Muchas gracias, Reydu. Sabes a que se debe ese ROE de 196?
Yo creo que mucha gente lo fia/mos al mayor globalismo y belicismo de los democratas sobre Trump, pero la realidad es que dependen mucho del presupuesto de los estados. Y la verdad, se les esta saliendo de madre con el tema del covid. A RU se le suma el Brexit y a paises como Arabia, que han gastado mucho en armamento, es probable que se le avecine una crisis social si el petroleo persiste en no subir de precio.
Asi que bien podriamos encontrarnos con una decada decadente en este tipo de empresas. A saber.
Con todo, parece que lo peor a lo que se enfrentaria uno es a perder el tiempo, pues parecen todas bastante saneadas.
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Buenos días,
Lleva este hilo 2 años abandonado y es una pena porque esta empresa debería estar siempre en el radar, nunca mejor dicho
Bueno, con la salida de Trump de la casa blanca volveremos a ver a unos EEUU más metidos en política internacional y reactivando las relaciones con sus aliados que Trump ha enfriado o directamente estropeado. Esta puede significar más posibilidades de conflictos internacionales, más posibles acuerdos en esta materia con sus socios, y en general más recursos en el ámbito militar.
Esta es mi análisis cuantitativo de 4 de las principales empresas del sector con los resultados anuales del 2019 y Lockheed Martin es con diferencia la mejor de todas y está cotizando a múltiplos similares a sus comparables. Lo que la hace en mi opinión la mejor opción dentro del sector en estos momentos.
Acaba de subir el dividendo así que la tenemos justo dando un 3% y con perspectivas de crecer por encima del 7% los próximos años. El mercado la suele valorar a Per 17 y la tenemos ahora mismo a Per 14. En las 2 útlimas décadas tan solo se ha podido comprar más barata de Per 14 durante los años posteriores a la mega crisis de 2008, fuera de ese periodo siempre ha hecho suelo en esta valoración.
Hace casi un 30% de las ventas fuera de EEUU. Así que como a todas las grandes multinacionales estadonidenses la debilidad del dólar les va a venir bien para las ventas en el exterior.
En la parte técnica la tenemos cerquita de las medias móviles.
La media móvil diaria de 1000 sesiones pasa por 330$
La media móvil semanal de 200 sesiones en la zona de 340$, donde parece que está formándose un soporte.
Gráfico de velas semanal
Sin ser la ganga del siglo yo la veo en zona de compra, tanto por técnico, como por fundamentales y valoración.
SaludosEditado por última vez por ReyDu; 28/12/2020, 19:05:57.Dejar un comentario:
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Me parece muy interesante esta empresa y lleva tiempo cayendo. Alguien podría actualizar el técnico?
Un saludoDejar un comentario:
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Gracias, sera.
Parece que en los últimos 12 meses se está frenando el crecimiento del BPA, que es de alrededor del 4%, frente al 7%-11% de los últimos años, según los que miremos. Sería importante ver la causa de la caída del crecimiento del BPA en el último año, ¿la sabéis?
Es probable que esté formando un techo. A 240$ tenía un PER 2015 de 20, que podía bajar a 18 en 2016 si mantenía el crecimiento del 11%. Pero si el crecimiento baja al 4%, entonces el PER 2016 será cercano a 20 también. En este último caso, barata no está. Dependería mucho también de lo que se espere que pase con el crecimiento en 2017, no sé si tenéis alguna previsión fiable.
En el mensual hay divergencias bajistas bastantes claras en el MACD y el RSI:
En la vela negra en la que marcó el máximo el volumen fue altísimo, y eso es mala señal. Porque eso quiere decir que hay mucho comprador (de corto y medio plazo, en su mayoría) que ya está perdiendo, estará nervioso, y tendrá más tendencia a vender que a comprar.
Y en el semanal parece que está dibujando un canal bajista:
Creo que ahora es momento de esperar, parece probable que caiga algo más.
Saludos.Dejar un comentario:
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Hola,Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
Según Gurufocus, los datos de EP growth son:
- During the past 12 months, Lockheed Martin Corp's average earnings per share (NRI) Growth Rate was 3.70% per year.
- During the past 3 years, the average earnings per share (NRI) Growth Rate was 11.10% per year.
- During the past 5 years, the average earnings per share (NRI) Growth Rate was 10.70% per year.
