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  • RESUMEN SEMANAL 18 -24 ENERO


    Iniciamos la semana con los mercados esperando tres citas importantes que podrían marcar la futura situación económica tanto en EEUU como en Europa.
    • Nombramiento de Joe Biden como el presidente nº 46 de los EEUU y sus primeras medidas en la Casa Blanca.
    • Comparecencia de Janet Yellen (antigua presidenta de la FED) ante el Comité financiero del Senado como nueva Secretaria del Tesoro.
    • Reunión del BCE.

    En cuanto a la proclamación de Joe Biden como nuevo presidente, éste no decepcionó a nadie y dijo lo que se esperaba de todo político buscando en todo momento la unidad de un país muy dividido y fragmentado socialmente.

    Sus primeras medidas fueron anular todas las decisiones anteriores de la administración Trump, volviendo EEUU a todos las principales instituciones mundiales como la OMS, Acuerdo de Paris de Medioambiente y tratar de normalizar las relaciones con sus socios Europeos y Chinos que están ahora muy deterioradas.

    Janet Yellen compareció ante los medios y dejo caer algunas medidas que planea implementar resumidas en las siguientes frases:
    • “Aunque la deuda en relación con la economía ha aumentado, el peso de los intereses no lo ha hecho. Es mejor gastar más ahora para pagar la deuda más tarde” (“spend big now, pay down debt later”).
    • “Los beneficios de gastar ahora son mejores que el coste de tener una deuda más grande”
    • En general animó a los políticos a actuar a través de “grandes medidas “ en los estímulos a la economía contra el coronavirus.

    En resumen, aumentar todavía más la deuda del país aprovechando los tipos bajos.

    Aquí debajo os adjunto un gráfico de cómo ha crecido la deuda de EEUU a lo largo de todos los presidentes que han pasado por la Casa Blanca y es muy significativo y preocupante.


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Debt US presidents peter g foundation.png Visitas:	0 Size:	2473 KB ID:	447484

    Fuente : Peter G. Peterson foundation


    Ahora mismo EEUU tiene una deuda total cercana de 28 billones de dólares y se estima que para eliminar toda esa deuda cada ciudadano americano tendría que pagar 83.949 dólares para cancelarla.

    Pienso que las consecuencias de estas medidas a largo plazo traerán inevitablemente una alta inflación y subida de los precios. Los grandes inversores tenderán a buscar refugio en otros activos y con un dólar débil y el encarecimiento de las importaciones, pienso que el sector de las materias primas será el principal beneficiado.

    Y para finalizar, en la reunión del BCE, Christine Lagarde dijo lo siguiente :
    • Mantendrá intactos los tipos de interés y los estímulos aprobados en Diciembre para luchar contra las consecuencias económicas de la pandemia.
    • Continuará con su programa de compra de deuda hasta Marzo de 2022.
    • Seguirá con el programa de compra de activos de 20.000 millones de euros mensuales el tiempo que sea necesario.

    MERCADOS AMERICANOS


    Subidones de las que se han llamado “stay at home stocks” (acciones de estar en casa) como por ejemplo NETFLIX que esta semana subió un + 13,49% por la presentación de buenos resultados o de GAMESTOP CORP que en prácticamente en 5 meses ha subido un + 1.230%.

    Impresionante.


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	NFLX Semanal.png Visitas:	0 Size:	818 KB ID:	447485


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Gamestop Semanal.png Visitas:	0 Size:	620 KB ID:	447486


    En la parte negativa, destacar esta semana a IBM y a INTEL, que con el inicio de la temporada de presentación de resultados, no alcanzaron ambas empresas las estimaciones de ingresos por un descenso de sus ventas.

    S&P500 + 1,94% , DOW JONES + 0,59% , NASDAQ + 4,39%


    MERCADOS EUROPEOS


    OHL, caídas muy fuertes de un – 19% de la empresa española de construcción porque notificó a la CNMV esta semana la recapitalización y renegociación de sus emisiones de bonos para tratar de mejorar su balance y reducir el endeudamiento.

    Y por otro lado, como es lógico, el sector relacionado con el turismo es de los sectores que peor lo está pasando y esta semana la empresa TUI lo pasó realmente mal en bolsa bajando un – 11,50%

    EUROSTOXX50 - 0,03% , DAX + 0,63% , CAC – 0,93% , IBEX – 2,36%


    Y esto es lo más importante ocurrido durante esta semana.


    Espero que paséis todos un feliz domingo.

    Editado por última vez por Mr Partridge; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/11982-mr-partridge en 24-01-2021, 09:05 AM.
    Twitter - https://twitter.com/mrpartridge_
    Blog - https://mrpartridge.medium.com

    Comentario


    • esa foto de la deuda hay que guardarla para mirarla dentro de unos años. Una apuesta peligrosa (la de endeudarse así) y una declaración muy arriesgada (la del editor).
      un saludo,
      joapen.com
      https://joapen.com/dream/

      Comentario


      • Originalmente publicado por joa_pen Ver Mensaje
        esa foto de la deuda hay que guardarla para mirarla dentro de unos años. Una apuesta peligrosa (la de endeudarse así) y una declaración muy arriesgada (la del editor).

        Totalmente de acuerdo contigo joa_pen. Creo que ningún político nos va a decir abiertamente que va a recortar los gastos sociales y va a dedicarse a reducir esa deuda.

        Por lo que voy leyendo, al menos en Europa, se va a tender a lo que se ha llamado la Deuda Perpetua que consistiría en crear bonos a más largo plazo 50 - 100 años.Evitas el problema ahora y lo trasladas al futuro con la intención de nunca pagar esa deuda.

