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BME: Análisis técnico

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  • Muchas gracias Gregorio!

    BME iba a ser mi siguiente adquisición, y creo que es el momento, muy posiblemente mañana me lance.

    EDITO: Finalmente no me lanzo con esta, por fundamentales no está nada clara la cosa y voy a seguir a la corriente y no compraré...ya habrá otro buen momento.
    Editado por última vez por Mow!; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8123-mow en 04-01-2019, 01:30 PM.

    Comentario


    • @invertirenbolsa.
      Gregorio, ¿Sigues viendo posible la caida hacia los 23,40 €? He estado analizando el RSI, estocastico y MACD y apuntan a una compra. (RSI 38,5 pero viniendo de minimos, Estocastico 20 y MACD en negativo). Tambien veo que esta apoyado en la linea de tendencia alcista. ¿Estoy en lo cierto o todo lo que aporto es erroneo?

      Comentario


      • Al igual que zardoya, me parece curioso que no caiga mucho más

        En principio parece estar en decadencia por fundamentales perdiendo cuota de mercado y demás, me estoy perdiendo algo? Yo entiendo que si esos planes para crecer fuesen viables ya los habrían puesto en marcha mucho antes no?

        O acaso se estaban reservando el as en la manga

        Comentario


        • Esto es un hilo de técnico, por favor!

          Comentario


          • Eso es la mala costumbre del intradía, si hay algún comentario que quieras ampliar, sin problemas
            Abajo tenemos una línea punteada y un histograma en positivo (azul) desde 2.012, seria la tendencia, luego otro indicador rápido que esta en rojo desde 2.018, si este se mantiene en rojo seguimos bajando, aunque la tendencia esta en positivo todavía (azul y puntos)
            Operativa los próximos días, mantenemos cortos con stop sobre 27 euros, esto habría que precisarlo cuando se acerque a ese precio, no es lo mismo que lo haga en una semana que en un mes

            Comentario


            • Originalmente publicado por Yvalmor Ver Mensaje
              Eso es la mala costumbre del intradía, si hay algún comentario que quieras ampliar, sin problemas
              Abajo tenemos una línea punteada y un histograma en positivo (azul) desde 2.012, seria la tendencia, luego otro indicador rápido que esta en rojo desde 2.018, si este se mantiene en rojo seguimos bajando, aunque la tendencia esta en positivo todavía (azul y puntos)
              Operativa los próximos días, mantenemos cortos con stop sobre 27 euros, esto habría que precisarlo cuando se acerque a ese precio, no es lo mismo que lo haga en una semana que en un mes
              Pon tus entradas en el subforo de análisi técnico por favor

              Comentario


              • Originalmente publicado por Yvalmor Ver Mensaje
                Eso es la mala costumbre del intradía, si hay algún comentario que quieras ampliar, sin problemas
                Abajo tenemos una línea punteada y un histograma en positivo (azul) desde 2.012, seria la tendencia, luego otro indicador rápido que esta en rojo desde 2.018, si este se mantiene en rojo seguimos bajando, aunque la tendencia esta en positivo todavía (azul y puntos)
                Operativa los próximos días, mantenemos cortos con stop sobre 27 euros, esto habría que precisarlo cuando se acerque a ese precio, no es lo mismo que lo haga en una semana que en un mes
                ok, muchas gracias. Entiendo que estarías corto y esperando bajada. ¿Tienes algún precio objetivo?

                Pd: Gregorio, cuando revises el hilo de BME si es posible mueve los comentarios de Yvalmor y los míos al hilo de análisis técnico.

                Comentario


                • Buenos dias, comparto mi posición. Agradezco a quien se anime a compartir la suya. No veo claro el camino que puede seguir BME.

                  Tecnicamente estaria dentro de un canal bajista, y se sigue vendiendo. Asi que se debería decir que lo esperable es que siga bajando.

                  La base del canal bajista por la zona de 23/23.5 euros.

                  Dentro de este canal de medio plazo podria haber otra linea mas bajista (naranja) que podria estar rompiendo y haciendo pullback a la misma. De ser esta, los posibles caminos serían: o lateral o se va a enfrentar la resistencia del canal (26/26.5 euros).

