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Intel: Análisis Fundamental y Técnico (EEUU) (PR LP = 1%-2%)

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  • Quinto Fabio Máximo
    respondió
    https://www.xataka.com/empresas-y-ec...neramobile_AMP

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos,

    Esas 2 noticias me parecen importantes y buenas, MadMax. Tanto la de los taxis autónomos en Alemania, como la de las nuevas tarjetas gráficas de Intel.


    Los resultados de Intel en el tercer trimestre de 2021 yo los veo bien, sobre todo teniendo en cuenta los cuellos de botella que ya conocemos todos que está habiendo en la producción de chips:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Intel 3T 2021.png
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Size:	1751 KB
ID:	470630



    Sin esos cuellos de botella los ingresos le habrían subido más y los beneficios también. Y por este motivo espera las caídas de beneficios para el cuarto trimestre que ha puesto Omega. Lo que pasa es que eso será temporal.

    Teniendo todo en cuenta, la nueva previsión de BPA para 2021 es de 4,50 $.

    La caída del EBIT es porque está invirtiendo más en investigación y desarrollo y por los gastos de reestructuración para mejorar la eficiencia que os he señalado.


    La escasez de chips pasará pronto, y a Intel le veo estas cosas nuevas pensando a largo plazo:

    1) Intel es clave para reducir la dependencia de Occidente respecto a China en la producción de chips. Este es un movimiento que creo que va a durar décadas, y que va a beneficiar a Intel.

    2) El coche autónomo, independientemente de saque Mobileye a Bolsa o no lo haga a corto plazo, es otro movimiento muy importante.

    3) La vuelta al negocio de las tarjetas también es algo muy importante para las próximas décadas.



    El ratio deuda neta / EBITDA baja a las 0,2 veces, que es casi como no tener deuda.

    En 50$ el PER 2021 va a ser de unas 11 veces. Y la rentabilidad por dividendo es del 2,8%, que para Intel está muy bien, porque hace muchas recompras de acciones.

    A mi me parece muy buena compra a estos precios por fundamentales.


    Y técnicamente en el gráfico semanal está en un suelo claro (la media de 200), y con una posición muy favorable del MACD:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Intel semanal.jpg
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Size:	4269 KB
ID:	470631


    Yo creo que es una compra muy buena al precio actual.


    Saludos.

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  • MadMax
    respondió
    Originalmente publicado por quovadisG Ver Mensaje

    ... Y ya está de vuelta. Ha devuelto el +8% y de regalo ya va cayendo un 1% adicional.

    Por esto es tan bueno no tener en cuenta los movimientos de corto plazo en bolsa...
    Y que siga cayendo quiero completar posición... las llevo a largo plazo así que a mi me da igual, quiero ampliar por debajo de 40€. Guardare tu consejo en la lista de consejos no pedidos

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  • quovadisG
    respondió
    Originalmente publicado por MadMax Ver Mensaje
    8% subida de Intel en premarket... quieren sacar Mobileye a bolsa:
    https://www.estrategiasdeinversion.c...-esta-n-491735

    Por esto es tan bueno aislarse de los asustaviejas en bolsa...
    ... Y ya está de vuelta. Ha devuelto el +8% y de regalo ya va cayendo un 1% adicional.

    Por esto es tan bueno no tener en cuenta los movimientos de corto plazo en bolsa...

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  • MadMax
    respondió
    8% subida de Intel en premarket... quieren sacar Mobileye a bolsa:
    https://www.estrategiasdeinversion.c...-esta-n-491735

    Por esto es tan bueno aislarse de los asustaviejas en bolsa...

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  • Xabitxue
    respondió
    Entro a un precio de 50,49€. Poca cantidad. Si veo que baja algo más posiblemente realice otra entrada las próximas semanas doblando posición.