        En mi opinión sería peor todavía para las futuras generaciones. Eso sí, tendrán que hacer atractivos esos bonos porque a los intereses que están ahora no habrá mucha gente que los compre tal y como se proponen los políticos. George Soros incluso ya se lo ha propuesto a Italia para que lo haga.

        Creo que la burbuja de la renta fija y la deuda es una bomba de relojería que pronto o tarde estallará. Es mejor mantenerse al margen de la renta fija ahora mismo.

        Gracias por tu comentario joa_pen.

        Saludos
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        Blog - https://mrpartridge.medium.com

        Comentario


        • si, lo de los precios actuales y la línea de endeudamiento que los paises de occidente están adoptando es una repetición de lo que hizo Japón, y ellos tuvieron décadas muy complicadas a nivel empresarial por culpa de ello y eso que eran la segunda potencia mundial economicamente.

          A mi me está dando mucho que pensar y estoy buscando algún libro que hable de como se produjo ese fenómeno.

          un saludo
          un saludo,
          joapen.com
          https://joapen.com/dream/

          Comentario


          • Originalmente publicado por joa_pen Ver Mensaje
            si, lo de los precios actuales y la línea de endeudamiento que los paises de occidente están adoptando es una repetición de lo que hizo Japón, y ellos tuvieron décadas muy complicadas a nivel empresarial por culpa de ello y eso que eran la segunda potencia mundial economicamente.

            A mi me está dando mucho que pensar y estoy buscando algún libro que hable de como se produjo ese fenómeno.

            un saludo

            Si, tiene toda la pinta que vamos a lo que paso en Japón.

            Muy buena idea lo del libro para saber realmente como empezó.

            Twitter - https://twitter.com/mrpartridge_
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            Comentario


            • RESUMEN SEMANAL 25 – 31 ENERO


              Vivimos días complicados para los que operamos en bolsa ya que hay mucha volatilidad ahora mismo y lo que tendría que estar funcionando en teoría no lo está haciendo y lo que está funcionando no muchas de las cosas que están ocurriendo tienen sentido.

              Voy a tratar, en mi modesta opinión, de dar un poco de claridad a la situación que estamos viviendo.


              MARKET TIMING


              Ahora mismo estamos en una corrección finalizando el Impulso 1 (1 de 4 impulsos) dentro de una nueva fase alcista. Nos quedan todavía días de bajadas por lo que tenemos que tener paciencia.


              Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Market Timing.png Visitas:	20 Size:	1889 KB ID:	448163


              Estamos acercándonos al nivel de 50 como podéis ver en el gráfico concretamente en el círculo verde. Y la corrección terminará y empezará otro impulso cuando alcance el nivel 20 y suba hacia arriba.

              La tendencia principal de fondo sigue siendo alcista pero estamos viviendo una pequeña y sana corrección después de las fuertes subidas anteriores.


              VACUNAS


              La farmacéutica Pfizer está teniendo problemas de suministro y la UE sospecha que se están desviando dosis a otros países que están pagando más por ellas,

              Merck anunció esta semana que se retira de la carrera de las vacunas porque las que estaban probando no funcionan.

              Astrazeneca ha sido autorizada para distribuir su vacuna pero con una eficacia mucho menor que las otras.

              Todo esto lo que está provocando son dudas en las vacunas como solución a la pandemia y sobre todo retraso en el proceso de vacunación y en la recuperación económica.


              PREVISIONES ECONÓMICAS MUNDIALES


              Esta semana tanto el FMI como Bank of America publicaron previsiones económicas de distintas zonas geográficas y países y decir que Europa en general sale muy mal parada.

              Todo lo contrario para EEUU y China que son positivas.

              En mi opinión lo que está ocurriendo en estos momentos es un movimiento de flujo de capitales a estas dos últimas como podéis ver en sus índices bursátiles.

              Si seguís al S&P500 ya sabéis como está.

              Por limitación de 3 imágenes por comentario no os lo puedo poner aquí pero sí que voy a incluir debajo el índice Chino. (para más imágenes podéis acudir al blog)



              Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Indice China.png Visitas:	20 Size:	323 KB ID:	448164


              Ahora acudid al gráfico del DAX y mirad como está.

              Lateral.


              MERCADOS AMERICANOS


              En EEUU están ocurriendo cosas muy extrañas.

              Esta semana hemos vivido la polémica de las subidas tan espectaculares en valores como GAMESTOP, AMC ENTERTAIMENT, BLOCKBUSTER y KOSS CORP con la consecuencia de ventas masivas de Hedgefunds para proteger sus cortos en estas compañías.

              De forma muy resumida os voy a dar mi opinión.

              Podéis estar de acuerdo o no, lo importante es generar debate y que deis vuestra opinión también.
              • Como podéis ver en el gráfico de debajo, GAMESTOP rompió su directriz bajista y empezó a subir entre los meses de Agosto y Septiembre de 2020.

              Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	GAMESTOP Semanal.png Visitas:	20 Size:	562 KB ID:	448165
              • Para tener éxito en bolsa es importante entender que el mercado siempre tiene la razón y que nunca es bueno llevarle la contraria.
              • Desconozco los motivos por los que los foreros de Reddit están entrando en empresas en declive, con beneficios decrecientes y negativos en la mayoría de ellos, pero yo no invertiría en ellas porque son empresas que tuvieron su momento y ahora no hacen más que caer.
              • Por la parte de los Hegdefunds, como ya he dicho, es responsabilidad de ellos no ir en contra del mercado y están poniendo en riesgo a sus inversores con sus prácticas. Para cubrir sus posiciones cortas han tenido que vender de forma masiva acciones de empresas reconocidas y estables como Apple, Microsoft, Facebook, Netflix o Alphabet lo que han provocado las caídas que hemos vivido estos días.
              • Si como inversores decidimos seguir a un foro y sus recomendaciones de compra será nuestra responsabilidad también y no entiendo como brókers como Robinhood o Interactive Brokers, entre otros, han limitado ésta semana las compras en estos valores cuando el mercado tendría que ser “libre” y con la simple supervisión de la Comisión del Mercado de Valores.

