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Aena: Análisis Técnico

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  • #41
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    De nada, razzielh.

    La situación sigue siendo muy parecida: Para mi está muy barata, y en zona de suelo.

    .
    Gregorio, sin atender a otro tipo de consideraciones, con un PER 19 y una estimación para 2018 de 17, y un payout del 80% no la puedo considerar barata. En el mejor de los casos a un precio correcto.

    que este barata o no a 3/5 años vista va a depender de cómo se comporte el tráfico estos años, los costes y como ejecuten el plan de crecimiento. Y estamos ante los terceros gestores en cuatro años, con un incentivo político claro y una capacidad gestora en el mejor de los casos, desconocida.

    contestarse a esas tres preguntas (tráfico, costes y plan de crecimiento) es contestarse a si está barata o cara. Y de momento, no veo debate sobre estos temas en el foro. Yo por lo menos, no se contestar a costes y plan de crecimiento hasta que no vea a los nuevos gestores trabajar. No los conozco, no se de su capacidad gestora, y no sé si están ahí por capacidad técnica o por colocación de sillas y favores políticos.

    en cualquier caso, no es buena señal que los gestores hayan cambiado tres veces en los últimos 3/4 años.
    Editado por última vez por yoe; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/6494-yoe en 13-08-2018, 02:31 PM.

    Comentario


    • #42
      Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
      Creo que el riesgo regulatorio (o populista, como dices, que está bien traído) se está sobrevalorando en las llamas empresas "regualadas". Fijaros en la multa de más de 4.000 millones que le han puesto a Google, teóricamente la empresa menos regulada del mundo.

      .


      Lo de Google no es riesgo regulatorio. Es riesgo de destacar y de no pasar por las tragaderas políticas. Si mueves pasta y no pasas por las tragaderas de la burocracia, la burocracia se encarga de que pases.

      el riesgo tragaderas siempre existe, si. Solo hace falta que destaques. Y se vive en lo empresarial y en lo personal. Es una variante del riesgo populista, si.

      Comentario


      • #43
        Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje
        Lo de Google no es riesgo regulatorio. Es riesgo de destacar y de no pasar por las tragaderas políticas. Si mueves pasta y no pasas por las tragaderas de la burocracia, la burocracia se encarga de que pases.

        el riesgo tragaderas siempre existe, si. Solo hace falta que destaques. Y se vive en lo empresarial y en lo personal. Es una variante del riesgo populista, si.
        Yo creo que a lo que se refiere Gregorio es a que hoy en día la no es tan relevante ser una empresa tipo de servicios públicos con riesgo regulatorio o no serlo, pues las instituciones van a meterte mano igualmente.

        Comentario


        • #44
          Los grandes inversores se mueven en Aena por el aumento del riesgo bajista

          http://www.expansion.com/mercados/20...cbe8b45b1.html

          Parece que sí que hay cierto movimiento por parte de los inversores institucionales cómo se comentó hace un tiempo.
          Habrá que ver si nos vamos a los 140 cómo apuntaban los compañeros.

          Por mi parte sospecho de la intención de estas noticias...¿Habrá alguien "gordo" pensando en entrar y le interesa que caiga la cotización? (aquí un fan de las teorías de la conspiración)

          saludos

          Comentario


          • #45
            Hola,

            yoe, creo que mejor dejamos la conversación en este hilo, porque separarla ahora iba a ser mucho lío, porque hay cosas mezcladas con el técnico.

            Todo lo que dices puede pasar, pero creo que es poco probable que pase. Cada vez que cambia el presidente de una empresa se podría hacer una planteamiento similar, pero la mayoría de las veces no llega a suceder algo así.

            Yo creo que es muy probable que Aena siga siendo gestionada de una forma similar. Porque llevamos como 40 años con gobiernos de PP y PSOE, y más o menos han mantenido los 2 las mismas políticas en las empresas públicas y semipúblicas. Nunca ha habido un cambio importante en una empresa semipública porque se pasase del PP al PSOE, o del PSOE al PP. Así que lo más probable es que ahora suceda lo mismo.

            Creo que las 3 cosas que te preocupan van a seguir más o menos igual, por eso no las cité expresamente.