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  • Om3ga
    respondió
    Buenas compañeros,

    Para el Q4 vamos a tener una bajada considerable de todo.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	1.jpg
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ID:	467112

    Y para todo el año 2021 con la alta demanda que esta habiendo debido a la escasez de semiconductores, su outlook es el siguiente:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	2.jpg
Visitas:	1897
Size:	3380 KB
ID:	467113

    Atendiendo al EPS que han estimado para 2021 a PER 12-13 que es lo que suele cotizar, INTEL tendría que estar entre 60-65 USD a mi ver, pero el problema es que no creo que sea capaz de aumentar ese crecimiento de EPS para próximos años.

    A mi ver más vale que se pongan las pilas y empiecen a invertir pero ya. Si no que aumente el Payout y nos de el dinero a los inversores.


    Saludos.
    Editado por última vez por Om3ga; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/18013-om3ga en 22-10-2021, 09:07 PM.

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  • MadMax
    respondió
    El EPS esperado era de 1,11$ y por lo tanto con un EPS de 1,71$ ha superado las expectativas en cuanto a beneficio neto, es decir los resultados son muy buenos. Pero por otra parte las ventas han estado por debajo de lo esperado (ventas de 18,1 Billion, esperadas de 18,24 Billion) esto ya no es tan bueno. Es decir han bajado las ventas pero han ganado más debido a la escasez de semiconductores que ha provocado una subida de precios.

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  • Tracker
    respondió
    Yo pensé que iba a caer más en la sesión, pero está muy contenida, cayó sobre todo fuera de horario.
    A ver cómo acaba el día. Yo también añadí unas pocas

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  • Torollu
    respondió
    Yo acabo de aprovechar para hacerle la primera entrada a 49,77$

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  • Irc080
    respondió
    Originalmente publicado por Anlomo Ver Mensaje

    Es lo que no entiendo. ¿Entonces a qué se debe esta caída?
    Q es una tecnologíca y los inversores siempre esperan mejores resultados de éstas... conclusión: siempre comprar después de resultados

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  • Anlomo
    respondió
    Originalmente publicado por davidsilos Ver Mensaje

    Pues los resultados no son malos!

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Visitas:	2042
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ID:	467078
    Es lo que no entiendo. ¿Entonces a qué se debe esta caída?

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  • Irc080
    respondió
    Originalmente publicado por davidsilos Ver Mensaje

    Pues los resultados no son malos!

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Nombre:	Captura de pantalla (48).png
Visitas:	2042
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ID:	467078
    Pues oportunidad de compra,como con IBM!

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  • davidsilos
    respondió
    Originalmente publicado por Om3ga Ver Mensaje
    Bueno pues castañazo después de earnings, con razón no me daba a mí buena espina los precios que tenía para aumentar.

    Saludos.
    Pues los resultados no son malos!

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  • Om3ga
    respondió
    Bueno pues castañazo después de earnings, con razón no me daba a mí buena espina los precios que tenía para aumentar.

    Saludos.

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  • MadMax
    respondió
    Mobileye StartUp comprada por Intel:
    https://www.hibridosyelectricos.com/...344049049.html

    Aquí Intel metiendose en el lucrativo negocio de las tarjetas gráficas:
    https://www.xataka.com/componentes/n...jor-nvidia-amd

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  • ReyDu
    respondió
    Originalmente publicado por GenisDiaz Ver Mensaje
    Llevo tiempo queriendo entrar en esta empresa, pero no lo acabo de ver claro. Supongo que el que no acabe de subir en bolsa es por el problema de los procesadores.
    Si no lo ves claro no entres. Tienes miles de empresas para elegir.

    Saludos

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  • Om3ga
    respondió
    Buenos días GenisDiaz ,

    No lo acabas de ver claro porque INTEL está en una situación delicada, a mi forma de ver muy parecida a IBM. Son viejos dinosaurios, que llevan mucho tiempo en sus respectivos sectores y tienen un "Know how" muy desarrollado y que ya quisieran muchas empresas tener. Ahora bien, siguen siendo "atractivas" debido a que son máquinas de generar FCF, que devuelven a los accionistas.