              Y ya para finalizar con los mercados USA decir que la FED se reunió ésta semana y no hubo novedad alguna en sus políticas. Mantiene sin tocar los tipos de interés actuales.

              S&P500 - 3,31% , DOW JONES - 3,27% , NASDAQ – 3,30%


              MERCADOS EUROPEOS


              Me preocupa ver también que en España se están organizando grupos de inversión copiando a Reddit para entrar en valores.

              Estoy dentro de uno de ellos en Whatsapp por simple curiosidad y para ver qué es lo que hacen y como operan pero la verdad es que creo que se está perdiendo el respeto a los mercados y están haciendo perder dinero a la gente invirtiendo en empresas que no merece la pena ni seguir.

              También he leído algún comentario que este tipo de prácticas están siendo utilizados por alguien para su propio beneficio.

              Veremos a ver como acaba todo esto.

              NATURGY. La noticia de la semana ha sido la presentación de una OPA amistosa a nuestra empresa gasista por parte del fondo de pensiones australiano IFM por el 22,69% de la compañía.

              Las acciones se han disparado esta semana un + 10,53%.

              El Fondo australiano ofrece lo siguiente :
              • 5.060 millones de euros por ese 22,69%, 23€ por acción con una prima del 19,7% sobre el precio del pasado Lunes.
              • No piensa tomar el control de la empresa
              • Dos importantes accionistas de Naturgy – Rioja adquisition y GIP III que poseen el 41,4% ya han dicho que no entregarán sus acciones pero que le permitirán el derecho a nombrar miembros del Consejo de administración.
              • Caixabank es también uno de los principales accionistas a través de su vehículo inversor Criteria.

              EUROSTOXX 600 - 3,17% , DAX - 3,18% , CAC – 2,88% , IBEX – 3,47%


              BITCOIN

              La criptomoneda, después de las enormes subidas, ha bajado un – 20% desde los máximos de principios de Enero.


              PLATA, ¿NUEVA OPORTUNIDAD O FALSA ROTURA DE NUEVO?

              La Plata parece que ha roto su lateralidad y tiene pinta de querer tirar hacia arriba. Ire vigilándola. ( ver gráfico en el blog)


              Y esto ha sido lo más importante ocurrido durante esta semana.


              Espero que disfrutéis todos de un feliz domingo.







              Editado por última vez por Mr Partridge; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/11982-mr-partridge en 01-02-2021, 08:12 AM.
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              • NUEVA COMPRA EN LA CARTERA


                Hola a todos,


                Hoy he incorporado a la cartera una pequeña compra del Physical Silver ETF que replica a la Plata.

                Como ya sabéis, llevo ya tiempo siguiendo a este metal y hoy en la apertura abrió con un +12%. Debido a la enorme impresión de liquidez por los Bancos Centrales y que la Plata está más retrasada en cuanto al Oro en cuanto a revalorización, creo que va a ser un buen activo refugio de cara al futuro. Se puede comprar a través de ETF o sino también comprando acciones de empresas mineras dedicadas a la Plata.



                Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Plata.png Visitas:	0 Size:	425 KB ID:	448262


























                Editado por última vez por Mr Partridge; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/11982-mr-partridge en 01-02-2021, 03:53 PM.
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                • RESUMEN SEMANAL : GIRO ALCISTA Y ENTRADA DE CAPITAL EN LOS MERCADOS


                  En bolsa no es bueno intentar predecir lo que creemos que va a ocurrir en los mercados sino tratar de leer lo que están haciendo y actuar acorde a como se estén comportando.

                  Si os acordáis, la semana pasada hablábamos que la situación del Market Timing no era muy buena ya que el mercado estaba corrigiendo por el fenómeno de los foreros de Redditt.

                  Pues bien, mirad ahora como está la situación de mercado.


                  Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Market Timing.png
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ID:	448906


                  Giro total de 180 grados esta semana ya que ha vuelto a entrar mucha liquidez en los mercados dejando a los índices en máximos históricos y sin haber terminado todavía el 1er impulso alcista sobre el que hablábamos.

                  El mercado parece ahora mismo estar digiriendo los resultados económicos que van presentando las empresas.

                  La polémica del foro de Redditt está desinflándose y esta semana apenas ha dado señales de vida salvo por la Plata sobre la que hablaremos más tarde.

                  La verdad es que toda ésta situación que hemos vivido ha sido bastante caótica y, si lo pensamos bien, no ha beneficiado ni a los pequeños inversores ni a los Hedgefunds que estaban en corto en determinados valores y que incluso alguno de ellos como Melvin Capital ha perdido hasta el 50% de su capital.

                  Los únicos posibles beneficiados que se me ocurre de todo esto han podido ser alguna mano fuerte que se rumorea que estaba detrás de todos estos movimientos y también por descontado el bróker Robinhood que solo el viernes de la semana pasada tuvo 600.000 descargas o por ejemplo en todo el mes de Enero 3 millones de nuevas descargas de su app salvo algunas excepciones claro de usuarios que se dieron de baja al ver que se le limitaban las compras en esos valores “calientes” del momento.


                  Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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ID:	448907


                  MERCADOS USA

                  Los índices americanos siguen en máximos históricos sin nadie que les ponga el freno y con los valores tecnológicos muy fuertes por sus buenos resultados económicos.

