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Inditex: Análisis técnico

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  • rpayne
    respondió
    O mejor aún, se podría activar un doble suelo si superara los 26,80€ con objetivo en los 32€...
    Archivos Adjuntos

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  • rpayne
    respondió
    Una caída por debajo de 21,50€ con volumen confirmaría una figura de HCH que apunta al soporte del mínimo de marzo y si lo perforara a la proyección en los 17€.
    Sin embargo, si fuera capaz de romper por encima de los 26,70€, que además coincide con la resistencia de la WMM200, activaría un segundo impulso alcista hasta cerca de los 30€.
    Archivos Adjuntos

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  • Nmjds
    respondió
    Originalmente publicado por Nmjds Ver Mensaje
    Hola, buenas:

    Días buenos y malos (según la situación personal de cada uno en lo que a la bolsa se refiere) los que estamos teniendo.

    Técnicamente, mejor dicho, visualmente, no está muy deteriorada la cosa en Inditex; al menos, a mi parecer.

    Adjunto dos imágenes con algo de texto, para ver si conseguimos ver algunos puntos de apertura (o de cierre si se está "corto") en la zona por la que se mueve el valor actualmente.

    La primera imagen es más información/formación que otra cosa.
    INDITEX 6-3-20 1.png





    La segunda imagen está relacionada con referencias numéricas que quizás no estaría de más tener a mano, ya que muchos partícipes del mercado también las tienen en consideración:
    INDITEX 6-3-20 2.png







    Saludos y salud; buen finde.

    Por si a alguno, todavía, no le queda claro que en el mercado muchos usan AT (o análisis gráfico como me gusta llamarlo a mi) y, la chorrada de herramienta de los retrocesos, no hay más que comparar las referencias que puse en el post anterior (el que cito) y mirar el extracto de un pantallazo de la bolsa de Madrid para que se vea y se compare el máximo de la sesión (a las 13 horas peninsular) y los mínimos de la sesión, con dichas referencias.

    Screenshot_20200309_115503.jpg

    Editado por última vez por Nmjds; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7332-nmjds en 09-03-2020, 01:17 PM.

    Dejar un comentario:


  • Nmjds
    respondió
    Hola, buenas:

    Días buenos y malos (según la situación personal de cada uno en lo que a la bolsa se refiere) los que estamos teniendo.

    Técnicamente, mejor dicho, visualmente, no está muy deteriorada la cosa en Inditex; al menos, a mi parecer.

    Adjunto dos imágenes con algo de texto, para ver si conseguimos ver algunos puntos de apertura (o de cierre si se está "corto") en la zona por la que se mueve el valor actualmente.

    La primera imagen es más información/formación que otra cosa.
    INDITEX 6-3-20 1.png




    La segunda imagen está relacionada con referencias numéricas que quizás no estaría de más tener a mano, ya que muchos partícipes del mercado también las tienen en consideración:
    INDITEX 6-3-20 2.png






    Saludos y salud; buen finde.
    Editado por última vez por Nmjds; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7332-nmjds en 06-03-2020, 02:00 PM.

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  • Nadhael
    respondió
    Originalmente publicado por Nmjds Ver Mensaje
    Hola, muy buenas:

    Está claro que Inditex es de los más estables (entre comillas) o más fuertes (entre comillas) cuando se trata de volatilidad o grandes caídas (tampoco es que sea de grandes subidas del tirón). Lo que hace que en días negativos no sea de las que más caiga y en los días buenos, por contrapartida, tampoco sea de las que más suban.

    Dicho lo anterior, vamos a ver una imagen del valor al cierre del viernes pasado, antes de que apareciese el lunes negro y los demás días que hemos tenido; incluido el de hoy. En dicha imagen, marcamos las posibles zonas de "hipotéticos soportes" o zonas que "no debería perder".

