Si vives en EEUU o Latinomérica

compra aquí


Busca todo lo que quieras en Invertirenbolsa.info
con este buscador personalizado de Google
:

Búsqueda personalizada


Libro La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)

Si vives en EEUU o Latinomérica

compra aquí
Busca todo lo que quieras en Invertirenbolsa.info con este buscador personalizado de Google:
Búsqueda personalizada

Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

El carrito de la compra de opciones

Colapsar
X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • esfperdy
    respondió
    Venta PUT de TEF strike 6.18 por 0.21€ vencimiento marzo19

    Dejar un comentario:


  • saysmus
    respondió
    Originalmente publicado por Blixter Ver Mensaje
    Hola saysmus.



    Las puts en UK van sobre 1.000 unidades del subyacente, ¿cierto?

    Un saludo.
    Sí, así es.

    Dejar un comentario:


  • Blixter
    respondió
    Hola saysmus.

    Originalmente publicado por saysmus Ver Mensaje
    Vendida una PUT de Vodafone:

    • Strike: 1,66£
    • Prima: 0,035£
    • Vencimiento: 21/09/2018
    • Días a vencimiento: 18
    • A cobrar: 35£ (sin comisiones)
    • Rentabilidad: 2,11%
    • TAE: 24,43%

    Un saludo!!
    Las puts en UK van sobre 1.000 unidades del subyacente, ¿cierto?

    Un saludo.

    Dejar un comentario:


  • saysmus
    respondió
    Vendida una PUT de Vodafone:

    • Strike: 1,66£
    • Prima: 0,035£
    • Vencimiento: 21/09/2018
    • Días a vencimiento: 18
    • A cobrar: 35£ (sin comisiones)
    • Rentabilidad: 2,11%
    • TAE: 24,43%

    Un saludo!!

    Dejar un comentario:


  • AlecS
    respondió
    Me confundí de hilo? Como se borra esto?
    Editado por última vez por AlecS; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/3735-alecs en 16-08-2018, 11:37 AM.

    Dejar un comentario:


  • MED
    respondió
    Originalmente publicado por dale Ver Mensaje
    Yo haría un spread: vende unas de marzo o junio con ese strike y con lo que saques recompras las de diciembre. Eso suponiendo que piensas que en diciembre estarán in the money y no quieras que te la ejerzan. Mi opinión es que hay una sobrerreacción con BBVA y no sería raro que en diciembre se haya ya normalizado.
    Voy a esperar a ver como evoluciona el precio. Si me ejecutasen, se me quedarían a un buen precio y luego podría vender Calls. La verdad que hay muchas formas de afrontar estas situaciones con opciones con alta probabilidad de sacar dinero.

    Muchas gracias por responder, continuamos aprendiendo!

    Dejar un comentario:


  • Blixter
    respondió
    Buenas.

    Originalmente publicado por Savrola Ver Mensaje
    Blixter, la web que comentas es fantástica. Explica cada operación para novatos y puedes seguir fácilmente la evolución. ¡Gracias!
    De nada. Además suele publicar las operaciones el mismo día, tras el cierre, por lo que si te animas, puedes replicarlas al día siguiente si el mercado y las condiciones no han cambiado mucho.

    Un saludo.

    Dejar un comentario:


  • Savrola
    respondió
    Blixter, la web que comentas es fantástica. Explica cada operación para novatos y puedes seguir fácilmente la evolución. ¡Gracias!

    Dejar un comentario:


  • dale
    respondió
    Yo haría un spread: vende unas de marzo o junio con ese strike y con lo que saques recompras las de diciembre. Eso suponiendo que piensas que en diciembre estarán in the money y no quieras que te la ejerzan. Mi opinión es que hay una sobrerreacción con BBVA y no sería raro que en diciembre se haya ya normalizado.

    Dejar un comentario:


  • MED
    respondió
    Buenos días, vendí el viernes 5 PUTs 5,25 Marzo 2019 0,30 de prima. Si las hubiese vendido hoy, hubiese ganado más prima, pero que se le va a hacer.
    También tengo otras 4 PUTs 5.5 Diciembre 2018 que ahora están in the money. He pensado cerrarlas y pagar un poquito más de la prima que me dieron y abrir 5,25 o 5 para Diciembre también. ¿Cómo lo veis?