                  Varios ejemplos….

                  ALPHABET + 14,29% de subida esta semana

                  EBAY + 10,12%

                  PAYPAL +14,99%

                  PINTEREST + 19,63%

                  AMAZON + 4,55%

                  APPLE + 3,64% por los rumores de que tiene muy avanzado su acuerdo con Hyundai para la fabricación de su coche eléctrico.

                  S&P500 + 4,65% , DOW JONES + 3,89% , NASDAQ + 5,25%



                  MERCADOS EUROPEOS


                  El índice MIB Italiano fue el mejor índice de todos esta semana subiendo un + 7% por la publicación de la noticia que Mario Draghi podría ser el nuevo primer ministro de Italia solucionando así el caos político que tienen allí.

                  Por otro lado, el STOXX600 fue también otro de los índices más fuertes esta semana con una subida del + 3,46%.

                  Y por último, decir que el sector bancario europeo fue de los mejores sectores por la bajada de las cotizaciones de los bonos en general. El SANTANDER subió un +15,45% y BBVA + 17,36%


                  PLATA

                  La Plata esta semana ha sufrido volatilidades enormes ya que los foreros de Redditt habían puesto su mirada en ella.

                  El Lunes subía un + 12% ,que fue cuando compre el ETF que replica a este metal, y el martes bajaba entre un - 8-9%, lo que me generó ciertas dudas.

                  A lo largo de la semana las subidas continuaron y mantendré la inversión aunque ahora mismo la tenga en pequeñas pérdidas ya que, como ya sabéis, soy un convencido de su buen comportamiento en el futuro.

                  Este es el gráfico semanal de la Plata.


                  Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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ID:	448908


                  BITCOIN


                  La criptomoneda ha seguido subiendo esta semana después de las bajadas de días anteriores con unas subidas del + 15,61% y ya alcanza el nivel de los 38.000 dólares.


                  Espero que disfrutéis todos de un feliz domingo.




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                  • RESUMEN SEMANAL : ¿MERCADOS ENTRANDO EN TERRENO PELIGROSO?


                    Estamos ahora mismo asistiendo a uno de los períodos alcistas más largos que podamos todos recordar.

                    No es sorpresa que muchos analistas e importantes inversores hablan de precaución a la hora de entrar ahora mismo en los mercados ya que los índices no paran de subir ayudados por las continuas políticas de impresión de dinero de los Bancos Centrales, los intereses cercanos al 0% y los miles de millones de ayudas de los gobiernos a sus economías.

                    Pienso que los mercados están entrando en terreno peligroso con excesivas valoraciones y varias burbujas que se están formando en algunos activos.

                    Pero no solo lo dicen los analistas y grandes inversores sino que hay señales que nos avisan de lo mismo.

                    El indicador del Indice de Miedo y Avaricia está ya en zona de Avaricia como podéis ver debajo.


                    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Fear Greed CNN.png Visitas:	10 Size:	660 KB ID:	449537



                    Por otro lado, la demanda de Bonos Basura nos está indicando que los inversores están muy expuestos a estos activos buscando mayores rentabilidades a mayor riesgo.


                    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Junk Bonds.png Visitas:	9 Size:	634 KB ID:	449538


                    O por último también el indicador Bull / Bear de Bank of America que es muy seguido por los mercados y que determina la posible situación de sobrecompra o sobreventa.

                    Pues bien, este indicador, está ya en niveles de 7.7 y cuando está en 8 o más allá se considera fuerte venta por sobrecompra extrema.


                    BITCOIN

                    La noticia de la semana estuvo en la publicación de un Tweet de Elon Musk, dueño de Tesla, que anunció que había comprado 1.500 millones de dólares en Bitcoins y que favorecerá a partir de ahora la compra de sus vehículos con la conocida criptomoneda.

                    Tras la publicación de este comentario, el Bitcoin explotó hacia arriba subiendo el Lunes un + 19,50% provocando problemas técnicos a alguna plataforma de compra y venta de Bitcoins por los altos volúmenes de compra.

                    Pero, ¿porque está subiendo tanto el valor del Bitcoin?

                    El Bitcoin ha subido un + 561% desde hace un año y sólo en este 2021 ha ascendido un + 70%


                    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	BTCUSD Mensual.png Visitas:	9 Size:	497 KB ID:	449539


                    Las principales razones de estas subidas tan espectaculares se deben a dos principales motivos a mi modo de ver :
                    • Apoyo institucional de los inversores más importantes que ven al Bitcoin como una forma de cubrirse ante la inflación y los fuertes estímulos de los gobiernos a sus economías.
                    • Soporte de grandes empresas como Tesla, Paypal, Mastercard e incluso el banco más antiguo de EEUU como BNY Mellon.

                    Me está dando cierto pánico ver el nivel alcanzado por la criptomoneda y también el hecho de que gente cercana a mí estén también dentro siguiendo esta moda sin saber que ahora es el peor momento para meterse en ella cuando ya ha subido demasiado.


                    BONOS

                    Los Bonos continúan las bajadas con las consiguientes subidas de sus rentabilidades a largo plazo.

                    En USA, el Bono de 30 años ya ha alcanzado el 2% y se está creando una brecha entre los de 10 y los de 30 años.

                    Excusas y motivos para justificar lo que está ocurriendo en el mercado de Bonos son muchas pero os voy a decir mi opinión sobre lo que creo que está ocurriendo.

                    Como dije antes, se están produciendo ventas de Bonos y creo que el BCE también está detrás desprendiéndose de ellos tratando se subir la rentabilidad y promocionar los Bonos de largo plazo para así atajar el grave problema de la Deuda en Europa.

