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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola.

    Son muy buenas ventas, MED. En estas hay pocas probabilidades de que te ejerzan.

    Si se acerca algo más el precio de ejercicio, se cobra más prima y la posibilidad de que te ejerzan es mayor. Eso ya como veáis en cada caso. En estos 2, creo que un precio de ejercicio algo mayor en Iberdrola y BBVA aún sería muy poco probable que llegara a ser ejercido, y la prima cobrada sería algo mayor.


    Saludos.

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  • MED
    respondió
    Mis primeras ventas de Opciones:
    Venta de 5 PUT Iberdrola 5,25 21-Diciembre-2018 0,24 de prima.
    Venta de 4 PUT BBVA 5.5 21-Diciembre-2018 0,31 de prima.

    Un saludo!

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  • pepe41
    respondió
    Buenas, despues de año y medio vendiendo opciones, el viernes me estrene en que me ejecutaran dos de ellas, en degiro me han cobrado 1 euro por la ejecucion/compra de 100 acciones de enagas y en r4 creo (ya que aun no tengo el extracto) que ha sido como una compra normal asi que sobre 8 euros y algo.

    He vendido hoy 4 puts de IBE strike 5,5€ sept/18 prima: 0,22€

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  • Padawan
    respondió
    Originalmente publicado por Savrola Ver Mensaje
    Entiendo que si pones la cotización actual en “cotización subyacente” te lo calcula como si fuera en tiempo real. Es un cálculo matemático en función de los datos que introduces. Por ejemplo puedes poner cifras exageradamente altas y también te dará un resultado aunque no tenga ninguna contrapartida.
    Sí, pero también necesitas introducir la volatilidad implícita del momento, que en la práctica se determina del precio que el mercado da a la opción y no al revés.

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  • Savrola
    respondió
    Originalmente publicado por Padawan Ver Mensaje
    La calculadora del MEFF calcula (valga la redundancia) los precios de las opciones con datos del mercado retrasados (creo que tiene un retraso de un día). Lo que describes pasa muy a menudo si las condiciones del mercado han cambiado algo, por ejemplo que la empresa haya caído un 1-2% ese día. Los Market Makers (los que crean la horquilla de oferta y demanda en MEFF) no se equivocan (por lo menos no mucho) al valorar las opciones, así que mejor que la calculadora es guiarse por la horquilla del momento.

    Un saludo
    Entiendo que si pones la cotización actual en “cotización subyacente” te lo calcula como si fuera en tiempo real. Es un cálculo matemático en función de los datos que introduces. Por ejemplo puedes poner cifras exageradamente altas y también te dará un resultado aunque no tenga ninguna contrapartida.

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  • Padawan
    respondió
    Originalmente publicado por MED Ver Mensaje
    Hola,
    me ha surgido una duda con la calculadora de la prima de Meff, si la prima que me aperece respecto a la PUT es inferior a la que aparece para mismo strike y vencimiento que la oferta y demanda de Meff, ¿quiere decir que la opción es apropiada para la venta porque voy a recibir más prima?

    Muchas gracias, un saludo!
    La calculadora del MEFF calcula (valga la redundancia) los precios de las opciones con datos del mercado retrasados (creo que tiene un retraso de un día). Lo que describes pasa muy a menudo si las condiciones del mercado han cambiado algo, por ejemplo que la empresa haya caído un 1-2% ese día. Los Market Makers (los que crean la horquilla de oferta y demanda en MEFF) no se equivocan (por lo menos no mucho) al valorar las opciones, así que mejor que la calculadora es guiarse por la horquilla del momento.

    Un saludo

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  • MED
    respondió
    Hola,
    me ha surgido una duda con la calculadora de la prima de Meff, si la prima que me aperece respecto a la PUT es inferior a la que aparece para mismo strike y vencimiento que la oferta y demanda de Meff, ¿quiere decir que la opción es apropiada para la venta porque voy a recibir más prima?

    Muchas gracias, un saludo!

