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Intel: Análisis Fundamental y Técnico (EEUU) (PR LP = 1%-2%)

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  • fuste
    respondió
    Pues justo esta tarde-noche he abierto posición en Intel a 45,55 dolares. Llevaba tiempo queriendo tenerla en mi cartera y he aprovechado.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos,

    Una cosa importante es que a veces hay empresas que se transforman en otro tipo de empresa diferente al que eran.

    Por ejemplo, hace años Intel era claramente una empresa de crecimiento, y ahora es más una empresa estable de largo plazo.

    Cuando pasan estas cosas, también se suele transformar el accionariado de las empresas. En este caso, por ejemplo, es lógico que vayan saliendo de Intel los inversores de crecimiento y vayan entrando los inversores de largo plazo. Y esto explica alguna de las cosas que habéis comentado.

    Por ejemplo, desde el punto de vista de los inversores de largo plazo la venta del negocio de memorias unida a la recompra de acciones es atractiva. Vende un negocio con un margen de beneficios inferior a la media de Intel por 9.000 millones de $, y hace una recompra de acciones por 10.000 millones de $. Esto es una operación atractiva, que aumenta el valor de la empresa a largo plazo.

    Pero no es lo que esperan los inversores de crecimiento. Un inversor de crecimiento esperaría más invertir esos 9.000 millones en otro negocio nuevo, con más probabilidades de crecimiento (pero también más riesgo).

    Para los inversores de crecimiento ahora son más atractivas empresas como Nvidia, que decía Brooklyn, por ejemplo. Cada empresa es más adecuada o menos para unas estrategias de inversión u otras. Por eso es normal que Intel haga cosas ahora que no sean las que más les gustarían a los inversores de crecimiento.


    Los resultados de Intel en el tercer trimestre han sido estos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Intel 3T 2020.png
Visitas:	1267
Size:	1893 KB
ID:	441549



    Hasta el segundo trimestre a Intel le beneficiaron las compras de todo tipo de máquinas para el teletrabajo por sorpresa que vivió el mundo, pero en el tercer trimestre ya está notando el parón de la actividad económica mundial, y en el cuarto trimestre también lo va a notar.

    Así que las previsiones de Intel son acabar 2020 repitiendo los resultados de 2019:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Intel 2020.png
Visitas:	813
Size:	986 KB
ID:	441550


    Sin los ajustes de la diapositiva anterior el BPA de 2019 fue de 4,71 $, así que a los 45 $ actuales el PER es de 9,5 veces, y la rentabilidad por dividendo es del 2,9%.

    Creo que la zona de los 45-50 $ es muy buena zona de compra para Intel.

    Este es el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Intel semanal.jpg
Visitas:	816
Size:	1575 KB
ID:	441551


    De momento no hay figura de suelo, pero por fundamentales los 45-50 $ me parecen muy buena zona de compra.


    Saludos.

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  • ReyDu
    respondió
    Interesante artículo en Seeking Alpha sobre Intel: https://seekingalpha.com/article/438...k-stock-bottom

    Para el que no pueda o quiera leer el resumen es que esperan que los márgenes se deterioren algo más a finales de este año y principios del que viene y que AMD y Nvidia les van a quitar parte del mercado. Abririan posición en Intel en 40$ o por debajo porque confían en que Intel se recuperará en el futuro.

    Saludos

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  • Extremojulio
    respondió
    A mi me preocupa algo que haya perdido la confianza de los inversores. Los motivos noe parecen serios, estamos en una época donde te prefieren con mucho futuro a per 1000, que con menos proyección a per 8, como es intel. Pero si esa perdida de confianza sigue aumentando, tal vez sólo nos quede el dividendo, por muchos años, hasta que vuelva a subirse al carro y entusiasmar a esta manga de ludopatas Sus números me siguen pareciendo sólidos.

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  • tony1971
    respondió
    la llevo en cartera desde hace poco tiempo y es una empresa que me gusta.

    he leído bastante sobre ella y si sigue bajando a costa de los que deciden vender en masa, seguramente ampliaré un poco y cerraré posición.

    es curioso que ayer leyendo, decían que uno de los errores que ha cometido Intel este año ha sido la gran recompra de acciones que ha realizado , dejándola en una situación débil...

    seguiré empapándome de la empresa, pero así a bote pronto, yo no encuentro mal esa recompra, aunque quizá un poco menor hubiera sido mejor.

    También me gusta que está apostando por la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, estoy seguro que dará mucho que hablar en el futuro.

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  • joa_pen
    respondió
    exacto

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  • Extremojulio
    respondió
    De nuevo resultados acordes a lo esperado, pero decepcionó por su Data Center, y otra vez estampida, -9% en aftermarket. Parece que la mayoría son miedosos, así que toca ser avaricioso!

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  • Loureiro1981
    respondió
    "Intel vende a SK Hynix parte de su división de memorias por 7.600 millones" https://cincodias.elpais.com/cincodi...mple&link=guid

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  • socrates
    respondió
    Originalmente publicado por dalanz Ver Mensaje
    Intel realiza 4 pagos anuales, por lo que el dividendo total son 0,33 x 4 = 1,32

    https://www.nasdaq.com/market-activi...vidend-history

    El dividendo de 1,32 sí que corresponde con lo que aparece en Investing -> 1,32 (2,70%)
    Además tiene un payout de entorno al 25% cuando tradicionalmente era del 40-50%. Así que por este lado me parece que la capacidad de aumentar el payout es importante.