                    Esta semana, el Estado Español sacaba a la venta Bonos a 50 años, cosa que no hacía desde el año 2016, y atrajo un volumen total de peticiones de 65.000 millones de euros ,consiguiendo hacer caja en unos 5.000 millones al 1,45% de interés.

                    Italia hizo lo mismo durante estos días aprovechando los bajos costes de los intereses y lo mismo está ocurriendo en Francia, Bélgica y Austria que se están planteando incluso sacar bonos de hasta 70 años.

                    Los países europeos están tan endeudados que han optado finalmente por crear esa Deuda Perpetua sobre la que hablábamos hace semanas y es que, aunque esta semana se haya firmado finalmente la aprobación del fondo europeo de recuperación, hasta el mes de Junio que viene los países europeos no empezarán a recibir esos fondos.

                    Y hasta aquí creo que he comentado lo más importante ocurrido durante esta semana.

                    Los principales índices mundiales se comportaron de esta manera durante esta semana :

                    Mercados USA - S&P500 + 1,23% , NASDAQ + 1,50% , DOW JONES + 1%

                    Y mirad ahora la diferencia con Europa.

                    Mercados UE - EUROSTOXX600 + 1,09% , DAX – 0,05% , MIB + 1,42% ( por el efecto Draghi como futuro primer ministro de Italia) , IBEX – 1,94%


                    Espero que disfrutéis todos de un feliz domingo.
                    Editado por última vez por Mr Partridge; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/11982-mr-partridge en 14-02-2021, 10:27 AM.
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                    • RESUMEN SEMANAL : LA EVOLUCIÓN DE LOS BONOS DECISIVA PARA LAS BOLSAS


                      Terminamos hoy una semana con mucha volatilidad y movimiento en los mercados y pienso que es importante conocer el porqué de esos movimientos para así tener clara la imagen en perspectiva sobre lo que está ocurriendo.

                      Estamos desde hace unos días viviendo un fenómeno que se denomina en economía REFLACIÖN y que consiste básicamente en una progresiva subida de la inflación debido a los enormes estímulos fiscales y monetarios por parte de los Bancos Centrales y los diferentes Gobiernos mundiales.

                      Hasta ahora esta Reflacion ha sido muy beneficiosa para los mercados bursátiles porque se estaba apostando a que las vacunas iban a funcionar y los estímulos económicos acelerarian la recuperación económica.

                      Como podéis ver en el gráfico de abajo, el flujo de capitales de la semana pasada batió records absolutos de compras en Renta Variable.



                      Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Weekely market inflows.jpg Visitas:	0 Size:	1266 KB ID:	450271


                      Pero este hecho está provocando, como hemos venido hablando desde hace semanas, la bajada de las cotizaciones de los principales Bonos y la consiguiente subida de sus rentabilidades.

                      Ante las consecuencias que se están creando, empiezan a surgir cada vez más voces que opinan negativamente sobre la conveniencia de la gigantesca impresión de dinero y ayudas de los Gobiernos a sus economías.

                      La caída de las cotizaciones de los Bonos está empezando a preocupar a los grandes inversores institucionales porque está creando una subida de la inflación y un ascenso de los precios de las Materias Primas y de los sectores de Recursos Básicos y del Petróleo.


                      Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	sectores.png Visitas:	0 Size:	308 KB ID:	450272

                      Algún que otro Banco de Inversión ya ha advertido que si el rendimiento del Bono USA a 10 años se mantiene entre el 1,30% - 1,40% no ve peligro pero que si este rendimiento superase el 1,50% la Renta Variable lo pasará muy mal porque los flujos de capital abandonarían el mercado de acciones y entrarían en el mercado de Renta Fija.


                      Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Bonos USA.png Visitas:	0 Size:	514 KB ID:	450273

                      Por este motivo, la evolución de los Bonos a partir de ahora va a ser crítica para las Bolsas.


                      BITCOIN

                      Además de toda ésta inflación y subida de las Materias Primas tenemos al Bitcoin que no está ayudando para nada a la Renta Variable.

                      El Bitcoin ahora mismo está cotizando más allá de los 55.000 dólares. Una barbaridad.

                      Y ya para terminar este resumen semanal, los principales índices mundiales se comportaron de la siguiente manera:
                      • Mercados USA - S&P500 - 0,71%, NASDAQ - 1,64% , DOW JONES + 0,11%
                      • Mercados Europeos – EUROSTOXX 600 + 0,21% , DAX - 0,40% , CAC + 1,23% , IBEX + 1,20%

                      Espero que disfrutéis todos de un feliz domingo.
                      Editado por última vez por Mr Partridge; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/11982-mr-partridge en 21-02-2021, 10:09 AM.
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                      • RESUMEN SEMANAL: CONTINÚA LA PREOCUPACIÓN DE LOS MERCADO POR LOS BONOS


                        Los mercados siguen estando muy nerviosos por la situación que se está viviendo en la Renta Fija ya que el pasado viernes el Bono USA a 10 años llegó a cruzar la línea roja del 1,50% e incluso el Bono USA 5 años registró una de sus mayores subidas no vistas desde hace tiempo.

                        Pero toda esta situación con los Bonos no es del todo negativa ya que está beneficiando a algunos sectores como el de las Materias Primas - salvo el Oro que está en fase bajista – y al sector financiero con los Bancos a la cabeza ya que las subidas de las rentabilidades de los Bonos les está favoreciendo.

                        La pelota está ahora en el tejado de los Bancos Centrales que deben de tratar de buscar una solución a frenar este aumento de las rentabilidades ya que, si esta situación se alarga demasiado en el tiempo, puede llevar a demorar todavía más la recuperación económica.


