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Intel: Análisis Fundamental y Técnico (EEUU) (PR LP = 1%-2%)

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  • "Intel sube tras anunciar inversiones de 200.000 millones para reactivar la fabricación de chips" https://www.bolsamania.com/noticias/...--7850626.html

    Comentario


    • La escasez de Chips está afectando a varias industrias. El asunto es que según lo que he leído Intel, TSMC y Samsung son los 3 grandes fabricantes existentes y quieren por un lado que se abra el mercado a más fabricantes, pero las barreras de entrada son bastante grandes.

      Creo que Intel y TSMC (que por cierto sería interesante de analizar) pueden ser grandes beneficiadas, Intel ya ha anunciado un acuerdo con la UE para tener fábricas en Europa.

      Comentario


      • https://youtu.be/MY0ANp-id2M

        Vídeo interesante de Value School del sector y de Intel.

        Comentario


        • Yo creo que comprar acciones de Intel es bastante arriesgado en este momento.

          Las razones es que Intel es una empresa dominante en la producción de procesadores para servidores y estaciones de trabajo sin embargo desde hace 6 meses AMD le esta comiendo la tostada en el mercado de sobremesa y el uso de procesadores de tecnología ARM se esta imponiendo poco a poco en el mercado de servidores, de hecho los grandes proveedores de soluciones en la nube como AWS, Azure y Google Cloud ya permiten configurar instancias que utilizan procesadores de tecnología ARM. Los grandes centros de calculo ya esta empezando a interesarse por servidores con muchos procesadores de bajo consumo cómo reemplazo a servidores con procesadores Intel Xeon. Intel también esta perdiendo volumen de ventas entre grandes clientes como Apple que ya han empezando a comercializar productos con sus nuevos procesadores M1, Dell y Lenovo están ensamblando más portátiles con procesadores AMD que Intel ya que la potencia/precio ratio es menor y solo basta mirar los catálogos de estos fabricantes para darse cuenta de este hecho.

          Intel ha sufrido en su reputación durante estos dos últimos años a raíz de las vulnerabilidades encontradas en sus procesadores (https://meltdownattack.com/) y este hecho ha afectado a sus clientes profesionales que han visto mermado la potencia de calculo de los procesadores cuando han aplicado los parches de seguridad correspondientes.

          Intel esta perdiendo sus nichos de mercado tradiciones y no creo que tenga mucho future a corto-medio plazo. En los últimos meses he visto que Intel esta intentado reducir el impacto en su negocio a través de la lamentables campañas de publicidad en contra de Apple en vez de enfocarse en ganar cuota de mercado hacia AMD que es su mayor competidor.

          Comentario


          • Originalmente publicado por TheBroker Ver Mensaje
            Yo creo que comprar acciones de Intel es bastante arriesgado en este momento.

            Las razones es que Intel es una empresa dominante en la producción de procesadores para servidores y estaciones de trabajo sin embargo desde hace 6 meses AMD le esta comiendo la tostada en el mercado de sobremesa y el uso de procesadores de tecnología ARM se esta imponiendo poco a poco en el mercado de servidores, de hecho los grandes proveedores de soluciones en la nube como AWS, Azure y Google Cloud ya permiten configurar instancias que utilizan procesadores de tecnología ARM. Los grandes centros de calculo ya esta empezando a interesarse por servidores con muchos procesadores de bajo consumo cómo reemplazo a servidores con procesadores Intel Xeon. Intel también esta perdiendo volumen de ventas entre grandes clientes como Apple que ya han empezando a comercializar productos con sus nuevos procesadores M1, Dell y Lenovo están ensamblando más portátiles con procesadores AMD que Intel ya que la potencia/precio ratio es menor y solo basta mirar los catálogos de estos fabricantes para darse cuenta de este hecho.

            Intel ha sufrido en su reputación durante estos dos últimos años a raíz de las vulnerabilidades encontradas en sus procesadores (https://meltdownattack.com/) y este hecho ha afectado a sus clientes profesionales que han visto mermado la potencia de calculo de los procesadores cuando han aplicado los parches de seguridad correspondientes.

            Intel esta perdiendo sus nichos de mercado tradiciones y no creo que tenga mucho future a corto-medio plazo. En los últimos meses he visto que Intel esta intentado reducir el impacto en su negocio a través de la lamentables campañas de publicidad en contra de Apple en vez de enfocarse en ganar cuota de mercado hacia AMD que es su mayor competidor.
            Lástima que AMD no pague dividendos, es condición sin equanon para considerarla para mi cartera...

            Comentario


            • Muchas gracias a todos.

              Thebroker, es verdad lo que dices pero como ves en los mensajes anteriores de los demás foreros esos datos hay que ponerlos en contexto. Son muy importantes para los ingenieros de Intel, que tienen que resolver todos esos problemas, pero no son tan importantes para invertir a largo plazo en Intel (porque siempre se alternarán momentos de más y de menos problemas, y es mejor procurar comprar cuando aparecen ese tipo de problemas).

              Los resultados de Intel en el primer trimestre de 2021 han sido malos, aunque menos de lo que parece a primera vista:

              Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Intel 1T 2021.png
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Size:	1385 KB
ID:	456346


              Como veis ha tenido una caída del BPA del 37%, y esto se debe a 2 motivos:


              1) Ha vendido menos chips para ordenadores de servidores (Data centric) y más para ordenadores personales. Los de servidores tienen mayor margen de beneficios, y se han vendido menos porque los clientes tenían un stock importante de trimestres anteriores, que tienen que digerir. Esto se ve en el coste de las ventas y el margen bruto.

