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Ayer compre un paquetito de ARCP a 11.85$....a mi me parece que esta bastante barata. La caida de un 20% que lleva por las compras de Red Lobster me parece excesiva. Solo un 10% de los inmuebles de ARCP son de RL...asi que en el peor de los casos se perderia un 10% del beneficio.
Personalmente encuentro los REITS yankees una opción muy interesante para acelerar un plan de inversiones largo plazo, en un momento donde me encuentro engordando la cartera todo lo posible para hacerla crecer, siempre teniendo muy en cuenta el riesgo divisa. Son normalmente generosos con los dividendos y por lo general, los pagan trimestralmente o incluso mensualmente, como ARCP, del que estoy particularmente contento, ya que me permite disponder de los dividendos rápidamente e invertirlos en otras empresas. No he hecho los cálculos... pero me encantaría ver una proyección sobre todos mis dividendos si estos fueran pagados mensualmente. Creo que la formulita del interés compuesto se llevaría una alegría.
Creo que pueden ser un complemento perfecto también para aquellas carteras ya formadas que quieren estabilizar o aumentar el dividendo. Además actúan como un protector natural de la inflación. En general los que más me gustan son los Triple Net y los Healthcare, de los que no hay muchos en Europa... y no... no considero las SOCIMI de los cuatro coleguillas de turno un REIT...
Cosas intereantes que me impactaron de ARCP en particular.
1. Son gigantescos. Seriously. Muy grandes. Cotizan desde hace relativamente poco (IPO 2011) y su track-record de dividendos la penaliza ante otros REITS que llevan decadas repartiendo dolares... pero tienen mucho músculo y la cantidad de adquisiciones que hacen al año me dejan patidifuso. La empresa tiene un pay-out minimo del 90% y entre sus clientes tienen perlas como Walgreens, CVS, Home-Depo, Marshalls, FedEx, General Electric, Goodyear, Procter & Gamble, Re-Lobster, Applebees... estan por todas partes. Con la adquisicion de Cole Real State Investment en el Q1.2014 se han convertido de la noche a la mañana en el mayor triple-net de US.
2. Me envían a casa copia impresa del informe anual (una chulada). Ya podrían las empresas de corruptilandia aprender a cómo informar al inversor.
3. Es muy sensible a lo que dicen los de la Fed, ya que básicamente sus beneficios dependen en gran medida de los tipos de interés. Si éstos suben o alguien dice que van a subir en el corto plazo, la cotización de los Reits se tambalean y mucho, dando grandes oportunidades de entrada. Supongo que es normal ya que piden prestado mucho dinero para comprar los locales que luego alquilan a largo plazo.
4. Me gustan los tipos de contratos que tienen... son a largo plazo que les protegen contra la inflación (pueden repercutir subidas en dichos contratos). Los llaman net-net-net ya que es el inquilino el que tiene que pagar el mantenimiento, los impuestos anuales (real-state taxes) y por el seguro anual del local.
Este valor en particular anda deprimido ultimamente (cotiza a 10.7x su FFO) y no entiendo muy bien porqué (indagando un poco creo que el modo en el que la compra de Re-Lobster se realizo no ha gustado a cierto sector de los shareholders ni la venta Cole Capital tampoco) porque mal no lo están haciendo bajo mi punto de vista. Creo que este REIT se puede jugar como value investment y como dividend investment. En ambos casos me siento bastante a gusto con el valor.
Otros REITS que me inspiran confianza han sido mencionados por aquí anteriormente, en especial O Realty, NNN, HCP, Omega... los hay para todos los gustos, aunque de momento, solo tengo relaciones con ARCP.
Editado por última vez por kevin01; 12/10/2014, 16:45:52.
"Los esclavizadores saben bien que mientras está el esclavo cantando a la libertad se consuela de su esclavitud y no piensa en romper sus cadenas" - Miguel de Unamuno.
Una duda kevin01 ¿sobre que dia del mes pagan el dividendo ARCP? Hice la compra el 8 y no me queda claro si cobraré el dividendo de octubre o ya me toca esperar al de noviembre.
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Calendario de dividendos de ARCP. La ultima columna "payment date" es la fecha en la que se paga.
Si compraste el 10/08 y el ex-dividend date fue el 10/06, creo que cobraras el dividendo de Noviembre, no el de Octubre.
Editado por última vez por kevin01; 12/10/2014, 16:20:10.
"Los esclavizadores saben bien que mientras está el esclavo cantando a la libertad se consuela de su esclavitud y no piensa en romper sus cadenas" - Miguel de Unamuno.
AGNC pasa a pagar los división de forma mensual
Pagara en octubre el trimestral y ya en noviembre el mensual
Os lo digo por si alguno la tenéis en cartera
Kevin, las empresas españolas también envían los informes anuales a casa si se pide.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
Originalmente publicado por InvertirenbolsaVer Mensaje
Hola,
Kevin, las empresas españolas también envían los informes anuales a casa si se pide.