                        RUEDA DE PRENSA FED

                        El Presidente de la FED compareció a mitad de semana ante la prensa y consiguió calmar a los mercados en cierta medida.

                        Esto fue lo que dijo de forma resumida…
                        • La economía americana necesitará más ayudas y seguirá creando el dinero necesario para mantener la recuperación y conseguir reducir el desempleo.
                        • Los intereses se mantendrán bajos hasta que se cumplan los objetivos de la FED
                        • La inflación todavía es baja y los precios de momento no se ven como una amenaza. Creen que la inflación no subirá del 2% en un período de 2 años

                        MARKET TIMING


                        En cuanto a la situación general del mercado, la Línea de Avance-Descenso con un círculo rojo arriba está ahora en 77 y nos está diciendo que viene una corrección ya que ha superado hacia abajo el nivel de 80.

                        Habrá que ir observándola porque a principios de Febrero dio también señal de corrección y al final, gracias a entrada fuerte de capital, se dio la vuelta.


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                        BITCOIN, ¿ES EL FINAL DE SU SUBIDA METEÓRICA?

                        El Bitcoin se dejó esta semana un - 19,67% por la publicación de una serie de comentarios de gente reconocida que no son muy positivos con la criptomoneda.


                        JANET YELLEN - “ Bitcoin podría ser un activo de inversión pero nunca llegará a ser un medio de pago porque es muy ineficiente de llevar a cabo en cuanto a transacciones se refiere”

                        “Un dólar digital sería más rápido, seguro y barato para realizar pagos”

                        “Estamos estudiando el lanzamiento de un dólar digital en el futuro”


                        BILL GATES – “ Creo que la gente que no tiene tanto dinero no se tendría que dejar llevar por las modas o lo que diga alguien por Twitter. No soy optimista con el Bitcoin y si no tuviera dinero tendría mucho cuidado”

                        Tras estos comentarios el Bitcoin perdió un - 10% y pasó de 58.000 a 47000 solo en 2 días.



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                        GAMESTOP

                        Al parecer inversores individuales siguen tratando subir la cotización de las acciones de esta empresa.Lo que no está tan claro si también inversores institucionales siguen dentro.

                        Esta semana la cotización de Gamestop subió de nuevo un + 150% como podéis ver en el gráfico de abajo.



                        Haga clic en la imagen para ver una versiÃÃón mÃÃás grande  Nombre:	GME Semanal.png Visitas:	0 Size:	467 KB ID:	451096


                        El volumen normal medio diario de este valor suelen ser unos 14 millones de acciones y esta semana se batieron récords con un volumen total de 65 millones de acciones.

                        Por lo que parece, la causa de las subidas hay que encontrarla en el mercado de opciones en lo que se denomina “ Gamma Squeeze”.

                        Este hecho consiste básicamente en que el precio de una acción aumenta debido a que un grupo de inversores compra muchas opciones para hacer subir los precios de determinado valor y por otro lado están los vendedores de opciones que se ven obligados a cubrir sus operaciones comprando las acciones de ese valor.

                        Y este ha sido un breve resumen de lo ocurrido durante esta semana.

                        Espero que disfrutéis todos de un feliz domingo.
                        Editado por última vez por Mr Partridge; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/11982-mr-partridge en 01-03-2021, 03:39 AM.
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                        • Buen resumen de esta semana, parece que vienen curvas.
                          Muchas gracias por tu resumen

                          Comentario


                          • Originalmente publicado por Liorna Ver Mensaje
                            Buen resumen de esta semana, parece que vienen curvas.
                            Muchas gracias por tu resumen
                            Hola Liorna,

                            Muchas gracias por tu comentario y me alegro que te haya gustado el resumen.

                            Si, eso parece. Se ven las curvas venir pero yo vigilaría como va desarrollándose la situación. A principios de Febrero ocurrió lo mismo y al final entró mucha liquidez en el mercado y volvieron las subidas. Ya iré avisando como va todo.

                            Saludos



                            Editado por última vez por Mr Partridge; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/11982-mr-partridge en 28-02-2021, 08:45 PM.
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                            • RESUMEN DE LA CARTERA A 28 DE FEBRERO


                              Hace tiempo que quería recuperar ciertos hábitos en este hilo y por falta de tiempo personal no he podido hacerlo hasta ahora.

                              Uno de ellos es compartir el estado de la cartera de inversión que tengo ahora mismo.

                              No sólo lo quiero hacer para compartir esta información con todos vosotros sino también como manera de "forzarme" a mi mismo a conseguir una continuidad en mi mejora como inversor particular y si esta información puede ayudar a alguien pues mejor.

                              Os dejo aquí de forma breve el estado de la cartera a finales del mes de febrero.


                              RENTABILIDAD DE LA CARTERA + 6,11%


                              - ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY UCITS ETF

                              - PHYSICAL SILVER ETF

                              - JOHN BEAN TECH

                              - ARISTA NETWORKS

                              - VEEVA SYSTEMS


                              La cartera está muy orientada a dos sectores, Materias Primas y Tecnología. En el sector tecnología principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización.

                              En las que todavía no tengo una rentabilidad positiva son el ETF que replica a la Plata que está con pequeñas pérdidas pero no me preocupa porque creo que lo va hacer muy bien con el tiempo.


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                              Y la segunda inversión con pérdidas es una vieja conocida en mi cartera y excelente empresa como es VEEVA SYSTEMS.


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                              Como podéis debajo en el gráfico la compré cuando rompió la caja o movimiento lateral en el que estaba y ha vuelto a esa caja de nuevo. Mientras no rompa el soporte de debajo de esa caja no venderé y la mantendré mientras tanto.


