Essentra plc LON:ESNT: Análisis Fundamental y Técnico

[gandalfelgris]

Buenas, he intentado añadir esta empresa que he incluido a mi cartera pero no la encuentra en la base de datos, cotiza en uk y he aprobechado que la libra esta barata para abrir posicion, y ya que estamos ir haciendo un seguimiento de esta empresa para quien le interese.

Saludos.

[Invertirenbolsa]

Hola gandal,

En la base de datos se puede meter cualquier empresa. ¿Qué error te da? Prueba con el nombre, con el ticker, y si no te deja, mándame un email con el error que te dé, para que lo mire.

No sigo a esta empresa, ¿la quieres para largo o para medio?

Viendo el mensual, parece que ha hecho suelo y está iniciando la subida:




En el diario hay unos huecos extraños, ¿sabes a qué se deben?:




Yo la vería para medio y con stop. Parece que ha hecho suelo, y puede ser buena oportunidad. Dime para qué la quieres, y te miro el gráfico según eso.


Saludos.

[gandalfelgris]

me ponia "no se encontraron resultados", me pasa lo mismo con gulf marine service(lon:gms), lo puse en otro hilo.
En principio la he comprado para el largo plazo, la compra fue de 320 acciones a 422 peniques, con la ultima presentacion de resultados a subido bastante la cotizacion, el primer hueco debio de ser el dia del brexit, el segundo ya no lo se.

Es una multinacional de bienes de consumo industrial y tiene varias lineas de negocio, son pequeñas cosas, me parecio una empresa interesante, apreciaria tu opinion a ver que te parece a largo plazo y el foso que puede tener si te da tiempo a echar un vistazo.

Por cierto ¿se podria incluir manualmente el sector en la aplicacion tu patrimonio? por ejemplo de esta misma empresa que ahora sale como "otros" y es una empresa industrial.

Un saludo.

[Ceroceroseix]

Gandalf, prueba a poner el nombre en lugar del ticker porque yo la añadí sin mayores problemas.

Sobre la empresa, se dedica a fabricar empaquetados de productos de higiene, cuidado personal y salud, y también filtros, especialmente de tabaco. Los numerosos huecos de su gráfico diario se deben al mal año que ha tenido en 2016. En apenas 8 meses ha lanzado 4 "profit warning" y el mercado no suele perdonar estas cosas. En el primero, el 9 de junio, perdió un 27 % de su cotización; en el último, el pasado 23 de enero, cayó un 12 %. La verdad es que son movimientos que asustan un poco, ya que ha perdido un 60 % de su valor en algo más de un año, pero, como dice Gregorio, tiene pinta de haber tocado fondo y de cotizar con un gran descuento.

Los "profit warning" se han debido a dos motivos principales. Por un lado, parece que en India y China, dos importantes mercados para el tabaco, han sacado nuevos impuestos para frenar el consumo y parece que las ventas de ese área se han resentido un poco. Por otro, Essentra compró en 2014 Clondalkin, una empresa estadounidense de empaquetados, y parece que la integración de esta compra les está costando más tiempo y recursos del esperado.

Todo ello ha motivado una bajada en los resultados de 2016 y un aviso de que en 2017 no esperan una recuperación aún. Además, han cambiado a su CEO que ya está trabajando en los planes de futuro. Su nombre es Paul Forman, y parece que es una persona con experiencia en este tipo de situaciones empresariales y bien considerado porque ha bastado una simple declaración de que podrán resolver los problemas de su rama de empaquetados para que el pasado 17 de febrero iniciara el actual tramo alcista subiendo del tirón un 14 % en ese día.

La empresa tiene un buen balance y, a pesar del mal año 2016, ha mantenido su dividendo en los 20,7 peniques (el 2 de mayo paga el complementario de 14,4 peniques), lo que supone una RPD del 3,86 % al precio actual. Yo, que tuve la suerte de pillarla en el último "profit warning" a menos de 4 £ me da por encima del 5 %. Supongo que en cuanto mejore la situación volverá a la senda del crecimiento del dividendo, algo que ha hecho los últimos 10 años a un ritmo superior al 11 % anual hasta 2016.