- During the past 10 years, the average earnings per share (NRI) Growth Rate was 8.20% per year.
Parece que la cotización ha subido más que el BPA: yo la compré a 128$ en octubre de 2013 y ahora está a 232. Ahora mismo no la compraría, con un rendimiento de en torno al 2,5% y esa debilidad que comentas. Pero el payout está sobre el 50% así que creo que tiene capacidad de seguir aumentando el dividendo y me gusta que lo haga con puntualidad (en noviembre cada año). Mi YOC creo que ya se va a situar sobre el 5%.
Un saludo.Dejar un comentario:
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Gracias, sera.
¿Cuál es la última cifra de aumento del BPA?
La sigo viendo débil, parece que está haciendo un techo, y podría caer:
Yo seguiría esperando, lo lógico es que se pueda comprar más barata.
Saludos.Dejar un comentario:
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Incrementa el dividendo un 10%:
The Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT) board of directors has authorized a fourth quarter 2016 dividend of $1.82 per share, representing a 10 percent increase or $0.17 per share over last quarter. The dividend is payable on December 30, 2016 to holders of record as of the close of business on December 1, 2016.
This is the 14th year in a row that the Corporation has increased its quarterly dividend rate by 10 percent or more.Dejar un comentario:
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Hola,
Thebomber, mira el hilo de JNJ, creo que es de las que tienen un precio más razonable dentro de las empresas de calidad de EEUU. Si te interesa, puedes ir haciendo compras pequeñas (lo que permitan las comisiones) espaciadas, porque no es que esté muy barata, pero está dentro de lo razonable.
Gracias, Sui.
En este caso la serie que importa es la del BPA. El crecimiento del dividendo es mucho más alto, pero a base de subibr el pay-out, por eso no se puede extrapolar al futuro.
Entonces en los últimos 10 años ha crecido a una media del 7% anual, que está bien. Si mantuviera ese crecimiento tendría, a 240 $, un PER 2015 de unas 20 veces, y un PER 2016 de unas 18-19 veces. No la veo cara en el momento actual. Si sigue creciendo (sea al 7%, algo más, o algo menos), es un precio razonable.
El ratio deuda neta / EBITDA está bien, porque además esa compra debería ser un negocio bastante estable (son los helicóptero Black Hawk, que tienen muchos usos, militares, y civiles, y son muy fiables, conocidos y probados, etc).
Así que por fundamentales, el precio parece razonable. ¿Tenéis alguna previsión de beneficios para este año, y si para alguno más?
Técnicamente parece que se va poder comprar a precios mejores. En el mensual ha hecho un techo, con una envolvente bajista, tras una subida muy brusca:
Fijaros también que las 2 sombras superiores de los 2 últimos meses son bastante largas.
Yo creo que hay que seguirla sin comprar, porque lo más probable es que caiga más. Si cae, le vamos buscando el suelo, y si fuera un techo falso, buscamos puntos de entrada según lo que vaya haciendo.
Por las cifras que dais, si corrigiera parte de la subida que ha tenido desde los 100, sería una compra muy interesante.
Saludos.Dejar un comentario:
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Efectivamente.
Segun morningstar:
Ticket Debt to Equaty latest Qtr
UTX 0,69
LTM 4,77
UNP 0,72
DOV 0,7Dejar un comentario:
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Trayectoria larga de dividendos que han venido creciendo con vigor.
En cuanto a deuda creo recordar que no era de las que estaba mejor en el sector industrial.Dejar un comentario:
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Cierto, lapsus por mi parte. Gracias por la corrección MasterDejar un comentario:
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Lo de fusión fría fue un lapsus de Sui Iuris. El proyecto de fusión en el que está trabajando esta empresa parece que consiste en un reactor de confinamiento magnético.Originalmente publicado por Padawan Ver MensajeDejar un comentario:
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La fusión fría es dudosa. Desconozco totalmente esta empresa, y no se si habrá dicho algo relacionado con esto, pero yo huiría de cualquier cosa que tenga que ver con la fusión fría.
La fusión actualmente se puede conseguir por confinamiento magnético o por confinamiento inercial (con láser).
Por confinamiento magnético, está ITER, un proyecto internacional en el que colaboran varios países, cuesta 14.000 millones de euros (y es sólo el prototipo).