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                              • RESUMEN SEMANAL : A MERCADOS INESTABLES DECLARACIONES DE LA FED POCO CLARAS


                                Gracias a la publicación de varias noticias positivas, el pasado Lunes los mercados abrieron en positivo y daba la impresión de que la corrección por fin había finalizado.
                                • La Reserva Federal de Australia salió al rescate de los Bonos de Largo Plazo anunciando que doblaba sus compras de 2.000 a 4.000 millones de dólares australianos.
                                • Progreso en los últimos pasos para aprobación final del paquete de estímulos a la economía de EEUU.
                                • Aparición de una nueva vacuna de Johnson & Johnson.

                                Todo esto favoreció a que las rentabilidades de los Bonos mundiales cayeran y consiguieran por fin estabilizarse después de las fuertes subidas de la semana pasada.

                                Pero a mitad de semana todo esto se torció cuando Jerome Powell, presidente de la FED, compareció ante los medios.

                                Los mercados esperaban una respuesta parecida a la de la FED de Australia apostando por las compras en los Bonos a Largo Plazo pero, en vez de esto, se limitó a decir que continuarían con las mismas medidas y que las rentabilidades de los Bonos no eran ahora mismo su preocupación principal.

                                Las críticas y el sentimiento negativo que dejaron en los mercados las palabras del Presidente de la FED hicieron que las rentabilidades de los Bonos USA a 10 años llegasen a alcanzar incluso el + 1,60% cuando los principales Bancos de Inversión se habían marcado su línea roja en el + 1,50% de rentabilidad.


                                Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Bonos USA.png Visitas:	0 Size:	515 KB ID:	451638


                                La mayoría de las opiniones creen que la FED se está equivocando en apostar por los Bonos de corto plazo y que pronto o tarde tendrá que actuar. Y es que, nos guste o no, la rentabilidad de los Bonos son ahora mismo el principal impulsor de los mercados.


                                MARKET TIMMING


                                En cuanto a la amplitud del mercado, la Línea Avance – Descenso la tenemos ahora en 54 (ver círculo rojo) y si pasa del nivel 50 se confirmaría el fin del primer impulso de la fase alcista en la que estamos, con lo que pienso que si es así, seguirían entonces las bajadas durante unos días más.



                                Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Linea AD.png Visitas:	0 Size:	1879 KB ID:	451639



                                Y respecto al S&P500, como podéis ver también en el gráfico de debajo, el precio ha tocado la media móvil de 50 en gráfico diario y parece estar rebotando.



                                Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	SP500 Diario.png Visitas:	0 Size:	656 KB ID:	451640



                                En principio tendría que parar aquí en este nivel pero veremos a ver como evoluciona.

                                Yo creo que aún quedan unos pocos días de bajadas pero mi opinión aquí no cuenta sino lo que importa es lo que haga el mercado.

                                Los sectores que mejor se están comportando son los más conservadores como el de Energía, Materias Primas, Utilities y el Financiero ya que las subidas de las rentabilidades de los Bonos benefician a los Bancos como grandes poseedores de Renta Fija.

                                Y entre los sectores que peor lo están pasando es el de Tecnología, Salud y de Consumo Cíclico.

                                ¿Qué hacer ante esta caídas?.

                                Lo mejor ha sido siempre no hacer nada.

                                La tendencia alcista pienso que se reanudará en breve y, en mi caso, yo he mantenido la mayoría de los valores de la cartera aguantando estoicamente las caídas salvo por un valor tecnológico que no me estaba gustando como se estaba comportando y lo he rotado por un ETF que replica a Materias primas relacionado con la Alimentación.

                                Espero que disfrutéis todos de un feliz domingo.
                                Editado por última vez por Mr Partridge; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/11982-mr-partridge en 07-03-2021, 10:11 PM.
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                                • Originalmente publicado por Mr Partridge Ver Mensaje
                                  [SIZE=16px]

                                  La tendencia alcista pienso que se reanudará en breve y, en mi caso, yo he mantenido la mayoría de los valores de la cartera aguantando estoicamente las caídas salvo por un valor tecnológico que no me estaba gustando como se estaba comportando y lo he rotado por un ETF que replica a Materias primas relacionado con la Alimentación.

                                  Espero que disfrutéis todos de un feliz domingo.
                                  Muchas gracias por la aportación. ¿Podrías indicar el ETF al que haces referencia y dónde le has adquirido? Y si sabes alguno de materias industriales también te lo agradecería (tipo acero, cobre, etc...).

                                  Un saludo.

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                                  • Originalmente publicado por Om3ga Ver Mensaje

                                    Muchas gracias por la aportación. ¿Podrías indicar el ETF al que haces referencia y dónde le has adquirido? Y si sabes alguno de materias industriales también te lo agradecería (tipo acero, cobre, etc...).

                                    Un saludo.

                                    Hola Om3ga,

                                    De nada.

                                    Si, sin problema. Yo he comprado el ISAG - Ishares Agribusiness ETF que cotiza en UK y lo he comprado con mi bróker DeGiro.

                                    ETFs hay muchos y depende de la oferta que tenga tu bróker. Lo importante siempre que compres un ETF es ver el volumen que tiene cada ETF. Fíjate siempre que ese volumen de compra y venta sea alto porque si se diera el caso que quisieras venderlo y no tienes contrapartida para que alguien te lo compre entonces te costará venderlo.

                                    Te pongo a continuación una relación de ETFs más importantes relacionados con Materias Primas, pero lo que te digo, depende de la oferta de tu bróker.