En el blog "El Dividendo" hay una buena reseña y análisis de la empresa, por si se quiere ampliar información.

Saludos.

[Argos]

Hola,

Me dejé el hilo abierto antes de ayer para acordarme de contestar (la tengo en cartera), pero Ceroceroseix lo ha explicado muy bien todo.

Yo he ido comprando cada vez que ha estado alrededor de los 400pc, esperemos que el nuevo CEO y unas condiciones un poco mejores del mercado y la finalización de la integración de Clondalkin sean suficientes para sacarla del bache; a mi los sectores en los que opera me parece que están bien, quizá el que veo más complicado es la rama de filtros para tabaco, que puede seguir resintiéndose a medio-largo por distintos motivos, se verá.

Por lo demás, creo que si no vuelve a emitir profit warnings, es posible que el suelo se haya visto en los 400pc; sino podría irse a cualquier sitio. Yo en principio la llevo para largo plazo.

Un saludo

[Ceroceroseix]

Yo entré con una posición pequeña (unos 300 €) aprovechando estos precios, pero no he decidido todavía si la mantendré a largo. De momento, creo que esperaré a ver cómo va el año para tomar la decisión, aunque tiene buena pinta. Toca esperar y ver, como bien dices.

En cuanto al precio, el gráfico diario muestra que ha superado ligeramente la media de 200 sesiones y parece sobrecomprada y con algo de agotamiento a corto plazo, mientras que el semanal tiene una clara divergencia alcista en el MACD. La subida ha sido fuerte en poco tiempo y creo que puede corregir algo. Si hace alguna corrección importante por debajo de las 5 libras, creo que es buen punto para ampliar posición de cara al medio-largo plazo.

A ver qué opina Gregorio cuando pueda.

[Invertirenbolsa]

Hola,

gandal, en la aplicación poniendo el nombre se debería poder incluir cualquiera. Gulf Marine ya te la metí a manos. ¿Te ha funcionado esta? Lo del sector te lo acabo de poner en las 2.


Las barreras de entrada no se miran en un momento, eso es muy importante, hay que conocer la empresa, y lleva tiempo. No se puede dar una opinión a la ligera, porque esa es una de las bases de la selección de empresas para el largo plazo, ahora mismo no te puedo responder, si en algún momento del futuro lo tengo claro, te lo diría, pero de momento lo prudente es que la dejes para el medio plazo.

Muchas gracias, 006. Me reafirmo en que lo prudente es dejarla para el medio plazo, no para el largo.

006, ante la duda, mejor dejarlas para el medio plazo. En realidad, cuando se hace una compra es algo que ya hay que tener decidido, porque el dinero del largo plazo debería estar separado del del medio plazo, y ya cuando haces la primera compra, hay que decidir si se hace con un dinero u otro. Por lo que me contaís, yo la veo mejor para medio, en principio.

Parece que ha hecho suelo, sí, en el mensual se ve un suelo de torres muy claro:




Así que las compradas las mantendría, muy probablemente hayáis hecho una buena compra.


Para comprar más esperaría un poco, porque ahora está en resistencia, como se ve en el diario:




Podría ser que estuviera en el suelo de esta última pequeña caída, porque se ha parado en la media de 50, y ha hecho la envolvente alcista que veis. Así que queriendo arriesgar se podría comprar ahora.

Si se quiere ser prudente, yo esperaría, aún a a riesgo de perder la operación, a ver si cae algo más, porque la subida desde los 400 ha sido muy brusca.

Cuando supere los 580 (tiene toda la pinta de hacerlo, más pronto o más tarde) habrá que buscar otros puntos de entrada.


Saludos.

[Ceroceroseix]

Gracias, Gregorio, por tus comentarios. Vienen a confirmar mis sensaciones iniciales: buen activo para medio plazo; para largo, está por ver. Era la idea inicial: comprar un poco para medio plazo con la idea de aprovechar la libra barata, pero el precio parece muy bueno y la RPD también, así que siempre se podrá mantener algo más indefinidamente si funciona bien, mientras se sigue la evolución del negocio y se profundiza más.