    Muchas gracias, un saludo!

    Dejar un comentario:


  • Blixter
    respondió
    Buenas Savrola.

    Originalmente publicado por Savrola Ver Mensaje
    Ayer me ejecutaron 2 ventas call de REE con strick 18€ y vencimiento 20 de julio.

    Es la primera vez que me la ejecutan antes de la fecha de vencimiento. Afortunadamente era una call cubierta.

    La compré el mes pasado pensando precisamente que con el descuento del dividendo no llegaría a 18 a la fecha de vencimiento.
    ¿Le ha salido a cuenta al comprador? Ha cobrado el dividendo que se repartía ayer pero han seguido bajando. El tiempo lo dirá. Ha sido una buena experiencia para no perder de vista la importancia de ser prudente aún en supuestos que parecen bastante seguros.

    Por mi parte volveré a comprarlas en ING, donde ya tengo la posición abierta, para que vayan recogiendo frutos sin sobresaltos.
    No tengo muchos detalles de la operación, pero sí, parece que ha sido para capturar el dividendo. Hay veces en las que al comprador de las Calls le sale rentable.

    Si tienes tiempo y ganas, puedes visitar el blog del Covered Call Advisor un sitio super recomendable, en la que el autor postea el mismo día en que realiza la operación. Tiene bastantes operaciones reales sobre captura de dividendos, entre otras, con los criterios para seleccionar la operación incluidos. Merece la pena echarle un rato a algunas operaciones.

    Un saludo.

    Dejar un comentario:


  • Blixter
    respondió
    Buenas, os pongo un análisis (tocho post) de una de las posiciones que tengo abiertas.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	spread.jpg
Visitas:	1
Size:	520 KB
ID:	397040

    Para los que no entendais la imagen, resumo los valores clave de la posición.

    - Es un Bull Put Spread sobre el EuroStoxx con strikes 3.100/2.800 para el 17 de Agosto de este año 2018. Quedan 39 días.
    - La primera línea es el spread y las dos de abajo las patas o legs que lo componen. Se puede ver el spread como una posición en sí, o las dos patas de forma individual, según ya como lo vea cada uno. Es decir, la primera linea es una especie de resumen de las patas que forman el spread.
    - La segunda linea son las puts cortas (-3 puts) y la tercera línea las puts largas (3 puts).
    - Apertura. 19/06 hace 20 días. Esto no viene en la imagen.
    - Beneficio máximo 330€. Se ve en la primera línea en el Cost Basis. Eso es si se deja llegar a vencimiento todo el spread y expira OTM.
    - Unrealized P&L es el beneficio o perdida en el momento actual.
    - Mkt Val o market value. Es lo que cuesta cerrar la posición. Esto es muuuuuuy importante en los momentos de crisis, pero no procede en este post. Estaría bien hacer un post sobre este aspecto :P
    - Hay que tener en cuenta que el Unrealized P&L es la resta del Cost Basis menos el Mkt Val. No hay que liarse con los signos. Yo lo veo así, por ejemplo 330€ - 103,76€ da 226,24€.

    He de reconocer que la posición es mala, la abrí con volatilidad bastante baja, más o menos como está ahora, y en estos días previos de alta volatilidad y con el EuroStoxx rondando los 3.400 puntos, se puso bastante en rojo en perdidas latentes. Aún le quedan 39 días como he comentado antes y me está consumiendo bastante margin, unos 3.000€ para la posición que es.

    Veo varias alternativas.

    A) Cerrar todo el spread, con unos beneficios de unos 226,24€ - 9€ de comisiones que son 217,24€. Frente al ingreso total de 330€ en caso de que el spread expire OTM sería más o menos un 65% de prima en 20 días como he dicho antes, un 33% del tiempo de vida de toda la posición. Dicen los expertos que si se recoge un 50% de prima en menos del 50% del tiempo de vida, habría que cerrar y a otra cosa.

