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Coca Cola: Análisis fundamental y técnico (EEUU) (PR LP = 2%-4%)

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  • Reydu, muchas gracias. Una pregunta tú que la conoces más. Tiene vencimientos de deuda pronto? Sabes cuando?

    Creo recordar que era una empresa muy endeudada. Asumiendo que en 5 años el mundo volverá a ser lo que es hoy (pero mejorado), Coca Cola recuperará sus ventas. Entonces, dónde está el peligro a mi modo de ver? En las crisis de liquidez que pueda tener mientras pasa la crisis. Es claro que le van a bajar las ventas (todos los locales de ocio cerrados).

    Asi que lo que tenemos que asegurarnos es que puede pagar sus deudas. A los proveedores se le alargan los pagos, pero a los bancos es más difícil.

    Sabes como va este tema de la deuda, vencimientos que tenga en el próximo año/dos años?

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    • Buenas y coronoviricas tardes ReyDu yoe y cía. Esperando tener liquidez para entrar un poco más abajo se ha puesto a un precio bastante bueno. Aunque estoy hecho un lio, hay tantas que me gustan allí que no sé .

      PEP tambien la tengo en estima un poco más abajo
      Quédate en casa y mucho ánimo.

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      • Hoy salió este artículo en SA.

        https://seekingalpha.com/article/433...dend-investors


        Dice que tiene 6.48 billions en cash y equivalentes, “almost a full year dividend payment” Y con un 81% de payout.

        A mí también me parece relevante averiguar lo que indica Yoe.

        Con todo el ocio cerrado, no sabemos hasta cuando, las cuentas se van a resentir seguro.

        Pero estos monstruos dan ganas de comprarlos comparando solo el histórico de precios, la verdad.
        Mi Hilo: Proyecto La Fundación

        Mi cartera

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        • Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje
          Reydu, muchas gracias. Una pregunta tú que la conoces más. Tiene vencimientos de deuda pronto? Sabes cuando?

          Creo recordar que era una empresa muy endeudada. Asumiendo que en 5 años el mundo volverá a ser lo que es hoy (pero mejorado), Coca Cola recuperará sus ventas. Entonces, dónde está el peligro a mi modo de ver? En las crisis de liquidez que pueda tener mientras pasa la crisis. Es claro que le van a bajar las ventas (todos los locales de ocio cerrados).

          Asi que lo que tenemos que asegurarnos es que puede pagar sus deudas. A los proveedores se le alargan los pagos, pero a los bancos es más difícil.

          Sabes como va este tema de la deuda, vencimientos que tenga en el próximo año/dos años?
          Buenas Yoe.

          Pues Coca Cola tiene unas 3,50 de ratio deudad/ebitda, como bien dices es tirando a alta. A General Mills sin ir más lejos le penalizaron mucho hace un par de años por llevar ese ratio por encima de 4.
          Le van a bajar las ventas seguro lo que es una incógnita es cuanto porque yo al estar más tiempo en casa consumo más coca cola que antes y seguro que no soy el único. Estaría bien enterarse si las ventas del bar le deja más margen a Coca Cola o menos que la del supermercado.

          Debe 11000 millones en crédito a corto plazo y además le vencen 4253 millones de deuda a largo plazo en 2020. Con lo que tienen en caja (6480) no cubren ni la mitad. Pero teniendo en cuenta que antes del virus Coca Cola esperaba un FCF de 8000 millones... no se como de grande puede ser el impacto del virus pero no creo que tanto como para meter a esta empresa en problemas de deuda. El año pasado ingresaron 37266 millones, con un impacto del virus del 25% de los ingresos, que ya me parece una barbaridad para el tipo de negocio que es, pues la empresa se quedaría sin FCF para pagar dividendos y hacer recompras y arreando. Así a ojo de buen cubero no veo problemas.







          Además tienen también 12000 millones en líneas de crédito disponibles si lo necesitan. El reit Ventas decidió tirar de estas líneas por prevención hace poco y le dieron un palo -25% en la cotización

          A largo plazo la deuda es esta:


          Lamentablemente Yoe no soy capaz de encontrar un detalle del calendario de deuda de esta empresa. Si alguien sabe donde encontrar algo similar a este informe de deuda de At&t que lo comparta por favor.
          En el 10-k de Coca Cola solo detallan el calendario de pagos de la deuda a largo plazo emitida los últimos 3 años pero no de la de corto plazo.


          Saludos
          Hilo con mi cartera: http://www.invertirenbolsa.info/foro...n-futuro-mejor

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          • Muchísimas gracias ReyDu por estos análisis !!!

            Un saludo
            El blog de Skipper en invertirenbolsa.info

            "El mayor peligro que corremos no es que nuestros objetivos sean demasiado elevados y no lleguemos a ellos, sino que sean demasiado bajos y los alcancemos" Miguel Ángel.

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            • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
              Coca Cola es una de esas empresas que todos queremos tener en nuestra cartera y lleva cotizando a precios prohibitivos muchos años, parece que de esta caída del mercado tampoco se salva, y ahora tendremos nuestra oportunidad de incorporarla a cartera a precios quizás decentes, y digo quizás porque al igual que el resto, no sabemos como le afectará el tema del coronavirus. Pero seguro que al invertir a largo plazo, veremos en los próximos meses la oportunidad de nuestras vidas para quién quiere tener KO.

              Es difícil valorar cuánto va ha bajar la facturación pero creo que podría ser bastante (aunque quizás compense el mayor tirón del sector retail al quedarnos en casa)
              - Costa coffe cerrados
              - Cines, restaurantes, bares, boleras ... todo cerrado.

              Os dejo un gráfico semanal, que creo que es lo poco que puede dar pistas en estos momentos desde el AT. El siguiente soporte me parece que está en 31$, el último nivel fibo de la subida desde 2009. Tener en cuenta la vela super fea de esta semana, con muchísimo volumen, y que todos los indicadores están girados a la baja, sin haber llegado a niveles de sobreventa extremos todavía en este valor en gráfico semanal, así que no me extrañaría que todavía no se dé la vuelta hasta llegar a 31$, y más con la que está cayendo.

              PD: La Media de 200 sesiones en mensual, pasa curiosamente también por 31 en estos momentos.

              KO semanal.PNG
              Editado por última vez por ZeroComisiones; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/12655-zerocomisiones en 22-03-2020, 10:59 AM.
              Toda la infelicidad humana tiene un mismo origen: no saber estar tranquilamente sin hacer nada en una habitación.
              Blaise Pascal

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