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  • pepe41
    respondió
    Buenas!, vendidas 3 puts de Iberdrola strike 5,25€ prima 0,23€ vencimiento Dic/18

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  • bricbric
    respondió
    Originalmente publicado por xiquitin Ver Mensaje
    Una pregunta, Si se me compran acciones por el ejercicio de puts mismo vencimiento distintos strikes, ej 7,25€ ; 7€ y 6,75€

    Si yo vendo calls a 7€ strike, que acciones tengo que tener en cuenta que se venderán? las de 7,25€; 7€ o 6,75€? Esta claro que a mi me da igual, pero a hacienda no se que tengo que decirle ya que aqui la ley FIFO es imposible porque al ejercitar al cierre se ejercitan todas al mismo tiempo.
    Entiendo que como precio de compra figurará la media ponderada de los strikes de las opciones que te ejercieron, ya que son simultáneas.

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  • xiquitin
    respondió
    Una pregunta, Si se me compran acciones por el ejercicio de puts mismo vencimiento distintos strikes, ej 7,25€ ; 7€ y 6,75€

    Si yo vendo calls a 7€ strike, que acciones tengo que tener en cuenta que se venderán? las de 7,25€; 7€ o 6,75€? Esta claro que a mi me da igual, pero a hacienda no se que tengo que decirle ya que aqui la ley FIFO es imposible porque al ejercitar al cierre se ejercitan todas al mismo tiempo.

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  • bricbric
    respondió
    Esperando el vencimiento de la semana que viene. Llevo 9 PUTs vendidas de BBVA a 6.75€ desde hace tiempo y va a estar ahí ahí. Si me ejercitan, cobraré el dividendo de abril y venderé CALLs a 7€. Para largo plazo prefiero SAN.

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  • pepe41
    respondió
    Buenas!, hace un par de dias vendi 2 puts de GAS strike 16,5€ prima 0,8€ vencimiento Sept/18

    Y hoy 2 puts REE 14,5€ prima 0,51 venc Sept/18
    Editado por última vez por pepe41; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7341-pepe41 en 21-02-2018, 01:49 PM. Razón: Nueva venta

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  • Dr. Seldon
    respondió
    Originalmente publicado por Loureiro1981 Ver Mensaje
    Y otra pregunta más, de novato total, si utilizo la venta de put para comprar acciones con descuento para mi cartera de LP, tengo la duda de que precio de compra es el que aparece en la cuenta de valores de mi bróker si llega a ejercitarse, si aparece el precio de ejercicio o el precio del ejercicio menos la prima. Me explico con un ejemplo (no voy tener en cuenta las comisiones para explicarme mejor), doy la orden de venta de la opción put de Ebro Foods, precio de ejercicio 20 euros, prima 1 euro por ejemplo. Llega el día del vencimiento y la cotización está por debajo de 20 euros, el que compró la put la ejercita y me la vende a 20 euros. Mi pregunta es la siguiente, el precio de compra (sin tener en cuenta las comisiones) de Ebro Foods en mi cuenta de valores de mi bróker es 20 euros (precio de ejercicio) o 19 euros (precio de ejercicio menos prima). Gracias y perdonar si me desvío del hilo y la pregunta ya que supongo que para muchos es muy obvia.
    Tendrás dos apuntes diferentes: el ingreso de la prima de 1€ el dìa que vendiste la Put y por otra parte, la compra de las acciones a 20€, que es el precio real que debes contar a todos los efectos.

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  • Loureiro1981
    respondió
    Y otra pregunta más, de novato total, si utilizo la venta de put para comprar acciones con descuento para mi cartera de LP, tengo la duda de que precio de compra es el que aparece en la cuenta de valores de mi bróker si llega a ejercitarse, si aparece el precio de ejercicio o el precio del ejercicio menos la prima. Me explico con un ejemplo (no voy tener en cuenta las comisiones para explicarme mejor), doy la orden de venta de la opción put de Ebro Foods, precio de ejercicio 20 euros, prima 1 euro por ejemplo. Llega el día del vencimiento y la cotización está por debajo de 20 euros, el que compró la put la ejercita y me la vende a 20 euros. Mi pregunta es la siguiente, el precio de compra (sin tener en cuenta las comisiones) de Ebro Foods en mi cuenta de valores de mi bróker es 20 euros (precio de ejercicio) o 19 euros (precio de ejercicio menos prima). Gracias y perdonar si me desvío del hilo y la pregunta ya que supongo que para muchos es muy obvia.
    Editado por última vez por Loureiro1981; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/9764-loureiro1981 en 15-02-2018, 11:33 PM.

