrir el dividendo va a tener que recortarlo o suprimirlo. Quizá me equivoque, solo os deseo suerte a los que seguís dentro. Respecto a FER, la considero una buena empresa, pero a esos precios de venta la RPD era paupérrima, en torno a un 3% con un dividendo estancado debido a extraordinarios año si y año tambien. Ademas, la vendí en el entorno de 26€, por lo que me ahorré la gran caida que tuvo posteriormente.
    Sigo con mi intencion de apuntalar la cartera con calidad e ir saliendo de empresas no excelentes. Acerté? ya lo veremos en unos años. Lo que a mi me importa es que con esto estoy mas tranquilo y seguro ante bajadas del mercado.

    Seguiremos informando...

    Saludos.

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Estos días he ampliado en SPG, XOM y MMM.
    Saludos

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Ampliamos unas poquitas Unilever y otro paquetito de Cisco. No es que considere que andan a precios espectaculares, pero prefiero comprar empresas excepcionales a precios justos que empresas mediocres a precios de ganga. Continuamos!

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Cartera:

    Cartera.jpg

    Supersectores:


    Cartera.jpg


    Por divisas:

    Cartera.jpg

    Resumen y persperctivas de 2020:

    En resumen, 2019 ha sido un año en el que he aprendido mucho de bolsa, he incorporado calidad a la cartera y he podido deshacerme de algunos errores de novato. Menos dinero invertido, pero empresas de mucha más calidad. Para 2020 espero como mínimo poder hacerlo igual y obtener unos resultados similares.

    Si habéis llegado al final, muchas gracias por la paciencia, felices fiestas y que el mercado nos traiga algunas caidas para poder hacer crecer nuestras carteras con buenas empresas a buenos precios!!!

    Saludos

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  • mikelillogonzo
    respondió

    Resumen anual 2019


    Bueno, pues nos quedan dos telediarios para terminar este 2019 y creo que es un buen ejercicio el repasar el rendimiento de la cartera, así como los aciertos y errores de inversión que hemos tenido durante esta anualidad. Prepara café y escoge tu sitio del sofá favorito que empezamos.

    Empresas nuevas en cartera:

    Axa: entré aprovechando los precios chollo de principios de enero, que la hicieron tener una RPD mas que jugosa, aun contando con la enorme retención de la hacienda francesa

    Exxon Mobil:
    He estado haciendo varias minicompras del gigante petrolero en el entorno de $70, precio en el que da una RPD bastante alta historicamente.

    Altria y BATS: El tabaco ha tenido un mal año en cuanto a sus cotizaciones (que no beneficios). Por ello, he estado comprando tanto como he podido de esta industria del vicio. La americana y la británica forman ahora en mi cartera un tándem bastante potente de generación de cash flow.

    ADM: Ha tenido un año complicado debido a la guerra comercial EEUU-China, al ser el mayor exportador de soja a China. Dividendo sólido, baja RPD pero creciente y estable en el tiempo.

    Viscofán: Entré en ella como rotación de Ebro (mas tarde lo comentaré) y he ido ampliando en las caidas (exageradas en mi opinión) que ha ido teniendo. Líder mundial de envolturas cárnicas que está haciendo muy bien las cosas y sabiendo como crecer orgánicamente.

    BPY y BIP: Poco que decir de estas dos. Pertenecientes a la familia Brookfield, de gestión impecable y resultados envidiables. Si buscas DGI en el diccionario aparecen empresas como éstas.

    Abbvie: Ejemplo de bipolaridad del mercado. La tiraron por los suelos por la perdida de patente de Humira y desde entonces ha recuperado mas de un 30%. Yo compré durante las caidas, claro. Largo plazo...

    Blackstone:
    Esta empresa fue un descubrimiento gracias a Mannel Perry y Eloy Snowball en el grupo de telegram. No ha hecho nada mas que subir y subir. Y eso que ya entré tarde, despues de convertirse en corporación.

    Johnson&Johnson: Que decir de ella. Entré durante la minicrisis de los polvos de talco y cada vez que su RPD llega al 3% amplío.

    RDSB: Otro gigante petrolero para que no se sientan solas mis XOM. Dividendo estancado, pero RPD alta y recompra de acciones brutal. Máquina de hacer dinero hasta del aire.

    Enbridge:
    El Enagás del petroleo norteamericano. Negocio aburrido y predecible: transportar petroleo, cobrar, hacer mas oleoductos para ganar más y repetir. Me lo pido en mi equipo.