    No obstante, no han sabido adaptarse rápidamente al cambio que de unos años aquí han experimentado sus sectores y la competencia les ha adelantado por la derecha. Mientras empresas del sector van comiéndoles el pastel rápidamente y generando ganancias y márgenes astronómicos ellos estaban en Babia, lo que se ha traducido en pérdida de cuota de mercado y por ende de ganancias. Parece que han empezado a reaccionar y su manera de ver las cosas está cambiando, están intentando no quedarse rezagadas (todavía más) y creo que gracias a su capacidad de generar FCF pueden rápidamente, si actúan bien, evitar que sus competidores se escapen de manera irreversible.

    No obstante, yo tengo INTEL e IBM en cartera, las adquirí en 2020 cuando me dieron un margen de seguridad y una RPD atractiva en relación al riesgo, pero las sigo con lupa y si en 1 o 2 años veo que no reaccionan, las rotaré, me saldré con ganancias (espero) y no aumentaré mi coste de oportunidad.

    Bajo mi punto de vista (muy amateur), a los precios actuales ni a INTEL ni a IBM les veo con un margen de seguridad suficiente para encontrarme a gusto ampliando.

    Saludos.

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  • GenisDiaz
    respondió
    Llevo tiempo queriendo entrar en esta empresa, pero no lo acabo de ver claro. Supongo que el que no acabe de subir en bolsa es por el problema de los procesadores.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Los resultados de Intel en el segundo trimestre de 2021 siguen siendo malos, pero son mejores de lo que se esperaba, y ha subid su previsión para todo 2021:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Intel 2T 2021.png
Visitas:	4174
Size:	1524 KB
ID:	461704


    Los problemas de escasez de chips a nivel mundial le están afectando en el sentido de que el negocio no crece (los ingresos caen el 0,6%) y se le reduce un poco el margen de beneficios (el margen bruto cae el 2%).

    La línea que os marco en rojo es la que tiene la multa por el tema de la patente que comentamos en el trimestre anterior. Como es lógico, el efecto de esa multa se va diluyendo, y por eso en el primer trimestre el BPA caía el 37% y en el segundo cae el 18%.

    Aparte de eso este segundo trimestre ha sido un poco mejor de lo que esperaba, y por eso ha subido su previsión para 2021:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Intel 2021.png
Visitas:	3430
Size:	1365 KB
ID:	461705

    El BPA del que habla aquí es el ajustado. Es decir, el BPA sin la multa por la patente. El BPA real va a ser inferior a este (por la multa), pero para valorar a qué precio comprarla creo que en este momento nos resulta más útil el ajustado.

    Este BPA de 4,80 es un 3% inferior al BPA de 4,94 $ (real, no ajustado) que tuvo en 2020.

    La previsión para este BPA ajustado antes de publicar estos beneficios era de 4,60$, así que ha tenido una buena subida tras estos resultados.

    A los 53 $ actuales el PER es de unas 11 veces (con el BPA de 4,80) y la rentabilidad por dividendo es del 2,6%.

    Yo creo que este es un buen precio de compra por fundamentales, aunque la cotización está débil.

    Parte de la debilidad de la cotización podría ser porque parece que va a hacer una compra importante, la de Globalfoundries:

    https://cincodias.elpais.com/cincodi...38_221329.html


    Esta es una empresa, grande, que fabrica chips. Con esta compra Intel aumentaría mucho su capacidad de fabricación de chips, con lo que equilibraría más la parte de diseño con la de fabricación (que es donde está ahora el cuello de botella, y la dependencia mundial de Taiwan).

    Además, con esta compra Intel también entraría en el negocio de fabricación de chips para otros. Es una compra importante (30.000 millones de $, que aproximadamente el 15% de la capitalización actual de Intel), pero creo que sería una compra muy interesante.

    Vamos a ver el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Intel semanal.jpg
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ID:	461706


    Los 53 $ actuales me parecen un buen precio por fundamentales, y una buena compra.

    Si queréis afinar más, la caída actual aún no ha hecho suelo, y es posible que se pueda comprar en la zona de los 45-50 $.


    Saludos.

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