Saludos.

[gandalfelgris]

Si, ya la pude incluir en mi cartera y lo del sector tambien aparece correctamente.
De momento la dejaremos para medio plazo y abra que ir analizandola para ver si puede tener barreras de entrada como para que forme parte de la cartera de largo plazo, con esta seria la 6 empresa que tengo para medio plazo de momento suficiente para hacer un seguimiento.

Saludos y gracias por todo.

[Invertirenbolsa]

Gracias a los 2.

Yo creo que se confirma el suelo, merece la pena que la mantengáis.

Este es el mensual:




Después del suelo de torres ha seguido subiendo, esto es muy buena señal. Aún está dentro del canal bajista, que es la zona buena de compra a medio plazo, para tener mayores beneficios.

En 800-900 la resistencia será fuerte. Ahí tenéis que ver (si es a medio plazo, que creo que es lo mejor para esta empresa) otras alternativas que haya en ese momento.

¿Cómo la veis de cara a 800-900? Lo digo porque creo que los superará y llegará otra vez a los 1.000-1.100, pero es importante la valoración fundamental, para ver las probabilidades de que supere los 800-900 a la primera o no. Esto es importante para lo del coste de oportunidad que os decía, si rotar a otra empresa ahí, esperar a ver si llega a los 1.000-1.100, poner stop de beneficios, etc.

Pongo el semanal:




Hacia los 650 se van a juntar la media semanal de 200 y esa directriz bajista, así que lo más probable es que al llegar ahí caiga. A no ser que la veáis muy cara en esa zona (que por lo que habéis contando entiendo que no), ahí no vendería, esperaría a que tuviera ese retroceso y volviera a subir. Si al llegar ahí tiene ese retroceso, ese sería un buen momento de compra.

Pero antes de eso, ahora se puede comprar mejor. Este es el diario:




Ahora mismo está en la resistencia de los 570, y está sobrecomprada, así que no sería raro que cayera algo. Por eso, para comprar ahora, pondría ya órdenes de compra un poco por encima de la media de 200, como en los 530-540.

Fijaros que la media de 40 está cerca de cortar hacia arriba la media de 200, eso es buena señal.


Saludos.

[Argos]

Gracias Gregorio,

Los últimos resultados que presentaron fueron mejores que lo que habían venido diciendo el año pasado, la integración de Clondalkin parece que empieza a dar señales de vida y en algunas áreas que habían sido bastante negativos el año pasado en la última presentación fueron un poco más optimistas.


En mi opinión los resultados en general mejoraron respecto del año pasado, pero no se si tanto como para llevarla de 500 a 800-900 sin que haya noticias positivas por medio.


Si el próximo trimestre es bueno o muy bueno entonces sí, podría llegar a esos valores, porque es una acción bastante volatil y tiene poca capitalización.

Mientras siga mejorando tampoco veo excesiva prisa en soltarla.

Un saludo.

[Invertirenbolsa]

De nada, Argos.

A medio plazo sigue teniendo mucho potencial. Mira la posición del MACD mensual:




Está muy abajo, y empezando a cortarse al alza. Por eso te digo que por el gráfico el potencial es muy alto.

Con el semanal pasa algo parecido:




Aquí además se ve que hay divergencia alcista.

En las últimas semanas se ha parado un poco, pero creo que es un descanso para seguir subiendo, esto se ve mejor en el diario:




Se ha parado, pero después de superar las medias diarias de 40 y de 200. Y además está entrando en sobreventa.

Yo creo que esto es un descanso, para volver a coger la tendencia alcista que ya ha iniciado.

¿Puedes hacerme un resumen del PER y demás, para ver lo del potencial por fundamentales?


Saludos.

[Loco Del Dividendo]

esta la veo ahora apetecible, ¿a nadie le interesa?, esta el hilo abandonadete