                                    ETFs Materias Primas Generales
                                    • CRB - Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF ( índice Materias Primas CRB, es como el S&P500, Nasdaq...etc)
                                    • AIGC - WisdomTree Broad Commodities

                                    ETFs Materias Primas específicos
                                    • AIGA - Agricultura
                                    • AIGI - Metales
                                    • AIGE - Energia
                                    • AIGP - Metales Preciosos
                                    • AIGG - Grano
                                    • AIGL - Ganado
                                    • CORN - Maíz
                                    • WEATP - Trigo
                                    • SUGA - Azúcar
                                    • SOYB - Soja
                                    • COTN - Algodón
                                    • COPA - Cobre
                                    • ALUM - Aluminio
                                    • ZINCP - Zinc
                                    • NGSSP - Gas Natural
                                    • GBS - Oro
                                    • SLVR ó ISLN - Plata
                                    Editado por última vez por Mr Partridge; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/11982-mr-partridge en 07-03-2021, 03:21 PM.
                                    Twitter - https://twitter.com/mrpartridge_
                                    Blog - https://mrpartridge.medium.com

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                                    • NUEVA COMPRA EN CARTERA


                                      Hola a todos,

                                      La cartera esta ahora mismo muy concentrada en sectores de Tecnología y Materias Primas y he decidido esta semana diversificarla y entrar en el sector Salud con la compra de la empresa CIGNA CORP en EEUU.

                                      Los números de esta empresa son lo siguientes...




                                      Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	cigna.png Visitas:	0 Size:	549 KB ID:	451931

                                      Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	CIGNA 2.png Visitas:	0 Size:	233 KB ID:	451932


                                      Y estos son los motivos por Análisis Técnico por los que he comprado.

                                      Básicamente por rotura de un largo lateral desde el año 2018.

                                      El gráfico mensual también está indicando señal de rotura del lateral y además esta semana se ha producido rotacion sectorial.

                                      Aunque la Tecnología seguirá funcionando bien, los gestores de fondos estan invirtiendo en sectores mas retrasados y empresas que estan más baratas como valores ciclicos y de salud.




                                      Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	CI Semanal.png Visitas:	0 Size:	931 KB ID:	451933


                                      Saludos
                                      Editado por última vez por Mr Partridge; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/11982-mr-partridge en 10-03-2021, 07:26 PM.
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                                      Blog - https://mrpartridge.medium.com

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                                      • La sigo por los análisis de David Galán, pero la liquidez no me da para comprar todas las que querría.
                                        Parece que ha activado un H-C-H invertido tras superar los 227 que la podría llevar a 320
                                        Ofrezco mi experiencia como escritor a quien esté interesado en escribir un libro sobre Bolsa (o lo que se tercie)

                                        MP: NKE, SPCE, PLTR, SNAP, PINS, FSLY, CRSR, CHWY, UBER, AHT, RNO, URW, HFG, RB

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                                        • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                          Originalmente publicado por En Acción Ver Mensaje
                                          La sigo por los análisis de David Galán, pero la liquidez no me da para comprar todas las que querría.
                                          Parece que ha activado un H-C-H invertido tras superar los 227 que la podría llevar a 320

                                          Hola En Acción,

                                          Sí, conozco a David Galán, sus vídeos son muy buenos.

                                          Por lo que dices de la liquidez, nos pasa a todos esto. Cuando estás invertido al 100% y ves que aparece una muy buena oportunidad en una empresa que pinta muy bien te da rabia no tener más liquidez. Es lo que tiene la bolsa.

                                          Yo en mi caso, me dí cuenta de lo que estaba haciendo CIGNA CORP porque tengo un listado de empresas Top por fundamentales tanto de USA como Europa y las voy revisando cada semana para ver como se van comportando, así, si sale una empresa de mi cartera o tengo liquidez en ese momento puedo estar preparado para saber en que acción meter esa liquidez.

                                          Yo en CIGNA CORP veo varias cosas muy buenas, eso sí, no me marco ningún objetivo de precio alguno.


                                          1) Rotura del largo lateral desde el año 2018, siendo esta vez el 5º intento de rotura tras 4 intentos fallidos como podéis ver en el gráfico de debajo.



                                          Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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                                          2) Gráfico mensual, el MACD dejó su directriz bajista y ha roto al alza y ya está en positivo como podéis ver abajo del todo en el gráfico.



                                          Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	CI Mensual.png Visitas:	0 Size:	658 KB ID:	452077



                                          3) El H-C-H invertido que tu comentas de muy largo plazo.



                                          Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	CI Semanal H-C-Hi.png Visitas:	0 Size:	1057 KB ID:	452078



                                          Además de todo esto, los mercados esperan pronto la recuperación económica y esta semana se ha producido una nueva rotación de valores pasando los flujos de capital desde los valores tecnológicos y growth a valores cíclicos que estaban más retrasados en sus precios y están ahora más baratos.

                                          Yo creo que irá muy bien si se tiene paciencia con este valor. Es una inversión a muy largo plazo.

                                          Me marco tres posibles escenarios con CIGNA CORP :

                                          1) Que el precio siga subiendo sin descanso durante un tiempo.

                                          2) Que el precio, tras unos días de subidas, corrija y vuelva al nuevo soporte o antigua resistencia y desde allí siga subiendo. En este caso yo mantendré y sería una buena zona de compra para adicionar o incorporarla en cartera para quien no la tenga y perdió la oportunidad.

                                          3) Que corrija fuerte y baje y se quede de nuevo en este largo movimiento lateral.

                                          Veremos a ver que hace. Yo creo que pinta bien pero en bolsa nunca se sabe.

                                          Gracias por tu comentario En Acción.

                                          Saludos
                                          Editado por última vez por Mr Partridge; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/11982-mr-partridge en 12-03-2021, 01:12 PM.
                                          Twitter - https://twitter.com/mrpartridge_
                                          Blog - https://mrpartridge.medium.com

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