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Teekay corporation

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  • ReyDu
    respondió
    Originalmente publicado por DOGVILLE86 Ver Mensaje
    Pues qué queréis que os diga... Quien entienda las finanzas de una naviera gigantesca como esta que me avise. Yo no las entiendo. Para tradear la veo bien. Lleva en un lateral majo desde su debacle en enero de 2016. Desde entonces se ha movido en el rango 5,30 - 11,50.

    Posiblemente los fondos Argos, Cobas, y Az Valor van bien encaminados, pero yo no entiendo cómo funcionan estos negocios y es un negocio que parece bastante cíclico. (Antes de que me enviéis enlaces, ya me he leído la mayoría de análisis que habéis comentado). También me perdí Ercros. No la veía clara. Yo me dedicaré a mi Buy and Hold tranquilo
    Reconozco que yo con este valor estoy especulando siguiendo a estos fondos ya que no he mirado las cuentas y hasta hace dos días ni conocía las empresas. Digo yo que si todos la llevan por algo será.... aún así precaución y mucha paciencia el que se haya subido porque va a ser un viaje movido.

    Por cierto se suponía que entre la semana pasada y esta la filial offshore tenía que declarar dividendo. Se esperaba que lo eliminase por completo o con suerte que hiciese un gran recorte, se sabe algo?

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  • Casasola
    respondió
    Empresas con tanta deuda como TK no me gustan, al margen de los proyectos que tengan.

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  • piratelife
    respondió
    Yo he comprado a 6,78.


    Saludos.

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  • luscofusco
    respondió
    Teekay corporation

    Originalmente publicado por DOGVILLE86 Ver Mensaje
    Pues qué queréis que os diga... Quien entienda las finanzas de una naviera gigantesca como esta que me avise. Yo no las entiendo. Para tradear la veo bien. Lleva en un lateral majo desde su debacle en enero de 2016. Desde entonces se ha movido en el rango 5,30 - 11,50.

    Posiblemente los fondos Argos, Cobas, y Az Valor van bien encaminados, pero yo no entiendo cómo funcionan estos negocios y es un negocio que parece bastante cíclico. (Antes de que me enviéis enlaces, ya me he leído la mayoría de análisis que habéis comentado). También me perdí Ercros. No la veía clara. Yo me dedicaré a mi Buy and Hold tranquilo
    Creo que haces bien, yo le dediqué bastantes horas a TK y TGP (LNG) y es un negocio peculiar, los datos del informe anual/trimestral no son sencillos de analizar, además la competencia no es poca y lo de meterme en empresas con tantísima deuda no me motiva nada.

    Por cierto, en el caso de la deuda de LNG, además de los 1600m de "Long-Term debt" tienen 2400m en "Long-term debt and obligations under capital lease" ¿debería sumarse para los cálculos de los ratios?, he leído que algunos analistas lo suman.

    Está claro que lo jugoso de LNG son los proyectos que pondrá en marcha los próximos años pero sigo sin ver clara la rentabilidad a corto/medio plazo de la compañía.

    Para quien prefiera arriesgar menos, también hay ETFs de compañías MLP como Teekay: AMLP o AMJ (El 2º lleva LNG y Offshore pero no TK).
    Editado por última vez por luscofusco; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/10218-luscofusco en 14-07-2017, 08:11 PM.

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  • DOGVILLE86
    respondió
    Pues qué queréis que os diga... Quien entienda las finanzas de una naviera gigantesca como esta que me avise. Yo no las entiendo. Para tradear la veo bien. Lleva en un lateral majo desde su debacle en enero de 2016. Desde entonces se ha movido en el rango 5,30 - 11,50.

    Posiblemente los fondos Argos, Cobas, y Az Valor van bien encaminados, pero yo no entiendo cómo funcionan estos negocios y es un negocio que parece bastante cíclico. (Antes de que me enviéis enlaces, ya me he leído la mayoría de análisis que habéis comentado). También me perdí Ercros. No la veía clara. Yo me dedicaré a mi Buy and Hold tranquilo

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  • Sestercio
    respondió
    Parece que Azvalor acaba de comprar Teekay Tankers, un 5,22%

    https://www.finect.com/grupos/fondos...teekay_tankers

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  • calbot
    respondió
    Originalmente publicado por luscofusco Ver Mensaje
    Por cierto le eché un ojo al artículo de SA, de hecho lo tenía guardado desde hace días hasta que pudiese ponerme con TK ¿sabes de dónde ha sacado ese porcentaje de posiciones cortas?
    Hola luscofusco,

    El artículo con las posiciones cortas es de ayer. Debe ser otro el que tenías pendiente. Los cortos se publican con cierto retraso. Lo explica en el artículo. Básicamente las cuentas son éstas:

    Número total de acciones 86m

    - Resolute Investment holdings 32m
    - Cobas 8.7m
    - Fidelity 8.5m

    Quedan 37m para el pueblo llano (y algún otro institucional menor). Habían 13m en cortos. De ahí sale el 36%.