                  Asumiendo por buenos los datos de la direccion (estamos en suelo, y la bajada de resultados en RV se debe a situacion coyuntural. Cuota de mercado estabilizada y se va a conseguir crecer al menos al 6% los proximos años), los precios serían:

                  1.- Cae a la base del canal: 1.5/23.5=6.4% // 1.8/23.5=7.6%
                  2.- Se mantiene lateral: 15.5/25=6% //1.8/25=7.5%
                  3.- Se va a enfrentar a la resistencia del banal bajista: 1.5/26 = 5.7% 1.8/26=6.9%

                  En el tercer escenario de darse creo que no acumularia hasta no ver señales claras de que lo rompe y hace una buena confirmacion con pullback.

                  Se supone que las velas de las dos ultimas semanas podrian apoyar que estemos en el tercer escenario como mas probable, pero la verdad, la sombra de las velas me dan a entender que cuando ha querido darse la vuelta, el mercado vuelve a tirar los precios.

                  Los escenarios 1 y 2 podrian ser aceptables si se cumple el guidande para los proximos años y con los tipos que se esperan. El 3 con una RPD de 5.7% me parece que ya va no teniendo margen para una posible caida del beneficio. Se quedaria en una RPD pauperrima.

                  El 1 sí me lo planteo como un escenario aceptable para una pequeña acumulación. Aclaro que la ultima compra de BME la hice en junio de 2016, el dia del Brexit (21/22€) y que mi planteamiento es acumular a estos precios el dividendo recibido, no más. De momento no veo la situacion para arriesgar capital generado con trabajo.



                  BME-2019-03-02.jpg
                  Editado por última vez por yoe; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/6494-yoe en 02-03-2019, 11:49 PM.

                  Comentario


                  • Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje
                    Dentro de este canal de medio plazo podria haber otra linea mas bajista (naranja) que podria estar rompiendo y haciendo pullback a la misma. De ser esta, los posibles caminos serían: o lateral o se va a enfrentar la resistencia del canal (26/26.5 euros).
                    Buenas tardes.

                    Veo ese canal de medio plazo aunque yo no lo he pintado exactamente así yoe. Lo he pintado con la línea naranja que pintas tú como techo del canal, a la que le doy más importancia. Mi interpretación es que ha roto esa línea más bajista y ha hecho un pullback a la misma en un par de ocasiones. La vela semanal de hoy es bien diferente a las 2 velas semanales anteriores lo que puede ser una buena señal de que el mercado ya no quiere tirar los precios cada vez que intentan subir. Veamos las próximas sesiones como van y si la cotización vuelve a entrar dentro de esa canal bajista de medio plazo o empieza la recuperación para atacar la resistencia gorda de los 28, aunque para eso, Mr Market va a necesitar de buenas noticias en Q1 o bien alguna adquisición de las prometidas que le de un impulso a BME.
                    "Los esclavizadores saben bien que mientras está el esclavo cantando a la libertad se consuela de su esclavitud y no piensa en romper sus cadenas" - Miguel de Unamuno.

                    Comentario


                    • pruebas.jpg

                      Yo lo veo asi, ataque a la MM30 semanal, caida a la linea de tendencia que se ve en el mensual y que arranca en 2012 (mensual) para posteriormente irse a los 27, para volver a caer hasta romper lo que parece un banderin. (lineas rosicas)

                      Ojo que soy un novato en tecnico, solo quiero aportar otra opcion y discutirla ;D
                      Mi cartera

                      Comentario


                      • Originalmente publicado por esfperdy Ver Mensaje
                        [ATTACH=CONFIG]13729[/ATTACH]

                        Yo lo veo asi, ataque a la MM30 semanal, caida a la linea de tendencia que se ve en el mensual y que arranca en 2012 (mensual) para posteriormente irse a los 27, para volver a caer hasta romper lo que parece un banderin. (lineas rosicas)

                        Ojo que soy un novato en tecnico, solo quiero aportar otra opcion y discutirla ;D
                        Yo lo veo un poco como tú. Esta entre tres aguas, apoyándose en la línea de LP que empezó en 2012, chocando a su vez contra la MM30 y, cuando la ha roto, ha chocado contra la bajista que indicas...

                        Así que parece que se va a unir la bajista que empezó hace dos años con la de tendencia del 2012, y ahí creo que podremos ver qué hace. Creo que será clave, la línea que rompa nos puede indicar hacia donde ir.