    B) Recomprar las puts cortas y dejar las largas ahí por lo que pueda pasar. Esto se puede ver como los 226,24€ de beneficio del spread, pero sacrificaría los 48€ que ingresaría cerrando las puts largas por lo que quedarían unos 173,74€ quitando 4,5€ de comisiones, un 52% de la prima máxima en 20 días (también se puede ver como 314,74€ de beneficio de las puts cortas - 136,50€ que costaron las coberturas - 4,5€ comisiones). Esto sería el caso peor ya que las puts largas morirían de inactividad. Esta alternativa es con vistas a que haya algún repunte de volatilidad de aquí a vencimiento, 39 días como dijimos antes, y volver a vender otras 3 puts aprovechando esas que están ahí como cobertura. Si la operación es buena, debería sobrepasar los 330€ de la posición inicial, entiendo ...

    C) Hacer un roll-down de las puts cortas. Dijimos que A) ingresa 226,24€ y B) ingresa menos porque sacrificamos los 48€. Podemos plantear recomprar las puts cortas y vender otras puts algún strike más abajo que nos ingrese esos 48€ o algo más, pero estaríamos en las mismas, habría que ir a vencimiento para rascar poco más que A). Eso sí liberaríamos más margin y tendríamos el strike más OTM que el 3.100. Para mí esta alternativa no aporta mucho en el momento actual. En realidad esta es la alternativa B) ejecutada ahora mismo, en lugar de esperar a algún repunte de volatilidad.

    Para más Inri, vemos que la pérdida de valor temporal Theta es bastante alta en comparación con las demás posiciones que tengo abiertas, por lo que me hace ser un poco avariento y dejarla ahí algo más tiempo para rascar un poco más.

    En fin que por ahora estoy por la alternativa B) que seguramente sea la que ejecute mañana o en los próximos días. Se aceptan comentarios u opiniones.

    Un saludo.

    Dejar un comentario:


  • Savrola
    respondió
    Ayer me ejecutaron 2 ventas call de REE con strick 18€ y vencimiento 20 de julio.

    Es la primera vez que me la ejecutan antes de la fecha de vencimiento. Afortunadamente era una call cubierta.

    La compré el mes pasado pensando precisamente que con el descuento del dividendo no llegaría a 18 a la fecha de vencimiento.
    ¿Le ha salido a cuenta al comprador? Ha cobrado el dividendo que se repartía ayer pero han seguido bajando. El tiempo lo dirá. Ha sido una buena experiencia para no perder de vista la importancia de ser prudente aún en supuestos que parecen bastante seguros.

    Por mi parte volveré a comprarlas en ING, donde ya tengo la posición abierta, para que vayan recogiendo frutos sin sobresaltos.

    Dejar un comentario:


  • kokomen
    respondió
    Originalmente publicado por MED Ver Mensaje
    Hola, voy a cerrar la semana que viene si es posible las 5 PUTs vendidas de Iberdrola 5.5 Diciembre 2018, ya que en el momento actual les saco el 75% de prima aproximadamente. No he hecho nunca esta operación, pero lo que voy a hacer es comprar 5 PUTs de Iberdrola al mismo Strike y Vencimiento. La duda es si tras hacer esta operación y pagar la comisión del broker, desaparece automaticamente la operación y se liberan garantías o me aparecería en el broker 5 PUTs compradas? Muchas gracias, un saludo!
    Así es, desaparecerán en el momento que las compren y las garantías volverán a aparecer.
    Editado por última vez por kokomen; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7154-kokomen en 17-06-2018, 06:18 PM.

    Dejar un comentario:


  • MED
    respondió
    Hola, voy a cerrar la semana que viene si es posible las 5 PUTs vendidas de Iberdrola 5.5 Diciembre 2018, ya que en el momento actual les saco el 75% de prima aproximadamente. No he hecho nunca esta operación, pero lo que voy a hacer es comprar 5 PUTs de Iberdrola al mismo Strike y Vencimiento. La duda es si tras hacer esta operación y pagar la comisión del broker, desaparece automaticamente la operación y se liberan garantías o me aparecería en el broker 5 PUTs compradas? Muchas gracias, un saludo!