              2) La multa por la patente que habéis comentado, y que se está en esa línea de "Reestructuring and other charges" que os he señalado. Este es el detalle de esa línea, donde se ve la multa:

              Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Intel litigio.png
Visitas:	615
Size:	641 KB
ID:	456347


              No son buenos resultados, pero el efecto de la multa irá diluyéndose en lo que queda de año, y con todo son un poco mejores que la previsión de Intel. Por eso sube ligeramente su previsión de BPA para 2021 a 4,60 $:

              Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Intel 2021.png
Visitas:	623
Size:	1404 KB
ID:	456348

              Esto es un 7% menos que el BPA de 4,94 $ de 2020.


              Otro detalle importante es que veis en la primera diapositiva que en los últimos 12 meses ha reducido su número de acciones en un 5%, que es una buena recompra y amortización de acciones. Y aún está por hacerse la recompra y amortización de acciones que hará con el dinero de la venta de la división de memorias.


              Ahora cotiza a unos 58 $, así que el PER 2021 es de unas 12,5 veces y la rentabilidad por dividendo es del 2,4%. Me parece un buen precio de compra.


              Este es el gráfico semanal:

              Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Intel semanal.jpg
Visitas:	621
Size:	4176 KB
ID:	456349


              Los 58 $ actuales me parecen un buen precio de compra, y alrededor de 50 $ sería muy buena compra.

              Es posible que esté haciendo suelo en esta zona. Mirad el diario:

              Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Intel diario.jpg
Visitas:	620
Size:	4587 KB
ID:	456350


              Fijaros que está haciendo soporte en la media de 200 diaria, y que el Estocástico está ya muy sobrevendido.

              Creo que al precio actual es una buena compra.


              Saludos.


              Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

              "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
              "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
              "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
              "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
              "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
              "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
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              Comentario


              • Invertirenbolsa : La verdad es que tu análisis esta bastante desarrollado y dado que el precio por participación es bastante bueno puede que sea una buena inversión a corto/medio plazo, sin embargo todavía creo que a largo plazo puede ser arriesgado.

                Has comentado que Intel esta vendiendo más microprocesadores para ordenadores personales y creo que la razón es porque Intel tiene actualmente la ventaja competitiva de que fabrica sus procesadores en sus propias fundiciones mientras que por ejemplo AMD manda fabricar a empresas como TSMC (TWD) y actualmente existen retrasos en la fabricación de microprocesadores por parte de muchas fundiciones (Infineon, STM, TSMC, etc) como consecuencia de la demanda de la industria de automovilística, minado de criptomonedas y videoconsolas entre otras. A causa de este retraso muchos ensambladores de ordenadores no tienen más remedio que intentar vender los equipos de Intel a pesar de que el ratio potencia/precio de sus productos es inferior si no de otra manera no podrían abastecer su demanda y dar salida a nuevos productos. Mi pregunta es ¿Qué ocurrirá cuando los fabricantes de microprocesadores puedan volver a cubrir la demanda? ¿Seguirá Intel manteniendo la cuota de venta para ordenadores personales? ¿Podrá mantener o aumentar su volumen de venta?

                Creo además que los gestores de Intel están en un periodo de negación que puede tardar meses o incluso años. Si están en un periodo de negación no me extrañaría que estén forzando un aumento de dividendos (https://www.streetinsider.com/divide...ory.php?q=intc), pero a largo plazo no creo que Intel levante la cabeza a no ser que inventen algo disruptivo.

                Recomiendo la siguiente lectura que también hace un análisis sobre los problemas competitivos de Intel:
                https://stratechery.com/2021/intel-problems/
                Editado por última vez por TheBroker; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/24454-thebroker en 11-05-2021, 09:35 PM.

                Comentario


                • Hay muchos análisis de mercado de las CPUs, las GPUs y todo tipo de dispositivos, y se puede ver comparativas a nivel general

                  Por ejemplo este (google te da muchos):
                  https://gpu.userbenchmark.com/
                  un saludo,
                  joapen.com
                  https://joapen.com/dream/

                  Comentario


                  • Evolución de facturación, costes....
                    un saludo,
                    joapen.com
                    https://joapen.com/dream/

                    Comentario


                    • Originalmente publicado por joa_pen Ver Mensaje
                      Evolución de facturación, costes....
                      Hola Joa_pen,
                      Ya que pones la gráfica, me gustaría saber qué hay en el eje x. Es decir, cada línea vertical del gráfico ¿es un año, un trimestre o qué es?

                      Gracias

                      Comentario


                      • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                        Originalmente publicado por socrates Ver Mensaje

                        Hola Joa_pen,
                        Ya que pones la gráfica, me gustaría saber qué hay en el eje x. Es decir, cada línea vertical del gráfico ¿es un año, un trimestre o qué es?

                        Gracias
                        Probablemente un año, ya que engloba 4 círculos rojos con una E en su interior, que se corresponden con las presentaciones de resultados (Earnings), supuestamente trimestrales.
                        Diseño €conomy$etas para visibilizar ahorro e inversión.
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