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  • pepe41
    respondió
    Originalmente publicado por Loureiro1981 Ver Mensaje
    Hola a tod@s. Me estoy leyendo el libro de Opciones y Futuros y la verdad es que ojalá lo hubiese leído antes porque se puede obtener una rentabilidad extra en nuestras operaciones. Quiero hacer una pregunta, tengo un valor en mi cartera de LP del que quiero deshacerme de una parte (800 acciones que serían 8 contratos). Leyendo el libro se me pasa por la cabeza poner una orden de venta Call sobre esas 800 acciones pues no me importa que se ejecute la orden y se vendan y mientras no llega al precio de venta que quiero cobraría la prima e iría renovando la orden de venta Call al vencer. Que os parece la idea a los que lleváis tiempo. Os pregunto porque no quiero cometer un error de novato jejeje. Mi idea es que ya que sé que quiero deshacerme de esas 800 acciones porque ese valor pesa demasiado en mi cartera de LP ir cobrando una prima mientras el valor no llega al precio de venta que quiero. Cómo lo véis?
    Buenas, si quieres vender unas acciones a un precio predeterminado, la venta de calls, desde mi punto de vista, es una buena forma de hacerlo. Saludos

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  • Savrola
    respondió
    Ayer hice el rollover de REE. Para evitar divergencias, compré la put de marzo (strike 20€) y vendí la de diciembre (strike 19,50€) casi simultáneamente. El resultado, descontadas comisiones, fueron 2€ a mi favor más la prima que cobré de la primera venta, 119,50€.

    Por lo tanto, gano dinero pero me sube el coste de oportunidad. Seguimos aprendiendo.

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  • Loureiro1981
    respondió
    Hola a tod@s. Me estoy leyendo el libro de Opciones y Futuros y la verdad es que ojalá lo hubiese leído antes porque se puede obtener una rentabilidad extra en nuestras operaciones. Quiero hacer una pregunta, tengo un valor en mi cartera de LP del que quiero deshacerme de una parte (800 acciones que serían 8 contratos). Leyendo el libro se me pasa por la cabeza poner una orden de venta Call sobre esas 800 acciones pues no me importa que se ejecute la orden y se vendan y mientras no llega al precio de venta que quiero cobraría la prima e iría renovando la orden de venta Call al vencer. Que os parece la idea a los que lleváis tiempo. Os pregunto porque no quiero cometer un error de novato jejeje. Mi idea es que ya que sé que quiero deshacerme de esas 800 acciones porque ese valor pesa demasiado en mi cartera de LP ir cobrando una prima mientras el valor no llega al precio de venta que quiero. Cómo lo véis?

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  • Savrola
    respondió
    Gracias por vuestros comentarios. El factor "liquidez" no lo había tenido en cuenta. Esta semana intentaré hacer el rollover.

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  • kokomen
    respondió
    Originalmente publicado por Padawan Ver Mensaje
    Hola,

    No es que tenga mucha experiencia, pero si esperas a estar muy próximo al vencimiento (<1 mes) y el strike está muy ITM u OTM respecto a la cotización de ese momento, la liquidez será muy baja y eso repercutirá en el precio de compra. Si quieres rolarla, yo empezaría a intentar recomprarla ya, porque queda un mes al vencimiento, y el strike esta un 25% ITM.

    Un saludo
    Exacto... Cuanto más alejado del precio menos gente va a querer venderte lo que tu quieres comprar... Por tanto, no hay liquidez y si la hay, será en tu detrimento.
    Ve poniendo ya la orden que te quedas con ella.
    A veces por falta de margen hay que deshacerse de la posición antes de comprar la siguientes... Ahi es donde está la magia del rollover, pero siempre será peor que la ejerzan.
    Saludos
    Editado por última vez por kokomen; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7154-kokomen en 14-02-2018, 12:59 AM.

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  • Padawan
    respondió
    Hola,

    No es que tenga mucha experiencia, pero si esperas a estar muy próximo al vencimiento (<1 mes) y el strike está muy ITM u OTM respecto a la cotización de ese momento, la liquidez será muy baja y eso repercutirá en el precio de compra. Si quieres rolarla, yo empezaría a intentar recomprarla ya, porque queda un mes al vencimiento, y el strike esta un 25% ITM.

    Un saludo

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