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Coca Cola: Análisis fundamental y técnico (EEUU) (PR LP = 2%-4%)

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  • Irc080
    respondió
    Buenas,
    En los análisis de Gregorio da una recomendación de compra entre 42-45$.
    Luego la media de 1000 sesiones está en 49.50$ y la media de 200 sesiones está en 53$.
    Yo personalmente suelo ser muy estricto con las recomendaciones de Gregorio así q me toca esperar...
    Saludos

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  • Antolin12
    respondió
    A qué precio sería bueno entrarle ? Yo llevo un porcentaje actual del 2% en mi cartera y quiero aumentar a un 4% KO es muy buena para largo plazo, pero siempre esta alta, espero a alguna corrección ? Si la hay claro , no podemos predecir el futuro.

    Dejar un comentario:


  • Friedman
    respondió
    Empresón, calidad por los cuatro costados. Buenas rentabilidades y buenos fundamentales. Hemos mirado sus ratios junto con las de otras de su industria aquí:
    https://www.value4all.es/blog/non-alc-bev

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  • Luis79
    respondió

    Coca-Cola, preparada para sustituir su tapón clásico

    https://es.finance.yahoo.com/noticia...130755482.html

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Los resultados de Coca Cola en el segundo trimestre de 2021 han sido algo mejor de lo que se esperaba:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	KO 2T 2021.png
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Size:	1487 KB
ID:	461690


    Los ingresos han subido el 22%, el EBIT el 32% y el BPA el 7%.

    Lo que ha pasado es que ha conseguido crecer en ventas más de lo que se ha recuperado la actividad económica, porque aún siguen cerrados o a medio gas bares, restaurantes, hoteles, aeropuertos, etc.

    Esto lo está consiguiendo con cosas como una aplicación que ha lanzado en Japón, y que irá extendiendo al resto del mundo, que te dice cuál es la máquina de productos de Coca Cola que tienes más cerca en cada momento. Me parece algo muy original.

    Tras estos resultados ha subido su previsión para todo 2021, y ahora esperar crecer un 14%, con lo que el BPA de 2021 sería de alrededor de 2,05 $.

    Así que a los 57 $ actuales el PER 20921 es de unas 28 veces y la rentabilidad por dividendo es del 2,9%. La veo algo justa de precio por fundamentales, aunque estos resultados son algo mejores de lo que se esperaba.

    Este es el gráfico mensual:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	KO mensual.jpg
Visitas:	1239
Size:	4363 KB
ID:	461691


    Como está justo en su máximo histórico para comprar yo ahora esperaría un poco a ver qué hace.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos.

    Así es, Liber. Es muy importante ir detectando la sobreinformación, para evitarla.

    Wanatan, el cálculo de la deuda neta de Coca Cola es como te dicen Himbersor y lrc080, sí.

    Esto lo explico en "Más cosas sobre la Bolsa", sí. No creo que se pueda hacer una guía con el cálculo exacto para todas las empresas, porque además a veces cambian un poco la forma de presentar sus datos. Por ejemplo, dentro de unos años Coca Cola podría no tener la línea de "Marketable securities", porque las hubiera vendido todas, y ya no tuviera nada de eso. Y otra empresa que ahora no tiene "Markertable securities" las podría tener el año que viene.

    Las empresas de España y resto de Europa casi en el 100% de los casos publican su deuda neta ya calculada. Pero en el caso de las empresas de EEUU casi ninguna publica su dato de deuda neta. En la base de datos de la web lo tenéis ya calculado.

    Los documentos que se publican no se modifican en el futuro.

    Por ejemplo, si en 2010 una empresa tenía 100 millones de acciones, eso es lo que aparece en todos sus documentos de 2010.

    Y si en 2015 hace un split de 3 x 1 (o lo que sea), ya no se modifican los documentos de 2010, porque en 2010 tenía 100 millones de acciones (de 3 euros de valor nominal, por ejemplo), y no 300 millones de acciones (de 1 euro de valor nominal):

    Esta es otra de las cosas que ya tenéis calculada y homogeneizada en la base de datos de la web.


    Padawan, tus precios de compra también debes actualizarlos con los splits.


    Noe, si amortiza las acciones totalmente ese saldo debería pasar a ser 0. Esto es lo normal, no podría asegurarte al 100% que no se pueda hacer en algún caso de alguna forma especial que produzca otro resultado. Pero lo habitual es que al amortizarlas ese saldo quede a 0.

    El detalle de la otra línea que preguntas es este (a final de 2020):

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	KO ajustes.png
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Size:	1790 KB
ID:	461687


    Principalmente son pérdidas por cambio de divisas. Después por los planes de pensiones de los empleados, y un poco por derivados.