            Tráfico: No sabemos el tráfico que habrá en los próximos años, como tampoco sabemos el equivalente de ninguna otra empresa. Ni nunca lo hemos sabido, ni nunca lo sabremos. No sabemos las coca colas que se venderán los próximos años, ni los BMWs, ni el consumo de electricidad, etc. De momento sigue creciendo, y la estimación razonable que podemos hacer es que lo siga haciendo, porque no hay nada que indique lo contrario (más allá de la incertidumbre sobre el futuro, que es algo que forma parte de la vida).

            Costes: Es un tema técnico, y se hizo razonablemente bien en el pasado. No les salen las cuentas, no tienen dinero para pagar las pensiones (sólo con la locura de emitir deuda). Piensa que decían que iban a subir muchos impuestos, y luego han dicho que no.

            Creo que ya no estamos en la situación en la que los políticos podían subir los impuestos que quisieran. Sé que lo llevan haciendo décadas, pero justo por eso han llegado al límite, o están muy cerca de él.

            Y no han dicho nada que haga pensar que vayan a subir los costes.

            Plan de crecimiento: Esto es lo que peor se hizo en el pasado, así que en caso de cambiar lo más probable es que se mejore. Aena vale lo que vale hoy a pesar de haber renunciado a casi todas las oportunidades de crecimiento que ha tenido hasta ahora. Así que aquí la expectativa es a mejorar.


            En el tema de Google, todas las empresas están sujetas a las leyes, y eso es regulación. No es muy diferente a los riesgos que comentas de Aena, yoe. Al final, los políticos que hacen las leyes para Aena son los mismos que las hacen para Google.

            Así es, Ryan. Y creo que siempre ha sido así, además.

            Frederic, es verdad que TCI puede querer vender, simplemente para invertir ese dinero en cualquier otra parte del mundo.


            Yo creo que esta es una muy buena oportunidad de comprar Aena, porque creo que más o menos va a seguir como hasta ahora en cuando a su negocio.

            En 140 euros la rentabilidad por dividendo 2018 va a superar el 5%.

            Y el soporte de los 140 para mí es una zona de compra clara.

            Este es el mensual:

            Aena mensual.jpg



            Y este es el semanal:

            Aena semanal.jpg


            Para mí es una compra muy clara por fundamentales, y el soporte de los 140 es muy importante, por lo que creo que es difícil que se pueda comprar más barata.


            Saludos.


            Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

            "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
            "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
            "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
            "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
            "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
            "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
            "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
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            • #46
              Gracias por la información, creo que la pregunta que hice en el otro hilo de análisis fundamental de AENA queda ,uy bien respondida aquí.
              “Estoy convencido de que por lo menos la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no lo son es mera perseverancia”:Steve Jobs

              Comentario


              • #47
                Hola a todos,

                Parece que hoy Aena está cayendo y ya está muy cerca del soporte de los 140 que comentaba Gregorio. ¿Alguien se anima a actualizar el técnico?

                Comentario


                • #48
                  Cuidado con el recorrido bajista que tiene Aena

                  Comentario


                  • #49
                    Hoy rompe con fuerza ese soporte, buena oportunidad de entrar

                    Comentario


                    • #50
                      Originalmente publicado por realisto Ver Mensaje
                      Cuidado con el recorrido bajista que tiene Aena

                      Donde le sitúas el punto de parada? 125-130?
                      El Inicio del Camino

                      El Inicio del Camino (otras estrategias)

                      Si quieres agradecer a Gregorio su labor pulsa aqui

                      Comentario


                      • #51
                        Yo ayer leí que si sigue la senda bajista se podría ir a 110. Lo que no se decirte ahora mismo es en que periódico online lo vi.

                        Saludos.

                        Comentario


                        • #52
                          Creo que esos análisis de ciertas fuentes son los que hacen que te quedes fuera de una buena entrada, por esperar otra mejor. Desde mi humilde opinión
                          Compartiendo mi hoja excel: AQUÍ
                          Compartiendo mi cartera: AQUÍ

                          Cualquier comentario sobre mejora es más que bienvenido para continuar aprendiendo

                          Comentario


                          • #53
                            Originalmente publicado por realisto Ver Mensaje
                            Cuidado con el recorrido bajista que tiene Aena

                            Alguien me explica lo que veis en este gráfico? No se ver ningún soporte.
                            Esta mañana creo haber visto a Aena a 130€ (o rozándolos) pero se ha recuperado rápido, no he entrado aún porqué tengo mis dudas sobre la compañía y no tengo claro lo que vale y lo que quiero pagar. Veremos los próximos días como se sigue comportando.