Por láser, hay dos centros gemelos, uno en USA (NIF) y otro en Francia. El NIF costó 3.000 millones de dólares. Ambos centros tienen una importante ventana de tiempo para uso militar, por lo tanto no se han construido pensando solamente en la fusión, sino que hay además otros intereses.
Por lo que comento, me parece muy arriesgado que una empresa inicie un proyecto de esta envergadura, e intente sacarle rentabilidad cuando ni siquiera se ha demostrado su viabilidad como fuente de energía continua (produciendo más energía de la que consume para generar energía).
Pero me llama mucho la atención que tenga un proyecto sobre fusión, ¿sabéis más detalles sobre lo que está desarrollando esta empresa?Dejar un comentario:
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serie bpa anual desde 2006 en adelante:Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver MensajeSerie dpa anual desde 2006 en adelante5.80 7.10 7.86 7.78 7.94 7.81 8.36 9.13 11.21 11.46 12.01
Respecto a la deuda, ha aumentado considerablemente en el último ejercicio por la adquisición de sikorsky aircraft, una compañía de helicópteros militares. No obstante, antes de la misma podía pagarla con 1,5 años de beneficio neto. Actualmente tras la adquisición ha pasado a ser de 14 bil para ebitda de 6,6 (ratio 2,1). Previamente se mantenía en el entorno de 6,1 bil.1.25 1.47 1.83 2.34 2.64 3.25 4.15 4.78 5.49 6.15 6.45
No sé bien cómo va el proyecto de fusión fría. Es como el santo grial de la energía y supongo que de desarrollarlo alguien, ellos tendrían bastantes posibilidades porque es una de sus apuestas fuertes, y de hecho creo que en 2013 hablaban de un horizonte de 5 años para su prototipo de reactor compacto, pero desconozco el estado del proyecto.Dejar un comentario:
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dividendo.
JNJ y Lockheed son dos de mis grandes objetivos para invertir, pero es dificil pillarlas en un renuncio siempre van para arriba.Dejar un comentario:
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Hola Sui,
Quizá las hay más caras en EEUU. JNJ la veo más barata que otras, aunque esté en máximos históricos, incluso a un precio correcto para ir comprando.
¿Tienes la serie de BPA y dividendo (y si pudiera ser algún dato más, mejor) de Lockheed de los últimos años (los que tengas)?
Es para ver su estabilidad, porque el gráfico está en subida libre, pero el PER esperado es de 20, que podría no ser mal precio dentro de lo que es ahora la Bolsa de EEUU:
Otra cuestión que me parece que puede ser muy importante y estar influyendo en esta subida, ¿sabes alguna novedad de la nueva fuente de energía, la fusión, que está desarrollando? Es que este un tema que creo que merece la pena seguir muy de cerca.
Saludos.Dejar un comentario:
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LMT presenta resultados que baten espectativas y sube algo más de un 2%: bpa $3.32 , frente a $2.94 del año pasado.. El consenso de analistas esperaba bpa $2.93. Sube guidance de bpa para el año de $12.15 a $12.45.
Como comentaba antes para JNJ, gran compañia pero muy cara a precios actuales. Toca esperar a un correccion fuerte de mercado USADejar un comentario:
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Hola,
Muy bueno, DLS.
Thebomber, has hecho bien en crear el hilo. Yo no la sigo por falta de tiempo, pero sí me parece que es de las que pueden ser buenas para el largo plazo. Como siempre en estos casos, si me hacéis un resumen fundamental miro el gráfico y lo unimos.
Saludos.Dejar un comentario:
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gracias por la respuestaOriginalmente publicado por DLS Ver MensajeHola Thebomber (nombre perfecto para esta empresa
),
No la sigo mucho pero creo que es una de las mejores para el largo plazo. El único problema es que está muy cara ahora. Se debería comprar con un PER alrededor de 14 (según Gurufocus medio de 13 años) y ahora tiene casi 20 (cerca de máximo de 13 años). Así que yo esperaría.
Salu2Dejar un comentario:
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Hola Thebomber (nombre perfecto para esta empresa),
No la sigo mucho pero creo que es una de las mejores para el largo plazo. El único problema es que está muy cara ahora. Se debería comprar con un PER alrededor de 14 (según Gurufocus medio de 13 años) y ahora tiene casi 20 (cerca de máximo de 13 años). Así que yo esperaría.
Salu2Dejar un comentario:
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