    INDITEX 27-02-20 invertirenbolsa.info.jpg


    Ahora vamos a ver una imagen de la situación actual, para que se pueda ver si estamos ante una "hipotética" zona de compra o, por el contrario, todavía es mejor alejarse del valor:

    INDITEX 27-02-20 ACTUALIZADO invertirenbolsa.info.jpg

    Yo, personalmente creo que estamos en una "hipotética" buena zona de entrada por lo que significa la zona. Si te fijas la imagen, marco con A y con B unos rangos muy bien definidos con unas grandes verticales; dichas zonas de precios "pasados" son los precios que irán saliendo en los próximos días (cada rango son 30 días) de la media de largo plazo, por lo que, mirando dichas referencias y comparándolas con los precios de cotización actual, podemos deducir si la tendencia de la media será ascendente, descendente o neutral (plana).

    Trazo una horizontal amarilla para que se vea mejor lo que quiero decir; precios por debajo de la horizontal significa que sale un valor pequeño y que entra uno mayor, lo que significaría que, de seguir los precios de la cotización en la zona actual, la evolución de la media será creciente (espero haberme explicado bien).



    Espero que sirva de algo para alguien (para hacer o para no hacer); saludos.
    Contenido de valor.
    PD: me estoy abriendo un tercer broker(ing) solo para tener acceso mercado español.

    +1

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  • rpayne
    respondió
    Originalmente publicado por Nmjds Ver Mensaje


    ....Espero que sirva de algo para alguien (para hacer o para no hacer); saludos.
    Claro que sirve. En primer lugar, para ti mismo y después para todos nosotros. Nos das una visión más amplia, más ilustrativa y nos enseñas. Por mi parte, me abono a tus análisis y te lo agradezco enormemente.

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  • Nmjds
    respondió
    Originalmente publicado por Nmjds Ver Mensaje
    Hola, muy buenas:

    Está claro que Inditex es de los más estables (entre comillas) o más fuertes (entre comillas) cuando se trata de volatilidad o grandes caídas (tampoco es que sea de grandes subidas del tirón). Lo que hace que en días negativos no sea de las que más caiga y en los días buenos, por contrapartida, tampoco sea de las que más suban.

    Dicho lo anterior, vamos a ver una imagen del valor al cierre del viernes pasado, antes de que apareciese el lunes negro y los demás días que hemos tenido; incluido el de hoy. En dicha imagen, marcamos las posibles zonas de "hipotéticos soportes" o zonas que "no debería perder".

    INDITEX 27-02-20 invertirenbolsa.info.jpg


    Ahora vamos a ver una imagen de la situación actual, para que se pueda ver si estamos ante una "hipotética" zona de compra o, por el contrario, todavía es mejor alejarse del valor:

    INDITEX 27-02-20 ACTUALIZADO invertirenbolsa.info.jpg

    Yo, personalmente creo que estamos en una "hipotética" buena zona de entrada por lo que significa la zona. Si te fijas la imagen, marco con A y con B unos rangos muy bien definidos con unas grandes verticales; dichas zonas de precios "pasados" son los precios que irán saliendo en los próximos días (cada rango son 30 días) de la media de largo plazo, por lo que, mirando dichas referencias y comparándolas con los precios de cotización actual, podemos deducir si la tendencia de la media será ascendente, descendente o neutral (plana).

    Trazo una horizontal amarilla para que se vea mejor lo que quiero decir; precios por debajo de la horizontal significa que sale un valor pequeño y que entra uno mayor, lo que significaría que, de seguir los precios de la cotización en la zona actual, la evolución de la media será creciente (espero haberme explicado bien).



    Espero que sirva de algo para alguien (para hacer o para no hacer); saludos.
    Así cerró el viernes Inditex y así se queda la imagen. ¿Casualidad?
    INDITEX 29-02.png


    Saludos.

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  • Nmjds
    respondió
    Hola, muy buenas:

    Está claro que Inditex es de los más estables (entre comillas) o más fuertes (entre comillas) cuando se trata de volatilidad o grandes caídas (tampoco es que sea de grandes subidas del tirón). Lo que hace que en días negativos no sea de las que más caiga y en los días buenos, por contrapartida, tampoco sea de las que más suban.

    Dicho lo anterior, vamos a ver una imagen del valor al cierre del viernes pasado, antes de que apareciese el lunes negro y los demás días que hemos tenido; incluido el de hoy. En dicha imagen, marcamos las posibles zonas de "hipotéticos soportes" o zonas que "no debería perder".