    Voy con los resultados del segundo trimestre ...

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  • Noé
    respondió
    Buenas tardes. Quería hacer unas preguntas relacionadas con el balance de Coca-Cola (es una duda que vale para cualquier empresa, pero como me ha surgido estudiando Coca-Cola pues adelante).

    KO tiene una autocartera por valor de más o menos -50B de dólares, que es lo que le han costado esas acciones. Pueden hacer dos cosas con ellas:

    A) Venderlas en el mercado o hacer pagos en especie con ellas, o cosas similares, las cuales hacen que las acciones sigan existiendo. Si las vende con plusvalías o minusvalías, éstas se reflejan en el "efectivo y otros activos equivalentes" y desaparecen del Patrimonio Neto (dónde aparecían con signo negativo).

    B) Las amortiza, es decir, éstas desaparecen y dejan de existir. Pregunta: ¿si amortiza acciones que le costaron 10B, la Autocartera pasa de -50B a -40B o se quedan esos -50B de por vida? Según Más Cosas sobre la Bolsa es una partida que resta y no suma porque es un dinero que dejamos de tener (en la empresa). Entonces según esta lógica se debe quedar así de por vida. Necesito confirmación porque he buscado y no he encontrado la solución.

    Por otro lado, KO tiene un "Accumulated other comprehensive income (loss)" de -15B de dólares. Supongo son los "Ajustes por cambio de valor" del español. De 2014 a 2015 se duplicó de -5B a -10B de dólares aproximadamente. ¿Sabéis a que se debe? No sé si es algo importante o no hay que preocuparse demasiado. Esta partida cada vez es mayor, siendo actualmente como de -15B de dólares.

    ¡Gracias!

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  • RV Padawan
    respondió
    Originalmente publicado por wanatan Ver Mensaje
    Alguien sabe el motivo de este aumento de acciones (el doble)? no he podido o sabido encontrar el motivo.
    No lo sabía, pero básicamente me has dado la pista de dónde buscar

    https://investors.coca-colacompany.c...rmation/splits

    No termina de convencerme el método de aplicar splits y ampliaciones de capital retroactivamente, aunque entiendo que lo hagan para que se pueda seguir la evolución real de la acción.
    No me gusta porque de repente tu precio de compra de cada paquete se queda fuera de la vela de cada día, perdiendo la info por ejemplo de lo cerca del mínimo que lo compraste, o, si decides no acudir a la ampliación, te puedes quedar con un PMC fiscal totalmente ilógico (de alto).
    Editado por última vez por RV Padawan; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/17662-rv-padawan en 28-06-2021, 07:38 PM.

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  • wanatan
    respondió
    He buscado en la página web de coca-cola y me salen los splits:

    https://investors.coca-colacompany.c...rmation/splits

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	split ko.png
Visitas:	1743
Size:	544 KB
ID:	460134

    no acabo de entender, porque en el 10-k pone una cosa y en la página web pone otra...

    gracias de nuevo y un saludo

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  • wanatan
    respondió
    Hola, escribo de nuevo, ya que tengo una duda respecto al total de acciones en los años 2010, 2009 y 2008.

    He mirado en el 10-K del 2010 y no me coincide con lo que pone en la base de datos de Gregorio.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	shares ko.png
Visitas:	361
Size:	1575 KB
ID:	460131

    A parte, mirando el 10-K del 2012, las acciones totales del 2010, no coinciden con lo que pone el 10-K del 2010.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	shares ko 2012.png
Visitas:	362
Size:	1205 KB
ID:	460132

    Alguien sabe el motivo de este aumento de acciones (el doble)? no he podido o sabido encontrar el motivo.

    Gracias y un saludo

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  • wanatan
    respondió
    Originalmente publicado por Irc080 Ver Mensaje

    Hola!
    Hay q sumarle el 'current maturities' como dice wanatan pero además de restarle el 'cash & equivalents' ,como bien haces,tienes que restarle también el marketable securities' y ya te dará la cantidad de Gregorio.
    Saludos
    gracias por la respuesta lrc080. Ahora ya me sale la cantidad.

    Después de vuestras respuestas, me quedé pensando: ostras, cómo puede ser que a la hora de calcular la net debt, sea tan diferente entre unas empresas y otras...

    Recordé, haber leído en algún libro de Gregorio, que para calcular según que cosas, depende de la zona que sea la empresa, pues se calcula con unos términos o con otros....

    Me puse a buscar en el libro (Más cosas sobre la bolsa), y al final encontré cómo calcularlo. Pero en uno de los ejemplos, ponía dos empresas (EEUU) y no era exactamente igual, sino que, unas empresas tenían en cuenta unos términos y en otras cambiaba un poco la forma de calcularlo.