    No obstante Intel no creo que tenga intención de subir mucho el payout porque necesita desarrollar nuevos productos de forma constante. No es una vaca lechera, pero su crecimiento (BPA) en los últimos 20 años es cercano al 8%.

    Tampoco la ponderaría demasiado en la cartera.

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  • jose84madrid
    respondió
    Parece que ha comenzado una tendencia alcista después de la caída que tuvo causada por la noticia del retraso de sus microchips de 10nm. A 53 dólares por acción parece tener un precio justo para conseguir un 15% de retorno anual.
    Para quienes estéis interesados os dejo un análisis de la compañía.

    https://youtu.be/CjwIZOXHMAE

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  • dalanz
    respondió
    Intel realiza 4 pagos anuales, por lo que el dividendo total son 0,33 x 4 = 1,32

    https://www.nasdaq.com/market-activi...vidend-history

    El dividendo de 1,32 sí que corresponde con lo que aparece en Investing -> 1,32 (2,70%)

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  • Extremojulio
    respondió
    No se si me estoy columpiando Ricbar pero ese DPA es trimestral mientras que la RPD es anual

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  • Ricbar
    respondió
    Dividendos de INTC 01.09.2020

    DPA RPD
    0,33 2,70%

    Parece, según Investing, un DPA bruto muy bajo con respecto a su RPD.

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  • joa_pen
    respondió
    Por poner en contexto las empresas, adjunto algunos datos del mercado de los semiconductores.
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	2019-semiconductors-ranking.png
Visitas:	1561
Size:	1689 KB
ID:	436666

    Por otro lado, y tratando de mirar hacia el futuro del mercado de los semiconductores, un análisis de la evolución de NVIDIA, y los caminos que está tratando de caminar: unidades de negocio de mayor fortaleza ahora mismo, y las areas de inversión futuras.

    http://joapen.com/mapasdewardley/202...9/nvidia-2020/

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  • Roberto88
    respondió
    Cuidado que los procesadores AMD Ryzen son un gran competidor de Intel. Los informáticos tienen actualmente preferencia por los procesadores AMD, que se ha puesto las pilas en los últimos 2-3 años. Aún así Intel sigue siendo una magnífica empresa para invertir.

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  • Hannibal
    respondió
    Buenas a todos,

    Ayer Intel lanzó un nuevo puñetazo anunciando el lanzamiento de los procesadores Intel Core de 11ª generación para portátiles.


    "Intel Core de 11ª generación: la CPU mejora con Tiger Lake, pero es el debut de las GPUs Intel Xe lo que plantea un cambio generacional"

    https://www.xataka.com/componentes/i...-ficha-tecnica

    Y la nota de prensa original:

    "Intel Launches World’s Best Processor for Thin-and-Light Laptops: 11th Gen Intel Core"
    https://www.intc.com/news-events/pre...thin-and-light

    Por el momento ayer la cotización cerró en los $52.25, veremos a ver si continúa por la senda alcista y se despega por fin de esos $50 en los que lleva atascada desde la gran caída.

    Un saludo

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  • Hannibal
    respondió
    Intel Initiates $10 Billion Accelerated Share Repurchase Agreements


    https://newsroom.intel.com/news-rele...ial/#gs.deegqx

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Tranquilizaos todos, por favor.

    La situación actual probablemente es la más complicado que hemos vivido todos. Las "medidas" y demás que están tomando políticos y periodistas se sabe que ponen a la gente nerviosa, y causan todo tipo de problemas.

    Tenemos que tranquilzarnos y ayudarnos unos a otros.

    Como os he comentado en otro hilo hace unos minutos, creo que estamos viviendo el cambio de sistema que os comento desde hace años, y tenemos que poner todo de nuestra parte para que vaya en la buena dirección.


    Muchas gracias.

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  • Friedman
    respondió
    Originalmente publicado por Brooklyn Ver Mensaje

    Vuelvo a replantear la pregunta: He visto que en el carro de la compra muchos habéis comprado Intel últimamente, que he visto que tiene un PER de 9 y yo tengo NVIDIA que tiene un PER de 89. NVIDIA tiene un foro de 4 respuestas y este 92, y el de NVIDIA no lo va a leer nadie. Por eso pregunté aquí si por que Intel en vez de NVIDIA, cuando el negocio de NVIDIA crece mucho más rápido.
    Hola Brooklyn,

    Las formas son importantes, piensa que esto no Instagram, ni el congreso de los diputados, sino un foro de gente que quiere debatir sin faltarse unos a otros. En un foro como este, en el fondo todo es forma. Nadie tiene la verdad absoluta, y lo mínimo que esperamos cuando entramos aquí es tratarnos con respeto.

    No sigo NVIDIA, pero creo que es una buena inversión si te interesan las empresas de crecimiento. A mí me interesan, pero he preferido otras del sector retail on line como Alibaba, o del sector bebidas no alcohólicas, como Monster. Piensa que una RPD del 0.14% es poco atractiva para inversores que marcan el 3% como límite para invertir en una empresa.

    Yo intento tener un 20% de mi cartera en crecimiento, que espero liquidar en 8 - 10 años, y el 80% en dividendos, que serán el 100% de mi cartera del futuro.

    Saludos!

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  • Mr Wilson
    respondió
    Disculpa pues el tono no fue ni mucho menos el adecuado.

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