    INDITEX 27-02-20 invertirenbolsa.info.jpg


    Ahora vamos a ver una imagen de la situación actual, para que se pueda ver si estamos ante una "hipotética" zona de compra o, por el contrario, todavía es mejor alejarse del valor:

    INDITEX 27-02-20 ACTUALIZADO invertirenbolsa.info.jpg

    Yo, personalmente creo que estamos en una "hipotética" buena zona de entrada por lo que significa la zona. Si te fijas la imagen, marco con A y con B unos rangos muy bien definidos con unas grandes verticales; dichas zonas de precios "pasados" son los precios que irán saliendo en los próximos días (cada rango son 30 días) de la media de largo plazo, por lo que, mirando dichas referencias y comparándolas con los precios de cotización actual, podemos deducir si la tendencia de la media será ascendente, descendente o neutral (plana).

    Trazo una horizontal amarilla para que se vea mejor lo que quiero decir; precios por debajo de la horizontal significa que sale un valor pequeño y que entra uno mayor, lo que significaría que, de seguir los precios de la cotización en la zona actual, la evolución de la media será creciente (espero haberme explicado bien).



    Espero que sirva de algo para alguien (para hacer o para no hacer); saludos.
    Archivos Adjuntos
    Editado por última vez por Nmjds; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7332-nmjds en 27-02-2020, 11:10 AM.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Yo también la veo algo cara, pero es cierto que la nueva política de dividendos cambia la cosa.

    Tiene un exceso de caja de unos 2,15 euros por acción.

    Ya ha dicho que entre 2018 y 2020 va a dar un dividendo extraordinario total de 1 euro, así que podemos suponer (para valorarla) que acabe pagando toda la caja como dividendo extraordinario.

    Si lo hacemos así, los 27,20 euros actuales se nos quedan en 25.

    Y si el BPA crece en 2019 el 10% (es lo que lleva en el primer trimestre), pues el BPA de 2019 sería de 1,21 euros.

    Así que el PER 2019 en este momento podemos considerar que sea de 21 veces, y la rentabilidad por dividendo del 2,9%.

    Aquí cada uno tiene que valorar 2 escenarios:

    1) Que Inditex siga creciendo

    2) Que se estanque (como le ha pasado a Viscofán, y le puede pasar a cualquiera)


    Si sigue creciendo, pues la anterior zona de 22-23 euros se podría subir a los 23-25 euros.

    Si queremos contemplar que se pueda estancar, pues entonces yo mantendría la zona de compra límite en los 22-23 euros.

    El problema es que si sigue creciendo, a lo mejor no se puede comprar a 22-23 euros. Pero si se para, a lo mejor 22-23 euros parece demasiado caro. Es lo que pasa siempre con las empresas que cotizan a PER alto.

    Tanto en un caso como en otro, a Inditex la veo muy bien para ir vendiendo Puts.


    En el semanal, sigue dentro del movimiento lateral en el que está desde hace tiempo:

    Inditex semanal.jpg


    Yo vendería Puts, lo más cercanas posible a las zonas que os he dicho.


    Saludos.

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  • socrates
    respondió
    Originalmente publicado por Cantillon Ver Mensaje
    Con la nueva política del dividendo ¿Veis realmente posible una caída del precio de la acción a 22-23€? Porque desde Enero se ha afincado en los 24-25 y no baja de ahí.
    Yo si que lo veo posible, si es lo que preguntas. Inditex se está valorando actualmente como si creciese mucho más y no lo hace. Pero vamos, para opiniones los colores

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  • Cantillon
    respondió
    Con la nueva política del dividendo ¿Veis realmente posible una caída del precio de la acción a 22-23€? Porque desde Enero se ha afincado en los 24-25 y no baja de ahí.

    Dejar un comentario:


  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Sniper, creo que el precio correcto para Inditex es desde 22-23 euros hacia abajo. En su hilo de fundamental tienes como calculo este precio (es sencillo).

    yoe, presenta resultados mañana o pasado. A lo mejor son mejores de lo esperado. Realmente en el tercer trimestre son mejores de lo que parecen, porque el BPA sólo crece el 4%, pero el EBIT a tipos de cambio constantes crecía el 14%. Así que la tendencia de crecimiento es buena. Aún así, creo que para largo plazo el máximo a pagar serían esos 22-23 euros.