    Alguien sabe dónde o cómo saber cómo calcularlo en cada empresa? Es decir, que tiene en cuenta la empresa para calcularlo de una forma u otra (no sé, si lo pondrá en el annual report, en el 10-K, o dónde....)

    Gracias y un saludo

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  • Irc080
    respondió
    Originalmente publicado por wanatan Ver Mensaje

    gracias por la respuesta Himbersor, si sumase current maturities of long term debt, el resultado sería:

    2020: 40125 + 2183 + 485 - 8566= 34227
    2019: 27516 + 10994 + 4253 - 7947= 34816

    por lo que, el resultado, tampoco saldría...

    gracias de nuevo
    Hola!
    Hay q sumarle el 'current maturities' como dice wanatan pero además de restarle el 'cash & equivalents' ,como bien haces,tienes que restarle también el marketable securities' y ya te dará la cantidad de Gregorio.
    Saludos

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  • wanatan
    respondió
    Originalmente publicado por Himbersor Ver Mensaje

    Te falta sumar lo de "current maturities of long term debt"
    gracias por la respuesta Himbersor, si sumase current maturities of long term debt, el resultado sería:

    2020: 40125 + 2183 + 485 - 8566= 34227
    2019: 27516 + 10994 + 4253 - 7947= 34816

    por lo que, el resultado, tampoco saldría...

    gracias de nuevo

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  • Himbersor
    respondió
    Originalmente publicado por wanatan Ver Mensaje
    Hola, tengo una duda a la hora de calcular la deuda neta, si alguien me pudiese ayudar, le estaría muy agradecido.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	balance ko.png
Visitas:	681
Size:	2020 KB
ID:	459761

    para calcular la deuda neta, hago el siguiente cálculo: Long-term debt (rectángulo rojo) + loans and notes payable (rectángulo amarillo) - total cash, cash equivalents and short-term investments (rectángulo verde)

    2020: 40125 + 2183 - 8566 = 33742
    2019: 27516 + 10994 - 7947 = 30563

    En la base de datos de Gregorio, me sale 2020: 31879 y 2019: 31588

    No sé que es lo que me he dejado para que me salgan datos diferentes

    Gracias y un saludo
    Te falta sumar lo de "current maturities of long term debt"

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  • wanatan
    respondió
    Hola, tengo una duda a la hora de calcular la deuda neta, si alguien me pudiese ayudar, le estaría muy agradecido.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	balance ko.png
Visitas:	681
Size:	2020 KB
ID:	459761

    para calcular la deuda neta, hago el siguiente cálculo: Long-term debt (rectángulo rojo) + loans and notes payable (rectángulo amarillo) - total cash, cash equivalents and short-term investments (rectángulo verde)

    2020: 40125 + 2183 - 8566 = 33742
    2019: 27516 + 10994 - 7947 = 30563

    En la base de datos de Gregorio, me sale 2020: 31879 y 2019: 31588

    No sé que es lo que me he dejado para que me salgan datos diferentes

    Gracias y un saludo
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  • Luis79
    respondió
    CR7 es inocente, el culpable de la caída de Coca-Cola es el dividendo

    https://www.eleconomista.es/empresas...ndo.html#forum

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  • Mesurado
    respondió
    Originalmente publicado por Liber Ver Mensaje
    Muy en línea con el capítulo del libro de psicología de Gregorio que habla de la cantidad de sobreinformación y "noticias" que no aportan nada. Capítulo que casualmente he leído hoy, de ahí que me haya llamado la atención. Que esto salga en un periódico....

    https://elpais.com/economia/2021-06-...coca-cola.html
    Más que sobreinformación para mí es desinformación, noticias falsas. A menudo hay noticas de este tipo y no solamente en la prensa general sino también en la prensa económica..

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  • 1001w
    respondió
    Yo creo que el movimiento de la cotización está en un rango dentro de la normalidad y que la noticia es clickbaiting puro...

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  • Liber
    respondió
    Muy en línea con el capítulo del libro de psicología de Gregorio que habla de la cantidad de sobreinformación y "noticias" que no aportan nada. Capítulo que casualmente he leído hoy, de ahí que me haya llamado la atención. Que esto salga en un periódico....

    https://elpais.com/economia/2021-06-...coca-cola.html

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Yo, el hilo de la embotelladora. CCEP, es este:

    https://invertirenbolsa.info/foro-in...cias-pr-lp-1-2



    Coca Cola sigue teniendo una subida suave:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	KO semanal.jpg
Visitas:	1744
Size:	4055 KB
ID:	459151


    Creo que hay que procurar comprarla en los 45-50 dólares.


    Saludos.

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