    Dejar un comentario:


  • Blixter
    respondió
    Buenas.

    Originalmente publicado por Skolly Ver Mensaje
    joer es verdad, no es la primera vez que me pasa :-) cómo ves la parafernalia, en menudo berenjenal q me he metido con las DIA.
    Tiene pinta de que 30 PUTs x 0,30€ de diferencia en el spread x 100 de multiplicador, te va a salir por 900€. Yo a DIA técnicamente no la veo bien y como tú dices quizás esté escondiendo algo.

    Otra alternativa sería recomprar la PUT larga e intentar vender CALLs lo más ATM posible hasta que se ejecuten, porque pillarías valor temporal a tope, pero correrías el riesgo de que siga bajando ...

    Un saludo.

    Dejar un comentario:


  • Skolly
    respondió
    Originalmente publicado por Blixter Ver Mensaje
    Buenas Skolly.



    El vencimiento de Julio es el día 20. No te confundas con Julio '18 que eso es Julio de 2018.

    Un saludo.
    joer es verdad, no es la primera vez que me pasa :-) cómo ves la parafernalia, en menudo berenjenal q me he metido con las DIA.

    Dejar un comentario:


  • Blixter
    respondió
    Buenas Skolly.

    Originalmente publicado por Skolly Ver Mensaje
    ... Ambos son vcto 18 de Julio. El 18 de Jul (día de vcto), reparte un dividendo de 21 cts...
    El vencimiento de Julio es el día 20. No te confundas con Julio '18 que eso es Julio de 2018.

    Un saludo.

    Dejar un comentario:


  • Skolly
    respondió
    Buenas. Hace dos semanas tras los resultados vendí 30x put DIA strike 3,20 (algo otm). Como la acción no para de bajar he comprado después 30x PUT DIA strike 2,90 ITM. Ambos son vcto 18 de Julio.
    El 18 de Jul (día de vcto), reparte un dividendo de 21 cts. mi intención es salir por patas ya que el deterioro de DIA me da que esconde algo. Asumiré pérdidas.
    Supongo que no tardarán en asignarme 3000 DIAs a 3,20, las cuales venderé ejerciendo las PUT a 2,9, ya que por horquillas anchas creo que sale peor vender las PUT 2,9 con ganancias.
    La pregunta, dado que hay un dividendo justo el día del vcto, creéis que esperarán al día ese para asignarme las acciones a 3,20? Y al mismo tiempo, como debería actuar yo, dado que cuando he ejercido tardan 24h... si espero al último momento cuando se cobra el divi, es posible que mis PUT 2,90 compradas pierdan su capacidad de ser ejercidas en caso de que me asignen a 3,20... la opción si no me asignaran sería comprar yo las acciones al precio que estén y ejercer a 2,90. A ver si alguien se anima a aclararme todo esto.
    Editado por última vez por Skolly; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8114-skolly en 10-06-2018, 08:44 AM.

    Dejar un comentario:


  • Blixter
    respondió
    Buenas.

    Abierto un par de Bear Call Spread sobre el Eurostoxx 50 para Julio, aprovechando que la volatilidad está alta.

    - Si la cosa se calma y el eurostoxx se mantiene o empiezar a subir lentamente, la volatilidad debe bajar, y hará que la call corta pierda bastante valor y entonces a cerrar cuando se estime oportuno.
    - Si la cosa sigue tensa y el Eurostox sigue bajando a dejar que pase el tiempo.

    +2 CALL 3.700 Julio '18 x 1,70€ ....... -34€
    -2 CALL 3.600 Julio '18 x 10,10€ ..... +202€
    Comisiones ............................. -6€
    --------------------------------------------
    Total spread ......................... +162€

    Initial Margin (en IB) ..... ... unos 1.300€
    Maintenance Margin (en IB) . ... unos 1.100€

    Un saludo.

    Dejar un comentario:



Trabajando...
X