    Ahora mismo está en la resistencia de la media semanal de 200:

    Inditex semanal.jpg


    Como el mercado mira mucho el crecimiento de Inditex cada trimestre, los resultados pueden hacer que rompa la resistencia de los 27, o vuelva a caer. Pronto lo veremos, pero por encima de esos 22-23 yo no compraría para largo plazo.


    Saludos.

    Dejar un comentario:


  • yoe
    respondió
    Buenos dias, momento crítico para ITX. Por las señales que ha dado, diria que tiene mas pinta de romper la resistencia que de volver a irse para abajo.

    - Grandes acumulaciones en los minimos.
    - Divergencias.
    - Se ha ido con fuerza a por la resistencia.

    No es momento de comprar por tecnico hasta no ver que hace, pero es que tampoco entiendo por qué se ha ido con tanta fuerza a por la resistencia. ¿Se me esta escapando algo fundamental?

    itx_2019-03-02.jpg

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  • Sniper
    respondió
    Gregorio, ITX nunca está en un precio "correcto" por PER, ¿Que precio estimas correcto? ¿Hasta donde podría caer?

    Dejar un comentario:


  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Ruben, esa es la idea de la venta de Puts, sí. Lo has entendido muy bien.

    Lo del plazo, depende del caso. En general, hay que procurar buscar plazos de 1-5 meses, porque cuanto más cortos, mayor es la rentabilidad anualizada de las primas. Pero a veces es mejor plazos un poco más largos. Pregunta en casos concretos, que creo que es la mejor forma de verlo.

    Inditex podría estar en la parte baja del rango lateral 22-30 euros:

    Inditex mensual.jpg



    Pero por fundamentales yo creo que sería más lógico que la zona 22-25 euros fuera la parte alta del rango lateral.

    En este momento veo más prudente no comprar más, a ver si cae por debajo de los 22 euros. Por fundamentales creo que sería muy normal que cayera por debajo de los 22 euros (y los resultados del tercer trimestre, que ya están en la base de datos, me han parecido buenos).


    Saludos.

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  • Almansa
    respondió
    No creo que llegue pero los 22,50 € están cerca!!!! Posible suelo

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  • pollu8
    respondió
    hoy sigue bajando...

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  • kokomen
    respondió
    Cierto, tienes razón. Son casillas diferentes, aunque en cuanto a valor de cartera es Razonable apuntar que se compro más barato.

    Respecto al tiempo de strike. Creo que si vas a por el subyacente es más adecuado hacerlo a strikrs más cercanos. Pero si especulaa con los movimientos, a más largo plazo sería más adecuado... Pero eso también depende de la volatilidad del subyacente...
    Editado por última vez por kokomen; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7154-kokomen en 15-12-2018, 01:38 PM.

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  • Master Of Disaster
    respondió
    Originalmente publicado por kokomen Ver Mensaje
    De hecho, a la hora de vender (lo cual no debes hacer, el precio que tienes que tener en cuenta es ese, 23€.
    En otros países es así, pero en España se tienen que declarar por separado los resultados de las operaciones con opciones y los resultados de la compra-venta de acciones a que den lugar.

    En el ejemplo que ponía Ruben3, tendría incluir en la declaración de la renta del año que viene la prima cobrada como ganancia patrimonial, y, cuando venda las acciones, declarar en el ejercicio correspondiente como precio de compra 23,5 €.

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  • Ruben3
    respondió
    Cierto, porque el punto muerto estaría más abajo de esos 23,5 (en el ejemplo anterior). Muchas gracias Kokomen.

    Y una pregunta, en cuanto al plazo, para el vendedor de put / call entiendo que entre más corto el plazo mejor, porque menos margen para que se mueva la acción y mayor posibilidad de que esté estable la cotización del subyacente.
    Pero eso lo veo más para especular con derivados, en nuestro caso y teniendo en cuenta que lo que nos interesa es el subyacente y no la prima, es mejor un plazo más largo o más corto? Teniendo en cuenta que entre más tarde sea el vencimiento mayor será el valor temporal... Con que vencimientos soléis operar o recomendáis operar? 1 mes, 2 meses...?

    Y con esto termino, que no me quiero desviar del tema principal.

    Muchas gracias!!!

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