                        Lo malo que, si los fundamentales no mejoran y rompe la línea que le sirve de soporte... En fin, en unos pocos meses la solución.
                        MI CARTERA y MI PROYECTO

                        Comentario


                        • Originalmente publicado por kevin01 Ver Mensaje
                          Buenas tardes.

                          Veo ese canal de medio plazo aunque yo no lo he pintado exactamente así yoe. Lo he pintado con la línea naranja que pintas tú como techo del canal, a la que le doy más importancia. Mi interpretación es que ha roto esa línea más bajista y ha hecho un pullback a la misma en un par de ocasiones. La vela semanal de hoy es bien diferente a las 2 velas semanales anteriores lo que puede ser una buena señal de que el mercado ya no quiere tirar los precios cada vez que intentan subir. Veamos las próximas sesiones como van y si la cotización vuelve a entrar dentro de esa canal bajista de medio plazo o empieza la recuperación para atacar la resistencia gorda de los 28, aunque para eso, Mr Market va a necesitar de buenas noticias en Q1 o bien alguna adquisición de las prometidas que le de un impulso a BME.
                          Buenas, la vela de esta semana ha empezado de otra manera, si. A ver cómo termina...

                          Yo la sigo viendo débil, sobre todo por la acumulación.

                          Comentario


                          • Hola,

                            De nada, Cezusan y Mow.

                            kikiriki, acertaste con tu estimación. Parece haber hecho suelo, y ahora le veo más probabilidades de subir.

                            Joven, en el de fundamental está con más detalle. Pero la idea general es que no son empresas en decadencia, sino en un momento bajo. Como le pasa a todas las empresas del mundo en varios momentos de su vida. Se trata de comprar empresas de calidad cuando tienen problemas temporales, que es el mejor momento de comprarlas para el largo plazo.

                            A veces, cuando se invierte a largo plazo, es correcto comprar empresas que están de moda, aparentar no tener ningún problema, etc. Pero esto debe ser la excepción, porque si se hace por norma entonces lo más probable es que el resultado que obtenga ese inversor de largo plazo sea inferior a la media.

                            Todo esto es relevante para entender cómo enfocar el análisis técnico.

                            yoe, yo estoy de acuerdo con tu análisis. De todos los escenarios que pones, el que me parece más probable es el de haber hecho suelo por haber roto esa directriz bajista que dibujas en naranja. Porque, además, esto lo está haciendo en la media semanal de 200.

                            esfperdy, puede ser lo que dices. Yo lo veo como que ahora sí es muy probable que sube a la media de 30 que dibujas en naranja. Una vez ahí, las líneas que pintas en rosa son una de las posibilidades (y es de las más razonables), pero eso es mejor verlo cuando haya llegado a la línea naranja y veamos la situación en ese momento.


                            Os sitúo rápidamente en mi idea de los fundamentales (siempre lo tengo en cuenta al ver los gráficos, y lo pongo por encima de los gráficos, claramente).

                            Yo creo que BME está en un bache temporal. Las plataformas le han quitado algo de negocio, pero no toda la caída de volúmenes es pérdida de cuota. Por la situación del mundo en general y específica de España es normal que los volúmenes sean bajos. Yo creo que van a subir los volúmenes en algún momento. Y el plan estratégico y los nuevos negocios de la empresa me gustan mucho, y creo que van a suponer una mejora importante de su calidad como empresa.

                            Este es el semanal:

                            BME semanal.jpg




                            Las señales de suelo que nos dicen yoe y kevin se están produciendo en la media semanal de 200, como veis. Y está muy sobrevendida: el MACDH está subiendo desde muy por debajo de 0.

                            En 26 euros y con el dividendo de 1,57 la rentabilidad por dividendo es del 6%. Si fuera un negocio que yo creo que en decadencia real, como los medios de comunicación, daría igual una rentabilidad por dividendo del 6% que del 10%. Y ni siquiera sería necesario mirar el gráfico.

                            Como creo que es el típico bache temporal de toda empresa de calidad, me parece un buen precio por fundamentales, y que está en buena zona de compra.

