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Logista Análisis Técnico

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Muchas gracias, Nmjds.

    Yo creo que lo que está haciendo es una bandera de continuación. Mirad el semanal:

    Logista semanal.jpg



    Esta figura es alcista. Es la forma de tomar un descanso tras la subida previa, antes de volver a subir.

    A los 20,50 euros actuales la rentabilidad por dividendo (ya con el dividendo previsto de 1,24 para 2020) es del 6%. Creo que es un buen precio para hacer una compra, si hace un tiempo que se hizo la anterior. Afinando más procuraría hacerla en la base de ese canal, que pasa por los 19,50 euros. En 19,50 la rentabilidad por dividendo es del 6,4%.

    Si se prolonga un poco más este canal sí que podría encontrarse su parte inferior con la media semanal de 200, quizá alrededor de los 19 euros. En 19 euros la rentabilidad por dividendo es del 6,5%.


    Saludos.

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  • ulises34
    respondió
    hola,

    Muchas gracias a los dos por vuestros analisis,he mirado un poco mas a fondo esta empresa y parece muy estable y por lo visto no muy conocida ,(cuando digo no muy conocida me refiero que no se esta hablando constantemente de esta empresa como sucede con otras), por lo poco que he visto me esta gustando, voy a seguirla a ver si puedo encontrar un buen punto de entrada,

    Saludos

    Dejar un comentario:


  • Nmjds
    respondió
    Mirando de cerca, y a corto plazo, veo que está en un punto importante.

    Por un lado ha creado un máximo decreciente y, aunque por poco, está perdiendo la MM10 que no hace mucho fue de ayuda en la subida.

    Se está apoyando en la directriz bajista por lo que veremos si funciona como soporte o no. Si lo hace, bien; si no lo hace, los 20,10€ (mínimos del 31/12) debería ser el siguiente punto de control antes de llegar (si se diese el caso) a la MM200.

    La cuestión, por la parte alta, pasa por la superación de los máximos de diciembre (x).

    LOGISTA 25-01 INVERTIRENBOLSA.INFO.jpg

    Superar la directriz bajista de muy corto plazo (negro) con un retroceso a la misma para confirmar como soporte sería interesante.

    Es una visión muy personal y lo sabes. Saludos.

    Dejar un comentario:


  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola ulises,

    Yo actualizo todos los que me pedís. De cualquier empresa que quieras un análisis técnico actualizado, pídelo en su hilo, y ya está.

    El de Fundamentales sí está actualizado todo este tiempo.

    Logista es una empresa que tiene un payout del 90% sostenible, así que la rentabilidad por dividendo prima sobre el PER.

    El dividendo de 2019 ha sido de 1,18 euros, y el de 2020 probablemente será de alrededor de 1,24 euros.

    Tomando estos 1,24 euros, a los 20,60 actuales la rentabilidad por dividendo es del 6%. Está bien. Podría ser algo más, y en principio no sería lógico que fuera mucho menos (en este momento). Con esto quiero decir que por fundamentales la veo aproximadamente bien valorada. Ni hay razones para que suba mucho, ni para que caiga.

    El gráfico está también en una zona más bien "neutral". Las probabilidades de que suba o de que baje un poco las veo equlibradas.

    Este es el semanal:

    Logista semanal.jpg


    Si cayera a la zona de los 18,40 creo que sería una compra muy clara. Ahí la rentabilidad por dividendo es del 6,7%.

    A los 20,60 actuales me parece una compra correcta. Si hace más de 3 meses que no la compráis, me parece bien hacer otra compra a este precio. Si hace menos de 3 meses que la habéis comprado, podéis esperar un poco por si baja algo.


    Saludos.

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  • ulises34
    respondió
    Buenas noches, estoy investigando esta empresa y tiene buena pinta, lo que me sorprende un poco es que los analisis tecnicos de esta empresa no se actualizan desde julio del 2018, ¿me e perdido algo?, parece que va bien, alguien se anima a actualizar el grafico, muchas gracias

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola Guillermo.

    Lo veo bien. Con lo de que no me parece claramente de largo plazo me refiero al negocio del tabaco.

    El negocio del tabaco es muy bueno (en términos económicos) desde hace muchas décadas, pero me parece probable que el futuro no sea tan bueno como ha sido su pasado. Y por eso creo que debemos estar atentos a este tema.

    Mi idea es que la gente que consume tabaco viviría mejor si no lo hiciera, y creo que cada es más consciente de ello un porcentaje mayor de los consumidores de tabaco.

    Es decir, si el tabaco va a menos, la salud y la economía de la población va a más. Y al revés.

    Esta es la incertidumbre que tengo con este negocio.

    Os pongo el gráfico mensual para comentar sobre él:

    Logista mensual.jpg


    En los 22 euros actuales la rentabilidad por dividendo es del 5,2%. Está bien, pero empresas con un payout del 100% como Endesa y BME cotizan a rentabilidades por dividendo superiores. También Logista está creciendo más que BME y Endesa, y eso lógicamente influye.