    Saludos.

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  • luscofusco
    respondió
    Originalmente publicado por calbot Ver Mensaje
    Además, esta segunda oleada de compras de Cobas ha coincidido con las posiciones cortas en máximos. A 15 de junio, con la acción a $5.43, el 36% del free float eran posiciones cortas...
    Pues sí que han tenido bueno ojo los cortos, querían forrarse con una bajada y ahora les toca palmar pasta a la vez que ellos mismos hacen subir las acciones al recomprarlas. A modo de resumen, resumen del accionariado "free-float":

    - Instituciones: 44% (es lo que indican en nasdaq.com)
    - Cortos: 36%
    - Inversores particulares: 20% (resto...)

    Por cierto le eché un ojo al artículo de SA, de hecho lo tenía guardado desde hace días hasta que pudiese ponerme con TK ¿sabes de dónde ha sacado ese porcentaje de posiciones cortas?

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  • calbot
    respondió
    Hola David lp,

    TGP es una buena inversión. Prueba de ello es que Paramés acaba de comprar el 5% de la filial. Tiene menos riesgo que la matriz (los problemas están en TOO) y cotiza con mucho descuento en el escenario de que a mediados de 2018 esté repartiendo $0.70 trimestral. Si es así, no debería cotizar por menos de $28-$30, es decir doblarse.

    No obstante, la matriz TK tiene un trozo del pastel (el flujo de caja de TGP) reservado, tanto mayor cuanto mayor sea el casfhlow, aparte de los dividendos que le corresponde por las 25m de acciones de TGP. Viene en una tabla del análisis que colgué en mensajes previos. Ahora esa prima es un 2%, pero cuando TGP recupere sus distribuciones normales crece mucho (13.6% para $0.70/trimestre, 23.4% para $0.85/trimestr, 29.1% si llega a $1.00/trimestre). Por tanto, en cierto modo TK se beneficia cada vez más de lo bien que le vaya a TGP que los propios accionistas de TGP.

    Además, están las otros dos filiales, que en la tesis de inversión no se tienen en cuenta (para bien). Pero si consiguen resolver los problemas que tienen con la deuda razonablemente bien, sí que podría contribuir a revalorizar TK.

    Eso es lo que yo he entendido leyendo análisis de terceros. Y muy claro lo tiene que ver Paramés para haber aumentado hasta unos $100m el dinero invertido.

    Además, esta segunda oleada de compras de Cobas ha coincidido con las posiciones cortas en máximos. A 15 de junio, con la acción a $5.43, el 36% del free float eran posiciones cortas...
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	TK_shorts.png
Visitas:	1
Size:	271 KB
ID:	390906
    https://seekingalpha.com/article/408...-short-squeeze

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  • David lp
    respondió
    [QUOTE=calbot;189828]Me ha entrado orden de compra total que dejé esta mañana a $5.70

    Buenas,

    Si no he entendido mal, TK es un holding en el que estánincluidos, la propia TK, LNG, Tankers y offshore.

    Tankers y offshore tienen poca influencia sobre TK.

    LNG mucha. Y es el principal catalizador del futurocrecimiento de TK.

    La duda, es, ¿por qué comprar TK y no comprar LNG directamente?

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  • calbot
    respondió
    Tesis de inversión traducida al español:
    http://invertirenvalor.com/teekay-co...-de-inversion/

    Paramés ha aumentado su posición esta semana. Controla el 10% de TK (8.7m acciones) y el 5% la filial TGP:

    https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0001705931&action=getcompany

    Me ha entrado orden de compra total que dejé esta mañana a $5.70.

    Saludos.
    Editado por última vez por calbot; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8512-calbot en 24-06-2017, 12:56 PM.

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  • Baciclista
    respondió
    Yo compre hace unos dias, lo expuse aqui --> http://www.invertirenbolsa.info/foro...de-crudo-y-gas

    El analisis que más me convenció fue el visto aqui: http://invertirenvalor.com/como-morg...n-teekay-corp/

    Veremos que tal funciona a medio/largo plazo

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  • calbot
    respondió
    Dejo análisis minucioso publicado en SA (en inglés). Para el analista, es la inversión en valor más clara de su carrera (mejor ratio riesgo/recompensa que haya visto nunca). Habla de la posición de Paramés comprada a unos $9. Ahora cotiza por debajo de $6.

    https://seekingalpha.com/article/408...long-idea-ever

    Saludos.

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  • Bono
    comenzado un tema Teekay corporation

    Teekay corporation

    Que opinión tenéis de la primera posición del fondo Cobas, del Buffet Español, Parames.
    Es una empresa de barcos y es su compra mas grande de su fondo internaciónal.

    A ver si Gregorio nos puede dejar su opinion por tecnico y/o Fundamentales.

    Teekay Corp, TNK


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