Saludos.
Si se pide... No vaya a ser que enviarlo a todos los inversores por defecto sin que lo pidan impacte al beneficio de la empresa y tengan que aplicar un scrip dividend al año siguiente para evitar la salida de capital
"Los esclavizadores saben bien que mientras está el esclavo cantando a la libertad se consuela de su esclavitud y no piensa en romper sus cadenas" - Miguel de Unamuno.
¿Esta lo manda sin pedirlo? Eso sí es extraño, y más ahora que se pueden descargar por internet. No conozco ninguna empresa española que se lo haya madado alguna vez a todos los accionistas.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
Venía a decir lo mismo.Ahora mismo baja un 27% ...¿Castigo excesivo? Si alguien ha analizado los resultados y nos puede hacer un resumen....Podría ser buen momento paa incorporarla.
I'm getting the month started off right! I don't necessarily have a time frame in mind for when I purchase stocks throughout the month, but I do tend to...
ARCP es un REIT americano. Tiene una historia relativamente corta y por tanto no tiene un historial de dividendos crecientes muy extensa como otros REITs.
Sin embargo, a precios actuales reparte un jugoso dividendo que ahora está entorno al 7,5% y tiene un ratio Precio/AFFO sobre 12 (mientras que por ejemplo O anda por 17 o NNN por 18) que sería el equivalente al PER (ver aquí donde ya comentamos algo del FFO y AFFO).
Es una acción claramente infravalorada, ARCP ha hecho una apuesta importante con inversiones fuertes en crecimiento (es actualmente el mayor REIT de USA por activos), como la compra de unos 500 locales a Darden de la cadena "Red Lobster" (que no pasan por su mejor momento). Esto no ha gustado a mucha gente que lo ha percibido como un riesgo y la acción ha sufrido una fuerte caída en el último año.
ARCP tiene 4.429 propiedades con 541 diferentes inquilinos, de los cuales el 46% tiene un grado crediticio de inversión (investment grade por alguna agencia de rating), lo que es algo más bajo que otros REITs. El índice de ocupación es del 99,8% de sus propiedades.
Hoy ha presentado resultados y parece que su apuesta comienza a dar sus frutos, aumento del AFFO por acción de un 26% y una previsión de AFFO en 2014 sobre 1,15-1,20$ (dividendo sobre 1$, lo que garantiza su continuidad y posible crecimiento).
Es una apuesta más arriesgada que otros REITs como O, pero con mayores posibilidades también. En el peor de los casos, se podría estancar el dividendo en estos valores, pero con una rentabilidad por encima del 7,5%, no sería desastroso.
Entrada lo más cercana a 12$ sería lo ideal, pero a los valores actuales todavía tiene unos ratios muy interesantes (veo difícil que si todo va bien vuelva a los 12$).
Editado por última vez por esfperdy; 29/10/2014, 17:56:02.
Malas noticias sobre ARCP...parece que han inflado el FFO en 12 millones de dolares y la cotizacion ha caido ya un 25%
ahora ya sabemos de dónde sacaron la pasta para imprimir esos Informes Anuales tan bonitos que comentaba Kevin . La duda me estaba matando, pero está bien lo que bien acaba: enigma resuelto. Esperemos que en "corruptilandia" no aprendan de las prácticas de esta empresa XDDD
"La honestidad de un sistema político depende del nivel de exigencia de sus ciudadanos" --> !!!Seamos EXIGENTES!!!
Yo no la conozco y no la he mirado, la verdad, pero esto último que comentáis suena peligroso. Si tiene poco tiempo y además tiene muchos locales de una cadena que no va bien, etc, hay que tener mucho cuidado.
Creo que es muy importante distinguir las empresas de largo plazo de las de medio plazo. En el largo plazo no se puede (o no se debe) comprar empresas que se conocen muy poco, aunque parezcan muy rentables. Para el largo plazo sólo hay que coger empresas que sean muy conocidas.
El medio plazo es algo distinto, porque los stop-loss pueden suplir ese menor conocimiento (aunque los stop-loss son dificilísimos de usar, es otro tema).
Creo que no hay que comprar empresas que no se conozcan mucho para la cartera de largo plazo.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
ahora ya sabemos de dónde sacaron la pasta para imprimir esos Informes Anuales tan bonitos que comentaba Kevin . La duda me estaba matando, pero está bien lo que bien acaba: enigma resuelto. Esperemos que en "corruptilandia" no aprendan de las prácticas de esta empresa XDDD
Esperanzas vanas ortofosforico. Lamentablemente, algunas ya han aprendido.
"Los esclavizadores saben bien que mientras está el esclavo cantando a la libertad se consuela de su esclavitud y no piensa en romper sus cadenas" - Miguel de Unamuno.
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