    Pero en 22 euros tiene muy cerca el máximo histórico previo de los 23 euros, así que yo esperaría para comprar más.

    La zona 17-19 euros es muy buena zona de compra.

    En 19 euros la rentabilidad por dividendo es del 6%.

    Y en 17 euros la rentabilidad por dividendo es del 6,8%.

    Como está creciendo, es muy poco probable que llegara a caer por debajo de 17.

    Así que:

    1) De momento esperaría

    2) Si cae hacia los 17 compraría sin esperar figura de vuelta

    3) Si cae pero no tanto, vamos viendo el gráfico


    Saludos.

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  • Yermo
    respondió
    Hola !!

    Pues yo considero que puede ser muy buena opción para el largo plazo, ya que el setor de la logística irá en aumento. Además, pensad que cada vez la gente es menos reacia a dar sus datos por internet para recibir paquetes, con lo que Nacex (que pertenece a Logista), puede verse muy beneficiada.

    Además, tiene unos 300.000 puntos de venta en España, Francia, Itália y Portugal, y és una de las empresas líderes en España y Portugal.

    Creo que pondré una orden (pequeño %, para ver como va evolucionando en unos años) entorno a 17,5 para tenerla a buena RPD (entorno 6,5%) y así añado este sector a la cartera.

    A parte, tiene un historial de ir aumentando el dividendo (con nº de acciones ct.) año tras año desde que salió a bolsa en 2014.

    Saludos !!

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    De nada, mbetel.

    Me parece bien.

    Tened en cuenta que Logista no me parece de las "claramente de largo plazo", pero comprada a una rentabilidad por dividendo alta inicial es fácil que la inversión saliera bien incluso aunque no fuera de largo plazo claramente.

    En los 17 euros da casi un 7% de rentabilidad por dividendo con el dividendo de 2017.

    En los 6 primeros meses de 2018 el BPA baja un 7%, porque en 2017 tuvo una plusvalía por la venta de una filial.

    Como el año pasado el payput fue del 100 % (BPA de 1,16 euros y dividendo de 1,15 euros), según lo anterior el dividendo podría bajar un poco este año.

    Pero como el EBIT ordinario está creciendo el 14%, probablemente en lo que queda de 2018 vaya recuperando y acabe con un BPA (y dividendo) similares a los de 2017.

    Ahora está en resistencia:

    Logista semanal.jpg


    Y además fijaros que la subida ha sido muy brusca.

    Por eso yo ahora no compraría más, a ver si retrocede algo.

    En 17-18 euros es una buena compra (si se quiere tener, sabiendo que no me parece "claramente de largo plazo"), para un porcentaje de la cartera pequeño. Pensad que a este precio en 5 años os habrá dado en dividendos (contando con que sigan subiendo, que parece lo más probable) alrededor de un 40%-50% del precio de compra.


    Saludos.

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  • mbetel
    respondió
    Hola Gregorio,

    La voy a mantener para largo.

    Gracias por tus consejos.

    Saludos,

    Dejar un comentario:


  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Creo que está en buena zona de compra.

    mbetel, creo que claramente hay que mantenerla si ya se tiene, sí. Tanto si fuera a medio plazo como a largo plazo.

    A 18,70 euros la rentabilidad por dividendo es del 6,2%, y en el gráfico acaba de hacer suelo. Así que es una compra clara.

    Este es el mensual:

    Logista mensual.jpg


    Como veis, de momento en abril está haciendo una envolvente alcista muy clara. Mirando sólo al gráfico (y sin saber nada de la empresa) podría ser que en lo que queda de mes cambiara la situación, pero teniendo en cuenta los fundamentales yo creo que la probabilidad de que ya se haya visto el mínimo es altísima.

    Este es el semanal:

    Logista semanal.jpg


    En el semanal ya hizo una envolvente alcista muy clara hace 2 meses, lo cual refuerza lo que acabamos de ver en el mensual.

    Para mí a este precio es compra clara, y es muy difícil que se pueda comprar más barata.

    Por completar pongo el diario:

    Logista diario.jpg


    Si al llegar a la media de 200 (19 euros) retrocede algo, ese retroceso sería una oportunidad de compra muy clara, y no esperaría que retrocediera mucho, por lo que no esperaría mucho para comprar en ese caso.


    Saludos.

    Dejar un comentario:


  • mbetel
    respondió
    después del dividendo está subiendo como un tiro, pero ahora le toca resistencia.
    alguien la tiene?
    tenéis pensado mantenerla?