    Texas Instruments y Cisco:
    Compré ambas en los tropezones que tuvieron y se pusieron sus RPD en el entorno del 3%. Calidad y aumento del dividendo a doble dígito.

    SPG: Otro descubrimiento del señor Perry. Además, he podido ser testigo de la calidad de este REIT, ya que he visitado varios centros comerciales y todos en buena situación, llenos de gente y con inquilinos de la talla de Apple, Tesla, Microsoft o Tiffanys.

    Unilever: Pues eso, empresa de calidad que cae, llega a una RPD de entorno a 3% y para el corral.


    Ventas:

    Ebro foods: Buena empresa española, pero que no me convencía con su estancamiento de resultados y dividendo. Gestión demasiado prudente para mi gusto.

    BME: Vendida por la pérdida de cuota de mercado y reducción de resultados y anuales. Después vino la OPA y se ha podido vender mas cara pero como estas cosas no se pueden predecir, creo que hice lo correcto con el conocimiento que había en ese momento. No me arrepiento de la venta en ese momento.

    Mapfre (parcial): Es una de las que tengo en la rampa de salida. He vendido la mitad de la posición y, viendo los resultados y el estancamiento del dividendo, en cuanto alcance mi precio objetivo irá fuera.

    National Grid: No me convencía demasiado el hecho de que poco a poco aumentaran las acciones en circulación, pese a aumentar el dividendo año a año. Rotada por RDSB, aumentando el cash flow de la cartera.

    BBVA: Tanta paz lleve como la que deja. Cada vez le veo menos futuro a los bancos tradicionales con el aumento de la competencia. Creo que seguirán existiendo, pero ganarán mucho menos dinero.

    Comparativa año anterior:

    Dividendos cobrados: 200%

    Dinero invertido: 35% (el año pasado dispuse de mucha más liquidez)

    Tamaño cartera por dinero invertido: 125%
    Editado por última vez por mikelillogonzo; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/11348-mikelillogonzo en 27-12-2019, 04:04 PM.

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Salgo de BBVA al ejecutarse un CALL que tenia vendida. Sin perder el tiempo, reinvierto el dinero en ENB y RDSB, lo que me genera un mayor flujo de dividendos.
    Feliz navidad y buen año nuevo a todos.

    Que los dividendos crecientes os acompañen!

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Nueva y última (creo) compra del año. Entro al fin en Unilever, tras el despeñe de ayer.
    Saludos

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  • Liorna
    respondió
    enhorabuena por esas inversiones y esos dividendos, este último trimestre te has animado en compras, ansioso de leer tu resumen del año ya que creo que llevamos misma sintonía.

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Bueno pues escribo esta entrada para contar que si dejase de invertir a dia de hoy mi cartera me genera 2000 euros netos de dividendos anuales!!!. No era un objetivo que me hubiera propuesto pero me parece increible lograr esta suma tras solo dos anhos de inversion. La proxima meta seran los 200 euros mensuales de media.

    Seguimos el camino!

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Amplio unas poquitas GIS para seguir construyendo posición.
    Saludos

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Nuevo REIT en cartera. Entro en SPG a 149$. Seguimos ampliando holding. El 2019 esta ya casi finiquitado, en breve hare un resumen anual de como ha evolucionado la cartera en este tiempo.

    Saludos!

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Un bocadito de XOM a 68$ el miercoles.

    Seguimos!

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Completo la rotacion del paquete de BBVA que vendi por unas cuantas ENB y unas pocas CSCO, iniciando posicion aprovechando la caida de hoy.

    Seguimos a toda marcha!

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Vendo la mitad de BBVA y dejo la otra mitad a la espera de que se ejecute una CALL a 5 euros que tengo para diciembre. Si no se ejecuta, no se si vendere via otra CALL o por la via directa. Poco a poco voy sacando los muertos del armario. Con el dinero obtenido, quedo a la espera de ver alguna oportunidad clara de algun recorte, esta todo muy verde ultimamente...

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Con el inicio del nuevo mes hago mis deberes y amplío ENB, BPY y GIS.

    Seguimos dándole caña al mono llueva o truene.

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Entro en TXN tras el desplome de hoy. Si baja mas (ojala) seguire ampliando.

    Saludos

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  • mikelillogonzo
    respondió
    Un bocadito a JNJ aprovechando la caida del viernes.

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