                            Un saludo!

                            Comentario


                            • #54
                              La gráfica no indica soportes, solo un cambio de tendencia alcista a bajista

                              Comentario


                              • #55
                                coust, te diré como lo veo yo, que puedo estar equivocado, en 130 € coincide con un soporte de lo que fué una resistencia allá por el primer trimestre de 2017. Justo hoy a hecho mínimo en ese punto y se ha mantenido algo más arriba durante la jornada. Espero y deseo, pues he completado mi posicion que ese sea el mínimo y ahora vage entre éste y los 141 €. La empresa no me parece mala, el único pero que le pongo es que es dependiente de la politica y ahora nada algo revuelta.
                                AENA-Semanal.png

                                El RSI marca sobreventa (30), las manos fuertes salen despavoridas y el MACD da venta, todo ello en semanal.
                                En diario veo una figura de cambio de tendencia (Larga sombra inferior) que debería confirmarse mañana, el volumen ligeramente superior a la media. Yo entré a 144 € hace unas semanas y hoy he vuelto a completar la posicion en el valos a 135 €. Un saludo

                                Comentario


                                • #56
                                  Originalmente publicado por Coust Ver Mensaje
                                  Alguien me explica lo que veis en este gráfico? No se ver ningún soporte.
                                  Esta mañana creo haber visto a Aena a 130€ (o rozándolos) pero se ha recuperado rápido, no he entrado aún porqué tengo mis dudas sobre la compañía y no tengo claro lo que vale y lo que quiero pagar. Veremos los próximos días como se sigue comportando.

                                  Un saludo!
                                  En la misma gráfica puedes comprobar lo que vale la empresa. En cada momento algo distinto (60, 120, 150, 170, 140). Te pasa lo mismo que a todos, que queremos comprar mas barato de lo que pensará el mercado en el futuro.

                                  Comentario


                                  • #57
                                    Hola,

                                    Coust, tienes un soporte a finales de 2017, alrededor de los 141 euros. ¿Lo ves?

                                    El plan de Aena para los próximos años ha decepcionado un poco porque estima un crecimiento inferior al que se esperaba. De ser así creo que debería ser algo temporal, porque las previsiones mundiales de tráfico aéreo para las próximas décadas son muy buenas. En el hilo de Airbus y el de Boeing nos las comenta calbot en varias ocasiones.

                                    El caso es que con estas nuevas previsiones es probable que Aena cotice en niveles algo más bajos que antes de sacar este plan.

                                    Pero aunque en los próximos 2-3 años creciera poco, a los 140 euros actuales la rentabilidad por dividendo es del 5%, que está muy bien aunque el dividendo suba poco (pero algo sí subirá) en los próximos 2-3 años.

                                    Y hay que ver qué pasa con la expansión internacional, porque hasta ahora ha estado muy frenada, y con este nuevo plan podría mejorar.

                                    Así que aún con ese menor crecimiento previsto ahora a mi los 140 euros me parecen un buen precio de compra por fundamentales.

                                    Y en el gráfico, parece que de momento el soporte aguanta. Cuando acabe octubre veremos más clara la vela que haga en octubre, pero de momento parece que puede hacer un martillo justo en este soporte:

                                    Aena mensual.jpg


                                    Y en el diario hay divergencia alcista en el A/D:

                                    Aena diario.jpg


                                    Así que a mi me parece que esta es una buena zona de compra.


                                    Saludos.


                                    Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

                                    "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
                                    "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
                                    "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
                                    "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
                                    "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
                                    "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
                                    "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
                                    "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
                                    Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
                                    "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
                                    "Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"


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                                    • #58
                                      Tengo AENA en el radar desde hace tiempo, con una orden a 140€ desde hace ya bastante. Pero como no baja ni aunque la libra baje, el Brexit caótico asome por la ventana, el Ibex baje, etc., me he ido a los gráficos a ver qué me dicen. Por cierto, me sorprende que este hilo esté parado desde Octubre 2018, con el empresón a L/P que es AENA ...