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  • Loureiro1981
    respondió
    Originalmente publicado por Sinval Ver Mensaje
    Buenas tardes, alguien puede actualizar el análisis para ver si es buen momento de compra? Gracias de antemano
    Pues hoy nos puede dejar un bonito martillo si cierra por encima de 18 euros. Atento al cierre. Además ha llegado con la bajada de hoy a la proyección teórica de bajada por ruptura del canal alcista previo. No puedo colgar gráfico porque estoy con el móvil pero puede haber llegado al final de la caída. El 26 descuenta dividendo (0,75 €).

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  • Sinval
    respondió
    Buenas tardes, alguien puede actualizar el análisis para ver si es buen momento de compra? Gracias de antemano

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias, Loureiro.

    Así es, como el BPA es de 1 euro, su cotización coincide con el PER.

    En 2017 el BPA crece un 50%, pero es por la venta de una filia en Italia. El beneficio neto ordinario no lo da, pero es similar al de 2016, porque las ventas y el EBIT ordinario apenas varía un 1%.

    En Logista es más importante la rentabilidad por dividendo que el PER, porque tiene un payout del 90%, y lo puede mantener. A los 20 euros actuales, la rentabilidad por dividendo es del 4,5%. Está bien, pero al no ser Logista de las "imprescindibles", yo casi prefiero esperar a ver si se puede comprar a precios "muy buenos", y no solamente "buenos" (como las empresas habituales para el largo plazo).

    Este es el semanal:

    Logista semanal.jpg


    Se salió del canal alcista con la venta del 10% de su principal accionista (Imperial Tobacco), que ha pasado de tener el 60% al 50%.

    Y este es el diario:

    Logista diario.jpg


    Los 19-20 son "buena" zona de compra. Tanto por fundamentales (ese 4,5% de rentabilidad por dividendo está bien), como por técnico (es el suelo de este canal bajista del gráfico diario).

    Creo que se puede comprar aquí, pero por lo que he dicho, yo esperaría a ver si cae más, y la podemos comprar a precios "muy buenos". Posible es, por la sobrecompra que tiene en el mensual, porque por fundamentales la zona actual es "buena" pero no "muy buena", y porque el accionista mayoritario podría vender más acciones (tiene que esperar al menos 90 días desde la venta del 10% que he comentado).


    Saludos.

    Dejar un comentario:


  • Loureiro1981
    respondió
    Hola forer@s! Llevo semanas siguiendo a Logista y por si alguno está interesado en la empresa os expongo lo que veo (perdonar si cometo errores llevo año y poco en el mundo de la bolsa). Lleva semanas con caídas desde el anterior máximo, ayer además fue la fecha de descuento del próximo dividendo que va a dar. El PER mínimo de los últimos años no ha bajado de 20. Si consideramos el último BPA de 1 € estaría ahora mismo cotizando a precios que coinciden con ese PER. Hoy el IBEX cae y Logista sube con volumen. Ha dibujado una envolvente alcista en la que los volumenes acompañan (volumen de la vela negra del dia 28 mucho mas pequeño que el de la vela blanca del dia 29).

    En fin, son datos y suposiciones mías por si os ayudan en algo a los interesados en este valor. Saludos a tod@s!
    Editado por última vez por Loureiro1981; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/9764-loureiro1981 en 05-09-2017, 12:15 AM.

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  • Loureiro1981
    respondió
    Lleva una buena bajada desde máximos, alguien que controle de análisis técnico se anima a actualizarlo. Gracias.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Muchas gracias, Baciclista. Está en subida desde que salió a Bolsa esta segunda vez, sí, en un canal alcista que se ve muy bien en el semanal, y en el que se ha doblado, más o menos, desde los 12 euros a los 23,50:




    Mirad la envolvente bajista tan clara y tan grande que hizo en la zona de los 23. Creo que al menos va a caer al suelo del canal, en los 20 euros. Si es así, cuando llegue a esa zona ya veremos la probabilidad de que ese sea el suelo y suba desde los 20 euros, o de que rompa el suelo del canal, y caiga algo más abajo. De momento esperaría sin comprar.


    Saludos.

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  • Baciclista
    respondió
    Hola a todos,

    Logista está en casi subida libre, desde que salió a bolsa (por segunda vez) no ha hecho nada más que subir. Ahora parece que se ha tomado un respiro, probablemente hasta zonas de 21,60. El soporte mas importante es sobre la linea de 20,50

    El maximo? Pues habría que recuperar la cotización previa (antes de que se retirara del mercado) para saber hasta donde podría llegar. Mi memoria es pésima, pero creo que el maximo está sobre los 23.5-24€
    RPD: Sobre 3,4%

    logista en semanal.jpg
    Logista.jpg
    Editado por última vez por Baciclista; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8395-baciclista en 03-02-2017, 12:36 PM.

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  • JVM80
    respondió
    Hola Gregorio

    Para Largo Plazo

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola JVM80,

    Sí, claro, todas las empresas son interesantes, para largo o para medio.

    ¿Logista te gusta para largo plazo, o para medio plazo?


    Saludos.

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