                            Pongo el diario para seguir:

                            BME diario.jpg


                            Mientras siga por debajo de esa directriz bajista quizá se pueda comprar algo más abajo. Aunque, respondiendo a kikiriki, creo que las probabilidades de comprarla por debajo de 24 se van reduciendo.

                            Cuando rompa esa directriz bajista, probablemente ya se habrá visto el suelo, y pasará a cotizar en zonas más altas (a lo mejor de forma lateral, pero quizá en lugar de entre 24 y 26 pues entre 26 y 29, por ejemplo).


                            Saludos.


                            Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

                            "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
                            "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
                            "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
                            "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
                            "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
                            "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
                            "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
                            "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
                            Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
                            "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
                            "Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"


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                            • Yo sí tocase de nuevo los 24€ creo que ampliaré.

                              Saludos.

                              Comentario


                              • Hola Gil,

                                Sigue muy lateral, y creo que es lo que se corresponde con los fundamentales.

                                Porque los resultados siguen cayendo, y por eso no debería subir.

                                Pero la caída de los resultados debería ser temporal (por lo que os explico de los volúmenes en el vídeo de la junta y en el hilo de fundamental), y por eso también es lógico que la gente se resista a vender más abajo.

                                El movimiento lateral en el que está es bastante estrecho. Este es el semanal:

                                BME semanal.jpg


                                Sigue entre 24 y 26,50.

                                Y ahora está en resistencia, como veis en el diario:

                                BME diario 1.jpg


                                Este el diario ampliando lo más reciente:

                                BME diario 2.jpg


                                El soporte de los 24 que dice Gil me parece una buena zona para comprar.

                                Si podéis vender Puts con precio de ejercicio 24, o algo más abajo, mejor.

                                Tiene pinta de 2019 va a ser otro año malo para BME, con beneficios algo más bajos. Pero las subidas de ingresos de BME van más directas al beneficio que en otras empresas, por lo que la recuperación cuando suban los ingresos será más rápida que en otros casos.


                                Saludos.


                                Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

                                "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
                                "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
                                "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
                                "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
                                "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
                                "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
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                                Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
                                "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
                                "Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"


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                                • Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
                                  El soporte de los 24 que dice Gil me parece una buena zona para comprar.

                                  Si podéis vender Puts con precio de ejercicio 24, o algo más abajo, mejor.

                                  Tiene pinta de 2019 va a ser otro año malo para BME, con beneficios algo más bajos. Pero las subidas de ingresos de BME van más directas al beneficio que en otras empresas, por lo que la recuperación cuando suban los ingresos será más rápida que en otros casos.


                                  Saludos.
                                  Ya la tenemos a 23,60 euros, por debajo de los 23,86 que se marcaba en el dibujo técnico.
                                  No se si ampliar a este precio, el negocio de BME está de capa caída y va a peor cada trimestre que pasa.
                                  Mi cartera --> http://www.invertirenbolsa.info/foro...caminar)/page6

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                                  • Pues ahí la tenemos, a 22'75€ después de los malos datos de negociación del pasado mes de mayo. Tentado de comprar unas poquitas...

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                                    • Hola a todos! 21,80 y bajando...

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                                      Saludos!
                                      "El mayor peligro que corremos no es que nuestros objetivos sean demasiado elevados y no lleguemos a ellos, sino que sean demasiado bajos y los alcancemos" Miguel Ángel.

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                                      • Me he perdido algo?? he buscado noticias y no he encontrado nada que explicase el batacazo de hoy (bueno, aparte de que yo haya comprado hace unos días unas pocas, que normalmente suele ser condición suficiente para que las acciones bajen )

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                                        • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                          Lo único "nuevo", quizás, ha sido ésto que copio aquí desde el hilo de fundamental: (gracias al forero artian)

                                          Aparte claro de la caída de beneficios, y el tema de la tasa tobin que sigue en el aire. Quizás también incertidumbre con el nuevo equipo gestor.

                                          Para discutir detalles del link, creo que mejor el hilo de fundamental.

                                          Volviendo al técnico, lleva unos días remoloneando en un posible soporte alrededor de 21,9€. Pero también lo ha traspasado un poco a la baja. En el semanal está sobrevendido. El siguiente soporte creo que es el mínimo de Mayo de 2016 (adonde bajo y subió muy rápido), en 20,7€.

                                          Veremos ...

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                                          Trabajando...
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