                                      A lo que vamos. Creo que está en zona de soporte importante, pero notad que no me atrevo a decir "suelo" porque todavía hay demasiada incertidumbre con el tema Brexit / libra. Pienso que ésto es lo que más puede afectar al beneficio de AENA por la cantidad de turistas británicos que vienen a España. Por ejemplo, la guerra comercial USA-China o Italia los veo problemas menos relevantes para AENA.

                                      Gráficos:

                                      En el mensual, después de una envolvente bajista (junio -> julio), agosto ha queda en un Doji, señal de incertidumbre. No saco mucha conclusión de aquí, aunque la envolvente bajista en teoría apunta a bajadas.

                                      Screenshot 2019-08-30 at 15.53.42.png


                                      En en semanal, parada clara de las últimas bajadas de precio justo en la media de 40 sesiones, y envolvente alcista la última semana. Señal de que aquí podría parar la bajada y empezar a subir a corto plazo, o al menos mantenerse.

                                      Screenshot 2019-08-30 at 15.50.22.png


                                      En el diario, parada clara en la EMA200 y aguantando todas las malas noticias del Brexit duro, bajada de la libra, y cierre del parlamento británico. Señal de que para la bajada aquí, aunque la EMA40 se le acerca por encima y le puede hacer de resistencia a corto plazo.

                                      Screenshot 2019-08-30 at 15.51.21.png


                                      MACD y RSI14 no me dicen mucho la verdad ...

                                      La verdad es que la querría más barata (entorno a 145€), y en principio sólo tengo para 1 compra. Pero pesa poco en mi cartera y quiero ampliar. La pregunta del millón es, comprar ya a estos precios o esperar a la zona ~145-150€ (dónde hay soporte por EMA40 en mensual y EMA200 en semanal).

                                      RPD a 165€ , 4.2%
                                      RPD a 145€ , 4.7%

                                      Qué opináis?

                                      Nota: no soy un experto en análisis técnico, tomad el análisis con precaución.

                                      Saludos!
                                      Archivos Adjuntos
                                      Editado por última vez por Pablus; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7269-pablus en 30-08-2019, 08:04 PM. Razón: ortografía

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                                      • #59
                                        Yo también la tengo en el punto de mira, pero no me he decidido a entrar aún. La verdad es que mantiene el tipo por encima de los 160 desde hace tiempo. No soy experto ni mucho menos, pero a lo mejor sería buena estrategia hacer una media entrada y ampliar en un futuro si llega a bajar.

                                        Saludos,

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                                        • #60
                                          Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                          Hola,

                                          Os pongo mi análisis por si ayuda (es el primero que me animo a poner en el foro con imágenes hehe), le estoy cogiendo el gusto al visual chart.

                                          En el gráfico semanal vemos que está alcista a largo plazo, dentro de un canal. El indicador del estocástico y MACD todavía no se han dado la vuelta hacia arriba desde que comenzó esta pequeña correción de corto plazo, así que podría seguir corriendo un poco más. Lo vemos en el diario.

                                          aena semanal.PNG

                                          En el diario vemos que ha corregido hasta el primer nivel fibo de la última gran subida desde diciembre, aunque no ha llegado a tocar claramente la media de 200, ni el nivel fibo. Ahora mismo está a corto plazo dentro de un rectángulo que todavía no ha roto por arriba y que ofrece cierta resistencia como vemos en la vela del viernes. Es posible que vuelva a testear la parte baja del rectángulo. Creo que la zona de los 159 podría ser un nivel para una primera entrada.

                                          En estos momentos, una buenísima entrada creo que sería el nivel de los 147 que marco en rojo, pero veo complicado con la gráfica actual que baje hasta ahí.

                                          Espero que os sirvan mis comentarios, y repito con humildad que es mi primer análisis en el foro para que seais prudentes!
                                          Salu2


                                          aena diario.PNG
                                          Toda la infelicidad humana tiene un mismo origen: no saber estar tranquilamente sin hacer nada en una habitación.
                                          Blaise Pascal

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